草莓项目可行性研究报告.docx

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草莓项目可行性研究报告

草莓项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

草莓项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章项目建设背景

第三章市场前景分析

第四章产品规划及建设规模

第五章项目选址可行性分析

第六章项目工程方案分析

第七章工艺方案说明

第八章环境保护可行性

第九章生产安全保护

第十章项目风险说明

第十一章节能可行性分析

第十二章项目实施进度

第十三章投资方案说明

第十四章经济效益

第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入13164.45万元，同比增长19.71%（2167.79万元）。

其中，主营业业务草莓生产及销售收入为11733.61万元，占营业总收入的89.13%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3063.08万元，较去年同期相比增长338.86万元，增长率12.44%；实现净利润2297.31万元，较去年同期相比增长292.63万元，增长率14.60%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

13164.45

完成主营业务收入

万元

11733.61

主营业务收入占比

89.13%

营业收入增长率（同比）

19.71%

营业收入增长量（同比）

万元

2167.79

利润总额

万元

3063.08

利润总额增长率

12.44%

利润总额增长量

万元

338.86

净利润

万元

2297.31

净利润增长率

14.60%

净利润增长量

万元

292.63

投资利润率

61.24%

投资回报率

45.93%

财务内部收益率

29.11%

企业总资产

万元

16634.98

流动资产总额占比

万元

32.77%

流动资产总额

万元

5450.49

资产负债率

20.06%

二、项目概况

（一）项目名称

草莓项目

（二）项目选址

某某出口加工区

（三）项目用地规模

项目总用地面积22871.43平方米（折合约34.29亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.23%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.43%，固定资产投资强度175.00万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22871.43平方米，建筑物基底占地面积15147.75平方米，总建筑面积35908.15平方米，其中：

规划建设主体工程22090.82平方米，项目规划绿化面积2310.50平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费2679.54万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量722855.54千瓦时，折合88.84吨标准煤。

2、项目年总用水量17842.93立方米，折合1.52吨标准煤。

3、“草莓项目投资建设项目”，年用电量722855.54千瓦时，年总用水量17842.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.36吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.75吨标准煤/年，项目总节能率29.77%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8017.68万元，其中：

固定资产投资6000.75万元，占项目总投资的74.84%；流动资金2016.93万元，占项目总投资的25.16%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19213.00万元，总成本费用14749.42万元，税金及附加165.37万元，利润总额4463.58万元，利税总额5244.62万元，税后净利润3347.68万元，达产年纳税总额1896.93万元；达产年投资利润率55.67%，投资利税率65.41%，投资回报率41.75%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位327个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加工区及某某出口加工区草莓行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某出口加工区草莓产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“草莓项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位327个，达产年纳税总额1896.93万元，可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率55.67%，投资利税率65.41%，全部投资回报率41.75%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期3.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、党中央、国务院对优化产业结构布局高度重视。

在技术结构上，一方面积极促进企业技术改造，提升企业技术水平。

2012年，国务院发布了《关于促进企业技术改造的指导意见》，提出了新时期技术改造的任务和要求。

《中国制造2025》将持续推进技术改造作为深入推进制造业结构调整的主要任务。

“十三五”规划纲要提出要支持企业瞄准同行业标杆推进技术改造。

国务院第113次常务会明确要实施一批重大技改升级工程。

同时，将技术改造作为加快新旧动能接续转换的重要抓手。

另一方面，化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。

2010年，国务院印发了《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》。

2013年，国务院印发了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，将钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业作为近年来产能严重过剩的重点。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22871.43

34.29亩

1.1

容积率

1.57

1.2

建筑系数

66.23%

1.3

投资强度

万元/亩

175.00

1.4

基底面积

平方米

15147.75

1.5

总建筑面积

平方米

35908.15

1.6

绿化面积

平方米

2310.50

绿化率6.43%

2

总投资

万元

8017.68

2.1

固定资产投资

万元

6000.75

2.1.1

土建工程投资

万元

3141.55

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

39.18%

2.1.2

设备投资

万元

2679.54

2.1.2.1

设备投资占比

33.42%

2.1.3

其它投资

万元

179.66

2.1.3.1

其它投资占比

2.24%

2.1.4

固定资产投资占比

74.84%

2.2

流动资金

万元

2016.93

2.2.1

流动资金占比

25.16%

3

收入

万元

19213.00

4

总成本

万元

14749.42

5

利润总额

万元

4463.58

6

净利润

万元

3347.68

7

所得税

万元

1.57

8

增值税

万元

615.67

9

税金及附加

万元

165.37

10

纳税总额

万元

1896.93

11

利税总额

万元

5244.62

12

投资利润率

55.67%

13

投资利税率

65.41%

14

投资回报率

41.75%

15

回收期

年

3.89

16

设备数量

台（套）

96

17

年用电量

千瓦时

722855.54

18

年用水量

立方米

17842.93

19

总能耗

吨标准煤

90.36

20

节能率

29.77%

21

节能量

吨标准煤

31.75

22

员工数量

人

327

第二章项目建设背景

一、项目建设背景

1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。

从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。

从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。

2、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：

一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。

当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。

如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

3、坚持供给创新。

创新是战略性新兴产业发展的核心。

要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。

聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。

推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

防范化解重大风险，重点是防控金融风险。

要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

2、本轮经济复苏始于2016年，与前几次经济反弹相比，持续时间较长，表现出一定的韧性。

其主要原因包括：

其一，PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行，企业的盈利能力在整体上大幅改善。

此外，供给侧收缩提升了相关行业（特别是上游行业）的行业集中度，工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业，这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。

3、对于一个大国而言，拥有能够主导经济的工业制造业对于保证本国长期繁荣来说无疑是至关重要的，对于谋求实现民族复兴的中国来说更应如此。

在中国经济规模持续扩大、质量持续提高的基础上，一二三产业应该协调发展，服务业比重可以“适度”超过工业制造业，但这只是“数量问题”，而不是“性质问题”，即它不应取代工业制造业的经济“主导地位”。

2018年以来，全国工业和信息化系统坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快推进制造强国和网络强国建设。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章市场前景分析

目前，区域内拥有各类草莓企业720家，规模以上企业21家，从业人员36000人。

截至2017年底，区域内草莓产值144458.14万元，较2016年128785.00万元增长12.17%。

产值前十位企业合计收入67549.28万元，较去年61174.86万元同比增长10.42%。

区域内草莓行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

144458.14

同期产值

万元

128785.00

同比增长

12.17%

从业企业数量

家

720

—规上企业

家

21

—从业人数

人

36000

前十位企业产值

万元

67549.28

去年同期61174.86万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

16549.57

2、xxx实业发展公司

万元

14860.84

3、xxx（集团）有限公司

万元

8781.41

4、xxx科技公司

万元

7430.42

5、xxx有限公司

万元

4728.45

6、xxx（集团）有限公司

万元

4390.70

7、xxx（集团）有限公司

万元

337.75

8、xxx科技公司

万元

2769.52

9、xxx有限公司

万元

2634.42

10、xxx（集团）有限公司

万元

2026.48

区域内草莓企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16549.57万元，较上年度14708.11万元增长12.52%，其中主营业务收入15355.94万元。

2017年实现利润总额5174.03万元，同比增长11.71%；实现净利润1643.45万元，同比增长24.30%；纳税总额117.70万元，同比增长18.97%。

2017年底，AAA资产总额27356.88万元，资产负债率28.48%。

2017年区域内草莓企业实现工业增加值66568.75万元，同比2016年56275.89万元增长18.29%；行业净利润17013.94万元，同比2016年15040.61万元增长13.12%；行业纳税总额40782.06万元，同比2016年34331.22万元增长18.79%；草莓行业完成投资41492.31万元，同比2016年34617.31万元增长19.86%。

区域内草莓行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

66568.75

1.1

—同期增加值

万元

56275.89

1.2

—增长率

18.29%

2

行业净利润

万元

17013.94

2.1

—2016年净利润

万元

15040.61

2.2

—增长率

13.12%

3

行业纳税总额

万元

40782.06

3.1

—2016纳税总额

万元

34331.22

3.2

—增长率

18.79%

4

2017完成投资

万元

41492.31

4.1

—2016行业投资

万元

19.86%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长8.36%。

预计区域内草莓行业市场需求规模将达到217353.26万元，利润总额59961.01万元，净利润26819.53万元，纳税17411.72万元，工业增加值69920.31万元，产业贡献率15.42%。

区域内草莓行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

168318.37

191270.87

217353.26

2

利润总额

46433.81

52765.69

59961.01

3

净利润

20769.05

23601.19

26819.53

4

纳税总额

13483.63

15322.31

17411.72

5

工业增加值

54146.29

61529.87

69920.31

6

产业贡献率

10.00%

13.00%

15.42%

7

企业数量

864

1054

1349

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为草莓，根据市场情况，预计年产值19213.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积22871.43平方米（折合约34.29亩），其中：

净用地面积22871.43平方米（红线范围折合约34.29亩）。

项目规划总建筑面积35908.15平方米，其中：

规划建设主体工程22090.82平方米，计容建筑面积35908.15平方米；预计建筑工程投资3141.55万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费2679.54万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8017.68万元；预计年实现营业收入19213.00万元。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于某某出口加工区。

园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。

园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。

核定规划面积60平方公里。

园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数66.23%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.43%，固定资产投资强度175.00万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22871.43

34.29亩

2

基底面积

平方米

15147.75

3

建筑面积

平方米

35908.15

3141.55万元

4

容积率

1.57

5

建筑系数

66.23%

6

主体工程

平方米

22090.82

7

绿化面积

平方米

2310.50

8

绿化率

6.43%

9

投资强度

万元/亩

175.00

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，