龙头企业带动产业发展试点项目可行性研究报告.docx
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龙头企业带动产业发展试点项目可行性研究报告
农业综合开发产业化经营财政补助项目
可
行
性
研
究
报
告
项目名称：
×××××××××××
项目类别：
××
项目负责人：
×××
联系电话：
×××××
项目实施单位：
×××××××××××
编制日期：
×××××
扶持对象：
龙头企业带动产业发展试点项目
项目类别：
农产品加工（特种农产品）
项目代码：
国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
龙头企业带动产业发展试点项目可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目申报单位基本情况1
1.1.1概况1
1.1.2法定代表人基本情况2
1.1.3经营情况2
1.1.4带动情况3
1.1.5财务状况3
1.2参与项目的合作社情况4
1.2.1合作社概况4
1.2.2合作社收益分配制度5
1.2.3合作社与项目申报单位的关系6
1.3项目建设方案6
1.3.1项目名称及项目负责人6
1.3.2建设性质、地点及期限6
1.3.3产品方案及建设规模7
1.3.4品种、技术（工艺）、设备方案8
1.3.5土建工程8
1.4投资结构及资金来源8
1.5项目效益8
1.6可行性研究依据9
1.7综合评价10
1.7.1项目建设的必要性10
1.7.2项目建设的可行性11
1.7.3风险评估12
1.7.4带动作用12
1.7.5制约因素及解决方案12
1.7.6结论与建议13
第二章背景及必要性15
2.1项目建设背景15
2.2项目建设的必要性17
第三章建设条件19
3.1项目区概况19
3.1.1建设地点选择19
3.1.2自然条件19
3.1.3社会经济状况22
3.1.4本产业及关联产业发展现状23
3.2项目建设优劣势分析25
3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等25
3.2.2主要障碍因素及解决方案27
第四章市场分析与销售方案28
4.1市场分析28
4.1.1项目市场供求现状及前景分析28
4.1.2项目产品的市场竞争优势29
4.2营销策略、方案、模式30
4.3市场风险分析32
4.3.1项目市场风险因素分析32
4.3.2防范和降低风险的对策32
第五章建设方案34
5.1产品方案和建设规模34
5.2建设规划和布局36
5.2.1建设规划36
5.2.2建设布局37
5.3建设标准和产品标准40
5.3.1建设标准40
5.3.2产品标准41
5.4技术（工艺）方案49
5.4.1工艺技术方案和工艺流程方案的选择原则49
5.4.2产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性53
5.4.3主要技术参数55
5.4.4物料消耗定额及平衡分析56
5.5设备方案57
5.5.1主要工艺设备选择配置的基本要求和注意事项57
5.5.2工艺设备配置和采购方式选择58
5.6建筑方案59
5.6.1总平面布置的原则和基本要求59
5.6.2土建工程建筑方案60
5.7实施进度安排61
第六章环境影响与节能评价62
6.1环境影响评价62
6.1.1主要污染负荷及环境影响分析62
6.1.2环境保护与治理措施63
6.1.3评价与审批65
6.2节能评价66
6.2.1项目综合能耗情况66
6.2.2能源供应保障情况66
6.2.3综合节能措施66
第七章项目组织与管理68
7.1组织机构与职能划分68
7.1.1组织机构68
7.1.2职能划分68
7.2劳动定员69
7.3经营管理措施71
7.3.1建目建设阶段管理措施71
7.3.2项目竣工投产后的管理措施71
7.4技术培训72
7.5劳动安全、卫生与消防72
7.5.1劳动安全72
7.5.2卫生管理73
7.5.3消防管理73
第八章投资估算与资金来源74
8.1投资估算依据74
8.2投资估算74
8.3资金来源75
8.3.1财政资金75
8.3.2自筹资金及来源75
8.4资金使用和管理75
8.4.1财政资金使用管理75
8.4.2银行贷款使用管理75
第九章财务评价76
9.1财务评价依据76
9.2销售收入、销售税金和附加估算76
9.2.1销售收入76
9.2.2销售税金及附加77
9.3总成本及经营成本估算77
9.3.1单位产品生产成本估算77
9.3.2项目总成本估算77
9.3.3经营成本估算77
9.4财务效益分析78
9.5不确定性分析78
9.5.1盈亏平衡分析78
9.5.2敏感性分析79
9.6财务评价结论80
第十章社会效益分析81
10.1壮大主导产业发展和产业结构调整的影响81
10.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析82
10.3项目带动及辐射能力分析83
10.4项目对保障农产品质量、提升农产品科技含量的作用84
10.5对比分析84
一、附表
附表1：
可研报告编写人员基本情况表85
附表2：
建设投资估算表86
附表2-1：
土建工程投资明细表87
附表2-2：
设备投资明细表88
附表3：
流动资金估算表91
附表4：
资金筹措与使用计划表92
附表4-1：
财政资金使用明细表93
附表5：
总成本费用估算表94
附表5-1：
单位产品生产成本估算表95
附表6：
固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表101
附表7：
利润及利润分配表102
附表7-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表103
附表8：
项目投资现金流量表104
附表9：
财务计划现金流量表105
附表10：
资产负债表107
二、附图
1.项目区位地理图109
2.项目厂区现状和总平面布置图110
三、附件
附件1：
项目逐级上报文件112
附件2：
营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证复印件114
附件3：
2012年和2013年财务审计报告复印件117
附件4：
自筹资金来源证明复印件158
附件5：
土地使用证复印件159
附件6：
辽宁省本溪市企业投资项目备案确认书复印件162
附件7：
环境影响报告书（摘要）、评审和批复复印件163
附件8：
龙头企业认定文件和证书复印件196
附件9：
卫生许可证复印件207
附件10：
资信等级证明复印件208
附件11：
完税证明复印件210
附件12：
不欠保险证明复印件212
附件13：
不欠工资证明复印件213
附件14：
有机产品认证证书复印件214
附件15：
质量管理体系认证证书复印件215
附件16：
科企合作协议书复印件216
附件17：
原料、产品购销合同复印件217
附件18：
海外专家技术开发（委托）合同复印件222
附件19：
省著名商标复印件233
附件20：
诚信单位复印件236
附件21：
守合同重信用复印件237
附件22：
山参荣获2012年中国沈阳国际农业博览会金奖证书复印件238
附件23与省长、外国专家、国内专家会见照片239
附件24：
原料基地图片246
附件25：
部分产品图片复印件247
附件25：
公司决议250
附件26：
合作社成员大会决议251
附件27：
项目合作协议253
附件27：
工商局出具合作社成员名册255
附件28：
合作社2013年审计报告261
第一章总论
1.1项目申报单位基本情况
1.1.1概况
项目单位法定名称：
XX自治县xx中药材有限公司
项目地点：
XX自治县（以下简称xx县）xx镇xx村
占地面积：
23677平方米（35.5亩）
主营业务：
人参种植、购销，人参土特产保健食品、预包装食品经营加工销售。
人员结构：
公司现有员工36人。
其中管理人员6人，职工30人。
技术人员8人，中级职称2人，初级职称6人。
主要业绩和荣誉：
公司成立于1994年。
公司的前身“xx”参号是由公司董事长先生祖辈王宝善于清宣统二年（1910年）创办的老字号企业。
“xx”寓意“益寿延年、仁义为民”。
公司秉承祖辈的创业宗旨，从事人参种植、加工、销售业务。
成就斐然，创造了良好的业绩，积累了一定的经济实力。
多年来一直致力于地方特产人参等保健食品的研发，先后与德国汉堡生物制药有限公司科研部门专家和法国国家人才库专家合作，投资560多万元，研发出有自主知识产权的降脂保健系列和补肾壮骨两大系列产品，公司研发的有机人参系列等营养食品共二十六个品种，填补国内外空白。
公司拥有“籽海”、“野山籽海”两个省著名商标。
“籽海”牌种植山参2012年在中国沈阳国际农业博览会上荣获“优质农产品金奖”。
公司近几年经营状况良好，销售收入和利润持续增长。
2012年销售收入1980万元，比上年增长6.1%，利润377万元，比上年增长3.2%。
2013年销售收入2108万元，比上年增长6.5%，利润387万元，比上年增长2.7%，公司连续盈利，展现了良好的发展势头，为新建项目打下良好的基础。
公司于2012年被认定为省级农业产业化重点龙头企业。
2012年桓仁县消费者协会授予“诚信单位”，资信等级为AA级。
企业已通过ISO9001质量管理体系认证和食品安全管理体系认证。
企业采取“公司+合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式，于2012年成立了人参专业合作社，合作社带动农户600多户。
公司合作社成员拥有有机人参基地23000多亩。
公司产品原材料的80%以上来自本县。
有效地带动农户发展特色优势人参产业，促进了有机人参新资源食品产业化经营的快速、持续、健康发展。
企业性质：
私营有限责任公司
公司股东构成及其出资情况：
公司注册资金（股本金）1060万元人民币。
股东3人，股东XX持股1018万元，股东李延春持股21万元，股东王波持股21万元。
1.1.2法定代表人基本情况
公司法定代表人、董事长兼总经理XX，男，1961年生，学历大学本科，生物制药专业。
2000年被选入二十一世纪人才库。
主要社会兼职：
桓仁县九届政协委员、县工商联执委、县人参行业协会常务副会长。
法人代表经营企业以来，无企业破产纪录，无银行借贷欠资，无其它社会不良影响纪录，诚实守信，社会形象良好。
1.1.3经营情况
产品类型：
人参种植（自有人参基地2100亩）、人参土特产保健食品、预包装食品经营加工，主要有：
人参饮料、人参咖啡、人参茶、人参酒、人参糖、生晒参等新资源食品，以及礼品参、红参、西洋参、野山参等原料参。
销售网络：
国内的主要销售网络有长三角和珠三角发达地区的一、二线城市；省内的沈阳、大连、鞍山、本溪等城市，产品还销往香港、韩国、日本、马来西亚等国家和地区。
1.1.4带动情况
项目一期工程年加工有机人参新资源食品200吨，需要原料鲜人参200吨、山楂300吨、玉竹200吨。
项目直接带动林下人参种植约1200亩，收获时平均亩收入7万元（亩产350斤×200元），平均每年亩收入14000元（平均生长5年），扣除种植成本，每亩净收入至少1万元。
全县参农平均按每户种植2亩估算，净收入2万元（连续5年），带动农户600户，人均增收5000元（按户均4口人估算）。
项目带动玉竹种植200亩，平均每亩收入6000元（2000斤×3元），扣除种子成本，亩收入4000元。
按户均2亩估算，带动农户100户，人均增收2000元。
项目带动山楂种植100亩、带动农户100户，平均亩收入3000元，增收2000元。
项目一期工程带动农户800多户、带动种植基地1500多亩，人均增收2000-5000元。
项目三期工程完工后，带动农户达2000户以上，带动基地5000亩以上，带动农民增收3000元以上。
项目促进农民增收、带动作用明显。
1.1.5财务状况
项目单位2012年、2013年财务状况见下表：
表1-1财务状况表单位：
万元
序号
年
金额份
项目
2012年
2013年
1
资产总额
4389
4464
2
固定资产净值
887.9
1487.1
3
流动资产
2241
2657.6
4
负债总额
1492
626.8
5
所有者权益
2896.9
3837.1
6
实收资本
410
1060
7
销售收入（主营业务）
1980
2108
8
纳税额
100.79
108
9
净利润
283
290.2
10
资产负债率
34%
14%
11
净资产收益率
9.8%
7.6%
12
投资报酬率
28.4%
26.4%
1.2参与项目的合作社情况
1.2.1合作社概况
参与项目合作社为桓仁益仁堂野山参基地专业合作社，成立于2012年7月，法定代表人为王昌朋，成员由109人组成，成员出资总额6475万元，会员以林下有机人参种植基地做价出资入社。
合作社成员推选成立组织机构，制定了合作社章程、制度及财务运行管理等一系列规章制度。
组织机构设置：
理事长：
王昌朋
理事：
徐银广、XX、李延春
执行监事：
王波、杨继辉
桓仁益仁堂野山参基地专业合作社林下种植人参面积3335亩，该合作社建有现代化办公设施，严格按照《中华人民共和国农民专业合作社法》的规定履行职能，能及时反馈、记录合作社运营情况。
桓仁益仁堂野山参基地专业合作社主要经营范围包括：
组织采购、供应成员所需的农业生产资料；组织收购、销售成员生产的产品；开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；对以林下种植有机人参折价入股的实物进行经营管理。
合作社充分发挥作用不断吸收广大成员，积极推行标准化种植，大力发展特色产业、主导产业，绿色农业，生态农业，以市场为导向拓宽市场渠道，提供市场信息，维护广大成员的合法权益，带动广大成员遵守合作社章程，履行合作社义务。
目前桓仁益仁堂野山参基地专业合作社以成员为重点服务对象，常年开展以林下有机人参科学种植管理、鼠害防治等有关技术措施普及活动，加强技术指导，提升科学管理水平，利用专业合作社作为平台，以合作社成员为媒介，带动、影响更多农户种植林下有机人参达23000多亩，使林下种植人参产业在桓仁得到了快速发展。
1.2.2合作社收益分配制度
当年扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损，提取公积金和公益金的可分配盈余。
经成员大会决议，按照下列顺序分配：
（一）按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的百分之六十；
（二）按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。
1.2.3合作社与项目申报单位的关系
参与项目的农民合作社与项目申报单位分属不同法人，属合作关系，桓仁益仁堂野山参基地专业合作社主要负责为社员提供技术支持，收购社员种植的人参，为项目申报单位提供生产原料并入股该项目的建设。
益仁堂中药材有限公司从合作社采购人参为原材料（不足部分从其他农户采购），采用国内领先的超临界二氧化碳低温萃取技术对其进行深加工，产出优质的有机人参新资源食品系列产品。
项目单位由财政补助资金形成的固定资产，按31%量化给农民专业合作社，按人均分配给合作社成员（具体数额和分配办法按农业综合开发有关规定办理）。
初步估算资产量化数额为372万元。
量化资产按当年银行存款利率的2倍以上给合作社分配。
项目建成后保证专业合作社的农民持续获得财产性收益。
1.3项目建设方案
1.3.1项目名称及项目负责人
项目名称：
本溪市桓仁县200吨有机人参新资源食品深加工项目
项目负责人：
XX（建设单位总经理）
1.3.2建设性质、地点及期限
建设性质：
新建
建设地点：
桓仁县桓仁镇四河村（原中学校址）
建设期限：
2014年1月至2015年12月（两年）
1.3.3产品方案及建设规模
项目新开发人参新资源食品系列新品种，产品填补人参新资源食品国内空白。
在我国新研制、新发现、新引进的无食用习惯的，符合食品基本要求的食品称为新资源食品。
国家《新资源食品管理办法》规定的新资源食品包括：
①在我国无食用习惯的动物、植物和微生物；②从动物、植物、微生物中分离的在我国无食用习惯的食品原料；③在食品加工过程中使用的微生物新品种；④因采用新工艺生产导致原有成分或者结构发生改变的食品原料。
2012年9月4日，卫生部发布公告，批准人参（人工种植）为新资源食品。
种植人参被列入新资源食品名录，为人参在食品领域的深度开发提供了更广阔的发展空间。
项目单位研发的有机人参新资源食品已有11个品种通过省级专家论证，其中两个已正式拿到批文，其余正在办理中。
项目采用国际先进超临界CO2萃取技术，萃取人参精油等有效成份，开发出更高技术含量的有机人参新资源食品，主要品种有人参固体饮料、人参咖啡、人参半固体饮料、人参茶、人参酒、人参糖等。
项目一期工程年产量200吨。
项目二期工程用三年开发10个品种，三期工程用二年再开发10个品种，五年产量达到年产500吨以上。
本项目采用国际先进技术成果开发的有机人参新资源食品系列产品质量好、无农药残留、无重金属污染，纯度高，有效营养成份提取率高、食用易被人体吸收，效果显著、适宜亚健康人群改善体质，提高免疫力、延年益寿，使人参这一名贵的滋补品走进寻常百姓家，为人类健康造福。
1.3.4品种、技术（工艺）、设备方案
项目产品品种：
人参咖啡、人参半固体饮料、人参固体饮料、人参糖、人参酒、人参茶。
技术（工艺）：
项目国内技术依托单位浙江省食品药品研究院，通过院企合作方式，为项目提供技术支持和新产品研发。
项目与德国汉堡生物制药有限公司科研部门专家和法国国家人才库专家合作，引进国际先进超临界CO2萃取技术，使项目技术（工艺）达到国际先进水平。
设备方案：
购置超临界CO2萃取设备一套、热回流提取设备一套、微波干燥设备一套、产品检测设备一套，以及供电、供水、供热等设备。
1.3.5土建工程
一期工程新建厂房、产品展示大厅、冷库、仓储、环保处理、变电站、锅炉房、办公室、食堂、洗浴室等，建筑面积3160平方米，以及打深水井、围墙、大门、警卫室、供水管路等土建工程。
1.4投资结构及资金来源
投资结构：
项目建设总投资2430万元，其中：
建筑工程费1160万元，设备购置安装费560万元，购置校舍及土地出让金310万元，前期工作费100万元，基本预备费120万元，流动资金180万元。
资金来源：
自筹1230万元，占总投资51%，申请农业综合开发龙头企业带动产业发展试点项目财政补助资金1200万元（其中中央财政资金800万元），占总投资49%。
1.5项目效益
经济效益：
项目一期工程建成达产后预计年销售收入13686万元，利润（税后）1331万元，税金453万元。
投资报酬率54.77%，销售利润率9.7%。
项目二期和三期工程达产后预计年销售收入3亿元以上，利润3000万元以上，税金1500万元以上。
社会效益：
项目建设促进桓仁县优势特色产业人参产业化经营再上新台阶，带动农民增收致富，有效解决优质农产品卖难、出售原材料产品档次低、产品附加值低等难题，使优势特色农产品通过加工增值、增强市场竞争力、产品填补人参新资源食品国内空白、为亚健康人群提供优质、高效滋补食品，对提高人们健康水平有着显著的社会效益。
生态效益：
项目主要原材料人参来自农户、采用林下种植，不破坏植被，有效解决了园子参种植毁林和造成水土严重流失等问题，有利于保护生态环境，又提高了林地产出效益，为农民增收致富同时兼顾生态效益找到了新的途径，是生产和生态和谐的有效新模式。
1.6可行性研究依据
——《国家农业综合开发项目年度滚动计划编制管理办法》
——国家农业综合开发《龙头企业带动产业发展试点年度滚动计划项目编制细则》
——《国家农业综合开发产业化经营项目龙头企业可研报告编写大纲（2014修订版）》
——《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》
——《桓仁县“十二五”发展规划纲要》
——《辽宁省本溪市企业投资项目备案确认书》
——市、县环保局关于项目环境影响报告书的相关批复
——项目环境影响报告书
——项目单位提供的土建工程和设备购置等项目建设的相关资料
——项目建设单位提供的有关生产、经营等相关数据和资料
——项目建设的相关标准和规范等资料
——其它相关资料
1.7综合评价
1.7.1项目建设的必要性
一是优化桓仁特色农产品结构，做强林下种植人参特色产业的需要。
人参是闻名遐尔的“东北三宝”之一，桓仁是林下人参主产区，在特色农业中占有重要位置，是山区农民增收致富的优势项目和重要来源，项目建设填补了人参新资源食品的国内外空白，开辟了人参精深加工的新途径，提高了产品附加值，有效促进桓仁林下种植人参特色产业健康发展。
二是人参新资源食品市场需求巨大，项目建设有利于扩大市场销售。
国家鼓励对新资源食品的科学研究和开发。
人参被列入新资源食品名录，为项目产品开发带来新的机遇，发展前景广阔。
人参从古至今一直被誉为“天下第一补品”。
中医认为人参具有大补元气、固脱生津、补脾益肺、益智安神、延缓衰老等功效，凡中老年人精气不足、阳虚血少、身体虚弱；或久病体虚、喘促虚汗；或妇女体虚，产后虚弱；或男子精少不育、阳痿滑泄、遗尿尿频者，均可用人参补养。
因此，人参滋补品一直有着旺盛的市场需求，项目建设是适应人参滋补品市场不断增长的需求。
三是增强带动能力，促进农民增收致富的需要。
项目产品主要原料人参全部来自农户。
通过“公司+合作社+基地+农户”的产业化经营模式，实行订单农业，有效解决农产品卖难、附加值低等难题。
项目一期工程直接带动人参农户600多户，人均纯收入增收5000元以上，带动辅助原料玉竹农户100多户、山楂农户100多户，人均增收2000元以上。
项目二期工程和三期工程实施后，带动农户2000户以上，带动基地6000多亩，带动有机人参等种植户人均增收3000元以上。
是农民增收致富的主导产业，项目带动能力显著，是造福一方的优势项目。
四是有利于增强企业实力，提高龙头企业带动能力的需要。
项目一期工程建成达产后，年销售额达13686万元、利润1331万元，项目二期和三期工程达产后，年销售额达3亿元以上，利润3000万元以上，企业实力明显增强。
项目通过引进国际先进技术，产品填补人参新资源食品国内空白，有力提升市场竞争能力，提高经济效益，增强企业实力，扩大知名度。
带动农户推动特色农产品发展，做工业反哺农业，支持新农村建设的典范。
1.7.2项目建设的可行性
项目建设单位经济实力较强，具备自筹资金的能力。
项目技术、工艺成熟，属国际领先水平，产品填补人参新资源食品国内空白。
项目用地手续合法，通过土地出让取得土地使用证。
项目环保治理方案已获县环保局审批，方案可行。
项目产品市场有销路、产品原材料全部来自本县，全县已有40余万亩林下种植人参，已陆续进入采收期，完全保证项目生产需要。
项目建设单位已有二十余年的人参种植加工经营的经历，熟悉市场，销售网络较广。
企业生产管理、市场营销体系健全，企业团队综合素质较好，能够适应新建项目的管理要求。
项目建设从工厂布局、环保治理、技术条件、原料供应、市场销售、经营管
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