漯河市源汇区中小企业服务中心.docx

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漯河市源汇区中小企业服务中心

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2017年度部门决算

二〇一八年十月

目　　录

第一部分　　源汇区中小企业服务中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　　附件2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、运算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分源汇区中小企业服务中心

概况

一、部门职责

源汇区中小企业服务中心隶属源汇区人民政府，其宗旨和业务范围是拟定全区中小企业、非公有制经济发展措施，监督检查执行情况，为全区中小企业、非公有制经济提供科技、信息、项目、人才咨询与培训服务。

二、机构设置

源汇区中小企业服务中心在职人员68人，退休人员12人。

源汇区中小企业服务中心下设办公室、融资服务股、科教信息股、财务统计股、企业指导股及纪检监察室。

源汇区中小企业服务中心无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

源汇区中小企业服务中心本级

第二部分

2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为589.44万元。

与2016年度相比，收、支总计各增加241.53万元，增长44%。

主要原因是调资增资以及各类事业保险引起的收入支出整体增长。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计569.35万元，其中：

财政拨款收入569.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计534.37万元，其中：

基本支出529.37万元，占99.06%；项目支出5万元，占0.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为589.44万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加241.53万元，增长44%。

主要原因是调资增资以及各类事业保险引起的收入支出整体增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出534.37万元，占支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.52万元，增长38.64%。

主要原因是调资增资以及各类事业保险引起的支出整体增长。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出534.37万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出15.48万元，占2.90%；资源勘探信息类支出518.88万元，占97.10%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523万元，支出决算为534.37万元，完成年初预算的102%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

一是，做预算时职工工资部分按比例预估出的金额较实际调整金额偏高；二是，各类事业保险以及住房公积金缴纳比例整体调高。

其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为522万元，支出决算为529.37万元，完成年初预算的101%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资增资以及各类事业保险引起的支出整体增长。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水费，电费，燃油费等日常杂费价格均有上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出529.37万元。

与2016年度相比，增加209.55万元，增长39.58%，主要原因：

调资增资以及各类事业保险引起的支出整体增长。

其中：

人员经费488.11万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费41.26万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的42.85%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制三公经费支出范围，减少不必要支出，执行财经纪律及财务制度良好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.51万元，完成预算的50.33%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是单位无因公出国出境需要。

2．公务用车购置及运行费支出1.51万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.51万元。

主要用于车辆正常用油支出。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.97万元，增长64%,主要原因是车辆老化更耗油以及油费不断提高。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是单位无公务接待需要。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，源汇区中小企业服务中心对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评共涉及预算资金5万元，自评覆盖率达到100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

源汇区中小企业服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出19.4万元，较2016年度增加12.44万元，增长64%。

增加的主要原因是：

水费，电费，电信费用等日常杂费价格均有上调。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，源汇区中小企业服务中心共有车辆1辆，系一般公务用车。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：

单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：

事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：

单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：

单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：

单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：

本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：

本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。