书画类项目可行性研究报告.docx

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书画类项目可行性研究报告

书画类项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

书画类项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

第二章项目建设必要性分析

第三章项目市场分析

第四章产品规划方案

第五章项目选址方案

第六章工程设计

第七章工艺先进性分析

第八章环境保护、清洁生产

第九章安全保护

第十章项目风险评估分析

第十一章项目节能说明

第十二章实施方案

第十三章项目投资分析

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价结论

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入36488.88万元，同比增长14.71%（4679.35万元）。

其中，主营业业务书画类生产及销售收入为31464.01万元，占营业总收入的86.23%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7587.83万元，较去年同期相比增长1602.52万元，增长率26.77%；实现净利润5690.87万元，较去年同期相比增长1009.40万元，增长率21.56%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

36488.88

完成主营业务收入

万元

31464.01

主营业务收入占比

86.23%

营业收入增长率（同比）

14.71%

营业收入增长量（同比）

万元

4679.35

利润总额

万元

7587.83

利润总额增长率

26.77%

利润总额增长量

万元

1602.52

净利润

万元

5690.87

净利润增长率

21.56%

净利润增长量

万元

1009.40

投资利润率

44.49%

投资回报率

33.37%

财务内部收益率

25.89%

企业总资产

万元

44034.27

流动资产总额占比

万元

26.86%

流动资产总额

万元

11826.41

资产负债率

26.09%

二、项目概况

（一）项目名称

书画类项目

（二）项目选址

某经济合作区

（三）项目用地规模

项目总用地面积55000.82平方米（折合约82.46亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.10%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度183.22万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积55000.82平方米，建筑物基底占地面积43505.65平方米，总建筑面积63250.94平方米，其中：

规划建设主体工程48435.56平方米，项目规划绿化面积4366.74平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费4648.83万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量507723.84千瓦时，折合62.40吨标准煤。

2、项目年总用水量25640.85立方米，折合2.19吨标准煤。

3、“书画类项目投资建设项目”，年用电量507723.84千瓦时，年总用水量25640.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.59吨标准煤/年。

达产年综合节能量17.17吨标准煤/年，项目总节能率20.95%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济合作区发展规划，符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19437.42万元，其中：

固定资产投资15108.32万元，占项目总投资的77.73%；流动资金4329.10万元，占项目总投资的22.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入36561.00万元，总成本费用28699.45万元，税金及附加350.13万元，利润总额7861.55万元，利税总额9296.03万元，税后净利润5896.16万元，达产年纳税总额3399.87万元；达产年投资利润率40.45%，投资利税率47.83%，投资回报率30.33%，全部投资回收期4.80年，提供就业职位528个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济合作区及某经济合作区书画类行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济合作区书画类产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“书画类项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济合作区经济发展，为社会提供就业职位528个，达产年纳税总额3399.87万元，可以促进某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.45%，投资利税率47.83%，全部投资回报率30.33%，全部投资回收期4.80年，固定资产投资回收期4.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、为落实《发展服务型制造专项行动指南》目标要求，工业和信息化部于2016年12月印发通知，组织开展了服务型制造示范遴选工作，将遴选出一批服务型制造示范企业（项目、平台），并通过总结、推广典型经验，发挥示范带动作用，推动服务型制造发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

55000.82

82.46亩

1.1

容积率

1.15

1.2

建筑系数

79.10%

1.3

投资强度

万元/亩

183.22

1.4

基底面积

平方米

43505.65

1.5

总建筑面积

平方米

63250.94

1.6

绿化面积

平方米

4366.74

绿化率6.90%

2

总投资

万元

19437.42

2.1

固定资产投资

万元

15108.32

2.1.1

土建工程投资

万元

5286.33

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

27.20%

2.1.2

设备投资

万元

4648.83

2.1.2.1

设备投资占比

23.92%

2.1.3

其它投资

万元

5173.16

2.1.3.1

其它投资占比

26.61%

2.1.4

固定资产投资占比

77.73%

2.2

流动资金

万元

4329.10

2.2.1

流动资金占比

22.27%

3

收入

万元

36561.00

4

总成本

万元

28699.45

5

利润总额

万元

7861.55

6

净利润

万元

5896.16

7

所得税

万元

1.15

8

增值税

万元

1084.35

9

税金及附加

万元

350.13

10

纳税总额

万元

3399.87

11

利税总额

万元

9296.03

12

投资利润率

40.45%

13

投资利税率

47.83%

14

投资回报率

30.33%

15

回收期

年

4.80

16

设备数量

台（套）

151

17

年用电量

千瓦时

507723.84

18

年用水量

立方米

25640.85

19

总能耗

吨标准煤

64.59

20

节能率

20.95%

21

节能量

吨标准煤

17.17

22

员工数量

人

528

第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。

全球造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。

“四换”工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。

各地要乘贯彻落实全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。

2、《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。

3、在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。

“十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。

其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。

经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。

经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。

2、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。

越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。

稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

3、过去一段时间，国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力，国内市场对产业结构调整的拉动力相对较弱。

随着我国人均GDP的不断提升，城乡居民收入大幅增长，国内市场需求不断扩张，居民消费升级趋势日益明显。

因此，应该主动发挥国内市场需求的导向作用，通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。

首先，要确保居民收入增加，要重视研究适应消费需求的扩大和升级。

其次，建议提高个人所得税起征点，调整和完善收入分配政策。

再次，要调整消费倾向和消费方式，大力提倡文化教育、旅游、娱乐、保健等消费，不断扩大消费领域，推动信贷消费的发展，提高信贷消费在消费中的比重。

同时，要完善社会保障制度，加大健全农村保障制度的力度。

此外，要高度重视农村市场，改善农村消费环境，建立健全农村市场的商业网点，全面搞活农村市场流通，让工业消费品能够更灵活顺畅地进入农村市常

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章项目市场分析

目前，区域内拥有各类书画类企业991家，规模以上企业29家，从业人员49550人。

截至2017年底，区域内书画类产值162242.10万元，较2016年146599.89万元增长10.67%。

产值前十位企业合计收入70556.64万元，较去年59256.44万元同比增长19.07%。

区域内书画类行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

162242.10

同期产值

万元

146599.89

同比增长

10.67%

从业企业数量

家

991

—规上企业

家

29

—从业人数

人

49550

前十位企业产值

万元

70556.64

去年同期59256.44万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

17286.38

2、xxx（集团）有限公司

万元

15522.46

3、xxx科技发展公司

万元

9172.36

4、xxx有限公司

万元

7761.23

5、xxx有限公司

万元

4938.96

6、xxx实业发展公司

万元

4586.18

7、xxx科技发展公司

万元

352.78

8、xxx有限公司

万元

2892.82

9、xxx有限公司

万元

2751.71

10、xxx实业发展公司

万元

2116.70

区域内书画类企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17286.38万元，较上年度15445.30万元增长11.92%，其中主营业务收入16161.07万元。

2017年实现利润总额5784.98万元，同比增长16.84%；实现净利润2131.76万元，同比增长15.96%；纳税总额120.80万元，同比增长13.58%。

2017年底，AAA资产总额31435.33万元，资产负债率54.49%。

2017年区域内书画类企业实现工业增加值27951.87万元，同比2016年24499.84万元增长14.09%；行业净利润18592.40万元，同比2016年15993.46万元增长16.25%；行业纳税总额47785.49万元，同比2016年42830.05万元增长11.57%；书画类行业完成投资36180.49万元，同比2016年30465.22万元增长18.76%。

区域内书画类行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

27951.87

1.1

—同期增加值

万元

24499.84

1.2

—增长率

14.09%

2

行业净利润

万元

18592.40

2.1

—2016年净利润

万元

15993.46

2.2

—增长率

16.25%

3

行业纳税总额

万元

47785.49

3.1

—2016纳税总额

万元

42830.05

3.2

—增长率

11.57%

4

2017完成投资

万元

36180.49

4.1

—2016行业投资

万元

18.76%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长7.12%。

预计区域内书画类行业市场需求规模将达到244340.73万元，利润总额77512.09万元，净利润29742.32万元，纳税19168.85万元，工业增加值81552.95万元，产业贡献率15.01%。

区域内书画类行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

189217.46

215019.84

244340.73

2

利润总额

60025.36

68210.64

77512.09

3

净利润

23032.45

26173.24

29742.32

4

纳税总额

14844.36

16868.59

19168.85

5

工业增加值

63154.61

71766.60

81552.95

6

产业贡献率

10.00%

13.00%

15.01%

7

企业数量

1189

1451

1857

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为书画类，根据市场情况，预计年产值36561.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积55000.82平方米（折合约82.46亩），其中：

净用地面积55000.82平方米（红线范围折合约82.46亩）。

项目规划总建筑面积63250.94平方米，其中：

规划建设主体工程48435.56平方米，计容建筑面积63250.94平方米；预计建筑工程投资5286.33万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费4648.83万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19437.42万元；预计年实现营业收入36561.00万元。

第五章项目选址方案

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某经济合作区。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。

经济发展步入新常态。

三、建设条件分析

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数79.10%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度183.22万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

55000.82

82.46亩

2

基底面积

平方米

43505.65

3

建筑面积

平方米

63250.94

5286.33万元

4

容积率

1.15

5

建筑系数

79.10%

6

主体工程

平方米

48435.56

7

绿化面积

平方米

4366.74

8

绿化率

6.90%

9

投资强度

万元/亩

183.22

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

八、选址综合评价

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。

第六章工程设计

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了