金蝶K3凭证录入说明书.docx

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金蝶K3凭证录入说明书

K3凭证导入

一、表结构

1、凭证导入关联表：

T_voucher—凭证头文件表

T_voucherentry—凭证分录表

T_item—基础资料主表

T_itemDetail—核算项目表

2、表结构关键字段：

T_voucher：

主键：

FVoucherID凭证内码

约束键：

FYear（ASC）,FPeriod（ASC）,FGroupID（ASC）,FNumber（ASC）构成唯一键。

FYear—会计年度，FPeriod—会计期间，FGroupID—凭证字内码，FNumber—凭证号。

FSerialNum—凭证序号

T_voucherentry：

主键：

FVoucherID—凭证内码，FEntryID—分录号。

约束键：

FVoucherID（ASC）,FEntryID（ASC）构成唯一键。

T_item

FitemID—ID号，FNumber—编号，FName—名称。

T_itemDetail

F1—客户核算项目内码，F2—部门核算项目内码，F3—个人核算项目内码，F3003—产品核算项目内码，Fdetailcount—核算项目总数，FdetailID—核算项目内码。

3、详细表结构参考附件。

二、相关表的操作说明

1、T_voucher凭证头表的操作

导入凭证时在T_voucer凭证头表里生成一条凭证头数据。

每一个凭证头必须有唯一的凭证序号和唯一标识，凭证序号字段FSerialNum，唯一标识是由FYear（ASC）,FPeriod（ASC）,FGroupID（ASC）,FNumber（ASC）四个字段构成，四个字段分别是会计年度、会计期间、摘要组内码、摘要编码。

导入凭证头成功会自动生成FVoucherID凭证内码字段的值，本值将会在插入凭证分录是调用，用以标识凭证分录为一张凭证。

2、T_voucherentry凭证分录的操作

导入一条期间供货会在T_voucherentry表中生成两条凭证分录，分别为借方分录和贷方分录，借贷双方金额平衡。

导入多条期间供货会在T_voucherentry表中生成多条凭证分录，借方分录必须有对应的贷方分录。

借贷双方金额平衡。

每一条分录必须包含FVoucherID凭证内码，此值是T_voucher表中的FVoucherID值。

每一条分录还必须包含FDetailID核算项目内码。

此值是T_ItemDetail表中查询得出。

3、T_ItemDetail核算项目表的操作

T_ItemDetail表中存储了借方科目核算项目组合和贷方科目核算项目组合，可通过表中FDetailID值查询出科目的核算项目组合。

借方核算项目组合：

合同债权号、销售部门、销售员。

贷方核算项目组合：

合同债权号、销售部门、产品名称。

导入过程中需查询本表中是否有符合条件的核算项目组合，如果有直接使用。

如果没有则插入核算项目组合，插入时FDetailID字段自动生成的。

4、T_Item基础资料主表的操作

T_Item表中不需要插入数据，只需查询核算项目组合的FitemID（基础资料主表ID），不同的FitemID对应不同的核算项目。

三、插入凭证的具体操作语句

插入之前提供的基础资料详见附件3

1、得到凭证头T_Voucher.FSerialNum

语句：

SELECTMAX（FSerialNum）FROM（

select*fromt_Voucher

unionall

select*fromt_VoucherBlankout

unionall

select*fromt_VoucherAdjust）vWhereFYear=2013

FSerialNum=MaX（FSerialNum）+1;

FSerialNum由查询会计年度内最大FSerialNum值加1获得

表说明：

t_Voucher凭证头表

t_VoucherBlankout作废凭证表

t_VoucherAdjust调整凭证表

2、得到核算项目T_Item.FItemID

Select*fromT_ItemwhereFNumber='HT0112029J003411'andFItemclassID='1'

--得到客户的FItemID=15153

Select*fromT_ItemwhereFNumber='25.01'andFItemclassID='2'

--得到销售实业一部的FItemID=7047

Select*fromT_ItemwhereFNumber='0'andFItemClassID='3'

--得到销售员‘销’的FItemID=3876

Select*fromT_ItemwhereFNumber='01.01'andFItemclassID='3003'

--得到C10的FItemID=3222

注：

FItemClassId为核算项目ID其值'1'、'2'、'3'、'3003'代表'客户'、'部门'、'职员'、'产品'。

FNumber为事物编码'HT0112029J003411''25.01''0''01.01'均是提供的已知数据。

3、得到借方核算项目内码T_ItemDetail.FDetailID

语句：

select*fromt_ITemdetailwheref1=15153andf2=7047andf3=3876

查询是否有此借方核算项目。

如果有取其FDetailID

如果没有则：

insertintot_Itemdetail（FDetailCount,F1,F2,F3）

values（3,15153,7047,3876）

说明：

FDetailCount为：

核算项目总数

F1：

客户核算项目内码

F2：

部门核算项目内码

F3：

个人核算项目内码

插入语句执行完后自动生成FDetailID=20995

4、得到贷方核算项目内码T_ItemDetail.FDetailID

语句：

select*fromt_ITemdetailwheref1=15153andf2=7047andf3003=3222

查询是否有此贷方核算项目。

如果有取其FDetailID，

如果没有则：

InsertIntot_ItemDetail（FDetailCount,

F1,F2,F3003）values（3,15153,7047,3222）

说明：

F3003为：

产品核算项目内码FDetailID=20997

5、向T_ItemDetailV核算项目表使用详情纵表插入数据。