用友存货核算建账步骤.docx

1、用友存货核算建账步骤存货核算建账步骤1.设置角色的权限，操作：系统管理用admin注册权限权限先选择所需要的账套号和年度，然后点击上图中的“修改”增加操作权限：“公共单据”中的所有权限“公用目录设置”“自定义报表设置”增加“存货”“存货”中的所有权限“业务”：仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型“单据”中的所有权限“权限”：数据权限分配“存货核算”中的所有权限2.设置操作人员的权限，操作方法：系统管理用admin注册权限操作员对于已有的操作，只需增加“材料会计”角色即可结束启用存货核算模块，操作方法：启动企业应用平台以“账套主管账套号年度”注册登录基础设置基本信息系统启用选择要启用的模块，在

2、“系统编码”栏中打勾。以下是存货的设置，包括：存货分类、计量单位、存货档案，操作方法：编辑存货分类：登录基础设置基础档案存货存货分类，出现如下画面：操作者可根据情况，对存货分类进行增加、修改、放弃、保存等操作。计量单位：见下图：鼠标单击工具栏上的“分组”，出现如下窗口：点“增加”，按图示增加一个计量单位组，注意，计量单位组类别一定要选“无换算计量”。只需增加一个计量单位组即可，然后退出。下面是增加具体的计量单位，见下图：鼠标单击工具栏上的“单位”，然后增加具体的计量单位。编码规则：* * 即第一级为1位，表示组的属性，第2级为2位，自然编码。增加存货档案点击“增加”，出现如下窗口：其中，标题蓝

3、色的是必填项目：存货编码、存货名称、计量单位组、主计量单位、存货属性。存货属性非常重要，具有或没有某个存货属性，会对产品的入库或出库产生一些影响。比如某产品具有“自制”和“内销”属性，则在做采购入库单业务时，是看不到这个产品的。又如某产品如果没有“自制”属性，则在做产成品入库单时，也是看不到这个产品的。在我们的系统中，将其属性设置成“自制”，“生产耗用”。仓库档案：进入后点“增加”，出现如右图窗口：收发类别设置，这是供应链与财务中最重要的一个桥梁：任何一个入库和出库的业务，根据不同的收发类别，来确定产品的入账科目。比如“生产入库”，在存货核算中可以设置“借：库存商品”，“贷：生产成本”；又如销

4、售出库，在存货核算中设置“借：主营业务成本“，“贷：库存商品”。收发类别设置的越细，则生成凭证的自动化程度就越高。在这里，我们只设置1生产入库，2材料出库。下面，开始进行对单据的设置：操作：基础设置单据设置：我们需要设置两个项目：单据格式设置，单据编号设置。单据格式设置，主要是设置适合我们所使用的格式，操作：基础设置单据设置单据格式设置库存管理设置两个单据：产成品入库单、材料出库单。下面以“产成品入库单”为例，选产成品入库单显示产成品入库单显示模板，出现如下窗口：实际上，这个单据中有许多东西都不是我们想要的，我们可以通过：1.点鼠标右键选“表头”或按编辑表头，或直接点击表头的项目即可删改、拖动

5、、拉长或缩短。2点鼠标右键选“表头”或按编辑表体，见下面的窗口：需要编辑的内容有：项目名称是否显示，如果不需要就把显示的勾线去掉。列宽，根据实际来调整。是否为必输项。是否为合计项。数据显示格式化字符串，在这里，我们选择“#,#.00”。显示名称，默认与项目名称相同，比如“主计量单位”，可以将其显示名称改成“单位”，这样列宽就可以设置得更短些。编辑好的产成品入库单见下图：保存退出后，再继续编辑辑材料出库单，其中：表头项目有：出库单号、出库日期、仓库、出库类别、备注、制单人。表体项目有：与产成品入库单完全相同。单据编号的设置，操作：基础设置单据设置单据编号设置库存管理。这里主要编辑两个单据：单、产

6、成品入库单、材料出库单。编法完全相同，下面以产成品入库单为例：这里我们只需设置“手工编号”即可。到此，存货核算的所有基础设置工作全部完成。存货核算软件的基础设置有以下几个设置内容：选项设置：主要是存货的核算方式的设置。操作：供应链存货核算初始设置选项录入，窗口如下：这里主要的设置有三个：核算方式： 按仓库核算，暂估方式：单到回冲，红字出库单成本：手工输入至此，存货核算的基本设置就全部完成了，最后，是录入存货的期初余额。录入期初余额的操作：存货核算初始设置期初数据期初余额，见下面的窗口：操作方法：1.确定仓库；2.点“选择”，弹出“选择存货”的窗口，成批地加入需要增加余额的记录，然后点“确定”。

7、退出后，只需输入数量和金额即可。当然输入单价也可以，不过输入金额较为准确一些。特别注意：存货核算所涉及到的所有金额都是不含税的！当所有的余额都录入完成后，点击工具栏上的 就可以做日常业务了。日常业务这里我们主要使用四个模块：产成品入库单材料出库单入库调整单出库调整单见右图：产成品入库单操作：日常业务产成品入库单，选“增加”。表头，录入入库单号、入库日期、仓库、入库类别为“1生产入库”。表体，录入存货编码、数量、金额或单价。说明，输入存货编码和做凭证录入科目编码完全相同，按可以请求帮助。录入技巧：点击存货编码右边的“”，弹出一新窗口，展开存货分类，然后选中多个存货。如果选择第1个，按住，再选择最

8、后1个，就能够全选。点“确定”后，回到上一个窗口：在这里，只需填入数量和本币金额即可，本币单价自动算，当然也可以输入数量和本币单价，自动算本币金额。如果一时输入不完，直接保存退出即可，下回开机再接着输入，不象凭证必须弄平才能保存，但要保证存盘的数据必须数量和金额，否则无法存盘。下面的产成品入库单和出库单增加存货的方法都是一样的。材料出库单操作：日常业务材料出库单表头，录入出库单号、出库日期、仓库、出库类别为“2材料出库”。表体，录入存货编码、数量。这里要注意的是，如果在出库单中不输入金额或单价，则按“全月平均法”核算成本，如果输入了金额或单价，则按实际金额核算这笔单据的成本。实际上实际上意义不

9、大。查询：日常业务单据(入库、出库)列表输入查询条件过滤当查询列表出来之后，双击某一行，可以调出这张单据的所有内容。如果此单据还没有记账，则可以修改这张单据。业务核算主要有四个常用项目：正常单据记账：即对产成品入库单、材料出库单的记账。操作方法：存货核算业务核算正常单据记账过滤全选记账。这个记账过程只是统计了入库成本和出库数量，并没有核算出库成本。恢复记账：与总账恢复记账相同，即取消记账。取消后就可以对本期的单据进行修改。期末处理：以仓库为单位进行期末处理，只有经过了期末处理的仓库，才能够真正地计算出存货的出库成本，并计算出期末结存金额。同时，被期末处理的仓库当月就不能再做入库和出库处理了。取

10、消期末处理也在这个模块中操作。月末结账：和总账相同，取消月末结账也在这个模块中操作。财务核算有三个项目：生成凭证，根据出入库业务，以及我们对存货科目和对方科目的设置，自动生成相应的凭证。凭证列表，只要是由存货核算生成的凭证，都可以在这里查询。与总账对账，如果总账的凭证都是由存货核算中生成的，这个功能的意义就不大了。账簿和总账一样，不管记账未记账，所有的数据可以方便的查询。关于账簿的使用方法，大家可以自己去摸索，并不是很复杂。 日常业务做材料入库单做材料出库单业务核算正常单据记账恢复已记账的单据期末处理(窗口左侧)选择要处理的仓库，确定取消期末处理(窗口左侧)选择要处理的仓库，确定月末结账取消月

11、末结账存货核算的基本业务流程(右图)日常业务(入库、出库)业务核算(记账、恢复记账)期末处理(或取消)结账如果想恢复数据，则可以按照上面的步骤反做。 对于以前出入库单做错的处理在今后的日常业务处理中，免不了出一些错误，那么存货核算都有不止一种的解决方案。操作要点：无论是入库还是出库，如果一、是当月数据，调出指定的出入库单，直接修改即可。二、如果已经记账，则恢复记账数据，然后修改单据。三、如果已经结账，还未生成财务凭证，可先做取消结账取消期末处理恢复记账，修改单据。下面介绍如果所做单据已经结账并生成财务凭证，不好再改时的操作方法：比如有一张入库单，某几个分录出错，可做一张红字入库单，数据与出错的

12、信息完全一样，只是数量与金额为负。然后再做一张正确的入库单。如果所做的入(出)单数量正确但金额出错了。可以在当前月份做一张入(出)库调整单，输入产品编码，输入需要增加或减少的金额即可。操作：存货核算日常业务入库调整单，输入指定的存货，再输入调整金额。如果金额为正，则为增加金额，如果为负，则为减少金额。注意这是一个总的金额，而不是一个单价。比如上个月入库某存货100件7.50(单价)=750元，结果输入成100件7.20=720，这样，在做入库调整单时，应该输入这个存货编码，再输入金额30元。见下图的例子(表示此前做入库时少录入了12,345元的成本，本次补上)：出库单出错的解决方法与入库单完全一样。