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秦国安
痛并快乐着-陈浩2011-4-11
发布时间：
2011-4-11
好久没说股票了，只因为不知道该怎么说，有时候活的明白些未必是件好事，人们将投资者分为三个阶段，第一阶段是什么都不知道，第二阶段是什么都知道，第三阶段是知道什么可以知道，什么不可能知道。
我自认为到了第三阶段，而早前大家熟悉的我在第二阶段。
那时候我天天有话说，在天狼里说了还不算，还跑到电视台去说，生怕别人不知道自己知道什么。
现在看来，过去对资本市场的众多观点，多数仅仅是算作一家之言而已，不值一提。
记得最后一次与各位交流，我的观点是大盘涨不起来，若问操作策略，又提出死不割肉，算下来已经过了好几个月了，大盘也没有进入牛市，但比我想象的要好些，于是死不割肉便是正确的。
那一次的市场评论，是典型的陈浩风格。
陈浩什么风格呢？
有一次我们做一个大型电视片，场外观众一同参与，观众们说，金岩石永远煽情，陈浩永远滑头。
您看，不看好，又提出持股不放，不是滑头是什么？
各位大致会明白，今天我要说什么，依旧是滑头主义，死不割肉依然是钢铁的纪律，至于大盘，我已经看的不那么坏了。
其实炒股是个有趣的游戏，我们选股，期待我的股票能比大盘涨的更好，选股有很多种角度，天狼50至少有两招，一招是庄家的角度，一招是流动性的角度。
统计上讲，这些选股方法在概率上都是成立的，但也都不是能够百分之百成功的。
问题仅仅是遇到暂时的挫折时怎么办？
有人提出了止损，并提出止损是投资重要的生存法则，然而我不这样看，早在数年前，我与投资部同事，共同做了一项艰苦的测试，我们想搞清楚输多少钱就应该止损，结果让我们很惊讶，通常投资者在股票亏损10-20%之间选择割肉，短线交易型投资者甚至在损失5%的时候选择离场，但是我们的统计表明，多数的止损是不必要的。
如果把止损位放宽到30%，总收益反而变高了。
当然，这是长期投资前提下的一个结论，但想想也不无道理。
就说现在的点位吧，3000总有一天会回到4000点，这意味着只要熬得住，总有解套的机会。
我们注意到，当投资者止损离场后，交易的冲动又会促使投资者重新进场，于是很可能又面临一次需要止损的选择。
重要的是，人们选股都遵循趋势原则，而当前趋势良好的股票，一定比大盘涨的多，于是看起来像是止损的操作，事实上确实把一个低位的股票卖掉，然后又在高位买另一只股票，麻烦就是这样产生的。
当然，不同时期的策略是不同的，大盘在6000点附近时，平均市盈率高达60倍，股价回归合理值几乎是必然，这个时候不止损，日后会有更大的麻烦。
又如那些热门股，如果不幸在已经充分炒作后跟进，很可能一辈子股价也回不到我们的进货成本。
一旦这样的股票趋势转坏，止损几乎是必然的选择。
而此时的市场，既不是牛市，也不是熊市，震荡的能量与趋势的能量大致相等，此时高抛低吸是正解。
而止损是一种低抛式的操作，在概率上是不划算的。
当时我并没讲这么多，只是想就算大盘跌到2000点，也总有回到3000点的时候。
若论必然性，持股有很高的概率做到终究不输钱，而频繁换股却说不清楚了。
因此，不止损就成了最大的滑头策略。
回到天狼50的研发和核心技术，已经有15年历史的成本均线，依然很可能是把握趋势最好的指标。
在上证指数上可以随意设置成本均线周期，就把握大盘而言，最好用的成本均线组合是8、13、21日成本均线。
他们的多头排列代表上升趋势，空头排列代表下降趋势，有朝一日大盘进入大牛市，他们会对持股起到信心支撑作用。
如果遇到大熊市，只要成本均线不反转为多头排列，打死谁也不回来买股票，股市的事情就基本搞定了。
目前成本均线是多头排列，股市却不是大牛市，这让人多少有些尴尬。
幸运的是，早前制约大盘上行的历史套牢盘，时下已基本消化。
就目前的市场环境而言，支撑大盘不跌的是主力的重仓股，这可以从基金仓位上看到，此外就是当前并不高的市盈率。
制约大盘上行的，是央行不断抛出的紧缩政策，这个周期并没有结束，今年的基调就是稳健，相信股市也会也在稳健基调中震荡。
所以现在感觉还行，不见得以后还行，现在感觉不行，不见得以后就是不行。
于是投资者痛，并快乐着。
痛，是因为赚钱机会并不多，快乐是因为赔钱的风险也不大。
近来基金的仓位略有降低，自93%回落至4月7日的81%，这是需要警惕的。
或许基金也玩高抛低吸，高了就卖点，低了就买点。
如果基金真的进入了出货周期，我们应该在盘面资金上看到场内资金的流失，然而目前资金仍然是相对充裕的，就是说目前市场并不差钱。
于是我就想到了一个逻辑，如果基金出货，同时盘面资金跌破牛熊分界线（1500亿），在操作上至少要把所有的获利盘都卖掉，亏损盘看情况，高位垃圾股要止损，质地尚可的股票，或许仍然可选择持有等待4000点的长线投资策略。
就是说，如果成本均线多头排列，盘面资金相对充裕，市场暂时没有什么可以担心的，如果我们失去了成本均线及盘面资金的依仗，投资便变得不安全了。
于是大家可能就问，如果我在成本均线的上方，且市场资金充裕的情况下操作，在大盘在成本均线下方，且缺钱的情况下回家，投资的战略问题不就解决了吗？
您想对了，答案就是这么简单。
有人说目前是个股的时代，这是事实。
如果我们逐一翻阅那些强势股，会发现翻倍的股票比比皆是，难是难在找到下一个周期还在翻倍的个股。
已经涨的股票还可能再涨，而潜力股却是在没涨的股票当中，于是有人反映，这股票你不买他就涨，你一买他就套，这又是怎么回事？
这种结果与预期的落差，其原因主要出在一个牛股发育的时间周期上，就是说，那些现在成为大牛股的股票，都有一个较长时间孕育的过程，在操作上很难做到买入后即刻就涨。
我们曾经提过三个小概率，趋势是小概率事件，可预测的趋势是更小概率事件，可把握的趋势是非常小的小概率事件。
选股，三分是技术，七分是赌博。
这有点像风险投资，分散在十个项目上的资金，只要成一个，整体就赢了。
所以重要的是，把我们已经蒙对了的股票拿到全程，以此来平衡投资组合中没怎么涨的那几只股票。
这项策略最好的工具，是大单成本均线，只要个股进入强势状态，只要大单成本均线不破，就不讨论止盈问题。
是想，如果您一只股票翻倍，四只股票没涨，平均收益也有20%。
投资者的麻烦常常是那个翻倍的股票只赚到了20%，而没涨的股票，却在不断换股中承受损失。
于是整体上不赔不赚就不错了。
其实在选股上，并没有真正的专家，或者说您也未必比我们差。
首先，我们需要想清楚我们是在做什么，我们选股的目标是求的一个短线价差，还是中长期的翻倍？
当然大多数都希望选到中长期的牛股，于是我们就必须明白，我们做不到每只股票都是牛股，基金经理也做不到，但是基金经理的实盘战绩，普遍比公众好，只是因为他们使用了组合投资策略，就是说我们可以同时找到5只可能成为牛股的股票，共同持有一个周期，以5只股票最好的那只决定换股节奏，当那只最好的股票终止了牛市周期后，5只股票一起换，这样做的结果在概率上会得到一个均衡的投资回报。
既不会暴赚也不会爆赔。
只要别在大熊市中玩这一招，就不会有太多的问题。
而好股票在天狼50就是低位高控盘庄股，您可以使用成本均线，和60日大单动力找到这些股票。
他们应该处在成本均线上方，又不能脱离成本分布低位密集区，60日大单动力应该是正值，剩下的事，就交给运气把。
曾几何时，我期望我自己能修炼成股神，点股成金，呼风唤雨，但现在我明白我不是。
目前我更明白什么事情我是做不到的，至于赚钱，倒是变得非常简单了。
前提是，我们不能把收益预期做的太高。
给大家讲个有意思的经历，有一个月我想知道我的能力到底是多少，于是我做股指期货，先从1%的每日收益做起，我发现1%实在是一件比较简单的事，因为期指有5倍的杠杆，因而只要获取0.2%的差价，就完成了1%的任务。
然而人是贪婪的，我把收益预期提升到每日2%，从测试日开始完成了九连胜，于是我开始膨胀，期待每日5%的目标，结果连续惨败。
后来我又做了一个实验，当我看好一个很好的反转点，期待他至少带给我十个指数点的收益，但我自觉的只拿走其中的三个点，结果获得了极高的成功率。
在经历了期指的投资后，我的结论是股票投资，很可能比期指投资更适合多数投资者。
为什么呢？
因为人们很难战胜自己，追求高回报是所有投资者的本能，于是做期指，就算你知道理论上的盈利方法，最终也可能会沦为赌徒。
由于期指不允许死不割肉，但股票可以，于是就有这样的结论，人是不可能避免犯错误的，在期指上犯错误必须赔钱，在股票上犯错误却有机会在特定的时期认赌不服输。
或许由于想到了这一层，促使我写这篇文章和我们做股票的朋友们聊聊。
事实上，在投资的本质上，期指和股票区别并不大，做什么都无所谓，市场的机会也是均等的，并不是做期指一定有更多的机会，因为机会和风险是相伴而生的。
我们从期指操作中得到这样的结论，心态重于技术，做股票同样如此，或者说让我现在再看股票，市场反而简单的多了。
看山是山看水是水，好就是好坏就是坏。
这市场最好不要有太多的主观判断，你只要尊重客观的市场信号，就可以做到基本正确。
反倒是人们执着于看多或看空的偏见，倒是很多重大投资失误的重要原因。
于是我就麻烦了，人们总希望我有点观点，而我却知道过多的判断，会让您最终看不懂市场。
事实上，人们可能更多的需要一位心理按摩师，而不是一个市场判断。
在这方面，我却是行家。
咱们就心里按摩一把吧，由于不断的加息和提高存款准备金，理论上不能排除因为宏观资金面的问题，导致大盘走熊。
但目前场内资金还算充裕，于是也只好走一天算一天，先混着。
我估计，未来两年，宏观调控不会太狠，因为2008年狠过，差点出故障。
所以今年的大环境，应当介于2009年与2008年的风格之间。
不会是大熊市，也不会是大牛市。
只要有资金在，市场就不会缺热点。
如果宏观面资金真的出了问题，盘面资金一定会提出警告，所以请大家密切关注盘面资金、基金仓位、和成本均线所揭示的风险因素。
不要到时候等我们来提醒，在市场还尚可的情况下，您尽管做自己想做的交易。
那么，什么是股票赚钱的秘诀呢？
依我之见，重要的是在大盘和个股上，给自己保留一份不割肉的权利，大家想想看，如果一位投资者终其一生，不出现一次止损行为，那么他能够真正受到损失吗？
至多是赚多赚少的问题。
怎样是不割肉的权利呢？
无非是三点，位置不能太高，业绩不能太差，主力不能太弱。
您看，这不就结了？
60分钟K线战法
一大势大盘最好强势振荡区间，完全空头排列不可操作！
！
！
大盘不同节奏
1资金紧张货币紧缩st类业绩差股小盘成长股题材股
2政策宽松流动性好煤炭有色等周期类绩优股
3把握板块轮动
A大盘股蓝筹股一二线蓝筹公募社保代表
B创业板、中小板类资金紧张私募游资代表
二选股
三买卖（动态跟踪）
完全空头排列
8月11日突破MA6KDJ金叉BOLL脱离下轨
8月16日阻力MA13日8月18日打穿MA6
8月25日大阳线突破粘合61323KDJ金叉
8月30日阻力MA239月1日打穿MA6
9月15日突破MA6KDJ金叉9月19日打穿MA6
9月21日突破MA613KDJ金叉9月22日打穿MA6
秦国安 四线开花，杯子战法，涨停板战法精髓
（2010-08-0403:
14:
01）
转载
第一讲培训课件
一、操盘前的准备工作（不打无准备之仗）
1、
电脑的配备：
3台，至少2台。
左侧是大户室行情机，监控大盘盘中分时；
右侧是自选股，设定报警。
同时，下单时起到监控作用。
中间最好选笔记本电脑，是操盘下单机器。
笔记本也方便出门、出差携带，是职业投资人必备。
2、
权威看盘软件的选取：
钱龙、胜龙、大智慧、宏汇等大牌股票软件，建议只选免费版，不要选收费软件和小的没名气的看盘软件，没有保障。
所用看盘软件接收的速度要比较快，均线要能设定8条以上（很多看盘软件只能设4条或6条，建议不要考虑）
3、
信息渠道的收集
买或打听一手信息（基金、大券商的研究报告）、从三大报了解信息（中证、上证、证券时报，每年订一份）
不买也行，中证、上证、证券时报都有免费的网络电子版
权威网站搜集，如东方财富网、中财网。
每天早上8点30到9点之间，花时间快速浏览报纸或证券门户网站，了解当天政策动向、上市公司公告，以判断当天大盘趋势。
盘中时刻浏览证券网站，了解盘中信息。
理想在线等网站也可关注。
二、指标体系的建立
1、
均线的设定：
日线、周线、月线设定为8条，参数为5、10、20、30、60、120、180、250。
5分钟设定为3条，参数为60、90、180。
15分钟设定为4条，参数为16、32、55、112.
60分钟设定为4条，参数为8、26、55、110.
30分钟参数设定第二讲或第三讲再讲解。
2、
技术指标：
MACD、均量线、OBV、KDJ即可。
偶尔用BOLL线捕捉短线黑马，比较股票强弱。
技术指标参数不要修改。
均量线指标用5和10即可。
三、实战要领：
1、最重要的指标体系：
均线，技术指标只是参考。
均线代表趋势，一定要做所有均线向上的股票，同时，股价最好离均线不要太远，离250天距离不要超过一倍，否则不安全，防止是大顶。
均线向下的股票只有反弹。
优先考虑均线向上的股票。
2、四线开花：
60、120、180、250这4条均线全部向上，同时排列上，60在120上，120在180上，180在250上，这样能保证安全性和爆发力。
3、
BOLL线，最好选连续两天站BOLL线上轨的品种，这是强势龙头股。
强势龙头，启动成交量是7％以上，通常是10％以上。
最好3天在10％以上，温和放大或比较均衡。
最好有1个以上涨停为启动标志。
四、实战回放：
1、000532力合股份在08年1月，日线60、120、180、250全部向上，排列组合比600635好，所以能抗住大盘大跌，并且逆势上扬，且涨幅比600635大。
2、000998隆平高科在08年4月，日线上60、120、180、250全部向上，启动是2个涨停，所以能一月翻番。
和北大荒等农业股比较，明显其均线系统排列最好。
3、日线上四线开花通常能翻番，如000532、000998
4、周线上四线开花通常翻3到5倍，如07年一月的600770综艺股份；600141兴发集团。
5月线上四线开花很少，但如果有，都是超级大牛股，通常翻10倍以上，如03年形成四线开花的600786东方锅炉，股价上涨几十倍。
6、5分钟和15分钟、60分钟，按我修改的参数，一样要考虑排列组合，且对选盘中买卖点有参考意义。
距离均线太远，不要买，等回靠均线再买入，均线形成三角托买入。
五、 EXPMA指标
又叫指数平均线，和移动平均线类似，电脑系统一般默认4条，可通过修改公式设定为8条。
日线、周线、月线参数相同，设置5、10、20、30、60、120、180、250这8条。
5分钟参数：
60、90、180。
15分钟参数：
16、32、55、112。
60分钟参数：
8、26、55、110。
EXPMA比移动平均线MA更敏感，发出买入或卖出趋势信号比MA通常要早，但买卖规则和使用方法和移动平均线MA完全一样，买卖如果严格按此，遵守操作纪律，胜算较大。
日线、周线、月线上一样讲四线开花（60、120、180、250四线全部向上，排列组合合理，必是大牛股）。
日线刚形成四线开花，股价通常能翻番。
周线刚形成四线开花，股价通常上涨3到5倍。
月线刚形成四线开花，股价通常上涨10倍以上。
实战案例：
06年8到11月000012深南玻，日线EXPMA形成四线开花，股价后来翻倍。
同时发现当时其周线也四线开花，结果股价后来产生3倍以上涨幅。
000532力合股份1月份、000998隆平高科四月份，同样形成日线四线开花，尽管大盘熊市，这两股一样翻番。
周线、于月仙四线开花的经典是600786东方锅炉（ST东锅），股价03年在月线上形成四线开花，股价上涨20倍以上。
发现周线、月线EXPMA刚形成四线开花的，一路持有，必有惊人涨幅。
六、 钱龙长线指标
有些看盘软件叫LON。
既然叫长线指标，见顶和见底可靠性比MACD更强。
一般用在大盘上比较多，对于研判大盘顶部特别有效。
周线、月线的很要命，一旦发出高位死叉，通常是大级别头部。
实战：
07年10到12月，大盘日线上钱龙长线指标顶背离、周线上钱龙长线高位发生死叉，中期头部确立，事后发现杀伤力非常惊人。
01年7月、04年5月，皆是周线上钱龙长线指标高位死叉，事后跌幅都非常惨厉。
对于研判大盘顶部很有效，若要研判底部或研判个股，建议用其它指标。
七、 宝塔线（TOW）指标
有些软件没有，有些有。
一般用日线、周线。
日线，强调3天原则，连续3天大盘、个股宝塔线最低点平行，则视为买入或见底信号，预示股价会出现上涨；连续3天宝塔线高点相等，则视为卖出信号或见顶信号，预示股价会出现下跌。
周线，强调2周原则，连续2周大盘、个股宝塔线最低点平行，视为买入或见底信号，预示股价会出现上涨；连续2周大盘、个股宝塔线最高点平行，则视为卖出或见顶信号。
实战案例；000532力合股份3月，连续2次日线上宝塔线发出卖出信号，周线上宝塔线也发出卖出信号。
000998隆平高科，宝塔线5月15日左右即发出卖出信号。
注意：
宝塔线可靠性不如MACD、EXPMA，常出现误判（尤其行情出现盘整时）
八、 指标体系框架
1、 常用：
均线8条（分时3到4条）、指标MACD、KDJ、BOLL、均量线
2、 不常用：
EXPMA（可取代MA做为常用指标）、钱龙长线、宝塔线TOW
九、 组合运用
日线：
8条均线、MACD、BOLL、TOW、均量线确认买卖点
周线：
8条均线、MACD、钱龙长线确认买卖点。
实战：
000998隆平高科卖点，MACD、钱龙长线发出信号都在5月22日以后，很慢，但宝塔线TOW在5月15日就发出见顶信号，故卖点多用TOW，会有超前效果。
000532也是。
十、 再度强调，周线上钱龙长线发出的卖出信号，必须执行，否则损失惨重
十一、 日线上盘整期间，TOW会出现失误。
十二、 实战回放：
08年5月28日，为何选600678买入，日线、周线EXPMA发出信号，BOLL线显示其比600039、600106强。
参股期货600638、600704.600128、000996强弱比较，用BOLL等比较，600638最强。
3G举例600485、000063、002194、600498，用BOLL、宝塔线等寻找买入信号。
十三、30分钟均线系统
（一）对把握买卖点尤其是买点把握很好，设定两条，将30分钟均线参数只保留60、120两条即可，主要是看60线和120线的排列组合状况。
60和120排列组合状况好的股票就是黑马，值得短线介入。
（二）使用要点有3则，完全符合这3则才能视为买入信号：
1、60线必须站在120线上方；
2、股价和60、120均线横盘震荡时间越长越好，股价高低点间的波动幅度越小越好；
3、60和120线之间距离不要超过3％。
举例：
002161远望谷（5月以来）、000532力合股份（今年2月）、600640中卫国脉（今年5月），均是30分钟60和120均线符合三大要点，股价短期出现惊人涨幅！
（三）30分钟的60和120排列组合不好，不符合上述三大要点，这种股票一般不关注。
故30分钟的60和120重点在于捕捉短线稳赚黑马。
（四）30分钟的60和120均线之间的距离超过10％不好，若超过20％，再强的股票短线都会出现大幅调整，甚至见到重要头部，是卖出信号。
举例：
600630龙头股份在3月、600678四川金顶在6月初，30分钟的60和120线距离太远，超过15％，故是卖出、调整信号。
十四、30分钟EXPMA
（一）也只设定两条，参数也是60和120。
使用上，和30分钟均线原理一样，基本可取代30分钟均线系统。
比30分钟均线系统更敏感，它发出买入信号时，30分钟均线有时没发出。
举例：
002013中航精机，30分钟EXPMA5月30日发出买入信号，但30分钟均线没发出买入信号。
（二）使用要点也是三条，和30分钟均线系统一样；
1、60线必须站在120线上方；
2、股价和60、120均线横盘震荡时间越长越好，股价高低点间的波动幅度越小越好；
3、60和120线之间距离不要超过3％。
举例：
002161远望谷（5月以来）、000532力合股份（今年2月）、600640中卫国脉（今年5月），均是30分钟60和120均线符合三大要点，股价短期出现惊人涨幅！
且明显发现，30分钟EXPMA比30分钟均线系统更好用。
（三）个人感悟：
据我观察和研究，大多数龙头股见顶后第一次打到EXPMA的120线处，短线会有买入机会，通常会有10％左右的套利空间。
举例：
000998隆平高科5月底、600640近期。
例外：
000532力合股份3月见顶时，打到120线也没起来。
故这个只是参考。
短线要出击，只能小仓位。
十五、切线理论
（一）是趋势理论的一种。
1、唯心的切线理论：
百分比、黄金分割、江恩角度线、波菲圆等，感觉用处不大，有主观性，不建议使用。
2、个人感觉用处大的是结合K线最高点、最低点、最高开盘价和收盘价、最低开盘价和收盘价为基础划分的切线。
落在切线上的点越多，该切线越重要。
是本次授课重点。
（二）波段阳线最高收盘价最具有参考意义，以此点为基础，连接其它高低点，可画出压力线；以此点为基础，可划出平行线。
当股价突破第一条切线即压力线时，是可关注或中线小仓位介入该股信号；当股价突破压力线，即对波段最高收盘价形成突破，是大举买入信号。
该理论和四线开花均线理论一样，是牛市赚大钱的法宝。
举例：
600058五矿发展06年6月8日收盘价是波段最高收盘价，以此点和06年7月13日阴线最高开盘价，可划出第一条切线即压力线，06年9月15日被突破，形成中线关注信号。
07年2月6日，突破06年6月8日最高收盘价，形成大资金重仓介入信号。
股价后来上涨幅度达5倍以上。
（三）股价高位长期横盘或震荡，以阳线最低开盘价、阴线最低收盘价为基础可画出支撑线，也是切线的一种。
一旦跌破支撑线，先出部分仓位；一旦跌破后3日无法收回，要全部止损卖出。
是熊市回避风险的法宝。
举例：
600973宝胜股份，08年3月10日跌破重要支撑线，先退出一部分，3月12日仍然
无法站上该支撑线，全部止损！
大盘08年1月21日，跌破以07年7月6日阳线最低开盘价、07年12月18日阴线最低收盘价为基础的切线，形成破位，且三日无法收回，故当时应中线看空，进行清仓。
十六、背离
（一）指标背离
包括MACD、KDJ、OBV等指标和股票价格的背离。
1、 股价不断创新高，MACD等指标无法创新高，反而不断向下走，甚至死叉，是顶背离，是下跌、见顶信号，一旦遇上，要卖出。
顶背离的股票不要碰。
2、 股价不断创新低，MACD等指标拒绝创新低，开始往上走，甚至金叉，是底背离，是反弹、见底信号，一旦遇上，要买进。
底背离的股票可关注。
举例：
08年4月22日左右，大盘形成明显底背离，指数在叠创新低，MACD指标拒绝创新低，开始金叉走好，是大举进场信号。
（二）量价背离
指股价创新高，成交量却不创新高，小于上日或上周、上月成交量，是股价要调整的信号。
举例：
600678四川金顶，6月2日，股价创了比5月
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