用友存货核算建账步骤.docx
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用友存货核算建账步骤
存货核算建账步骤
1.设置角色的权限，操作：
系统管理→用admin注册→权限→权限
先选择所需要的账套号和年度，然后点击上图中的“修改”增加操作权限：
“公共单据”中的所有权限
“公用目录设置”→
“自定义报表设置”→增加“存货”
“存货”中的所有权限
“业务”：
仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型
“单据”中的所有权限
“权限”：
数据权限分配
“存货核算”中的所有权限
2.设置操作人员的权限，操作方法：
系统管理→用admin注册→权限→操作员→对于已有的操作，只需增加“材料会计”角色即可→结束
启用存货核算模块，操作方法：
启动企业应用平台→
以“账套主管＋账套号＋年度”注册登录→
基础设置→
基本信息→
系统启用→
选择要启用的模块，在“系统编码”栏中打勾。
以下是存货的设置，包括：
存货分类、计量单位、存货档案，操作方法：
编辑存货分类：
登录→基础设置→基础档案→存货→存货分类，出现如下画面：
操作者可根据情况，对存货分类进行增加、修改、放弃、保存等操作。
计量单位：
见下图：
鼠标单击工具栏上的“分组”，出现如下窗口：
点“增加”，按图示增加一个计量单位组，注意，计量单位组类别一定要选“无换算计量”。
只需增加一个计量单位组即可，然后退出。
下面是增加具体的计量单位，见下图：
鼠标单击工具栏上的“单位”，然后增加具体的计量单位。
编码规则：
*** 即第一级为1位，表示组的属性，第2级为2位，自然编码。
增加存货档案
点击“增加”，出现如下窗口：
其中，标题蓝色的是必填项目：
存货编码、存货名称、计量单位组、主计量单位、存货属性。
存货属性非常重要，具有或没有某个存货属性，会对产品的入库或出库产生一些影响。
比如某产品具有“自制”和“内销”属性，则在做采购入库单业务时，是看不到这个产品的。
又如某产品如果没有“自制”属性，则在做产成品入库单时，也是看不到这个产品的。
在我们的系统中，将其属性设置成“自制”，“生产耗用”。
仓库档案：
进入后点“增加”，出现如右图窗口：
收发类别设置，这是供应链与财务中最重要的一个桥梁：
任何一个入库和出库的业务，根据不同的收发类别，来确定产品的入账科目。
比如“生产入库”，在存货核算中可以设置“借：
库存商品”，“贷：
生产成本”；又如销售出库，在存货核算中设置“借：
主营业务成本“，“贷：
库存商品”。
收发类别设置的越细，则生成凭证的自动化程度就越高。
在这里，我们只设置1生产入库，2材料出库。
下面，开始进行对单据的设置：
操作：
基础设置→单据设置：
我们需要设置两个项目：
单据格式设置，单据编号设置。
单据格式设置，主要是设置适合我们所使用的格式，操作：
基础设置→单据设置→单据格式设置→库存管理→设置两个单据：
产成品入库单、材料出库单。
下面以“产成品入库单”为例，选产成品入库单→显示→产成品入库单显示模板，出现如下窗口：
实际上，这个单据中有许多东西都不是我们想要的，我们可以通过：
1.点鼠标右键选“表头”或按编辑表头，或直接点击表头的项目即可删改、拖动、拉长或缩短。
2点鼠标右键选“表头”或按编辑表体，见下面的窗口：
需要编辑的内容有：
项目名称是否显示，如果不需要就把显示的勾线去掉。
列宽，根据实际来调整。
是否为必输项。
是否为合计项。
数据显示格式化字符串，在这里，我们选择“#,###.00”。
显示名称，默认与项目名称相同，比如“主计量单位”，可以将其显示名称改成“单位”，这样列宽就可以设置得更短些。
编辑好的产成品入库单见下图：
保存退出后，再继续编辑辑材料出库单，其中：
表头项目有：
出库单号、出库日期、仓库、出库类别、备注、制单人。
表体项目有：
与产成品入库单完全相同。
单据编号的设置，操作：
基础设置→单据设置→单据编号设置→库存管理。
这里主要编辑两个单据：
单、产成品入库单、材料出库单。
编法完全相同，下面以产成品入库单为例：
这里我们只需设置“手工编号”即可。
到此，存货核算的所有基础设置工作全部完成。
存货核算软件的基础设置
有以下几个设置内容：
选项设置：
主要是存货的核算方式的设置。
操作：
供应链→存货核算→初始设置→选项录入，窗口如下：
这里主要的设置有三个：
核算方式：
按仓库核算，暂估方式：
单到回冲，红字出库单成本：
手工输入
至此，存货核算的基本设置就全部完成了，最后，是录入存货的期初余额。
录入期初余额的操作：
存货核算→初始设置→期初数据→期初余额，见下面的窗口：
操作方法：
1.确定仓库；2.点“选择”，弹出“选择存货”的窗口，成批地加入需要增加余额的记录，然后点“确定”。
退出后，只需输入数量和金额即可。
当然输入单价也可以，不过输入金额较为准确一些。
特别注意：
存货核算所涉及到的所有金额都是不含税的！
当所有的余额都录入完成后，点击工具栏上
的
就可以做日常业务了。
日常业务
这里我们主要使用四个模块：
产成品入库单
材料出库单
入库调整单
出库调整单
见右图：
产成品入库单操作：
日常业务→产成品入库单，选“增加”。
表头，录入入库单号、入库日期、仓库、入库类别为“1生产入库”。
表体，录入存货编码、数量、金额或单价。
说明，输入存货编码和做凭证录入科目编码完全相同，按可以请求帮助。
录入技巧：
点击存货编码右边的“
”，弹出一新窗口，展开存货分类，然后选中多个存货。
如果选择第1个，按住，再选择最后1个，就能够全选。
点“确定”后，回到上一个窗口：
在这里，只需填入数量和本币金额即可，本币单价自动算，当然也可以输入数量和本币单价，自动算本币金额。
如果一时输入不完，直接保存退出即可，下回开机再接着输入，不象凭证必须弄平才能保存，但要保证存盘的数据必须数量和金额，否则无法存盘。
下面的产成品入库单和出库单增加存货的方法都是一样的。
材料出库单操作：
日常业务→材料出库单
表头，录入出库单号、出库日期、仓库、出库类别为“2材料出库”。
表体，录入存货编码、数量。
这里要注意的是，如果在出库单中不输入金额或单价，则按“全月平均法”核算成本，如果输入了金额或单价，则按实际金额核算这笔单据的成本。
实际上实际上意义不大。
查询：
日常业务→单据（入库、出库）列表→输入查询条件→过滤
当查询列表出来之后，双击某一行，可以调出这张单据的所有内容。
如果此单据还没有记账，则可以修改这张单据。
业务核算
主要有四个常用项目：
正常单据记账：
即对产成品入库单、材料出库单的记账。
操作方法：
存货核算→业务核算→正常单据记账→过滤→全选→记账。
这个记账过程只是统计了入库成本和出库数量，并没有核算出库成本。
恢复记账：
与总账恢复记账相同，即取消记账。
取消后就可以对本期的单据进行修改。
期末处理：
以仓库为单位进行期末处理，只有经过了期末处理的仓库，才能够真正地计算出存货的出库成本，并计算出期末结存金额。
同时，被期末处理的仓库当月就不能再做入库和出库处理了。
取消期末处理也在这个模块中操作。
月末结账：
和总账相同，取消月末结账也在这个模块中操作。
财务核算
有三个项目：
生成凭证，根据出入库业务，以及我们对存货科目和对方科目的设置，自动生成相应的凭证。
凭证列表，只要是由存货核算生成的凭证，都可以在这里查询。
与总账对账，如果总账的凭证都是由存货核算中生成的，这个功能的意义就不大了。
账簿
和总账一样，不管记账未记账，所有的数据可以方便的查询。
关于账簿的使用方法，大家可以自己去摸索，并不是很复杂。
日常业务
做材料入库单
做材料出库单
业务核算
正常单据记账
恢复已记账的单据
期末处理（窗口左侧）
选择要处理的仓库，确定
取消期末处理（窗口左侧）
选择要处理的仓库，确定
月末结账
取消月末结账
存货核算的基本业务流程（右图）
日常业务（入库、出库）→业务核算（记账、恢复记账）
→期末处理（或取消）→结账
如果想恢复数据，则可以按照上面的步骤反做。
对于以前出入库单做错的处理
在今后的日常业务处理中，免不了出一些错误，那么存货核算都有不止一种的解决方案。
操作要点：
无论是入库还是出库，如果
一、是当月数据，调出指定的出入库单，直接修改即可。
二、如果已经记账，则恢复记账数据，然后修改单据。
三、如果已经结账，还未生成财务凭证，可先做取消结账→取消期末处理→恢复记账，修改单据。
下面介绍如果所做单据已经结账并生成财务凭证，不好再改时的操作方法：
比如有一张入库单，某几个分录出错，可做一张红字入库单，数据与出错的信息完全一样，只是数量与金额为负。
然后再做一张正确的入库单。
如果所做的入（出）单数量正确但金额出错了。
可以在当前月份做一张入（出）库调整单，输入产品编码，输入需要增加或减少的金额即可。
操作：
存货核算→日常业务→入库调整单，输入指定的存货，再输入调整金额。
如果金额为正，则为增加金额，如果为负，则为减少金额。
注意这是一个总的金额，而不是一个单价。
比如上个月入库某存货100件×7.50（单价）=750元，结果输入成100件×7.20=720，这样，在做入库调整单时，应该输入这个存货编码，再输入金额30元。
见下图的例子（表示此前做入库时少录入了12,345元的成本，本次补上）：
出库单出错的解决方法与入库单完全一样。
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