电梯项目的可行性研究报告.docx

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电梯投资建设项目

可行性研究报告

二〇一八年

目录

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

二、报告说明

三、主要建设内容及规模

四、环境保护

五、建设期限及进度安排

六、项目投资规模及资金筹措方案

七、预期经济效益和社会效益

八、简要评价结论

第二章电梯项目建设背景及可行性分析

一、电梯项目建设背景

二、电梯项目建设可行性分析

第三章电梯项目市场分析

第四章项目建设选址及用地规划

一、项目选址方案

二、项目建设地概况

三、项目用地规划

第五章总图布置方案

第六章项目建设规划方案

一、建设内容及规模

二、土建工程建设内容及规模

三、建设公用工程

四、组建生产管理机构

第七章环境保护

一、编制依据

二、建设期环境保护对策

三、项目运营期环境保护对策

四、噪声污染治理措施

五、地质灾害危险性现状

六、地质灾害的防治措施

七、生态影响缓解措施

八、特殊环境影响

九、环境和生态影响综合评价及建议

第八章能源消费及节能分析

一、能源消费种类及数量分析

二、能源单耗指标分析

三、项目预期节能综合评价

第九章项目建设期及实施进度计划

一、项目建设期限

二、项目实施进度计划

第十章投资估算与资金筹措及资金运用

一、投资估算

二、资金筹措方案

三、资金运用计划

第十一章项目融资方案

一、项目融资方式

二、项目融资计划

三、资金来源及风险分析

四、固定资产借款偿还计划

第十二章经济效益和社会效益评价

一、经济效益评价

二、社会效益评价

第十三章综合评价及投资建议

一、综合评价

二、投资建议

第十四章附表及附图

一、固定资产投资估算表

二、流动资金估算表

三、总投资及其构成一览表

四、营业收入税金及附加和增值税估算表

五、成本费用估算表

六、利润与利润分配表

七、全部投资财务现金流量表

八、项目借款还本付息计划表

九、项目主要经济评价指标一览表

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

电梯投资建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事电梯投资建设业务。

我国目前是全球最大的电梯市场。

我国目前是全球最大的电梯市场。

2015年我国电梯产量76万台，出口7.9万台，进口0.17万台，表观消量约为62.77万台。

产量和销售量分别占全球市场的65%和60%。

2015年我国电梯保有量达到425万台，占全球总保有量1500万台的28%左右。

从以上数据可以看出，我国已然是全球最大的电梯市场。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积100667.17平方米（折合约151.00亩），该项目建筑物基底占地面积72356.54平方米；项目规划总建筑面积167518.84平方米，绿化面积6614.03平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积20488.59平方米；土地综合利用面积99459.16平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“电梯投资建设项目”计划选址位于营口。

二、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

三、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事电梯项目，预计达刚年产值为121666.80万元。

/年；预计项目总投资42583.38万元；规划总用地面积100667.17平方米（折合约151.00亩），净用地面积99459.16平方米（红线范围折合约149.19亩）。

2、该项目总建筑面积167518.84平方米，其中：

规划建设主体工程143221.20平方米，辅助设施面积12432.39平方米，办公用房7459.44平方米，职工宿舍2287.56平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2118.25平方米，项目计容建筑面积166229.85平方米，预计建筑工程投资23023.11万元；建筑物基底占地面积72356.54平方米，绿化面积6614.03平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积20488.59平方米，土地综合利用面积99459.16平方米；建筑容积率1.67，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重5.26%，场区土地综合利用率100.00%。

四、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：

该项目建成后新增1217人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约8768.96立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：

项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约152.13吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在电梯生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：

该项目噪声主要是电梯生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：

该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

五、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为12个月。

2、“电梯投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

六、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资42583.38万元，其中：

固定资产投资30416.70万元，占项目总投资的71.43%；流动资金12166.68万元，占项目总投资的28.57%。

2、在固定资产投资中，建设投资29745.62万元，占项目总投资的69.85%；建设期固定资产借款利息671.08万元，占项目总投资的1.58%。

3、该项目建设投资29745.62万元，包括：

建筑工程投资23023.11万元，占项目总投资的54.07%；设备购置费4132.49万元，占项目总投资的9.70%；安装工程费123.97万元，占项目总投资的0.29%；工程建设其他费用2026.46万元，占项目总投资的4.76%（其中：

土地使用权费1269.91万元，占项目总投资的2.98%）；预备费439.59万元，占项目总投资的1.03%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资42583.38万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）22860.26万元，占项目总投资的53.68%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款13639.79万元，占项目总投资的32.03%；项目经营期申请流动资金借款6083.34万元，占项目总投资的14.29%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额19723.12万元，占项目总投资的46.32%。

七、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入121666.80万元，总成本费用109344.15万元，营业税金及附加1174.85万元，年利税总额72307.61万元，其中：

年利润总额59981.00万元，年净利润44985.75万元，纳税总额27321.86万元，其中：

增值税11151.76万元，营业税金及附加1174.85万元，年缴纳企业所得税14995.25万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率140.86%，投资利税率169.80%，全部投资回报率105.64%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值199850.76万元，总投资收益率143.10%，资本金净利润率262.38%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期2.59年（含建设期12个月），固定资产投资回收期1.85年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点20.63%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入121666.80万元，占地产出收益率12232.74万元/公顷；达纲年纳税总额27321.86万元，占地税收产出率2747.02万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率140.10万元/人。

2、该项目建设符合国家和营口营口发展规划，有利于促进营口区域电梯产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供1217个就业职位，每年可为营口增加财政税收27321.86万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

八、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合营口电梯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进营口电梯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“电梯投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国电梯的国产化进程，推动电梯制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“电梯投资建设项目”，该项目的建设能够有力促进营口营口经济发展，为社会提供就业职位1217个，达纲年纳税总额27321.86万元，可以促进营口区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在营口内，工程选址符合营口营口土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质电梯均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率140.86%，投资利税率169.80%，全部投资回报率105.64%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值199850.76万元，总投资收益率143.10%，资本金净利润率262.38%，全部投资回收期2.59年（含建设期12个月），固定资产投资回收期1.85年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点20.63%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积167518.84平方米（其中：

不计容建筑面积1288.99平方米，计容建筑面积166229.85平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设