山泉水项目可行性研究报告.docx
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山泉水项目可行性研究报告
山泉水项目可行性研究报告
第一章、总论
一、项目背景
1、项目名称、建设单位
项目名称：
年产15万吨山泉水新建项目
建设单位：
集安市台上镇政府
2、可行性研究报告编制依据、原则及编制单位
（1）编制依据
①国家发改委2005年发布《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）；
②国家计办投资[2002]15号关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
③国家发改委、建设部2006年发布《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
④中国轻工业出版社出版的《软饮料工业手册》（2002第一版）；
⑤国务院颁发的《食品卫生法》以及卫生部颁发的《新资源食品卫生管理办法》；
⑥项目单位与吉林省绿色食品工程研究院签订的委托编制项目可行性研究报告合同。
（2）编制原则
①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。
②在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
（3）编制单位
吉林省绿色食品工程研究院
工程咨询证书编号：
工咨甲级10820060052
发证机关：
中华人民共和国国家发展和改革委员会
3、项目提出的理由和过程
水是生命之源。
随着生活水平的提高，人们的生活正从温饱型向小康型转变。
改善饮水质量已是广大人民群众追求的迫切目标，尤其是近年来，饮用水消费已被许多市民所接受，消费市场越来越大，市场竞争也非常激烈。
山泉水即天然水是取自环境清幽，无任何工业污染的，具有稳定的ph值、水温以及对人体有益的一定量的矿物质含量与微量元素的地表水，泉水、矿泉水等经过深度过滤、消毒等处理后制成。
天然山泉水资源的开发利用优越于其它资源，一是天然山泉水资源具有可持续利用的特点，长期合理开采不会导致资源量的衰减和破坏；二是在开发利用过程中对自然生态环境的影响较小。
集安市台上镇有着丰富的天然山泉水资源，流量为1.1立方米/秒，天然山泉水经检测已达到国家矿泉水水质标准。
台上镇水资源大部分白白流失，山泉水资源虽然可以持续利用，但也造成了极大的浪费。
因此，如何合理开发当地山泉水资源，变资源优势为经济优势，生产山泉水饮品，不仅减少了资源的浪费，变资源优势为经济优势，而且可以解决当地部分人口就业问题，提高当地经济效益，促进集安市乃至吉林省经济的发展意义重大。
二、项目概况
1、拟建地区
项目拟建在吉林省集安市台上镇板岔村。
2、建设规模与产品方案
本项目建设规模为：
年生产15万吨山泉水。
主要产品包括：
500mL/瓶山泉水4万吨
2000mL/瓶山泉水6万吨
5加仑/桶（18.9L）山泉水5万吨
3、主要建设条件
⑴市场条件
饮用天然山泉水以富含多种对人体健康有益的矿物盐和微量元素，山泉水大都呈弱碱性，含有钾、钙、钠、镁和偏硅酸等各种对人体有益的天然矿物质，与人体所需相吻合。
因而，愈来愈受到广大消费者的欢迎，其市场前景良好。
⑵政策条件
矿泉水、山泉水产业是吉林省重点培育的新兴产业，已经列入吉林省国民经济发展第十一个五年规划纲要。
并且，为改善投资环境，推进全民创业，鼓励投资引资，促进集安经济持续、快速、健康发展，集安市政府制定了一系列优惠政策，为项目的实施提供了有力的政策保障。
同时，台上镇依据资源优势，确定了“资源稳镇、特业富镇、工业强镇”的发展道路。
确立了具有区域特色的产业格局。
在巩固提高11个重点企业的同时，重点发展园林参和生态沟建设，并将山泉水业发展作为经济建设的一项重要环节。
⑶资源条件
项目区的山泉水水源为纯天然山泉，水质清澈甘甜，无天然沉淀，富含人体必需的锌、钙、镁、铁等多种元素，是优质、纯净的好水源。
⑷基础设施条件
集安境内有云峰、渭源两座中型界河水电站，多座内河小型水电站（包括台上镇水电站），并入国家电网，而且农网改造已结束；台上镇通讯设施完善畅通，中国移动、联通信号覆盖全境，宽带网络实现了进村入户。
⑸交通条件
集安环城公路花老线贯穿全境，是进入集安市的第二通道。
项目所在地板岔村距花老线2公里，距集安市45公里、距通化市95公里。
随着“村村通”工程的实施，乡村公路全部硬化。
集安至通化每天都有火车来往。
公路、铁路交通便利，运输快捷。
4、项目投入总资金及效益概况
本项目总投资6110.50万元，其中：
建设投资为4237.29万元，建设期利息225.74万元，流动资金为1647.47万元，其中铺底流动资金494.24万元。
项目投产后，年均销售收入12144万元，利润总额2087.7万元，税后财务内部收益率27.39%，税后静态投资回收期5.32年（含两年建设期），盈亏平衡点为38.18%。
5、主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表单位：
万元
序号
项目名称
数据
备注
1
项目总投资
6110.50
1.1
建设投资
4237.29
1.2
建设期利息
225.74
1.3
流动资金
1647.47
铺底流动资金
494.24
2
销售收入
12144
生产期平均
3
销售税金及附加
49.79
生产期平均
增值税
622.36
生产期平均
4
总成本费用
9384.15
生产期平均
5
利润总额
2087.70
生产期平均
6
所得税
521.92
生产期平均
7
税后利润
1565.77
生产期平均
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
全部投资所得税前（%）
34.01
全部投资所得税后（%）
27.39
自有资金（%）
42.88
8.2
财务净现值
I=8%
全部投资所得税前
12157.93
全部投资所得税后
8528.73
8.3
投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
4.68
年
静态投资所得税后
5.32
年
动态投资所得税前
5.19
年
动态投资所得税后
6.1
年
8.4
总投资收益率（%）
34.50
8.5
项目资本金净利润率（%）
83.08
9
清偿能力分析
年
9.1
财务比率
资产负债率（%）
29.28
达产年
流动比率
343.51
达产年
速动比率
125.65
达产年
9.2
最大还款期
1.99
年
10
盈亏平衡点（%）
38.18
生产期平均
三、问题与建议
1、存在的问题
山泉水饮料作为快速消费品，需要稳定的市场通路才能实现它的价值，而市场营销网络的建设和产品的推广又需要受时间、资金、销售手段和力度等多方面因素的制约。
2、建议
为了确保本项目的顺利实施，要在产前对市场作科学的调查研究，了解消费者的消费心理，积极谋划产品上市后的市场定位和促销模式。
本项目产品有市场，原材料来源有保障，采用的工艺技术先进，设备选型可靠。
项目实施后，经济效益及社会效益良好，建议相关单位抓紧落实建设资金，使项目得以尽快实施。
第二章、市场预测
一、市场现状调查
据调查，2008年1-8月份，我国累计生产软饮料（不含酒精饮料）4228.76万吨，比2007年同期增加18.92%，其中，三大类软饮料共3077.35万吨，具体数据为：
碳酸饮料747.52万吨，同比增长8.44%，罐装饮用水1556.88万吨，同比增长18.20%，果汁及果汁饮料772.95万吨，同比增长12.12%。
在软饮料的生产分部方面，突出的特点是地域的消费水平决定了软饮料的产量，东部地区是软饮料的主产区，其产量占我国软饮料总产量的56%以上。
全国各省市软饮料总产量的排序依次为广东、浙江、河南、山东、湖北和上海，六个省市总产量之和占全国总产量的50%以上。
吉林、河南和四川包装饮用水产量增长较快；天津、河南、浙江的“非三大”饮料产量增长较快。
2008年1-8月软饮料制造行业规模化生产企业1371家，同比上一年度增加226家，规模企业明显增加，企业经济效益平稳运行。
中国饮料工业协会赵亚利秘书长指出，改革开放三十年来，软饮料作为一种日用快速消费品，随着城市化进程和居民生活水平的提高，人均消费逐年增长。
在2008年国家经济经受多重考验、食品安全倍受世人关注的情况下，前8个月全国软饮料产量仍然比2007年同期增长近20%。
天然山泉水的水体来源于大自然降水，经过数十年乃至数百年的地下长距离渗入、循环和运移，与地层裂隙的岩石硅酸盐和矿物元素等进行一系列物理、化学作用，溶滤了大量有用的矿物质与微量元素。
所以，一般山泉水的年龄有数十年之久。
由于山泉水在地下深循环，交替迟绶，有良好的封闭条件，不受外界污染影响，保证了水质卫生，清澈纯净。
人可十数天无食，不可数天无水。
人类通过长期生活实践，逐渐发现，山泉水除了能解渴外，还能促进身体健康，减少某些疾病的发生，甚至可以延年益寿。
追求天然的山泉水，同样符合国际潮流。
在国外，天然山泉水曾被称为贵族水，拥有矿（山）泉水联合会，德国、意大利、法国、比利时、南斯拉夫、奥地利、荷兰、西班牙、英国等都是成员国，其中德国拥有235家规模较大的矿（山）泉水厂家，意大利有190家。
法国人十分喜爱矿泉水、山泉水，法国本土共有50多家大的水企业。
发达国家在山泉水的包装、销售、市场、类型及生产管理方面都非常严谨规范。
例如仅在生产管理这一环节，无菌操作就把握16道工序，从水源一直到产品出厂。
中国也很早就认识到山泉水的重要性并生产，但我们在生产过程中，规模小、管理不善、投资不足、消毒不规范；在市场环节方面，商标信誉、商品特色、商标广告没有特色，一直形成不了国家品牌效益，使得优质的山泉水未能得到充分展露。
二、产品供需预测
水与人体的关系密切，水中含有一百多种人体需要的元素，其中有多种微量元素的山泉水，能使人健康长寿。
并且，由于近年来工农业生产与城市的发展，水源污染日趋严重，人们为了防病治病、健体强身，因而迫切需要优质洁净的饮用水源，所以人们对于饮用山泉水的需求量就日益增加了。
山泉水含有丰富的常量元素和微量元素，而且不含热源物质，因此它是人体理想的矿物质补充来源，是有益于人体健康的天然饮料。
山泉水的开发和利用有较高的经济价值，它不仅丰富了人们的物质生活，而且还可积累资金和赚取外汇，也是人们的一种致富手段。
我国天然水产品上仍然是娃哈哈、农夫山泉位列榜首。
我国生产天然水饮料的企业很多，仅吉林省就有2０多家山泉水、矿泉水生产企业，但能够真正叫得响的企业及其品牌却寥寥无几，而在吉林较有名气的泉阳泉、天龙泉、星岛泉等品牌，在全国的知名度显然比不上“娃哈哈”和“农夫山泉”。
进入2006年我国饮料的总产量为4100万吨，其中，瓶装饮用天然水所占的比例为30.6%，已经占据了饮料行业相当大的份额，这里山泉水的增长速度是加快的，可见市场的需求量在逐年大幅度的增长。
三、价格预测
从目前饮料产品的市场价格整体来看，软饮料价格适中，考虑到产品成本及其它同类产品的市场定价，山泉水的参考定价如下：
500mL/瓶0.8元/瓶
2000mL/瓶2.5元/瓶
五加仑桶装水12元/瓶
四、竞争力分析
1、主要竞争对手情况
乐百氏、娃哈哈、农夫山泉、汇源、统一、康师傅和可口可乐等都是国内一流的饮料巨头，他们在饮料新产品的开发上不分伯仲，其差别就在于生产规模不同和市场网络的建设上。
在市场上，乐百氏的产能受限，且市场推销速度较慢；农夫山泉和汇源的饮料网络都有局限，不像娃哈哈和康师傅有各自稳固的根据地。
2006年，可口可乐公司提出“绿茶+草本成分”概念，推出健康即饮绿茶-“茶研工坊”系列产品，用“健康牌”再次出击饮料市场，这是继2004年可口可乐公司推出“雀巢冰极冰爽茶”之后，又一次高调进攻茶饮料市场的强力举措。
在天然水产品产量方面，仍然是娃哈哈、农夫山泉位列榜首。
我国生产天然水产品的企业很多，仅吉林省省有20多家天然水生产企业，但能够真正叫得响的企业及其品牌却寥寥无几，究其原因，吉林省山泉水、矿泉水企业都属中小型，企业规模和经济实力限制了企业的发展，开拓市场和占据市场的实力不足。
因此，山泉水产业一直未能像省外，甚至国外天然水市场那样做大做强。
2、产品市场竞争优势
⑴产品优势
山泉水在众多古代典籍的记载中被奉为上等的饮用水。
而且是最早的被安全饮用、有益健康的水种之一。
山泉水是有别于纯净水的水种，长期饮用有利于身体健康。
据了解，天然山泉水必须具备两大特点：
首先，山泉水天然水源地附近的地质要达到一定要求，水体应卫生干净。
其次，水源不受任何工业污染，而且水源必须是自然涌出的泉流。
水质具有利于健康的微量元素，处理工艺具备“长期饮用安全”的要求。
本项目生产的山泉水水源取自集安市老岭山脉西北侧——新开河发源地。
水源为纯天然山泉，水质清澈甘甜，无天然沉淀，富含人体必需的锌、钙、镁、铁等多种元素，经检测分析，此泉水为低钠矿化度的饮用水。
⑵政策优势
矿泉水、山泉水产业是吉林省重点培育的新兴产业，已经列入吉林省国民经济发展第十一个五年规划纲要。
并且，为改善投资环境，推进全民创业，鼓励投资引资，促进集安经济持续、快速、健康发展，集安市政府制定了一系列优惠政策，为项目的实施提供了有力的政策保障。
同时，台上镇依据资源优势，确定了“资源稳镇、特业富镇、工业强镇”的发展道路。
确立了具有区域特色的产业格局。
在巩固提高11个重点企业的同时，重点发展园林参和生态沟建设，并将山泉水业发展作为经济建设的一项重要环节。
3、营销策略
有效的营销策略离不开正确的经营战略，必须科学地制定产业经营战略，面向市场找准营销定位。
⑴营销理念
在产业经营上，要加强市场调研和预测，坚持开拓市场。
从市场的需求出发组织产品生产和销售，实现产品品种、质量、成本、价值和售后服务等各方面共同发展，最大限度地满足用户需求。
同时，灵活运用价格杠杆和实施有效的促销手段，实现公司产品市场占有份额和公司利润水平的最大化。
在产品营销的市场定位上，企业应追求高质量、多产品。
始终坚持市场信息第一位，通过营销人员在客户与公司之间架起一道桥梁。
⑵营销机制
按照市场经济规律，在企业内部引入市场机制，实行模拟二级法人管理，将市场营销部视同独立的营销公司，享有一定的经营自主权，与生产车间订立经济合同，每月末，市场营销部根据客户订单与经销商签订产品购销合同，按合同下达下个月生产任务各部门按照合同组织生产经营。
下月末，生产部门将自己的产品按照核定的厂内价格卖给市场营销部，在内部形成了等价交换的市场关系。
把市场法则引入企业内部，对营销部和生产车间实行模拟二级法人承包经营管理，可极大调动企业内部生产经营的积极性。
⑶营销队伍建设
在营销队伍建设方面，公司首先应从内部组织中挑选年轻骨干，其次对外招聘吸收营销专业人才和大中专毕业生，充实营销队伍力量。
在业务素质方面，公司加强营销人员的教育培训，为他们创造良好的学习条件，不断提高经营思想素质和营销业务水平，使他们成为思想素质高、业务能力精、事业责任心强的新一代营销人员；在经济待遇上，执行营销人员职务聘任、工资分配倾斜政策。
保证各项措施到位，极大地调动营销人员的积极性，强化营销人员的责任感和使命感。
五、市场风险分析及采取措施
1、市场风险分析
本项目为新建项目，项目产品非常符合当今健康消费理念，但是，市场发展能否按照公司预期的经营计划顺利实施，并迅速替代其他同类产品获得预期市场占有率存在一定不确定性。
目前，市场上水饮料品种繁多，除产品自身质量外，价格和品牌效应成为影响销售量和市场竞争力的主要因素；另外，项目产品的区域消费量也是影响产品销售的风险因素之一。
2、采取措施
面对风险，要积极采取对策,尽可能将风险降低到最小程度,以避免和减少投资损失：
首先，创建自身产品品牌，以长白上优质山泉水作为依靠，实施广告宣传，让更多人了解产品，了解品牌。
其次，实施价格策略。
在合理制定价格的同时，间歇做好促销活动。
再者，建立市场信息网络并将加大市场调查的投入力度，及时研究市场动态以及竞争对手的情况，做到知已知彼，不断保持竞争优势和扩大市场占有率。
第三章、建设规模与产品方案
一、建设规模
根据集安市台上镇的资源状况、自然环境和市场调查情况，结合生产实际情况、厂区条件、资金情况、原辅材料供应等各种因素，该项目的建设规模确定为：
年产山泉水15万吨。
二、产品方案
1、制定原则
生产方法及产品方案的确定，是在保持传统生产加工的基础上作进一步深层度拓展，进一步优化产品生产工艺，保证产品具有休闲、方便、科学等特点。
2、产品方案
年产山泉水15万吨。
其中：
500mL/瓶4万吨
2000mL/瓶6万吨
5加仑/桶（18.9L）5万吨
第四章、厂址选择
一、厂址现状
1、地区与地理位置
项目拟建于吉林省通化市集安市台上镇板岔村。
台上镇地处集安市西南部、老岭山下、新开河畔，位于东经125°47'至126°05'、北纬41°07'至41°29'之间。
东部与麻线乡、清河镇毗邻、西与花甸镇接壤、南与榆林镇交界、北与清河镇相连。
全境东西长40.3公里，南北宽12公里，总面积422.32平方公里。
2、占地面积
场区占地面积为30000m2。
3、项目现有场地利用情况
目前，该项目地为农户种植耕地，地上无建筑物，项目厂区土地以长期租赁方式获得使用权。
二、厂址建设条件
1、地形、地貌及地震情况
该地区地形平坦。
根据国家发布的《中国地震烈度区划图》，集安市地震烈度为Ⅵ度，各建构筑物按照《建筑抗震设计规范》等国家规定进行抗震设防。
2、工程地质与水文地质
项目建设地地势开阔而平坦，覆盖层厚约9-10米，基岩为细砂岩或片麻岩，地基承载力为60-90吨/平方米。
地下水埋水藏深度为3-4.5米。
水质清澈，无腐蚀性。
3、气候条件
集安属亚温带大陆性季风气候，四季分明，气候宜人。
主要气象资料如下：
平均气温6.5℃
极端最高气温37.7℃
极端最低气温-36℃
全年降雨量947mm
年日照时数2284h
无霜期149天
全年主导风向秋冬季西北风
春夏季西南风
最大冻土深度63cm
4、交通运输条件
集安市县级公路花老线贯穿台上镇全境，长达31.34公里。
到目前为止，全镇实现了村村通公路，道路硬化里程76.84公里，其中养护里程为62.81公里。
台上镇公路运输情况良好，为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
5、施工条件
本项目建设场地平整，具备三通一平条件。
物料堆积方便。
其建筑用材可就地取材，运输方便。
施工队伍可采用招标方式择优选用。
三、厂址方案
项目选址于集安市台上镇板岔村，该厂址自然环境幽雅，厂区地势较平坦，排水状况良好，公路、铁路运输非常方便。
厂区周围无工业污染，高压线路和通讯线路皆在厂区附近经过。
项目厂区为矩形布置，占地30000m2，厂区现为农民种植耕地，利于厂区总体规划，提高建设速度，减少建设投资。
该厂址从自然条件、资源条件、社会经济条件及其区域代表性等各个方面都适宜发展山泉水生产加工产业，是建设该项目的理想地点。
第五章、技术方案、设备方案和工程方案
一、技术方案
1、生产工艺及流程
本项目采用世界最先进的意大利AVE公司生产的全套矿泉水生产技术及设备；制瓶、制盖采用注塑、吹瓶连续生产，选用机电一体化自动生产线；灌装设备选用洗瓶、灌装、贴标三合一自动生产线，该设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳，自动化水平高，产品质量稳定、生产路线短、使用周期长。
⑴生产工艺流程简述
a、引水：
剥离泉口表面岩石或山泉水流出裂隙表面的岩石，挖至基岩，把山泉水露头周围稍加扩宽扩深，让泉水经人工安装的不锈钢管道流入水池，然后利用提水泵抽取。
b、粗滤：
山泉水在贮水池中静置沉淀，除去粗大的固体颗粒物。
然后用泵将山泉水导入石英沙过滤器中，去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20μm以上对人体有害的物质。
之后采用果壳活性炭过滤器，除去水中的色素、异味、生化有机物及农药污染。
c、精滤：
采用双级5μm孔径精密过滤器使水得到进一步的净化、使水的浊度和色度达到优化，保证超滤系统安全的进水要求。
d、超滤：
精滤后的山泉水再经过中空超滤装置进行超滤，以去除水中有机大分子、菌类、细菌等，以提高无机水质稳定性。
e、臭氧灭菌：
将由臭氧发生器产生的臭氧通入水中进行灭菌。
为提高效果，应使臭氧与水充分混合，使山泉水中臭氧含量为0.01-5ppm。
f、灌装：
灌装在“三十万级”洁净间里进行，采用负压灌装。
g、检验：
产品入库前要对理化、微生物指标进行检验
h、入库：
合格产品要经检验部门检验合格后方可装箱、入库。
⑵生产工艺流程图
图5-1山泉水生产工艺流程图
2、产品及生产标准
本项目山泉水产品质量执行标准如下：
表5-1感官指标
项目
要求
色度/度≤
10
浑浊度/NTU≤
3
臭和味
不得有异臭异味
肉眼可见物
不得检出
表5-2理化指标
项目
指标
铜，mg/L＜
1.0
钡，mg/L＜
0.70
铅，mg/L＜
0.010
汞，mg/L＜
0.0010
银，mg/L＜
0.050
硼（以H3BO3计），mg/L＜
30.0
砷（As），mg/L＜
0.050
氟化物（以Fˉ计），mg/L＜
2.00
耗氧量（O2）mg/L＜
2.00
硝酸盐（以NO3ˉ计）＜
45.0
挥发性酚（以苯酚计）＜
0.002
氰化物（以CNˉ计）,mg/L＜
0.010
亚硝酸盐（NO2ˉ），mg/L＜
0.0050
表5-3微生物指标
项目
指标
菌落总数,cfu/mL＜
50
大肠菌群
不得检出
二、主要设备方案
1、主要设备来源
项目主要生产设备在国内外对比性能后进行选购，结构合理、性能先进，自动化程度高，温度、压力、时间等关键工艺参数方便、准确。
其它配套设施选用国内先进的设备，力求缩短生产流程，努力降低能源消耗。
从而准确科学的控制了工艺参数，保证产品质量，提高产品的竞争能力。
2、项目主要设备
表5-4主要设备明细表单位：
万元
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
一
生产设备
1
水处理设备
1.1
粗过滤器及柱料
套
2
8
16
1.2
精滤器及柱料
套
4
14
56
1.3
超滤装置
套
2
20
40
1.4
不锈钢储水罐
台
2
2
4
1.5
卫生泵
台
8
0.25
2
1.6
原水加压泵
台
2
3
6
2
灭菌设备
2.1
空气压缩机
活塞式
台
1
10
10
2.2
循环水冷凝器
台
1
2.2
2.2
2.3
储气罐
台
1
3
3
2.4
臭氧发生器
WH-K-D
台
2
3.5
7
2.5
无菌水箱
台
2
3
6
3
制瓶设备
3.1
烘料箱
台
2
0.8
1.6
3.2
混料机
台
2
2.5
5
3.3
注塑成型机
台
2
25
25
3.4
三段式电加热箱
台
3
2
6
3.5
吹瓶机
台
6
6
36
升级会员 