长宁区关于预算执行情况和预算草案的报告.docx

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长宁区关于预算执行情况和预算草案的报告

关于长宁区2010年预算执行情况和

2011年预算草案的报告

（2011年1月12日长宁区十四届人民代表大会第八次会议通过）

长宁区财政局

一、关于2010年预算执行情况

2010年是世博会举办之年，也是“十一五”规划实施的最后一年和“十二五”规划编制之年。

我们在市委、市政府和区委的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“五个确保”，深入推进“四个走在前列”,认真执行区十四届人大七次会议审议通过的各项预算及其审议意见，进一步加强财源建设、优化支出结构、规范预算管理、强化财政监督，经济社会平稳较快发展，预算执行总体情况良好。

1.2010年一般预算收支执行情况

（1）2010年一般预算收入执行情况

2010年，我区财政收入总量完成1727573万元，同比增长17.3%，增收254871万元。

区级财政收入完成720788万元，同比增长14.5%；市级财政收入完成319313万元，同比增长16.7%；中央级财政收入完成687472万元，同比增长20.7%。

（2）2010年一般预算支出执行情况

2010年我区一般预算支出执行数合计854983万元，比2009年743117万元增支111866万元，增长15.1%。

完成区十四届人大常委会第三十三次会议通过的调整预算数839634万元的101.8%。

其中：

区级预算支出812196万元、中央及市拨专项支出42787万元。

同时，根据财政部《关于做好增收节支有关工作的通知》的要求，为平衡今后年度的财政预算，经区人大常委会同意，在2010年的超收收入中安排34000万元，用于补充设立预算稳定调节基金，转入以后年度使用。

（3）2010年一般预算收支平衡情况

2010年区级财政收入720788万元，加上市财政一般预算财力预结算补助款143501万元，年初调用预算稳定调节基金20000万元以及收回以前年度部门专项结余资金8110万元，我区当年实际可使用的财力为892399万元。

2010年安排一般预算支出854983万元，安排预算稳定调节基金34000万元，收支相抵，当年结余3416万元。

（4）2010年一般预算支出主要科目的执行情况

一般公共服务支出64313万元，同比增长58.4%。

公共安全支出65867万元，同比增长0.9%。

教育支出110322万元，同比增长19.3%。

科学技术支出31824万元，同比增长17.2%。

文化体育与传媒支出10014万元，与2009年基本持平。

社会保障和就业支出61602万元，同比增长11.9%。

医疗卫生支出36794万元，同比增长13.7%。

环境保护支出3145万元，同比增长44.3%。

城乡社区事务支出269581万元，同比下降22.4%。

下降的主要原因是根据财政部文件规定，2010年部分支出科目调整，“城乡社区事务支出”中的款级科目“城乡社区住宅”调整至新增支出科目“住房保障支出”内。

资源勘探电力信息等事务支出77163万元，同比增长41.3%。

住房保障支出79887万元，为2010年度新增支出科目。

2.2010年政府性基金预算收支执行情况

根据财政部的要求，政府性基金收入按国家的有关规定征收并缴入地方国库专账核算，支出按国家规定的用途安排，结余资金结转以后年度滚动使用。

2010年我区政府性基金收入502452万元，加上市财政基金财力预结算补助款6116万元，政府性基金收入来源合计508568万元。

当年安排政府性基金支出502707万元。

主要收支项目执行情况是：

（1）2010年国有土地出让收支执行情况

2010年，我区国有土地使用权出让收入487266万元，安排支出486104万元，主要用于征地和拆迁补偿支出475557万元、廉租住房支出9618万元、土地出让业务支出等929万元。

国有土地收益基金收入7500万元，安排国有土地收益基金支出7182万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

（2）2010年彩票公益金收支执行情况

2010年，彩票公益金收入820万元，安排彩票公益金支出509万元，主要用于社会福利和全民健身。

（3）2010年残疾人就业保障金收支执行情况

2010年，残疾人就业保障金收入6866万元，安排残疾人就业保障金支出2796万元，主要用于残疾人就业培训和职业康复等方面。

（4）2010年公用事业附加收支执行情况

2010年，市财政公用事业附加财力补助6104万元，安排城市维护费支出6104万元。

（5）2010年中央下拨专项收支执行情况

2010年，中央下拨政府性基金专项补助12万元，安排相关支出12万元，主要用于社区文化中心购置设备。

3.2010年财政收支预算执行的主要特点

（1）经济形势回升向好，财政收入保持平稳较快增长

2010年，在上海市举办世博会、加快建设“四个中心”等积极因素的推动下，我区经济运行呈现回升向好态势，主要体现在：

一是经济恢复性增长奠定税源基础，财政收入总体平稳增长。

从全年走势看，财政收入增幅呈现“前后高中间低”的“U”形态势，受2010年年初结转因素及企业所得税汇算清缴情况较好影响，上半年财政总收入累计增幅达到30.4%；三季度因2009年同期基数抬高，财政收入增幅逐步回落；随着四季度经济形势进一步趋好，收入增幅再度攀高，全年呈现“U”形态势。

二是主体税种引领税收增长，部分税种有所回落。

全年，与经济密切相关的增值税、营业税、企业所得税等主体税种合计同比增长28.2%，贡献财政总收入增量的80.1%。

与房地产相关的部分税种增幅有所放缓，如房地产交易契税下半年下降43.9%。

三是产业结构进一步优化，现代服务业和现代业态商业实现较快增长。

受世博会召开以及家电以旧换新补贴政策拉动内需的带动，现代服务业和现代业态商业总体保持了较快发展势头，分别增长27.4%和19.3%。

其中现代物流业、会展旅游业增长迅速，月最高增幅达到138.3%和164.5%。

现代服务业税收占全区税收的比重达到40%。

受国家楼市“二次调控”和“沪十二条”等调控政策影响，我区房地产交易量有所减少，但房地产业总体税收仍保持了稳定发展，同比增长11.5%。

四是“招留增”工作取得良好成效，楼宇经济稳步发展。

2010年全区新设立“四有”企业344家，当年产税18300万元、2009年引进的企业2010年产税51800万元，两者合计产税70100万元；当年竣工经济楼宇项目12个，税收“亿元楼”增加到14幢；服务企业机制不断完善，区域投资发展环境不断优化。

（2）突出“四个重点保障”，财政支出聚焦重点有保有压

2010年，在财政支出预算执行中，我们坚持优化结构、聚焦重点，有保有压，一方面坚持厉行节约，严格压缩一般性行政开支，从严控制公款出国（境）、车辆购置及运行、公务接待、用电用油用水、庆典节会论坛、会议、通信等七项经费，坚决制止奢侈浪费。

另一方面财政支出突出“四个重点保障”，主要体现在：

一是重点保障促进产业结构调整支出，推进经济发展方式转变。

坚持把提高科技自主创新能力和支持中小企业发展作为转变经济发展方式的重要环节，促进产业结构调整，设立产业发展引导基金；缓解企业资金周转困难，完成小企业信用担保贷款；落实拉动内需政策，安排家电以旧换新补贴；积极推进节能减排和低碳经济工作。

二是重点保障服务世博工作及相关经费支出，确保世博会顺利运行。

进一步夯实城区管理基础，提升城区环境品质，全年加大对市容环卫、市政道路、绿化河道等各类城市管理养护经费的投入,保障我区圆满完成服务世博的各项任务。

三是重点保障民生改善支出，促进社会事业协调发展。

加快推进旧区改造和旧小区综合整治；加大对社会保障和促进就业的投入力度；推进基础教育优质均衡发展，整合扩大优质义务教育资源；促进公共卫生体系不断健全，预防保健经费达到65万元/万人标准；推动群众文化活动、全民健身运动广泛开展。

四是重点保障社会和谐稳定支出，提高社区公共服务水平。

加强社区基层基础建设，完善协管员队伍的统筹调配机制、考核管理绩效奖励机制和从业风险困难补助机制；切实维护世博平安，社会和谐稳定。

此外，连续第三年按前一年度区级财政收入的1%，上解“灾后重建”资金，用于支持四川汶川灾区重建。

（3）科学理财加强监管，努力提高财政资金使用效益

2010年，在预算管理工作中，我们不断探索提升科学理财和预算统筹能力，加强资金监管和基层建设，努力提高资金使用效益，主要体现在：

一是加强结余资金管理。

在2009年制定实施《长宁区财政专项结余资金管理办法》的基础上，根据财政部和市财政局的要求，继续加强结余、结转资金管理，有效控制和消化结余、结转资金，提高资金统筹安排能力。

二是强化财政基础建设。

完善部门预算基础信息，探索建立市容、市政、绿化、河道等养护项目的定额标准体系和“后世博”城区长效管理机制；加强镇级财政管理，继续全面推进镇财区管，逐步将镇财政资金全部纳入监管范围。

三是开展财政专项检查。

对部分预算单位同步开展2009年预算执行情况及专项资金检查；对部分预算单位开展政府采购专项检查、会计信息质量检查和财务信用等级年检；此外，根据中央和市的要求，小金库专项治理范围延伸到社会团体、国有及国有控股企业。

四是推进预算信息公开。

根据市政府的要求，积极稳妥推进我区预算信息公开工作。

2010年“两会”期间，我区50%的预算单位的项目预算安排情况都已向人大代表、政协委员公开，接受审议。

2011年进一步扩展到所有预算单位（国家法律法规规定、经过批准的除外）。

2010年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导和关心帮助下，我区财政工作取得了新的成绩，对经济发展的保障和促进作用进一步增强，预算管理进一步规范，财政监督进一步加强，预算执行总体情况较好。

但我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在着亟需关注的问题：

一是经济企稳回升、财政收入持续较快增长的基础尚不牢固、稳定，我区产业结构调整的任务仍然艰巨；二是推进旧区改造、加大民生保障力度、健全城区长效管理机制等需要大量投入，财政提供公共服务和保障的水平有待进一步提高。

对此，我们将进一步增强责任感、使命感和紧迫感，在今后的工作中予以高度重视，不断深化财政改革，推动发展，逐步加以解决。

二、关于2011年政府预算草案

2011年是实施“十二五”规划的开局年，也是发展转型突破年和改革创新攻坚年，完成2011年预算和各项财政工作任务意义重大。

2011年预算安排的指导思想是：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和市委“六个着力”的精神，围绕区“十二五”规划以及区委、区政府提出的战略目标，积极发挥财政职能，切实保障区委、区政府重点项目建设；优化财政支出结构，推进我区经济发展转型，加大对“创新驱动，转型发展”、绿色低碳经济、人才高地建设的投入；提高和改善民生，加大对社会事业和城市管理及安全的投入，积极推进基本公共服务均等化；加强预算管理，推进预算编制和预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平。

预算安排的原则:

一是合法性原则；二是重点性原则；三是综合性原则；四是绩效性原则。

1.2011年一般预算收支草案

根据市政府的文件规定，2011年1月1日起实施的深化完善市与区县财税管理体制改革，由于市级下放区县实施属地征管的企业尚未正式移交，暂时无法测算新体制口径下的市级与区县级的税收和财力，因此根据市财政局的统一要求，全市2011年年初上报人大的收支预算暂按原口径测算，调整预算时再行调整。

2011年区级财政收入792900万元，同比增长10%，加上市区一般预算财力结算补助预测数99100万元以及调用预算稳定调节基金20000万元，全区可用财力为912000万元。

安排一般预算支出912000万元，同比增长6.7%。

一般预算收支平衡。

需要说明的是：

新财税管理体制正式实施后，年初预算收支目标将相应调整，并编制预算调整方案，提请区人大常委会审查和批准。

如预算执行中有超收收入，将根据财政部《关于做好增收节支有关工作的通知》的规定，除按法律、法规和国家有关规定增加的必要支出外，原则上用于补充预算稳定调节基金或作为财政结余转入以后年度使用。

如预算执行中有短收收入，也将采取调用预算稳定调节基金或压缩项目支出、基本支出等措施，努力做到收支平衡。

2.2011年一般预算支出安排的主要考虑

2011年的预算安排主要围绕区委、区府的重点工作，与“十二五”规划开局工作紧密结合，积极平衡有限财力与实际需求之间的矛盾，统筹兼顾，突出重点，进一步调整和优化财政支出结构，做到“四个聚焦”：

一是聚焦转型发展，促进经济发展方式加快转变。

充分发挥科技引领和人才支撑作用，完善区域产业发展政策，加快形成服务经济为主的产业结构，支持商贸服务业、专业服务业、文化教育服务业等重点产业发展；支持科技自主创新、信息服务业、高新技术企业发展；促进金融集聚发展，加强中小企业融资担保服务，鼓励中小企业改制上市；支持绿色低碳发展，推进节能减排；加强人才高地建设，优化人才创新环境。

二是聚焦民生改善，促进社会保障和社会事业加快发展。

深入推进旧区改造安居工程，持续推进旧小区综合整治，积极做好廉租房、公共租赁房等住房保障工作，改善居民居住环境。

进一步促进就业和提高社会保障水平，积极落实各类社会保障措施，加大社会救助和政府托底保障力度，加强对低收入困难家庭物价临时补助。

优化教育资源布局，全面完成中小学的校舍安全抗震加固工程；深化社区卫生服务综合改革，加强公共卫生服务体系建设，其中预防保健经费保持按常住人口65万元/万人的保障标准；大力发展群众文化，开展增强居民体质的全民健身活动。

三是聚焦城市管理，促进城区长效管理机制健全完善。

顺应城区发展重心从建设转向管理的趋势，创新管理理念，逐步加大投入，全面推行市容环境差别化管理，进一步健全大门责与网格化相结合的城区常态长效管理机制。

四是聚焦社会建设，促进社会和谐稳定安全有序。

贯彻落实《中共长宁区委、长宁区人民政府关于进一步加强社会建设的若干意见》，逐步加大公共财政对社会建设的投入力度。

加强社区基层基础建设，提高社区公共服务水平，加大基层队伍建设力度。

积极化解社会矛盾，稳定主副食品价格体系，设立社会稳定及主副食品价格稳定资金。

强化安全生产、消防安全等监管，提高社会公共安全水平，加强社会治安综合治理。

3.2011年一般预算支出中按法律、法规与国家相关规定要求增长的预算安排

（1）教育

根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》的精神，教育支出的安排须达到“三个增长”的要求。

（2）科技

根据《中华人民共和国科技进步法》及《上海市科学技术进步条例》的精神，科学技术支出的年增长幅度，应当高于经常性财政收入的年增长幅度。

（3）人口和计划生育

根据《中共中央、国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》的精神，人口和计划生育财政投入增长幅度要高于经常性财政收入的增长幅度。

由于经常性财政收入增幅难以准确预计，上述3个法定项目年初预算暂按增长9%安排，年底在调整预算中据实调整。

（4）卫生

根据《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》的精神，卫生支出的安排须不低于经常性财政支出的增幅。

由于经常性财政支出增幅难以准确预计，年初暂按增长9%安排，年底在调整预算中据实调整。

4.2011年政府性基金预算收支草案

2011年政府性基金收入预算中国有土地使用权出让收入410375万元、残疾人就业保障金收入2869万元、彩票公益金收入800万元，合计为414044万元，加上市财政基金财力补助1600万元，政府性基金收入预算合计415644万元。

根据收支平衡原则，安排2011年政府性基金预算支出合计415644万元，其中：

国有土地使用权出让收入及国有土地收益基金安排的支出406575万元；残疾人就业保障金支出2869万元；公用事业附加支出5400万元；彩票公益金支出800万元。

由于政府性基金收入预计难度较大，特别是国有土地使用权出让收入受相关政策、市场等不确定因素影响较多，因此根据财政部的要求，政府性基金预算按专款专用的要求和收支平衡的原则编制，年度收支实际执行情况和决算将按规定程序报区人代会和人大常委会审议。

三、为全面完成2011年预算任务而努力

根据2011年政府工作的总体要求，结合财政管理改革的实际，将着重抓好以下工作：

1.狠抓增收节支，确保财税收入持续稳定健康增长

“十二五”时期，长宁面临着难得的历史机遇，经济社会的发展需要充足的财力支撑，我们要坚持开源节流，积极化解收支矛盾。

一是强化收入管理。

大力支持财税部门依法加强税收征管，加大非税收入监管力度，严格票据管理，加强经济财政分析，积极做好形势预判和收入分析预测工作，确保财税收入持续稳定健康增长；二是坚持厉行节约，进一步控制一般性支出。

根据市有关精神，2011年各部门出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费等三项经费支出，原则上不超过2010年预算规模，严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，大力压缩会议、文件、通信等一般性支出，控制和规范庆典、节会、论坛活动，切实控制和降低行政运行成本。

2.完善政策措施，加快转变经济发展方式

根据区“十二五”规划“基本形成以贸易为引领、现代服务业为主体的产业体系”、“基本形成信息化特色鲜明的区域创新氛围”等的要求，及时制定完善相关配套政策措施，密切跟踪财政政策的实施情况，进一步提高和改善政策执行力，强化政策、服务叠加效应。

一是推动上海国际贸易中心重要承载区建设，充分发挥贸易对现代服务业发展的引领作用，积极研究完善以专业服务、信息服务和现代商贸为主导的产业发展政策，营造有利于现代服务业发展的良好环境；二是支持经济发展方式转变，积极营造良好的创新创意创业环境，落实好鼓励科技自主创新、高新技术产业化等科技政策，充分激发企业创新活力；三是加快发展楼宇经济，进一步加强楼宇“开竣工”与“招留增”的衔接，强化租税联动，提高楼宇税收产出率；四是积极为中小企业提供金融服务，促进小额贷款公司发展，完善产业发展引导基金运作，创新融资担保政策，鼓励有条件的中小企业改制上市；五是继续促进扩大内需，落实家电以旧换新补贴、支持积极就业等政策，促进扩大居民消费需求。

3.推进财政改革发展,提升预算管理水平

进一步深化财政改革，推进发展，努力提高财政预算管理的科学化、精细化水平。

一是积极应对、适应上海市市与区县财税管理新体制的变化，完善税收征收管理，稳步提高公共服务均等化水平；二是深化综合预算改革，2011年起预算外资金（不含教育收费）全部纳入一般预算管理，实现财政预算管理的全覆盖；三是探索建立完整的政府预算体系，按照中央和市的要求，研究建立国有资本经营预算制度，逐步形成我区由公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算组成的有机衔接的政府预算体系，统筹政府公共资源配置；四是深化国库集中支付制度改革，全面推进公务卡改革，加强公务支出管理，逐步推进国库单一账户体系改革，提高预算执行的规范化和透明度。

4.加强财政管理监督,逐步推进预算信息公开

进一步加大财政管理监督力度，规范预算支出管理，加快推进支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益，自觉接受监督，建设“阳光财政”。

一是加强预算编制和执行管理。

强化部门结转和结余资金管理，加大资金统筹使用力度。

加强行政事业单位资产管理，形成资产管理与预算管理有机结合机制。

规范预算执行和调整，建立健全部门预算执行责任制度，提高预算执行的均衡性和效率。

根据开展绩效评价工作的要求，选择部分重点项目，试点在预算安排时引入绩效目标，并加强事中、事后的考评，进一步扩大绩效评价试点范围；二是加强财税监督检查。

加强政府投资资金监督管理，加强财税政策执法检查，开展专项资金检查和会计信息质量等专项监督检查，提高资金管理的安全规范和科学高效；三是提高透明度，自觉接受监督。

积极配合人大调研和监督检查，自觉接受人大及其常委会监督。

严格执行审计决定，认真采纳审计建议，自觉接受审计监督。

推进财政预算信息公开工作，自觉接受社会各界监督。

“十二五”时期是长宁加快转变经济发展方式、提升城区综合功能的关键阶段，完成2011年财政工作使命光荣、任务艰巨，我们将深入贯彻落实科学发展观，在市委、市政府和区委的坚强领导下，贯彻中央和市经济工作会议的重要精神，围绕区“十二五”规划的奋斗目标，主动接受人大法律监督，求真务实，开拓进取，奋发有为，扎实工作，为全面完成2011年预算任务而努力奋斗！