T3普及版操作手册.docx

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T3普及版操作手册

用友T3普及版操作手册

北京百大毅然科技发展有限公司

制作人：

杨国晨

联系电话：

一、登陆注册系统管理

以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））注：

admin是系统管理员不需要密码，直接进入

二、增加操作员

进入系统管理的界面，“权限”菜单中单击“用户”→“增加”→输入编号姓名→再点击“增加”（等同于“确认”）

重复以上操作增加其他的操作人员

二、建立新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入操作同上）

2、单击“帐套”→“建立”→输入帐套号、名称，选择启用月份。

3、下一步→输入单位名称，其他项可填可不填。

4、选择适合自己的行业性质（可以点科目预览看是否是自己需要的会计科目），其他默认。

若不勾选“按行业性质预支科目”则新建账套后不会预置会计科目。

5、下一步→按企业情况选择分类（如无则不选）→完成

6、设置编码方案（重点是科目编码级次，其他的默认就可以）→确定。

7、设置数据精度，一般保持系统默认设置

8、选择系统模块启用（日），勾选总账系统即可，启用日期即建账日期。

若强行勾选其他模块可能会影响正常结账。

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入操作同上）

选择“权限”→选操作员→分配权限（在右上角首先选择所需的账套，选择年度→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）

三、部门档案设置

单击基础设置→机构设置→部门档案→“增加”按钮→依次输入部门编码（编码必须按照编码原则），部门名称→保存

四、职员档案设置

单击基础设置→机构设置→“职员档案”→双击直接输入职员代码，职员名称，所属部门，职员属性（可以不输）→再点“增加”→输入下一个职员信息→直至全部输完，单击退出→确定保存

五、客户分类设置

单击基础设置→往来单位→“客户分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入客户分类名称→保存→退出

六、客户档案设置

单击基础设置→往来单位→“客户档案”→选择客户单击“增加”→在客户档案卡片中，录入客户代码，客户名称，客户简称（三项必须输入），所属分类码→确定保存

（联系，信用，其他页签可以做选择性录入也可以不填）

七、供应商分类设置

单击基础设置→往来单位→“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→保存→退出

八、供应商档案设置

单击基础设置→往来单位→“供应商档案”→单击“增加”→在供应商档案卡片中，录入供应商代码，供应商名称，供应商简称（三项必须输入），所属分类码→保存

（联系，信用，其他页签可以做选择性录入也可以不填）

九、存货分类设置

单击基础设置→存货→“存货分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入客户分类名称→保存→退出

十、存货档案设置

单击基础设置→存货→“存货档案”→单击“增加”→在存货档案卡片中，录入存货编号，存货代码，存货名称，计量单位，税率（以上项目必须输入），所属分类码→保存

（成本、控制、其他页签可以做选择性录入也可以不填）

十一、会计科目设置

单击基础设置→财务→“会计科目”

●增加科目：

单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择科目类型，选择辅助核算（不设置辅助核算的话不需要选）→单击“确定”→点击“增加”，继续增加其它的会计科目→单击“退出”

●修改科目：

双击要修改的科目，进入科目修改界面→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后确定→返回

●删除科目：

选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目。

注意：

增加会科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。

删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！

科目不能使用受控系统，科目一经使用不能增减它的辅助核算，否则会造成数据错误（是不能挽救的错误）。

十二、凭证类别设置

单击基础设置→财务→“凭证类别”→单击“记帐凭证”→确定→退出”（对凭证不做科目限制）

十三、录入期初余额

1、总账→设置→“期初余额”→输入期初余额。

注意：

根据不同的颜色显示不同的输入方法不同

颜色为灰色：

表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目

颜色为白色：

表明为末级科目，直接输入。

颜色为黄色：

表明此科目具有辅助项，双击下级科目期初余额处→直接输入辅助明细项

2、期初余额录入完成后，进行试算平衡及对帐。

注意：

在系统已记账后，不能进行期初余额的修改操作

十四、填制凭证

总账→凭证→“填制凭证”→单击“增加”按钮→输入相关信息（包括制单日期，摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存”

十五、修改凭证

总账→凭证→“填制凭证”→点击“查询”按所需条件查找要修改的凭证，亦可点击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。

修改完毕后“保存”。

十六、删除/整理凭证

注意：

先作废再整理

1、作废/取消作废凭证。

进入“填制凭证”→点击“制单”菜单中的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废”字样，表示已将该凭证作废→再点击“作废/恢复”就会取消作废。

2、删除凭证

进入“填制凭证”→单击“制单”菜单中的“整理凭证”→选择要整理的月份，按“确定”→屏幕显示作废凭证列表，双击选择要真正删除的作废凭证，按“确定”按钮→是否整理凭证断号→确定“是”（看实际情况慎重选择），系统会将此凭证从数据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。

十七、期间损益结转

一、先进行转账定义。

总账→期末→转账定义→期间损益结转→在本年利润科目那里点放大镜选择本年利润科目→点击确定

二、生成期间损益结转凭证

总账→期末→转账生成→期间损益结转→选择月份→勾选包含未记账凭证→点击全选→确定→点击保存生成凭证。

十八、审核凭证

注意：

审核人与制单人不能为同一人，必需要更换操作人员操作

1、单张凭证审核/取消审核

凭证→“审核凭证”，按所需条件查询→确认→在审核凭证列表中选择要审核的凭证双击→打开凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮）。

2、成批凭证审核/取消审核

单击“审核”菜单→单击“成批审核”/“成批取消审核”

十九、记帐

注意：

记帐前将所有凭证进行审核。

单击“记帐”→选择记帐凭证范围→全选→“下一步”→再“下一步”→“记账”→试算平衡表，单击“确定”→系统记账，提示“记帐完毕”

★如何取消记账：

总账→“凭证”→“恢复记账功能状态”→选择“恢复月初状态”→单击“确定”按钮→输入主管口令（即操作员密码）→恢复记账完毕。

二十、月末结账

注意：

每月月底结账之前做下列检查：

检查本月业务是否全部记帐，有未记账凭证不能结账

检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账

单击月末结账→选择要结账的月份→单击“下一步”→“对帐”，系统对要结账的月份进行帐帐核对→单击“下一步”，显示是否通过工作检查→单击“结账”

★取消结账：

单击月末结账→选择要取消结账的月份，同时按下三个键Ctrl+Shift+F6（如果没有反应的话看键盘上是有Fn键，有的话四个键一起按）→输入主管口令（即操作员密码）→单击“确认”→取消结账记号“Y”

二十一、用友报表----UFO表

点击软件左侧列表的“财务报表”

1、“文件”→打开→选择财务报表文件

2、“编辑”→追加→表页

3、“数据”→关键字→录入，录入计算的年和月，按确认

完成

二十二、备份数据

●在我的电脑等任意一个盘里右键→新建文件夹，重命名为如：

帐套备份

●打开系统管理→系统→注册（用户名：

admin密码：

空。

确定即可）→点击帐套→备份→选择要备份的帐套→确定等待备份→选择备份目标盘中帐套备份→双击确认。

二十三、恢复数据

●打开系统管理→系统→注册（用户名：

admin密码：

空。

确定即可）→点击帐套→恢复→点击我的电脑盘找到帐套备份文件夹→双击打开→选中后缀为.Lst的文件→确定→等待引入→提示引入成功。