资产期初数据导入操作汇总.docx

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资产期初数据导入操作汇总

资产期初数据导入操作

一.资产数据组织

首先将资产模块的数据组织好，有几个注意事项：

（1）.为了全年的资产报表数据完整性,在导入期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。

（2）.对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧（净值=0），如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值（资产模块和财务模块）都是包括此资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

（3）.遗留资产需区分本年度购入和以前年度购入分别导入,实际上也是为了报表的完整性,

还是比如,2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。

可以使用标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，比较难区分出年初数，因此最快捷的方式是自己建立query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：

ZCYZ=ANLC-KANSW+ANLC-ANSWL."当前原值

BNJZ=ANLC-AAFAG."本年减值

NCJZ=ANLC-KAAFA."年初减值

BNZJ=ANLC-NAFAP+ANLC-SAFAP+ANLC-NAFAV+ANLC-NAFAL."本年折旧

NCZJ=ANLC-KNAFA+ANLC-KSAFA."年初折旧

二.配置传输日期

假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：

上图-[1]的转账日期为2010/05/31。

上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。

新系统常见日期小错误:

（1）.AA698错误处理：

2010/06月在新建立的公司代码在Tcode:

AS91遗留资产传输时，出现AA698错误，Tcode:

OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。

OAAQ前台路径：

SAP菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ-整个公司代码

OAK2路径待确认

解决方法：

在新公司代码运行Tcode:

AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。

三.导入期初数据

（1）.资产模块（Tcode:

AS91）

AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:

（1）.以前年度资产导入：

如上2张Tcode:

AW01N截图，资产500000000164于2007/06购入,2007/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见”到期的有用期限”

如果系统于2010/06/01切换,注意”到期的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01（年初）,因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。

这是个以前年度资产，价值情况如下：

原值：

101,860.32元

年初累计折旧：

22,918.57元

本年（2010/01-2010/05）累计折旧：

3,819.76元

总累计折旧：

26,738.33元

账面净值：

75,121.99元

Tcode:

AS91如下图输入：

下图-[1]：

表示导入资产原值：

101,860.32元

下图-[2]：

表示导入年初累计折旧：

22,918.57元

下图-[3]：

表示导入本年累计折旧：

3,819.76元

如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。

输入后,AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860.32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。

注意：

旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资

产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。

导入后检查：

如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。

（2）.当年资产导入：

本年度购入资产,比如2010/02购买一10000元的某一资产,2010/03开始折旧,到2010/05/31已折旧300元,AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01（折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元），2010/06/01则如下导入:

如上图,由于AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-[2]的“事务”按钮，输入资产价值日2010.02.01,资产业务类型100,资产原值10000元。

保存后,Tcode:

AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数,只有本年数,截至到2010/05/31（06月上线初）,共折旧300元。

常见错误：

Tcode:

OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：

未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。

Tcode:

AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记Tcode:

OAYC设置。

OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。

（2）.总账模块（Tcode:

OASV/ABF1/F-02）

由于AS91只是将资产模块各明细资产的的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：

借：

各类资产原值科目（过账码70）

贷：

9999999999（切换过渡科目）（过账码50）

借：

9999999999（过账码40）

贷：

各类累计折旧科目（过账码75）

通常有3种方法：

（a）.Tcode:

OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。

（b）.Tcode:

ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计

折旧科目过账。

在ecc版本中，oasv已经允许输入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大，

随便使用哪一个都行。

（c）.Tcode:

F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:

OASV/

ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK（重置资产统驭科目），然后再OAK5（设置资产统

驭科目），Ecc版本这2tcode已经融合。

除非你想借用总账的批导程序，既然可以使用

oasv/abf1，有何苦折腾F-02呢？

（3）.FI/AA统驭对账（Tcode:

ABST2/ABST）

资产数据切换后，必须使用Tcode:

ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！

资产上线配置中,有两个日期比较关键.

1.指定前一系统中过帐的最后期间（在会计年度中转储记帐）

  配置路径:

资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系统中过帐的最后期间（在会计年度中转储记帐）

   事务码:

OAYC

   这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间.这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间.从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧.

2.指定转储记帐日期/最后结算的会计年度

   配置路径:

资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记帐日期/最后结算的会计年度

   这里输入的是上传资产数据的记账日期.一般是上线期间的最后一天.

3.注意事项

   1）要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配.

   2）如果上线日期是12月31日.如2007年12月31日,则OAYC配12月.传输日期为2007年12月31日.上线数据截止为2007年12月31日.AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据.

[原创]固定资产期初导入后总账调整

     在做一个SAP">SAP项目上线时，期初数据导入的质量是判定上线质量的很重要的依据，在这里就今天和同事讨论的固定资产的期初数据导入稍作温习。

    大家都知道，固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解：

   1.只需记账在固定资产编号－明细账，相应的统驭科目－总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致；

   2.统驭科目不能直接记账。

    我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细（T－code：

LSMW）,而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总帐子帐一致。

这里我介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入：

   1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改回，Tcode:

OAMK

   路径：

IMG>财务会计>资产会计核算>为生产开始做准备>正式启动>设置或重新设置统驭科目

   2.直接用OASV录入需调整金额

 步骤：

I先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额

   1601010101科目2008年度第一LC增量GL/为468000.00即总账<明细帐，需调增总账；

  II执行OASV如图：

  回车

 点击保存。

 III再次回去ABST2查看一致性检验

 此时1601010101科目的差额就没有显示了，即已经刚才增记调平了。

 综上：

两种方法均可实现对统驭科目总账的增记的目的，至于选择那种方法，读者可依据自己习惯及爱好而定！

资产当年折旧数据上线技巧 业务需求资产上线时购置的旧资产入账。

原资产购置日期为2007年9月，按旧资产上线时的购置日期是2008年3月。

上线时要保持原值及原累积折旧，但不能将资产上在上个年度。

基本数据上线日期：

2008年5月31日资产原值：

6000残值率：

95%折旧年限：

5年折旧方法：

直线折旧开始折旧日期：

2008年4月1日。

即从这个日期的上个月开始购置的旧资产。

以前已发生的折旧：

570。

已折了6个月。

可以配合资本化日期。

AS91创建资产资本化日期在以前年度。

2007年09月30日。

这是旧资产当年新购置时的日期。

这样做主要可以反应该资产的原始状态，也使AS91有以前年度的录入界面，以便录入当年已折旧数据和当年计划外折旧数据。

手工修改开始折旧日期。

这样使折旧反应实际情况，不受资本化日期的影响。

接管价值输入。

以前年度无折旧额。

当年折旧额计算。

2008年4月至上线的5月，两个月折旧额=6000*95%/5/12*2=190。

从旧资产转过来的折旧，6个月。

用计划外折旧录入。

折旧额=95*6=570。

当年计划外折旧在“业务”界面下再输入同等数额。

SAP项目中年中上线，首先资产接管日期必须设置正确，以前年度购置与当年购置资产一般分开导入

1.以前年度购置资产原值在“累计购置价值”字段，以前年度累计折旧在“累计普通折旧”，本年的折旧在“已记一般折旧”

2.当前年度购置资产，“累计普通折旧”不填

指定转账日期/最后结算的会计年度应为上线前一个月的最后一天。

指定系统中过账的最后期间应为上线前一个期间。

后台路径：

资产会计核算-》资产数据传输-》数据传输参数-》日期说明

为何as91无法创建本年购进的固定资产？

在用as91创建历史遗留固定资产时，对于以前年度购置的资产，系统可以输入原始购置价值、以

前年度累计折旧、本年度已计提折旧，然而对于当年购置的资产,sap只能录入当年已计提折旧，

固定资产原值无法通过as91录入?

（系统接管日期为2002.08.31，计入折旧的期间为2002.08）请大

侠们予以指点！

修改|发表于2002年10月18日5:

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为何as91无法创建本年购进的固定资产？

下面是引用qianxinwei于2002-10-1813:

13发表的为何as91无法创建本年购进的固

定资产？

：

在用as91创建历史遗留固定资产时，对于以前年度购置的资产，系统可以输入原始购置价值、以前年度累计折旧、本年度已计提折旧，然而对于当年购置的资产,sap只能录入当年已计提折旧，

固定资产原值无法通过as91录入?

（系统接管日期为2002.08.31，计入折旧的期间为2002.08）请大

侠们予以指点！

对于本年购入的资产，需要在Takeovervalues->Transaction中，利用Transactiontype输入

资产原值（如：

100/120等）。

「我们的祖先也曾这般地翱翔云端～逍遥自在，

 除安居与温饱外别无所求。

我等的智能说是

 天赋，可能还更近于负担吧。

」

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谢谢！

那这样的话，我是不是在数据转换时必须将本年资产与以前年度资产分开转？

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下面是引用qianxinwei于2002-10-1813:

56发表的回复:

：

谢谢！

那这样的话，我是不是在数据转换时必须将本年资产与以前年度资产分开转？

是啊～

建议用CATT/BDC或LSMW做两个批处理Recording，分别导入以前年度和本年度的资产数据。

「我们的祖先也曾这般地翱翔云端～逍遥自在，

 除安居与温饱外别无所求。

我等的智能说是

 天赋，可能还更近于负担吧。

」

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下面是引用sap_pickup于2002-10-1819:

31发表的回复:

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：

是啊～

建议用CATT/BDC或LSMW做两个批处理Recording，分别导入以前年度和本年度的资产数据。

如果资本化日期是12月份，从下年1月提折旧，该用那种方式？

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应该适用以前年度资产的导入。

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系统正式运行2后我还能用as91创建固定资产，然后用oasv在总账中转入固定资产余额吗？

AS91旧资产接管问题

分类：

 资产管理2008-12-0916:

01

今天，被AS91旧资产接管问题给搞晕了，经过Bob指点，终于搞清楚了垃圾SAP系统的资产折旧的计算逻辑。

首先，SAP的系统的折旧的计算思路是：

当年折旧和折旧总额是独立开的。

因此，如果是一个2002年的旧资产，那么，它会首先计算2008年之前的折旧额，然后，2008年当年的折旧额独立计算。

所以，在使用AS91时，具体的值应该按如下来填：

1.在2008年12月中旬，用事务码AS91在系统中录入一个2002年的资产：

2.首先，记得修改资产的使用年限（因为设置了默认值，所以有时会忘记修改使用年限）。

然后，注意后面的已经使用的年限，从2002年10月开始，资产一共计提了5年零3个月的折旧（截止到2007年12月31日），所以，这里是5年3个月。

3.点击“接管价值”，这里最重要的三个值如何填充，请参考下图：

4.这时，再去看资产的价值，就是我们想要的结果了：

那么，如果是当前年度资产，又该如何处理呢？

其实仔细分析一下，就很容易想到答案，将已用年限和月份都设置成0就可以了，如下：

请教各位:

  如上线日期为六月一号,则资产接管日期设为2003.05.31,

（在做AS91时已将2003年1至5月的折旧额算在累计折旧额内）

但为什么试运行六月份的折旧时,系统还是默认为2003年一至五月未计提折旧,并进行补提呢?

请各位指教,到底如何令系统六月份折旧额只计算六月份当月的?

修改|发表于2003年6月1日8:

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fisherzh

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OAYC中也要定义

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OAYC里我已定了2003.5了,但还是不见效.

SHADOW

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系统似乎自动重新计算当年的折旧.有没有办法让我指定累计至上线前的折旧呢?

（4.6C版本）

hans

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在输入期初资产余额时,是将累计折旧分为两部分的,一是去年年底的累计折旧,二是年初到接管日

期的累计折旧,这两个金额是分开输入的!

呵呵，我也说两句

hans

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shanghai

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在输入期初资产余额时,是将累计折旧分为两部分的,一是去年年底的累计折旧,二是年初到接管日

期的累计折旧,这两个金额是分开输入的!

呵呵，我也说两句

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如何分开输入啊?

TCODE呢?

请详细说说,谢谢!

修改|发表于2003年6月2日2:

49|鉴定：

未知地区|

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SHADOW

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呵呵..我知道了,就是在做AS91的时候,将本年的折旧额与今年的折旧额分开输入.

谢谢各位的帮助啦!

sap固定资产期初导入错误提示

在sap进行固定资产期初导入，当前系统时间为2009年1月，接管日期设为20081231。

已经做完ajrw，没有做ajab。

在导入固定资产卡片时，系统那个提示“只有在结算会计年度中

才允许最后一日的转账”，如果做ajab关闭2008年资产帐，在接管价值中，只能输入累计普通折旧，已记一般折旧不能输入。

请高手帮忙看看是哪里有问题呀？

OASV？

既然你接管日期是20081231,那你在导入期初资产的时候就不应该做AJRW,应该在导入后做AJAW和AJAB,然后做OASV价值入帐

既然当前系统是2009年1月，而最后一次折旧是2008年12月份，导入后2009年1月就会产生计划折旧，所以不可能存在已计一般折旧。

可以把日期改到2008.12.30，你在12月接管就可以了，不一定要到31号

一般折旧是上线年度的，累计已发生折旧是截止到上个年度末的。