4计财表16.docx

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4计财表16

计财表1

项目

设计阶段资金使用计划及调拨审批表

项目管理处（组）

年月日

编制说明

1、项目设计阶段资金使用计划及调拨审批表用于项目设计阶段资金使用申请及审批。

编制项目资金使用总计划表时，项目设计阶段资金管理纳入项目资金使用总计划资金中。

2、项目管理处（组）应在项目委托合同签订后7天内，按本表规定的表格格式和要求，完成项目设计阶段资金使用计划及调拨审批表。

由于设计阶段许多费用难以预测，项目设计阶段资金使用计划及调拨审批表可根据实际情况及需要按阶段多次进行编制与申请。

项目设计阶段资金使用计划及调拨审批表一式三份。

3、项目设计阶段资金使用计划及调拨审批表，经工程部、计划财务部分别在2个工作日内提出审查意见后，由工程管理总监、财务总监审核、总经理或董事长审批。

4、项目设计阶段资金使用计划及调拨审批表由项目设计阶段资金调拨审批表（计财表4-1）、项目设计阶段资金使用计划明细表（计财表4-2）、说明书三部分组成。

5、项目设计阶段资金使用计划的编制依据：

（1）项目设计工作计划；

（2）勘查设计类合同；

（3）有关工程勘察设计、设计监理收费标准；

6、项目设计阶段资金使用计划明细表（计财表4-2）中的费用名称栏按勘察设计费、设计监理费、设计评审费以及实际发生的其他费用填列。

计财表1-1项目设计阶段资金调拨审批表

项目名称：

第期

序号

项目名称

金额（万元）

1

本次资金计划额

2

上次申请资金余额

3

本次申请需拨付的资金

（1）-

（2）

大写

项目管理处（组）：

工程部：

工程管理总监：

年月日

财务总监：

年月日

总经理：

年月日

董事长：

年月日

备注：

金额在1000万元以内，由总经理审批；金额在1000万元以上，由董事长审批。

计财表1-2项目设计阶段资金使用计划明细表

项目名称：

第期单位：

万元第页共页

序号

费用名称

估计费用总额

累计已付金额

本次申请

金额

合计

编制：

复核：

计财表2

项目

资金使用总计划表

项目管理处（组）

年月

编制说明

1、项目管理处（组）应在项目开工后2个月内，按本表规定的表格格式和要求，完成项目资金使用总计划表的编制，项目资金使用总计划表一式三份。

2、项目资金使用总计划表经工程部和计划财务部分别在7个工作日内提出审查意见后，由工程管理总监、财务总监审核、总经理审定，董事长审批。

3、项目资金使用总计划表由项目资金使用总计划审批表（计财表2-1）、项目资金使用总计划表（计财表2-2）、项目资金使用总计划明细表（计财表2-3）、说明书四部分组成。

4、项目资金使用总计划的编制依据

（1）经审批的项目实施计划；

（2）施工图设计及施工图预算，或初步设计及概算；

（3）其他造价管理文件

5、公路工程项目的项目资金使用总计划表（计财表2-2）、项目资金使用总计划明细表（计财表2-3）中的费用类别栏按交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》中的项目填列，即：

1、建筑安装工程费，2、设备及工具、器具购置费，3、工程建设其他费用等3个项目，项目的内容与交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》中的规定相同。

6、公路工程项目的项目资金使用总计划明细表（计财表1-3）中的工程及费用名称栏基本按交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》中的项目填列，具体如下：

（1）建筑安装工程费类项目分为：

路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、隧道、其他工程及沿线设施、管理养护及服务房屋等7个项目，交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》中建安费包含的临时工程、施工技术装备费、计划利润、税金等项目不列，但其费用按比例分摊在上述7个项目中，项目的内容与交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》中的规定相同；

（2）设备及工具、器具购置费类项目分为：

设备购置费、器具工具购置费、生活及办公家具购置费等项目，项目的内容与交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》中的规定相同；

（3）工程建设其他费用类项目分为：

土地青苗等补偿费和安置补助费、建设单位管理费、工程质量监督费、工程监理费、定额编制管理费、设计文件审查费、研究试验费、勘察设计费、建设期贷款利息等项目，大型专用机械设备购置费、施工机构迁移费等项目不列，其费用按比例分摊在上述项目中，项目的内容与交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》中的规定相同，建设单位管理费按建设委托管理服务费部分和建设委托管理服务费以外部分两项分别计列；

7、交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》中的预备费按比例分摊在建筑安装工程费、设备及工具器具购置费、工程建设其他费等项目费用中。

8、非公路工程项目的资金使用总计划表的形式与公路工程项目的资金使用总计划表的形式相同，费用类别、工程及费用名称按相应的专业概预算编制办法规定填列。

计财表2-1项目资金使用总计划审批表

项目名称：

第页共页

项目管理处

项目资金使用计划总金额为：

人民币（大写）（RMB：

元）

项目总经理：

工程部：

计划财务部：

工程管理总监：

财务总监：

总经理：

董事长：

计财表2-2项目资金使用总计划表

项目名称：

单位：

万元第页共页

费用类别

预算金额

年度资金计划金额

合计

第一年

第二年

第三年

第一部分

建筑安装工程费

第二部分

设备及工具、器具购置费

第三部分

工程建设其他费用

合计

合约部：

财务部：

项目总经理：

计财表2-3

项目资金使用总计划明细表

项目名称：

单位：

万元第页共页

费用类别

工程及费用名称

预算金额

年度资金计划

合计

第一年

第二年

第三年

形象进度

金额

形象进度

金额

形象进度

金额

第一部分

建筑安装工程费

1、路基工程

2、路面工程

3、桥涵工程

4、交叉工程

5、隧道

6、其他工程及沿线设施

7、管理养护及服务房屋

第二部分

设备及工具、器具购置费

1、设备购置费

2、工具、器具购置

第三部分

工程建设其他费用

1、土地、青苗等补偿费和安置补助费

2、建设单

位管理费

A、建设委托服务费部分

B、建设委托服务费以外部分

3、工程质量监督费

4、工程监理费

5、定额编制管理费

6、设计文件审查费

7、研究试验费

8、勘察设计费

9

合计

编制：

复核：

计财表3

项目

年度资金使用计划表

项目管理处（组）

年月

编制说明

1、项目管理处（组）应在完成项目资金使用总计划表的编制的同时，按本表规定的表格格式和要求，完成第一年的年度资金使用计划表，以后年度的年度资金使用计划表在前一年的10月31日前完成编制，年度资金使用计划表一式三份。

2、项目管理处（组）完成年度资金使用计划表编制后，交由工程部和计划财务部审核，工程部和计划财务部分别在7个工作日内提出审核意见，经工程管理总监、财务总监、总经理审定，报董事长审批。

3、年度资金使用计划表由项目年度资金使用计划审批表（计财表2-1）、项目年度资金使用计划表（计财表2-2）、项目年度资金使用计划明细表（计财表2-3）、说明书四部分组成。

4、项目年度资金使用计划的编制依据

（1）项目资金使用总计划表；

（2）经审批的项目实施计划；

（3）施工图设计及施工图预算，或初步设计及概算；

（4）施工合同；

（5）工程实际情况。

5、公路工程项目第一年的项目年度资金使用计划表（计财表2-2）、项目年度资金使用计划明细表（计财表2-3）中的费用类别栏、工程及费用名称（合同段、费用名称）栏的项目填列分别与项目资金使用总计划表（计财表1-2）、项目资金使用总计划明细表（计财表1-3）中的费用类别栏、工程及费用名称栏的填列要求相同。

6、第二年及以后年度的公路工程项目的项目年度资金使用计划表（计财表2-2）中的费用类别栏的填列同第一年度的要求，项目年度资金使用计划明细表（计财表2-3）中的工程及费用名称（或合同段、费用名称）栏按如下规定填列：

（1）建筑安装工程费类的工程及费用名称（或合同段、费用名称）栏：

以合同段为单位填列，相应的预算金额（控制金额）栏填写控制金额；

（2）设备及工具、器具购置费类的工程及费用名称（或合同段、费用名称）栏以合同为单位填列，相应的预算金额（控制金额）栏填写控制金额；

（3）工程建设其他费用类的工程及费用名称（或合同段、费用名称）栏：

按土地青苗等补偿费和安置补助费、建设单位管理费、工程质量监督费、工程监理费、定额编制管理费、设计文件审查费、研究试验费、勘察设计费、建设期贷款利息等项目，大型专用机械设备购置费、施工机构迁移费等项目不列，其费用按比例分摊在上述项目中，项目的内容与交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》中的规定相同，建设单位管理费按建设委托管理服务费部分和建设委托管理服务费以外部分分别计列；

7、交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》中的预备费按比例分摊在建筑安装工程费、设备及工具器具购置费、工程建设其他费等项目费用中。

8、非公路工程项目的年度资金使用计划表的形式与公路工程项目的年度资金使用计划表的形式相同，费用类别、工程及费用名称按相应的概预算编制办法规定填列。

计财表3-1

项目年度资金使用计划审批表

项目名称：

年月第页共页

项目管理处

项目年度资金计划金额为：

人民币（大写）（RMB：

元）

项目总经理：

工程部：

计划财务部：

工程管理总监：

财务总监：

总经理：

董事长：

计财表3-2

项目年度资金使用计划表

项目名称：

单位：

万元第页共页

费用类别

预算金额

（或控制金额）

年度资金计划金额

合计

一季度

二季度

三季度

四季度

第一部分

建筑安装工程费

第二部分

设备及工具、器具购置费

第三部分

工程建设其他费用

合计

合约部：

财务部：

项目总经理：

计财表3-3

项目年度资金使用计划明细表

项目名称：

单位：

万元第页共页

费用类别

工程或费用名称

（或合同段、费用名称）

预算金额

（控制金额）

年度

合计

一季度

二季度

三季度

四季度

形象进度

金额

形象进度

金额

形象进度

金额

形象进度

金额

第一部分

建筑安装工程费

第二部分

设备及工具、器具购置费

第三部分

工程建设其他费用

1、土地、青苗补偿费和安置补助费

2、建设单位管理费

A、建设委托管理服务费

B、建设委托管理费以外部分

3、工程质量监督费

4、工程建理费

5、定额编制管理费

6、设计文件审查费

7、研究试验费

8、勘察设计费

9、建设期贷款利息

合计

编制：

复核：

计财表4

项目

月度资金使用计划及调拨审批表

项目管理处（组）

年月

编制说明

1、项目管理处（组）应在每月25日前，按本表规定的表格格式和要求，完成下月的月度资金使用计划及调拨申请表，月度资金使用计划及调拨申请表一式三份。

2、项目管理处（组）完成月度资金使用计划及调拨申请表编制后，交由工程部、计划财务部审核，工程部在2个工作日内、计划财务部在1个工作日内提出审核意见，审核后，工程管理总监、财务总监分别在1个工作日内、总经理在2个工作日内审定，董事长在2个工作日内审批。

3、月度资金使用计划及调拨申请表由项目月度资金调拨审批表（计财表3-1）、项目月度资金使用计划表（计财表3-2）、项目月度资金使用计划明细表（计财表3-3）、说明书四部分组成。

4、项目月度资金使用计划的编制依据

（1）施工合同；

（2）工程实际情况；

（3）上月的工程计量单；

5、公路工程项目的项目月度资金使用计划表（计财表3-2）、项目月度资金使用计划明细表（计财表3-3）中的费用类别栏按建筑安装工程费、设备及工具器具购置费、工程建设其他费用填写。

6、项目月度资金使用计划明细表（计财表3-3）中的合同段或费用名称栏按如下规定填列：

（1）建筑安装工程费类的合同段或费用名称栏：

以合同段为单位填列，相应的控制金额栏填写控制金额；

（2）设备及工具、器具购置费类的合同段或费用名称栏：

以合同为单位填列，相应的控制金额栏填写控制金额；

（3）工程建设其他费用类的合同段或费用名称栏：

a、土地青苗等补偿费和安置补助费；b、建设单位管理费（分为建设委托管理服务费部分和建设委托管理服务费以外部分）；c、工程保险费；d、材料设备进口所需的代理商检报关等费用；e、工程质量监督费、交工、竣工验收专项检测费；f、工程监理费、工程监理抽验费、工程质量专项检测费；g、定额编制管理费、竣工决算审查费；h、勘察设计费、设计文件审查费、设计监理费；i、研究试验费；j、招标时由业主委托的标底编制费、交易中心交易费；k、合同印花税、诉讼费用、律师费用；l、政府主管部门所要求的会务费；m、建设期贷款利息等项目。

7、不可预见费部分按建安费、设备及工具器具购置费、工程建设其他费用三部分费用之和的10%计列。

8、非公路工程项目的月度资金使用计划表的形式与公路工程项目的月度资金使用计划表的形式相同，费用类别、工程及费用名称按相应的概预算编制办法规定填列。

计财表4-1

资金调拨审批表

项目名称：

月份：

第页共页

序号

项目名称

金额（万元）

1

本月（T月）资金计划额

2

上月资金余额

3

本月（T月）需拨付的资金

（1）-

（2）

4

本月（T月）申请拨付的资金（3）

大写

项目管理处

合约部：

财务部：

项目总经理：

工程部：

计划财务部：

工程管理总监：

年月日

财务总监：

年月日

总经理审批：

年月日

董事长审批：

年月日

备注：

金额在1000万元以内，由总经理审批；金额在1000万元以上，由董事长审批。

计财表4-2

项目月度资金使用计划表

项目名称：

资金计划月份：

年月（T月）单位：

万元第页共页

费用类别

控制金额

T月份前累计

支付金额

T月资金计划

三个月滚动资金计划

T月份计划

T+1月份计划

T+2月份计划

第一部分

建筑安装工程费

第二部分

设备及工具、器具购置费

第三部分

工程建设其他费用

不可预见费

合计

合约部：

财务部：

项目总经理：

计财表4-3

项目月度资金使用计划明细表

项目名称：

资金计划月份：

年月（T月）单位：

万元第页共页

费用类别

合同段或费用名称

控制金额

T月份前累计已付金额

三个月滚动计划

T月份计划

T+1月份计划

T+2月份计划

第一部分

建筑安装工程费

建

筑

安

装工

程费

业主供材

第二部分

设备及工具、器具购置费

第三部分

工程建设其他费用

不可

预见费

10%

合计

编制：

复核：

计财表5付款审批单

（1）

工程项目名称：

合同编号：

项

目

管

理

处

合

约

部

收款单位：

付款内容：

付款依据：

付款金额：

（RMB：

元）

经办人：

部门经理：

财务部意见：

项目总经理：

年月日

收款单位

全称：

开户银行：

帐号：

联系电话：

注：

1、所有付款必须有相应的依据（如合同协议书、经审批的签报等）；

2、收款单位必须提供合法票据；

3、本付款凭单适用于各类合同的预付款、中期付款（包括工程承包合同的交工计量支付款）和固定金额合同的余款支付。

计财表6付款审批单

（2）

工程项目名称：

合同编号：

项

目

管

理

处

合

约

部

收款单位：

付款内容：

付款依据：

付款金额：

（RMB：

元）

经办人：

部门经理：

财务部：

项目总经理：

股

份

公

司

工程部：

计划财务部：

工程管理总监

财务总监：

总经理：

项目法人代表：

收款单位

全称：

开户银行：

帐号：

联系电话：

注：

1、所有付款必须有相应的依据（如合同协议书、经审批的签报等）；

2、收款单位必须提供合法票据；

3、本付款凭单适用于各类非固定金额合同结算款的支付