清洁能源商业计划书.docx
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清洁能源商业计划书
清洁能源商业计划书
第一章执行摘要
一、摘要
1、把液化天燃气(LNG)应用在道路的施工建设中,是LNG的一块新的空白市场;
2、按国家十二五规划的通车理程推算,这一新兴市场每年将有近百亿的市场空间,目前几乎为零;
3、我司是本市场发展的先行者,通过2年的努力,完全撑握了“沥青拌合站油改气”的整套应用技术。
今年在甘肃、贵州、四川分别成功的签订了五个项目标段的合作(合同标的累计达3000多万),目前各项目执行顺利;
4、我司有近八年的道路行业从事经验,拥有丰富的客户资源;
目标计划:
(做能源行业的“阿里巴巴”!
)
第一阶段:
预计用两年时把公司业务拓展到20个客户以上,使年销售额突破1亿,年预期利润达1500万以上。
第二阶段:
拓展景区、乡镇业务,启动PE融资,计划三年时间推动公司上市。
二、合作方案
以正中公司为发起方,引进资本、销售管理、技术管理等股东,联合成立新的能源公司进行本项目的营运,各方共同经营管理。
计划股东结构如下:
1、发起股东:
XXX。
责任:
(1)以XXX三年来对本项目的研发投入、试点实验积累的技术为基础,并投入现有的全部的客户资源、现有的销售、生产、保供等运营人员为基本班子,经营管理新公司,(合计估价300万);
(2)投入现有的生产设备(约100万);(3)投入注册资本150万。
权利:
享有55%股权,另代持技术股东5%的股权。
2、资本股东:
引进。
责任:
(1)投入新公司注册资本500万;
(2)负责新公司第一阶段发展所需经营资金的引进(新公司注册资金约可以支持4个项目的营转,当公司签订第5个项目合同,以所签订的合同标的为基数,资本股东负责引进标的30%的流动资金,这部分资金为短期引进责权关系,公司支付相应财务费用,到期归还,以此类推,直至公司做PE成功止。
);(3)负责安排财务副总入职。
权利:
享有20%股权。
3、销售管理股东:
引进(已洽谈确定)。
责任:
(1)负责全身心投入到公司最重要、最核心的业务拓展与管理中;
(2)投入注册资本200万。
权利:
享有20%股权。
4、技术管理股东:
引进(还未确立)。
责任:
(1)全权负责公司的设计、安装、调试、生产执行、研发等管理工作;
(2)全权负责所有项目的安全生产工作。
权利:
考滤以期权方式,若2年内所辖工作完成满意,则赠与5%的股权。
三、投资收益预估
1、公司分红,每年股东进行按股权比例分红;
2、PE增值,计划在公司年销售额达到1亿(约15个项目,利润约为1500万),即启动PE融资,以支持公司第二阶段(景区和乡镇)的发展,估计PE市盈率为6倍,若成功即公司价值达9000万;
3、上市增值,公司计划在5-7年内推动公司上市,上市市盈率基本为30倍,预计上市时的年利润为4000万,则上市公司价值为12亿(30×4000万=12亿)。
三、投资保障
1、投资者优先出售权
(1)公司上市前的PE时,投资者可优先出售部分股权(预计PE市盈率为6倍,以最终和PE方达成的协议为准);
(2)上市后的出售按相关规定执行。
2、清算优先权优先保障投资人本次投资额的回收,现有公司全体股东承诺:
在投资方未收回300万的投资收益前,将公司所有资产质押给投资方(含资金、应收账款、土地、房建、设备等。
),超过部分按股权比例分配;
第二章公司概述
一、公司简介
道路建立是国家重要的基础建设之一,关系着国家的经济发展,随着中国经济的高速发展,相应中国的道路也在飞速的扩展,所以该行业充满了巨大的市场机遇。
四川XXX科技有限公司(以下简称:
XXX)正是在这样的机遇下成立,于2007年6月18日注册诞生,至今已有7年的发展历史,主要至力于中国道路建设行业的新材料、新技术、新工艺的发展。
从最初的“橡胶沥青材料”切入道路行业,通过三年的努力,公司共申请专利13项,把“XXX”做成了国内橡胶沥青行业的第一品牌,也成为了行业的的技术领导者,并获得了成都市科技局与国家创新基金分别给予了15万与60万的支持奖励。
本着科技创新的发展原则,公司一直非常重视新产品的研发,分别在2010年推出了国内首创的“正中牌温拌抗车辙剂”、2012年推出了“正中牌抗剥落剂”。
通过7年的努力,已完全融入到中国的道路建设行业中,深入了解了行业的背景和特点,并积累了丰富的行业人脉关系资源。
天燃气行业也是中国经济发展所必须的主要热源材料之一,其清洁、高效等特性,近年来一直是国家重点发展的能源项目。
目前天燃气主要用于农业(化肥原料)、民用、工业三大方向,而且主要依靠管道进行输送。
道路建设行业以其野外、临时等特点,决定了发无法建设管道输送天燃气,但却有着极大的热源需求市场;同样,现在民用天燃气的发展主要集中在人口聚集较多的县、市级城市,而乡镇、景区等小城市却有着更为广扩的需求市场。
四川XXX科技有限公司充分利用这一市场机会,以7年所积累的道路行业经验与人脉资源优势,并利用已成功的LNG在拌合楼成功应用经验,引入所需资金,快速推动道路行业与LNG行业的切合发展,从而实现让公司快速成长的目标。
二、主营业务
1、沥青拌合楼用户的LNG销售
2、工业园“调峰补足”用户的LNG销售
3、橡胶沥青的生产加工及设备租赁
4、生产销售正中牌抗剥落剂
5、生产销售正中牌温拌抗车辙剂
三、正中公司经营范围
工程科学技术及路面材料的研发、推广、咨询及技术成果转让;路面施工、改性沥青加工、销售;改性沥青成套设备技术开发;机械设备研发、销售、租赁;销售改性沥青原辅材料(国家法律、法规禁止的材料除外)、销售仪器仪表;货物进出口,技术进出口;销售天然气[含甲烷的;液化的](凭许可证经营,有效期至2015年09月24日)。
(以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外)。
四、知识产权(专利、核心技术)
公司从事道路行业7年,至今已经拥13个相关设备专利,还有一个发明专利在申请(已受理),另LNG在拌合楼应用技术的相关专利正在制定申请中,最终形成公司的知识产权,以保护企业未来的发展。
所有已获得专利的法律归属均属于公司,明细如下:
1、快速升温系统;
2、精确上料系统;
3、卧式搅拌系统;
4、橡胶沥青生产设备的同步泵送系统:
5、橡胶沥青设备烟气处理系统;
6、橡胶沥青循环供料系统;
7、便捷式橡胶沥青生产设备;
8、设备外观。
9、移动卧式橡胶沥青生产设备。
10、橡胶沥青生产设备的卧式对流搅拌装置。
11、橡胶沥青生产设备的沥青动态计量装置。
12、橡胶沥青生产设备的橡胶粉动态计量系统。
13、橡胶沥青生产系统。
第三章行业分析
一、市场概览
1、中国LNG市场现状与发展分析
天然气作为清洁能源越来越受到青睐,很多国家都将LNG列为首选燃料,天然气在能源供应中的比例迅速增加。
LNG气正以每年约12%的高速增长,成为全球增长最迅猛的能源行业之一。
近年来全球LNG的生产和贸易日趋活跃,LNG已成为稀缺清洁资源,正在成为世界油气工业新的热点。
为保证能源供应多元化和改善能源消费结构,一些能源消费大国越来越重视LNG的引进,日本、韩国、美国、欧洲都在大规模兴建LNG接收站。
国际大石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向LNG业务,LNG将成为石油之后下一个全球争夺的热门能源商品。
中国对LNG产业的发展越来越重视,中国正在规划和实施的沿海LNG项目有:
广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁、宁夏、河北唐山等,这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。
按照中国的LNG使用计划,2010年国内生产能力达到900亿立方米,而2020年为2400亿立方米。
而在进口天然气方面,发改委预计到2020年,中国可进口350亿立方米/年,相当于2500万吨/年。
据《2012-2017年中国液化天然气(LNG)行业情报深度分析及营销前景可行性报告》内容显示,我国对LNG的旺盛需求正改变着全球天然气市场大局。
2006年起,我国开启了液化天然气进口的新纪元。
如今,我国是国际LNG市场的新买家。
“十二五”期间,作为清洁能源,LNG的发展不仅使得能源结构得以改善,同时还可以带动相关技术、设备、新能源汽车等其他产业的发展。
随着国内天然气产量供不应求,国内油企开建了LNG接收站项目,从海外进口LNG以满足国内市场需求。
中国工业协会的统计数据显示,除已建的LNG工厂外,目前我国已建成5座进口LNG接收站,其中还有3座接收站正在建设中。
预计“十二五”期间,我国将建成新进口LNG接收站17座,接收能力达到6500万吨年左右。
由此可见,中国LNG的发展具有极大的空间,而且对于我司制定的通过现有的道路建设行业切入LNG市场,是极好的契机与切入口,对于LNG行业来讲,率先引入到路建行业中;对于路建行业来讲,我们率先引入LNG清洁能源。
目前国产与进口的LNG数量,足可以保证本项目的LNG需求。
2、中国道路建设市场分析
基础建设一直是国家的基本国策,与经济的发展和民生皆有息息相关,在国家遇到金融危机之际,投入4万亿到基础建设中,以拉动经济的发展。
基础建设主要分为铁路、公路、机场三方面,在公路方面根据交通运输部公布《2012年公路水路交通运输行业发展统计公报》显示,2012年末全国公路总里程达423.75万公里,比上年末增加13.11万公里。
全国高速公路里程达9.62万公里,比上年末增加1.13万公里。
全国等级公路里程360.96万公里,比2011年末增加15.60万公里。
其中,二级及以上公路里程50.19万公里,增加2.83万公里,占公路总里程的11.8%。
全国高速公路里程达9.62万公里,比2011年末增加1.13万公里。
再结合国家“十二五”规划的目标要求:
继续推进国家高速公路网、国家区域发展战略确定的高速公路、特大城市圈、大中城市群、疏港高速公路,以及省际连接线高速公路建设,加快重要高速公路通道扩容改造建设。
5年建成国家高速公路网3.5万公里,到2015年,国、地两网高速公路共计通车里程约达14万公里。
5年新建二级公路19.5万公里。
从以上数据及历届政府对公路建设“五年规划”的目标制定与执行落实,均保持在两位数的百分比增长。
同时,新建道路的不断增加,随着时间的推移,早年建成的道路也会逐渐进入到大、中养护期。
根据《公报》显示仅在“十二五”期间计划对国道改造工程就达2000公里(东中部重点改造交通拥挤的G103、G104、G105、G107四条射线和G204、G205两条纵线;西部重点加强G108、G212、G213、G214、G219、G317、G322、G323、G326等9条国道的升级改造)。
所以,道路建设市场空间巨大。
二、市场空间
以目前国内高速的建设为例进行分析,通常以30公里为一个标段(双向四车道),按常规的三层结构设计,沥青混合料的数量约为30万吨。
通过对中标单位的投标分析,每吨混合料的燃料成本约在30-35元,则可算出每标段的燃料成本约在900万-1000万左右,即平均每公里燃料成本约在35万左右。
近十年每年建成通车的高速公路里程数均在1万公里以上,则可推算出仅高速公路建设的燃料市场空间在40亿元以上,如再加上全国各地城市道路建设市场,估计远在百亿元之上。
由此可看出仅在公路建设这一细分市场的市场空间是巨大的。
三、LNG的供应保障分析
对于LNG供应能力再进行预测:
根据我司在四川与贵州项目中总结出,每吨混合料的耗气量约为6方,可计算出每标段需要天燃气为180万方,即建设每公里需要天燃气60000方。
假如全国每年建设通车的1万公里高速公路全部采用LNG燃料,则总共需要6亿立方,仅仅占全国LNG产能的7‰,比例极小,说明保障充分。
综上述分析可见,把LNG应用于道路建设中既有市场需求与空间,又有供应保障供应能力,具有极好的商业机会。
第四章客户分析
一、目标客户
根据这些年的业务经验,中国的道路建设主要分为两套体系:
公路交通与城市交通。
公路交