QPCW02 仓库管理细则.docx

QPCW02 仓库管理细则.docx

《QPCW02 仓库管理细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QPCW02 仓库管理细则.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

QPCW02仓库管理细则

中山市美扬电器有限公司

仓库管理细则

文件编号：

QP-CW-02

编制部门：

财务部

版本：

A/0

执行日期：

2017-08-01

批准

审核

会签

编制

1.目的

为规范仓库物料操作规范和考核制度，促进仓库规范化管理和库存准确性及安全性，满足车间生产需求，确保ERP账务处理的及时性、准确性，提升仓库综合管理水平。

2.适用范围

适用于美扬电器有限公司材料、成品的账务、实物的管理工作。

3.职责

仓库：

负责物料收货、保管防护、备料发料、退换货、账务处理等；

生产部：

负责投料单、领料单、调拨单等单据的打印下发、物料配送上线、周转箱回收等；

品质部：

来料、成品品质判定，市场退货状态鉴别、工料废物料责任界定等；

采购部：

负责采购订单下达、物料回货跟催、物料异常跟进处理等；

4.术语和定义

4.1工废：

工废是指因操作不当、工艺设计等内部原因造成的部件报废,此损失由使用部门自己承担（开超领单补料）。

4.2料废：

料废是指原材料、零部件来料本来就有缺陷,此损失应由材料供应商承担。

料废需经IPQC检验部长级以上人员确认签名、并提供废料实物才能退换货；

4.3先进先出:

指在库存管理中，按照物品入库的时间顺序整理好，在出库时按照先入库的物品先出库的原则进行操作。

4.4任务单（订单）：

由一个和多个作业组成的简单维修或制造计划，上级部门下达任务，下级部门领受任务的依据。

4.5定额：

是指在一定的技术和组织条件下，生产质量合格的单位产品所消耗的人力、物力、财力和时间等的数量标准。

4.6BOM表:

物料清单，是指产品所需零部件明细表及其结构。

具体而言，物料清单是构成父项装配件的所有子装配件、零件和原材料的清单，也是制造一个装配件所需要每种零部件的数量的清单。

1.工作流程图

1.1外购/委外件入仓控制流程

1.2产品入库控制流程

1.3供应商退货处理流程

5.4内销成品出货流程

5.5外销成品出货流程

5.6委外领料控制流程

5.7车间退料流程

5.8材料报废出库流程

5.9配件出货流程

6.工作程序

6.1出入库管理

6.1.1物料接收入库

6.1.1.1供应商根据采购订单打印标准送货单，到货后将车辆停放到指定的卸货区域停放，再到仓库指定的打单处打印《外购收货单》或《委外加工入库单》（以下统称收货单）,找对应的仓管员核实是否在规定的时间内送货，超需求或无需求送货的通知供应商不用卸货，作退货处理；供应商按物料品类、型号规格分类整齐摆放到待检区，标识单统一向外，并核对送货信息与收货单信息是否一致，发现送货信息与收货单信息不一致时应及时手动更改，并到打单处修改后重新打印，必须保证送货信息与收货单信息一致，送货人员在送货单上签名后交仓管员点收。

6.1.1.2收货单共一式五联，供方、仓库、财务、报检、标识各一联。

6.1.1.3卸货完成后仓管员核对收货单订单号、物料编码、型号、数量（要抽查包装数量是否足够）是否与实物一致（若规格、型号与订单需求不符应拒收），并检查物料标识、包装、堆码是否符合要求，不符合要求的要求现场整改，整改完成后再接收；数量不符合的，以最少包装数点收，并按少1罚10原则扣罚后在送货单上写明实收数量，由送货人签名确认，并做好记录；数量短缺严重的应及时报仓库部长和相关采购员处理。

物料点收无误后仓管员应在收货单上签名盖收货章，并将收货标识单贴在对应的产品上，10分钟内向来料检验报检（在送货单上填写报检时间）。

6.1.1.4仓管员在接收环保物料（RoHS物料）时,必须检查是否按规定贴有环保物料标识（包括最小包装）,否则应要求供应商整改合格后收货。

6.1.1.5检验员及时在检验周期内（通常情况下4小时内，特殊情况除外）检验完毕。

并在报检单上签名且在10分钟内做系统审核，再在物料标识单上（收货单标识联）加盖合格印章；检验不合格的物料由检验员在标识单上黏贴不合格标识，并出具不合格报告给到对应仓管员，仓管员在10分钟内通知采购员补货，并在30分钟内将不合格物料拉到不合格区隔离存放，并由采购通知供应商3天内清退。

遇生产急需使用时，可由采购员申请办理让步接收、特采，手续完成后方可入库、发料。

6.1.1.6对于进口、快递物料的收货,仓管员应与送货司机、快递员共同启开铅封、外包装，检查物料状况，如物料有严重受损状况，应及时通知仓库部长和相应的采购员。

6.1.1.7卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风等），卸货人员必须采取措施确保物料不会受损。

物料在堆码到托板上时应全部向上，不可倒置。

6.1.1.8检验合格的物料仓管员应及时进行转库，并将收货单记账联及时（一般要求10分钟内处理好）交给账务员录入ERP系统。

6.1.1.9账务员凭单做账，收到收货单后应及时（当天17:

30前给单的要求当天18:

00前做完入账，17:

30后给单的在次日9:

00前做完入库）完成ERP入库处理，并对单据分类存放。

6.1.1.10需入库的自制零部件完工后，由车间物料员持《产品入库单》办理入库手续，仓管员核对入库物料订单、编码、型号、数量（要抽查包装数量是否足够）是否正确（若规格、型号与订单需求不符应拒收），并检查物料标识、包装（同一产品统一包装、无破损）、叠放（统一高度、数量）符合要求，数量短缺严重的应及时报仓库部长和车间生产部长处理。

核对无误后方可收货，并由车间物料员按要求将入库物料分类摆放，做好标识。

账务员录入ERP系统时要检查订单号、数量是否超标，超需求物料禁止入账，并及时通知仓管员做退库处理，实物由车间自行保管，禁止入库。

6.1.1.11车间料废退仓：

车间生产过程中挑选出的料废物料，由车间打印退仓单，经来料检验员确认不合格原因和责任单位后，在退仓报单上签名确认并注明“料废”或“来料不良”字样，属生产操作不当、工艺问题等原因造成来料合格物料损坏的注明“工废”或“生产损坏”字样，由物料员找对应采购员签名后交给仓管员接收后放置到不合格区。

对于属有害物质超标的不合格物料，仓库应按品保部门要求进行封存，不得清退给供应商。

料废退仓必须由产线区分好供应商、型号和不良原因。

6.1.1.12车间转产物料或余料退仓：

车间转产物料退仓，必须打印退仓单，给来料检验员确认合格并签署合格退仓，仓管员核对编码，名称，数量无误后予以接收。

车间余料退库，须将物料分类整理并标识清楚（按原包装方式进行包装和标识），经来料检确认不合格的物料按不合格品退仓流程办理。

6.1.2物料领用：

6.1.2.1生产领料:

车间打单员根据生产计划打印生产投料单并经部门部长以上领导审核签字后交给仓管员，领料员每笔领料需在投料单签字确认，仓管员每天下班前将投料单交给账务员在系统下推《生产领料单》并审核，原则上当天发料的物料当天完成出库，最迟不能超过次日9:

00。

审核时要核对物料编码、规格型号、数量、仓位是否准确，原则上实际发料数量不能超过需求数量，必要时走超领流程；

6.1.2.2投料单制单时必须按照生产任务单下推生成，禁止其它违规操作；仓管员在接到投料单时要检查投料单上有生产订单号、销售订单号、产品代码和产品名称、生产数量等信息准确性、完整性，否则不予发料；

6.1.2.3投料单打印时需按照订单、仓位、工位不同区分打印，不同仓位、订单的物料不允许打印在同一张投料单上，否则不予发料；

6.1.2.4通常情况下，投料单需提前24H发给仓库确认物料到货状况，对于缺料的要及时通知采购跟催；

6.1.2.5单张投料单当天没有完成发料的，投料单需与次日8:

00前返还给仓管员继续发料，整张投料单完成发料后，账务员需将关联的领料单和投料单装订在一起交给财务审查，账务员留一份备查；投料单需领料单位部长、领料员、仓管员、账务员签字存档。

6.1.2.6材料超领：

当生产线因工废等原因需超领物料时，必须由产线打印物料超领单，经生产部长、经理、采购员审核签字（关键物料超领由财务经理审批，工废实物需退仓）审批后待物料回厂将超领单交仓管员发料，需要紧急挪单的，必须经对应采购员、业务员审核签字后方可办理发料。

6.1.2.7环保物料的领用：

仓管员在发放（或车间领用）环保物料时，必须确认每个包装单位都有规范粘贴环保物料标识（包括尾数），否则应报来料检验员确认后发料。

6.1.2.8非生产领料:

仓管员发料时需审查领料单是否经领料部门的负责人和对应采购员审核（研发部门领料必须注明用途和研发项目编号）,单据符合要求时按需求量发给合格物料,发料后仓管员应及时将领料单据交账务员做账；无单则不发料。

6.1.2.9替代用料：

因生产缺料或工艺问题需进行替代用料时，必须由申请人启动物料替代流程，经申请部门负责人、研发技术中心、使用部门、品保和财务相关人员审批后更改BOM或工单需求后，仓管员按单发料。

未走流程严禁随意替代用料。

6.1.2.10调拨出库：

生产辅料（打包带、锡丝、胶水等）、体积较小（比如螺钉、螺母、垫片等）的物料走调拨出库，调拨到使用部门库位，再由使用部门根据订单需求自行消耗库存（在系统订单下推生产领料单并进行审核），二次调拨时需先消耗完本部库位库存，否则仓库不予发料；

6.1.2.11调拨单需经生产部长、物料员、仓管员签字并填写实际发料数量，方可交给账务员审核出库，要求当天完成发料的单据当天完成做账。

6.1.2.12账务员凭单做账，接收到仓管员传递的出库单据后及时完成ERP系统账务处理。

因特殊原因不能处理的需及时反馈给相关人员,超过一天仍不能处理的应反馈给仓库部长。

6.1.2.13物料出库时，仓管员要注意审查物料的性质，出现以下情况之一不允许发料使用（或车间使用）：

a）未验收的物料；

b）不合格的物料而未进行让步接收申请的；

c）用途不明，质量状况不清的物料；

d）待处理的物料；

e）注塑大件未满足稳态尺寸（即在生产使用前未满足自然放置小时的）；见附件一《注塑件库龄时间表》

f）以上物料遇生产急需而未能及时进行让步使用申请时，必须经过品质部检验部长或品保负责人、研发技术中心相关工程师充分评审，由来料检验部长或其授权人通知仓库后才能放行使用，并由采购员在24小时内补办让步使用申请流程。

6.1.3外协物料的收发（外壳）：

6.1.3.1外协物料由外协驻厂人员管理，物料到厂后按照规定到指定区域卸货并摆放好，并进行报检；车间领料员凭打印好的投料单领料，领料完成后由物料员、生产部长、外协驻场人员签字，再由外协驻场人员交单给账务员按照订单号下推生成《外购收货单》，并由对应仓管员、驻场人员签名后交给账务员入账，收货单给驻场人员一联作为请款、对账凭证。

账务员留底一联，一联交财务部审核；

6.1.3.2系统完成入库后依据投料单在ERP生成《生产领料单》并进行审核，做到一进一出，系统0库存；

6.1.3.3储存：

外协物料必须做到标识清晰，摆放整齐，地面无纸皮、纸屑、空地台板等废弃物，并应适时进行库存盘点，确保账（台账）实相符。

6.1.3.4发料：

外协物料由产线领料员持经生产部长签字的《生产投料单》到外协驻厂人员处登记分批领用的物料数量，当订单需求数量领完后由外协驻厂人员和车间领料员共同签字确认，并由供应商驻厂人员交财务账务员进行账务处理。

仓库需监督外协驻厂人员按照“先进先出”原则进行发料，防止物料因超过储存期限发生变质。

6.1.3.5退料：

外协物料的料废退仓，由产线物料员打印退仓单，并按照物料原包装方式进行包装、区分型号规格及做好标识后，交制程和来料检验员确认不良原因和责任部门后，属供应商责任的由供应商驻厂人员接收料废，并发给退料员同等数量的合格品，做退换货处理；属车间责任造成不良的，应备注“工废”字样，并由车间开“超领单”领料。

6.1.3.6物料超领：

外协物料的超领，由产线领料员打印物料超领单，经对应的采购员审核签字，车间生产部长或经理审批后交对应外协驻厂人员按单发料，发料完毕由外协驻厂人员将超领单交账务员进行账务处理。

6.1.3.7物料替代使用：

因生产缺料或工艺问题需进行替代用料时，必须由申请人启动物料替代流程，经申请部门负责人、工程技术中心、使用部门、品保和财务相关人员审批后（非采购人员申请的替代流程必须经对应采购员审核）更改BOM或订单需求后，外协驻厂人员按订单需求发料，严禁无单替代发料。

6.1.3.8账务处理：

订单需求数量的物料领用完成后，供应商驻厂人员应及时与车间领料进行签字确认，并由外协驻厂人员在30分钟内将单据交账务员进行账务处理。

6.1.4内销成品的出入库：

6.1.4.1成品仓管员根据业务下发的《发货通知单》及相关出货资料（物流公司、车牌号等），提前备货；

6.1.4.2装车前需确认车牌号、运输公司是否和业务提供的一致，否则应及时联系业务员处理；

6.1.4.3成品仓管员依据成品检验员在成品标识单上加盖的合格章确认成品合格，由搬运工将成品搬运到备货区进行扫码（美的），备货完成后仓管员进行复核，确认无误后再装车，仓管员在《发货通知单》上填写实际发货数量并签名,再将《发货通知单》交给账务员在ERP系统下推生成《销售出库单》（打印后显示为《产品送货单》）。

6.1.4.4运输司机在出车前需对所运载的货物数量、型号等进行核对，发现异常的要及时和仓管员确认、更正，货物出厂后所造成的损失由运输公司承担；

6.1.4.5仓官员将业务开好并经业务经理签核的手工《放行条》给运输司机出厂。

6.1.4.6当天下班前将已发货的《产品送货单》交给账务员在ERP系统执行审核出账；

6.1.5出口成品的交付

6.1.5.1成品仓管员根据业务下发的《发货通知单》及相关出货资料（物流公司、车牌号、货柜号等），提前备货；

6.1.5.2装车前需确认车牌号、运输公司是否和业务提供的一致，否则应及时联系业务员处理；

6.1.5.3成品仓管员依据成品检验员在成品标识单上加盖的合格章确认成品合格，由搬运工将成品搬运到备货区备货，备货完成后仓管员进行复核，确认无误后再装车；仓管员在《发货通知单》上填写实际发货数量并签名,再将《发货通知单》交给账务员在ERP系统下推生成《销售出库单》（打印后显示为《产品送货单》）。

6.1.5.4运输司机在封柜前需对所运载的货物数量、型号等进行核对，发现异常的要及时和仓管员确认、更正（货物出厂后所造成的损失由运输公司承担）；双方确认无误后进行拍张存档（货柜号、物品、封条号）。

6.1.5.5仓官员将业务开好并经业务经理签核的手工《放行条》给运输司机出厂。

6.1.5.6当天下班前将已发货的《产品送货单》交给账务员在ERP系统执行审核出账；

6.1.6成品的内部领用：

6.1.6.1样机、赠品领用：

需提供由部门负责人、财务经理、总经理签核的《成品领用申请表》到成品仓领取；领用完成后仓管员将《成品领用申请表》交账务员开《销售出库单》并执行审核出库；《销售出库单》上要备注申请单号和事由；

6.1.6.2零售品领用：

领用人持财务部开具的《收款收据》到成品仓领取，领用完成后仓管员将财务部开具的《收款收据》交账务员开《销售出库单》并执行审核出库；《销售出库单》上要备注《收款收据》单号和事由；

6.1.7不良成品的处理：

6.1.7.1市场退货：

成品仓库根据业务员提供的退货联络函（部门负责人审核，200台以上需总经理审批），接收市场退回的产品后，应在当天输出退货产品明细表送给品质部相关人员，品质部相关人员应在2天内输出退货产品分类处理方案，研发部门在3天内列出返工需要的物料清单，计划部门在1天内在系统跑物料需求，采购在15天内组织回货，对于返工后经成品检验部门确认可以合格出货的产品仓库直接出货，不能出货的产品由工程技术中心制定处理方案，从退货到实物处理必须在一个月内完成。

6.1.8物料发外、退货和报废

6.1.8.1外协单位领料:

仓管员发料时需审查《委外加工出库单》是否经相关采购员审核；单

据符合要求时按需求量发给合格物料；包装容器需回收的则需注明所发外的包装容器

的数量，经双方签名确认后盖发货章。

发料后仓管员应及时将领料单据交账务员做账；无单则不发料。

6.1.8.2发外加工的物料发料应由仓管员点数发出，不能由领料人员自行提料，以保证物料规格和数量的准确性及先进先出。

6.1.8.3办理退货的物料，仓管员首先填写《中山市美扬电器有限公司放行条》经采购员审核签名后，再由仓库部长签名方可退货出厂，同时在ERP系统中进行退货处理。

6.1.8.4仓管员要注意审查各种出库单据的合法性，下列情况货物不得出库：

单据内容填写不全；单据印鉴有误或不全；单据被涂改或字迹不清。

6.1.8.5不合格品退库按《不合格品控制程序》执行。

凡是以下情况的物料退库，相关单据上必须有来料检验员签名确认结果来办理；

a）错发的物料或已发的规格质量不符的物料；

b）生产中产生的料废，需来料检验员签名确认；

c）外协厂家退回的余料；

d）超期保存的物料。

6.2账目管理

6.2.1账务员在进行账务处理前应认真检查出入库单据的规范性，对签名不全、随意涂改、字迹不清、无相关负责人审批的单据退回仓管员处理。

6.2.2账务处理应按照送货单优先录入，退货单次之，领料单稍后处理的原则进行。

并有责任跟进单据传递的及时性。

6.2.3录入相关单据时应认真仔细，尽可能减少录入错误。

6.2.4当天单据应当天处理完毕，做到日清月结，不准无根据调账。

6.2.5月末结账后将原始凭证装订成册，并保管好账簿和凭证，及时准确地做好收支与结存报表等各种报表，交相应部门。

6.3存储和防护

6.3.1仓管员要根据物料形状、特点、用途,分区分类摆放（摆放于货架的物料要充分考虑货架强度和承重，防止物料过重压坏货架和造成物料损坏），并对物料实行定置管理。

6.3.2对不合格物料要区分摆放，并做好标识。

仓管员要经常检查。

6.3.3对有保存期限要求的物料，按“物料保存期限清单”实施,同时严格执行先进先出原则（标识单颜色识别）。

6.3.4对于各种易燃易爆的物料按安全管理的要求进行保管。

6.3.5仓管员要经常检查库房物料质量状况、安全性、防火设施等，发现问题和异常情况及时向仓库部长报告并采取防范措施，保证库房物料不发生丢失和损坏。

6.3.6仓管员要对在库物料做好防护工作，防止出现物料锈蚀、变质和损坏，适时进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

6.3.7仓管员在堆放物料时，要注意垛堆高度和堆放方式，应上放轻下放重，保持空气流通，温度适宜，道路畅通和库容整洁。

6.3.8对露天存放的物料，需要时要添加防风、防晒或防雨设施；对容易划伤的物料，要添加保护套；对容易受挤压的物料，要用支撑力强的载体；对于无外包装箱的成品严禁靠窗存放。

6.3.9由于防护不当，影响物料的质量，要经品保部检验验证后方能使用。

6.3.10对有保存期限要求的物料，仓管员须在“存卡”上特别注明生产日期和有效期限，当无从查知生产日期时以进仓日期为准。

“物料保存期限管理清单”由工程技术中心负责编制和更新

6.3.11仓库严格执行先进先出、车间按批次使用的制度，以避免物料因保管时间过久而失效。

6.3.12环保物料应实行专区存放（包括不合格品），并在流转过程中严格加强标识管理，避免与常规物料发生混料。

6.4物料盘点清查，盈亏和报废处理

6.4.1仓管员应坚持收发物料时盘点，每月盘点一次，年中、年末进行全面盘点，接受财务部的抽查考核。

月度和年终盘点应做到：

a）视需要作盘点记录。

b）查明保管物资质量状况，加强保管保养。

6.4.2对于盘点发现的盈亏，要查明原因，制订改进措施，同时报告仓库部长并通知有关计划员，并填写《盘点差异调整申请表》，经仓库部长签字，部门负责人审核，报财务部经理审批后进行账务调整。

6.4.3对于要处理的材料，仓管员报给采购员填写《物料报废申请表》按报废流程进行处理。

6.4.4由于保管不当，造成物料变质不能使用，应查明原因，经检验部门验证，填写《物料报废申请表》，经仓库部长核对、财务管部经理审核、总经理批准予以报废。

6.5仓管员日常工作检查

6.5.1仓库照明设备是否完好、安全，库内地面是否干净整洁,有无纸皮、杂物等。

6.5.2作业工具不用时，是否停放在指定区域。

6.5.3门、窗及其它开口在不用时是否保持关闭，状况良好。

6.5.4仓库办公区是否整洁。

（要求：

所有单据摆放整齐、有清晰的分类）

6.5.5空托板是否在指定区域堆放整齐，货物堆码有无倒置和超高现象，货物是否堆放整齐、有无破损、变形货物。

6.5.6各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范

6.5.7账、物、卡是否一致，每次收、发货，是否正确、清晰填写“存卡”（有要求的）。

6.5.8同类物料必须堆放于同区域或相近区域，同品种的物料应该存放于同一仓库。

6.6仓库安全防火责任制

6.6.1要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

6.6.2仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况。

6.6.3不准在仓库周围堆放易燃易爆物，并要经常清理杂物。

6.6.4要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准乱拉电线和安装电气设备、电加热器。

不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

6.6.5禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有关部门批准，并采取安全措施，无关人员禁止入库。

6.6.6要保持道路畅通和消防设施安全有效,仓管员要会使用、保养消防器材。

6.6.7每天下班后由值班人员检查门窗和有关电源是否关闭，异常情况及时处理和报告

6.7日常工作检查

6.7.1仓库部长应经常检查各仓管员对物料出入库程序的执行情况，对仓管员的工作态度和工作质量进行监督、考核，对因工作失误而造成物料损坏和丢失，要进行及时处理。

每月仓库部长负责组织仓管员对库存物料进行不少于两次的检查。

6.7.2检查内容包括：

a）库存物料与账、卡是否相符；

b）有无呆滞积压物料和账外物料；

c）库存物料质量是否完好；

d）消防安全措施是否符合要求等。

6.7.3如发现物料超过保存的或日常检查中发现包装破损的由仓管员填写《物料复检通知单》通知品保部，由来料检验员开出《物料复检报告单》及相应检测报告（视需要）；复检合格的过期物料在使用时发现异常，应立即报相关部门处理；复检不合格的按《不合格品控制程序》执行。

2.相关/支持性文件：

《不合格品控制程序》

3.相关表单

3.1生产投料单

3.2领料单

3.3产品入库单

3.4材料报废申请单

3.5外购收货单（纸质）

3.6外购入库单（系统）

3.7委外加工出库单

3.8委外加工入库单

3.9库存调拨单

3.10产品送货单（销售出库单）

附件

3.11附件一《注塑件复检时间表》

注塑件复检时间表

序号

物料名称

复检周期

1

塑料件大件

90天

2

塑料件小件

90天

注：

大件：

任一直线尺寸大于150mm

小件：

所有直线尺寸小于或等于150mm

3.12附件二《物料保存期限管理清单》

3.12.1物料没有明确保存期限，但要求定期复检（抽检）。

3.12.2在正常贮存期内，如仓管员、质检员或使用部门发现库存物品因环境或其他因素产生异常的，也应提出复检。

3.12.3复检不合格的物料按不合格品控制程序执行。

第1页

物料保存期限管理清单

编号

QMSG-GC.031-2010B

共3页

版本号

B

序号

Ⅲ物料名称

存贮条件

复检周期（天）

备注

1

紧固件（除不锈钢材质件）

常温、常压、通风、避阳、防尘、防