供应链采购执行服务商务确认书.docx

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供应链采购执行服务

商务执行确认书

客户：

（简称”客户“）”）

编号：

尊敬的客户：

****坚持服务于中小企业的社会责任，并恪守诚信合作、规范发展的运营理念。

同样，我们认为我们的合作伙伴也应具备相应的商业理念。

藉此，我司需要您及您的公司对我们预期开展的未来合作内容及规程进行充分的了解，并对此做出负责的确认，因为以下内容将是我们可否合作与合作期间的必要约定及条件！

****

一、总则

（一）****（以下简称“****”）秉承诚信、公正、共赢、开放的合作理念，并以此作为双方合作之基础。

（二）如果客户与****建立了合作关系，本文中所列的条款将会在双方今后的合作中得到严格执行。

因此，敬请客户认真查阅。

（三）客户向****提交的所有资料内容需确保真实，否则将被视为客户异常情况，如因此导致****利益受损，客户将承担全部责任。

（四）合作期间，若核实客户在服务申请期间存在任何不诚信的行为（包括但不限于：

资料作假、提供误导信息等），****将即刻中止服务并追究客户责任。

（五）****有权对超出****经营范围及****无法认知的产品行使拒绝下单的权利。

因此，提醒客户在前期服务申请阶段认真与****核实可纳入供应产品的范围，否则后期因此导致的客户损失，****不予负责。

（六）信用额度批复后，从额度生效日（一般为****风控部门接受申请的日期）起，连续四个月内无合作产生，额度自动取消且****将不作提醒。

客户若需重新申请信用额度，需缴纳信用评估费用人民币5000元。

（七）供应链采购执行服务执行过程中，客户应积极配合****做好订单、合同、收货、发票、对账及回款等工作。

（八）当客户信用评级出现变化时，****有权单方面调整、暂停或取消客户的信用额度直至终止合作。

（九）当客户所处行业风险等级出现变化时，****有权单方面调整、暂停或取消客户的信用额度直至终止合作。

（十）本告知书解释权和修改权属****。

根据业务发展需要，****有权对本告知书进行修改与补充。

二、客户信用额度

经风控部门审核，****授予客户在有效期间内的信用额度为：

客户信用额度通知单

客户名称：

客户编号：

信用额度：

（万）

信用期限：

（天）

服务费率：

服务产品：

生效日期：

失效日期：

使用计划：

单笔采购金额不大于：

（万元人民币）；新采购申请需距上一笔订单完成日（个工作日）以上。

三、操作流程

****后台人员在与客户签署《供应链采购执行服务-商务执行确认书》后，将在五个工作日内安排专业客服人员对客户授权的所有业务对接人员进行关于供应链采购执行服务流程的详细培训，请客户安排好相关被授权人员参与。

（一）供应商备案：

供应商备案是指在正式开始供应链采购执行服务之前，****对贵司认可之产品提供商进行审核、备案。

请客户配合填写《供应商及供应产品信息备案表》并按要求提供相应的备案资料：

1.提供该供应商营业执照、国家税务登记证、地方税务登记证、企业组织机构代码证复印件及开票资料；

2.若为长期合作之供应商，请提供三份贵司与该供应商交易过的真实贸易合同、收货凭证及发票复印件；

3.若为首次合作之供应商，请协调供应商提供其与其它客户针对合作产品交易过的历史发票复印件一份。

（二）采购申请：

按照标准工作流程，供应商备案后，客户将收到****发出的与该供应商对应的《计划采购单》模板。

客户根据《计划采购单》上的相关要求，有计划性的提前通过邮件向****提出采购申请。

（三）****审核：

****收到客户提交的《计划采购单》后，将在一至三个工作日内根据申请提交的时间顺序进行处理、审核、回复。

****审核《计划采购单》过程中，将通过电子邮件对《计划采购单》中的相关信息向客户进行咨询、修正及确认。

****审核通过后，将通过邮件对客户的采购申请进行确认。

同时将《销售合同》、《收货确认函》发送给客户；将《采购合同》发送给相应的供应商。

（四）贸易合同签署：

客户收到****确认邮件后，应配合****进行相关合同文件的签署：

1.由客户备案的委托授权人进行《销售合同》的签署、加盖备案印鉴、传真至****指定传真号码并将原件寄送至****指定地址（当天提供快递单号）；

2.客户应配合****与供应商沟通，协助****与供应商签署《采购合同》；

3.客户应协助供应商在签署《采购合同》后传真至****指定传真号码（传真件具有法律效力）并将原件于寄送发票时一并寄送至****指定地址。

（五）客户收货：

相关贸易合同签署后，供应商安排送货，客户收货并确认《收货确认函》。

注意事项：

客户需在完成收货后应第一时间确认《收货确认函》并连同供应商送货的物流单据，一并于当天寄送至****指定地址。

（六）****付款：

客户完成收货后，****审核通过以下单证文件后，对供应商进行付款：

1.《销售合同》原件；

2.《采购合同》原件；

3.《收货确认函》原件；

4.供应商发票原件；

5.物流单据原件。

注意：

以上单证如发现造假，****将追究客户违约责任。

（七）客户支付货款：

货款（账期）到期前（含当天），客户必须对****完成支付相应货款的工作。

若货款到期日处于假期或周末，应收货款须在该假期或周末前的最后一个工作日支付。

（八）额度释放：

****在确认收到客户支付的批次完整的货款后，对应的信用额度会即时释放使用。

四、帐期确定

****与客户信用销售的帐期约定如下：

（一）帐期起始点的确定以《收货确认函》上的签收日期作为计算起点。

（二）若出现同一合同项下分批送货情况，帐期的计算以第一次送货的签收日期作为计算起点。

（三）客户应根据实际收货日期确认《收货确认函》，若出现《收货确认函》上的签收日期和运输车队运输单据上的签收日期不一致，以运输单据上的签收日期确认签收日期。

（四）帐期的确认以双方签署的销售合同为准，且以自然天数计算，其中包含节假日。

（五）若有特殊情况，则由****发起协商，另行确定帐期起始日。

五、发票处理

发票是贸易流程中重要的单证，****有义务为客户提供规范、准确的贸易发票；同时，客户也有义务协助****，要求供应商为****提供规范、准确的贸易发票。

（一）请客户协助****，提醒供应商在送货前（中石油、中石化等大型国企及上市公司等****认同其信用符合条件的供应商不受此条款约束）根据相应合同条款约定开具含17%增值税的发票，并在送货后第一时间通过快递寄送至****指定地址。

（二）供应商开具的发票需与相关合同要求的信息一致（供应商信息、产品、型号、单位、价格等信息）。

（三）请客户协商确保供应商能及时处理及寄送发票，否则将影响****向供应商支付货款的时间。

对于长期无法及时、规范处理发票的供应商，****有权拒绝合作并根据实际情况决定是否调整客户信用额度。

（四）****将在收齐相关单证且客户收齐货物后，在客户收货日起15个工作日内，根据相应合同，向客户开出含17%增值税的规范发票。

（五）合作过程中，如****查出客户与供应商为关联单位或供应商发票存在问题（买卖发票、销售虚假发票等），****将即刻中止合作并追究客户违约责任。

六、月度对账

月度对账工作将有利于明晰****与客户之帐目往来关系，为双方合作奠定更好的基础。

因此****将在每月5日前将对账函通过邮件发送至客户处，客户应于收到对账函后三个工作日内完成相应的对账确认工作（若遇节假日，则自然顺延）。

七、客户支付货款

（一）客户须在帐期到期日前（含当日）付清所有货款。

（二）****有权根据贸易合同、双方协定或相关法律文件要求客户支付货款延期滞纳金。

（三）客户无故拖延或拒不支付到期货款的，****有权追究客户违约责任。

（四）若帐期到期日处于假期或周末，货款须在该假期或周末前的最后一个工作日付还。

（五）帐期到期前，若客户需要提前付款的可通过业务人员向****提出提前付款申请，****将根据实际情况对该申请及相应服务费用调整做出审核。

八、额度调整

（一）额度增加申请：

在双方合作顺畅、稳定的前提下，客户可根据真实需求向****申请增加信用额度。

1.基本条件：

客户（双方合作半年以上）企业运营状况及效益状况良好，且客户现有信用额度已正常完成一轮回款，同时不存在任何拖欠货款历史的；

2.辅助条件：

在历史交易过程中，客户与****合作期间相关工作配合良好，不存在任何异常及违规现象的；

3.申请方法：

由客户根据实际情况起草信用额度增加申请说明（加盖公章），并附客户最近三至六个月的资产负债表、利润表和现金流量表（加盖公章后扫描成PDF格式电子版文件），一并提交****审核。

（二）额度下调、取消：

若客户出现任何合作异常情况，****将根据实际情况下调甚至取消客户信用额度。

九、违约及责任

若客户在包括但不限于服务申请、供应商备案、采购执行、单证处理、发票处理、对账工作和货款处理等合作过程中，出现以下不诚信的违反双方合作基础的行为，****将视为客户违约：

（一）供应链采购执行服务申请表信息及资料作假。

（二）关联企业信息作假（虚报、漏报、错报或其它形式的作假）。

（三）《委托授权及印鉴预留书》中被委托人及印鉴信息作假。

（四）供应商备案过程中提供包括关联关系信息、商务联络信息、供应商资质、合作历史、供应商资料或供应产品等不实信息（包括客户和其认可的供应商所提供的不实信息，都视为客户责任）。

（五）在服务申请及服务执行阶段，向****验厂、培训、验货及业务联系等对接人员提供不实信息或对其进行贿赂。

（六）接受操作培训后，仍多次（三次以上）故意不按服务执行流程和要求进行业务处理。

（七）服务执行过程中，故意使用非授权委托人和预留印鉴进行单证、协议的签署。

（八）在****未确认订单及签署合同前，私下与供应商协商送货并仍要求****执行该订单。

（九）服务执行过程中，无理由拒绝使用****合同版本。

（十）服务执行过程中，在合同签署、产品信息、收送货时间、发送货地址、收货确认书签署内容及时间、运输单证、供应商发票等信息及文件上存在任何作假事实。

（十一）多次出现无法按《计划采购单》上约定时间收送货物的情况。

（十二）多次（三次以上）出现供应商无法及时提供规范发票的情况。

（十三）不积极配合月度对账工作或在对账工作中不据实完成对账确认。

（十四）无故拖延或拒不支付到期货款。

（十五）配合供应商进行虚假贸易事实。

（十六）未经****授权的情况下，以****名义与供应商进行业务对接。

（十七）违反双方约定，将****商业机密（包含各种单证、文件及流程信息）泄露给第三方。

（十八）其他****认为严重违反双方合作条件的行为。

针对客户以上违约行为，****有权根据客户违规情况及相关协议选择加收违约金和滞纳金、调整额度、暂停额度、取消额度或列入黑名单等方式保障自身权益，并保留根据相关法律法规追索客户责任的权利。

我司确认已完全理解、认同以上信息并将在双方合作期间严格遵守本协议约定的业务操作规范！

客户（公章）：

法人（签字）：

法人（签章）：

日期：

年月日

GP