国库集中支付310操作手册单位版.docx

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国库集中支付310操作手册单位版

盘锦市财政应用支撑平台

国库集中支付3.0

预算单位操作手册

辽宁省盘锦市

沈阳凯越软件有限公司

二○一一年九月

第一章用户登陆

一、登陆业务系统

在InternetExplorer（IE）浏览器中输入访问地址，运行国库集中支付系统。

预算单位登陆地址http:

//10.24.27.73:

7000/gfmis（具体地址以正式环境通知为准）。

进入国库集中支付系统下载界面（如下图所示）：

图1.1登录界面

注意：

如果您是第一次登录软件，请先点击上图中的‘这里下载安装JRE’按钮，下载安装如下图（注意：

第一次下载jre的时间会比较长，约15分钟）

图1.2下载JRE

单击‘运行’按钮，弹出如图：

图1.3许可证协议

选择‘我接受该许可证协议中的条款（A）’,单击‘下一步’

图1.4安装类型

选择‘典型’，单击‘下一步’（要等几分钟，和机器性能有关）

图1.5安装完成

单击‘完成’，完成安装。

JRE下载安装完成后，单击上图中的‘进入预算执行’按钮，出现如下图界面（如果电脑中已经安装了其他版本jre，应用程序发生冲突，详见附录二）：

图1.6下载安装

下载结束之后会出现如下图所示界面（图1.7启动）：

单击“总是有效”按钮之后会出现如下图所示系统登录界面：

输入财政给各单位分配用户名、密码后，点击“登录”按钮即可。

各单位目前用户包括录入人、审核人和超级用户；用户编码规则为本单位编码后增加1为录入、打印人；增加2为审核人；增加3为单位超级用户。

注意：

请使用系统的业务人员及时修改密码，防止其他人用你的用户做业务或查看到所在单位的业务数据

二、单位岗位角色介绍

操作人员

角色

具体功能内容

单位经办人

单位录入打印

计划管理：

单位用款计划录入；

单位调减计划录入；

单位额度到账通知单登记；

直接支付包括：

直接支付入账通知书登记；

直接支付退款入账通知书登记

授权支付包括：

单位授权支付申请录入；

单位授权支付凭证生成/打印；

授权支付凭证回单登记；

授权支付退款通知书登记；

统计分析报表

综合查询报表

单位审核人

单位审核

财政授权支付申请审核

单位超级用户

单位超级角色

包括单位录入、打印和审核角色的全部功能

第二章计划管理

一、系统操作说明

1、单位用款计划录入：

点击系统左侧“支付管理”——“计划管理”菜单下，点击“单位用款计划录入”，显示计划录入的页面，如图表2-1所示。

图表21计划录入主界面

选择要录入计划使用的指标，点击“录入”在弹出的页面中进一步完善支付方式、计划说明和金额明细信息，点击“保存送审”，提示“信息录入并送审成功”，确定之后完成计划的录入。

或在录入明细界面点击“保存”，回到用款计划录入主界面，然后选择该计划点击“送审”，计划进入审批流程。

如果计划在审批过程中由于各种原因被上级退回到单位，那么在计划录入主界面选择“被退回”，查询出改计划，并可以对该计划进行修改、删除、作废操作，并可以再次进行“送审”操作。

图表22计划录入明细界面

2、单位调减计划录入

步骤一：

点击左侧“单位调减计划录入”，如图选中要条件的计划，点击左上角“录入”按钮。

图2-3计划调减录入主界面

步骤二：

如图根据计划总金额和可调减金额输入后面的调减金额和说明，点击保存按钮。

计划调减操作完成。

图2-4计划调减录入界面

3、单位额度到账通知单登记

预算单位经办人收到代理银行发送的额度到账通知单后，对该额度通知单进行登记。

点击系统左侧“支付管理”菜单下“计划管理”，点击“单位额度到账通知单登记”，显示额度到账通知单登记的页面，如图表2-5所示。

图表25额度到账通知单登记

步骤一：

在单位额度到账通知单登记页面的额度到账通知单下拉框中选择“未登记”，在额度到账通知单列表中勾选要登记的额度到账通知单，然后点击工具栏上的“登记”。

单位额度到账通知单登记完成。

第三章支付管理

一、系统操作说明

1、直接支付

1.1、直接支付入账通知书登记

预算单位经办人收到代理银行发送的直接支付入账通知书后，对该通知书进行登记。

点击系统左侧“支付管理”菜单下“直接支付”，点击“直接支付入账通知书登记”，显示直接支付入账通知书登记的页面，如图表3-6所示。

图表36直接支付入账通知书登记

步骤一：

在直接支付入账通知书登记页面的入账通知书下拉框中选择“未登记”，在入账通知书列表中勾选要登记的入账通知书，然后点击工具栏上的“登记”。

直接支付入账通知书登记完成。

1.2、直接支付退款入账通知书登记

预算单位经办人收到代理银行发送的直接支付退款入账通知书后，对该通知书进行登记

点击系统左侧“支付管理”菜单下“直接支付”，点击“直接支付退款入账通知书登记”，显示直接支付退款入账通知书登记的页面，如图表3-7所示。

图表37直接退款支付入账通知书登记

步骤一：

在直接支付退款入账通知书登记页面的入账通知书下拉框中选择“未登记”，在退款入账通知书列表中勾选要登记的退款入账通知书，然后点击工具栏上的“登记”。

直接支付退款入账通知书登记完成。

2、授权支付

2.1、授权支付申请录入

预算单位根据财政批复下达的授权支付用款计划办理支付业务。

点击系统左侧“集中支付”菜单下“授权支付”，点击“授权支付录入”，显示授权支付申请录入的页面，如图表3-8所示。

图表38授权支付录入管理

授权支付申请录入：

步骤一：

在批复计划列表中选择一条要申报用款申请的计划，接着点击工具栏上的“录入”，进入用款申请录入页面，如图表3-9。

步骤二：

录入“经济分类、结算方式、支票号码（为可选项，根据工作需要选择是否填写）、收款人名称、收款人账户、开户银行、资金用途和申请金额”，点击“保存”，用款申请录入完成。

图表39授权支付录入

授权支付申请送审：

步骤一：

在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“未送审”，在支付申请列表中勾选要送审的用款申请，然后点击工具栏上的“送审”。

用款申请送审完成。

授权支付申请撤销送审：

步骤一：

在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“已送审”，在支付申请列表中勾选要撤销送审的用款申请，然后点击工具栏上的“撤销送审”。

用款申请撤销送审完成。

（注：

在单位审核人未审核用款申请的前提下，经办人送审的用款申请可以撤销送审）

用款申请修改：

步骤一：

在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“未送审”，在支付申请列表中勾选要修改的用款申请，然后点击工具栏上的“修改”，显示用款申请修改的页面，如图表3-10所示。

步骤二：

可以修改的内容有经济分类、结算方式、票据类型、支票号码、收款人名称、收款人账户、开户银行、资金用途、申请金额，修改完成后点击“保存”，用款申请修改完成。

（注：

用款申请只有在未送审的情况下才可以修改。

一次只能修改一条用款申请。

）

图表310授权支付用款申请修改

用款申请作废：

步骤一：

在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“未送审”，在支付申请列表中勾选要作废的用款申请，然后点击工具栏上的“作废”，显示用款申请作废确认的页面，如图表3-11所示。

步骤二：

确认作废点击“确定”；取消作废点击“取消”。

图表3-11用款申请作废

被退回的用款申请：

步骤一：

在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“被退回”，在支付申请列表中显示被退回的用款申请。

步骤二：

可以对退回的用款申请“送审、修改或作废”

2.2、授权支付申请审核

预算单位审核人对单位经办人提交的授权支付用款申请进行审核。

点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“授权支付审核”，显示授权支付审核的页面，如图表3-13所示。

图表313授权支付申请审核管理

（1）用款申请审核

步骤一：

在用款申请审核列表中选择“未审核”，然后在用款申请列表区勾选要审核的用款申请。

步骤二：

点击工具栏中的“审核”，显示“审核意见”页面，如图表3-14。

步骤三：

输入意见后，点击“确定”，用款申请审核完成。

（2）用款申请撤销审核

步骤一：

在用款申请审核列表中选择“已审核”，然后在用款申请列表区勾选要撤销审核的用款申请。

步骤二：

点击工具栏中的“撤销审核”，用款申请撤销审核完成。

（注：

只有在下一个审核人未审核的情况下，才可以对计划进行撤销审核。

）

（3）用款申请退回

步骤一：

在用款申请审核列表中选择“未审核”，然后在用款申请列表区勾选要退回的用款申请。

步骤二：

点击工具栏中的“退回”，显示“退回意见”页面，如图表3-15。

步骤三：

输入退回意见后，点击“确定”，用款申请退回完成。

图表3-14授权支付用款申请退回意见

（4）用款申请撤销退回

步骤一：

在用款申请审核列表中选择“已退回”，然后在用款申请列表区勾选要撤销退回的用款申请。

步骤二：

点击工具栏中的“撤销退回”，用款申请撤销退回完成。

2.3、授权支付凭证生成/打印

预算单位经办人根据单位审核人批复的授权用款申请，生成和打印授权支付凭证，然后送代理银行进行支付。

点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“授权支付凭证生成/打印”，显示单位授权支付凭证生成/打印的页面，如图表3-16所示。

图表315授权支付凭证生成/打印

（1）授权支付凭证生成

步骤一：

在“单位授权支付凭证生成/打印”的主页面选择“授权支付凭证生成”页签。

步骤二：

在条件筛选区域的“支付申请”下拉框中选择“未生成”，然后在支付凭证生成列表区勾选要生成的支付凭证数据。

步骤三：

点击工具栏中的“生成”，授权支付凭证生成完成。

（2）授权支付凭证打印

步骤一：

在“单位授权支付凭证生成/打印”的主页面选择“授权支付凭证打印”页签。

步骤二：

在条件筛选区域的“支付申请”下拉框中选择“未打印”，然后在支付凭证生成列表区勾选要打印的支付凭证数据。

步骤三：

点击工具栏中的“打印”，显示授权支付凭证打印页面，如图表3-16。

步骤四：

点击左侧“授权支付凭证”下的“预览打印”或“直接打印”，纸质支付凭证打印完成后，点击“打印成功并发送”，授权支付凭证打印完成，并发送到银行。

图表316授权支付凭证打印

注1：

以结算方式为“转账”为例，在进行直接打印之前，可以对“转账支票”，“银行进账单”进行预览打印，

图表317转账支票预览打印

点击“页面设置”，如图表3-18所示。

可以对页面的方向，纸张大小，页边距，高度，分辨率进行调整

图表318页面设置

注2：

已经打印成功的支付凭证，在“已打印”页面可以看到。

如果发现打印错误，可以选择该凭证，点击“在途作废”，自动恢复计划额度。

如图表3-19所示。

图表319授权支付凭证在途作废

2.4、授权支付凭证回单登记

预算单位经办人将代理银行确认的授权支付凭证进行回单登记

点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“授权支付凭证回单登记”，显示授权支付凭证回单登记的页面，如图表3-20所示。

图表320授权支付凭证回单登记

步骤一：

在条件筛选区域的“支付凭证回单”下拉框中选择“未登记”。

步骤二：

在回单登记列表中勾选要登记的数据，点击工具栏上的“登记”，回单登记完成。

2.5、授权支付退款通知书登记

预算单位经办人收到代理银行发送的授权支付退款入账通知书后，对该通知书进行登记

点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“授权支付退款通知书登记”，显示授权支付退款通知书登记的页面，如图表3-22所示。

图表322授权退款支付通知书登记

步骤一：

在授权支付退款通知书登记页面的通知书下拉框中选择“未登记”，在退款通知书列表中勾选要登记的退款通知书，然后点击工具栏上的“登记”。

授权支付退款通知书登记完成

以上所有要打印的单据，必须点击【打印成功】按钮后下一环节才能操作。

第五章新系统与旧系统对照

新系统采用了新的技术平台和业务平台，更符合实际业务管理的要求。

新系统采取数据大集中模式来管理业务，数据集中在财政端，统一管理，数据更安全。

新系统与银行采用实时交互模式，避免了数据丢失或不完整的情况，对数据的控制更加严格。

系统操作界面风格友好，配置灵活，更符合操作习惯。

新系统主要在以下几个方面做优化改进：

一、系统安装部署

预算单位直连财政，本地不管理系统和存储数据，具体变化如下：

1、数据集中在财政服务器，预算单位本地不保存数据，业务数据可实时统计分析。

2、财政集中部署，系统自动更新，预算单位零维护；同时不依赖于客户端操作系统，可随时下载系统且保证数据不丢失。

3、省略了交换中心环节，数据上报、下达批复实时生效，无需等待和手动下载和发送，提高了工作效率。

4、预算单位可实时了解计划、支付数据审批进程。

5、单位端不需要维护安装程序，直接下载客户端即可使用。

二、系统操作

类似于ie的操作方式，保持windows界面风格，让用户操作更贴切更习惯，另外在业务操作习惯上，与2.0保持一致。

极大地提高系统的稳定性、性能、美观。

系统集成支付、公务卡、工资系统，实现单点登陆，即登录系统就能处理说支付相关业务，符合一体化业务处理的要求。

三、业务处理

1、指标、计划、回单自动接收，不需要手动接收。

2、选择一条计划额度可以双击录入，方便操作。

3、对计划额度进行筛选。

4、选择一条计划额度可以进行额度追溯，差询额度的来源计划和已支付情况，方便操作。

5、作废支付凭证，在已打印状态下直接作废，不需要查询、录入、发送作废凭证。

6、支付申请审核时，统计审核的总数。

7、对已经送审的数据在历史数据状态下，进行查看业务处理进度。

8、丰富的查询分析报表