资产期初数据导入操作汇总.docx

1、资产期初数据导入操作汇总资产期初数据导入操作一. 资产数据组织首先将资产模块的数据组织好，有几个注意事项：(1).为了全年的资产报表数据完整性,在导入期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。(2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。(3).遗留资产需区分本年度购入和以前年度

2、购入分别导入,实际上也是为了报表的完整性,还是比如, 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。可以使用标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，比较难区分出年初数，因此最快捷的方式是自己建立query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. 当前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. 本年减值NCJZ = ANLC-KAAFA. 年初减值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV +

3、ANLC-NAFAL.本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA.年初折旧二. 配置传输日期假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-1的转账日期为2010/05/31。上图-2的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。 新系统常见日期小错误:(1).AA 698错误处理：2010/06月在新建立的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-1,但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-2，初步判断，应该是要做资产的会计年度更

4、改。OAAQ前台路径：SAP 菜单-会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-撤销执行-OAAQ - 整个公司代码OAK2路径待确认解决方法： 在新公司代码运行Tcode: AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。三. 导入期初数据(1).资产模块(Tcode:AS91)AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:(1).以前年度资产导入：如上2张Tcode:AW01N截图，资产500000000164于2007/06购入,2007/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见”到期的有用期限” ,如果系统于2010/06/01切换,注意”到期

5、的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01(年初),因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。这是个以前年度资产，价值情况如下：原值：101,860.32元年初累计折旧：22,918.57元本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819.76元总累计折旧：26,738.33元账面净值：75,121.99元Tcode: AS91如下图输入：下图-1：表示导入资产原值：101,860.32元下图-2：表示导入年初累计折旧：22,918.57元下图-3：表示导入本年累计折旧：3,819.76元如果使用特殊折旧或计划外折

6、旧做减值的，还可导入资产的减值。输入后,AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860.32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资 产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。导入后检查：如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。(2).当年资产导入： 本年度购入资产,比如2010/02购买一10000元的某一资产,2010/03开始折旧,

7、到2010/05/31已折旧300元, AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01(折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元)， 2010/06/01则如下导入:如上图,由于AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-2的“事务”按钮，输入资产价值日2010.02.01,资产业务类型100,资产原值10000元。保存后,Tcode:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数, 只有本年数,截至到2010/05/31(06月上线初),共折旧300元。常见错误：

8、Tcode:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。Tcode:AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记Tcode:OAYC设置。OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。(2).总账模块（Tcode:OASV/ABF1/F-02）由于AS91只是将资产模块各明细资产的的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：借： 各类资产原值科目 (过账码70) 贷：9999999999（切换过渡科目） (过账码50)借

9、：9999999999 (过账码40) 贷：各类累计折旧科目 (过账码75)通常有3种方法：(a).Tcode: OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。(b).Tcode: ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计 折旧科目过账。 在ecc版本中，oasv已经允许输入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大， 随便使用哪一个都行。(c).Tcode: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:OASV/ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统驭科目），Ec

10、c版本这2tcode已经融合。除非你想借用总账的批导程序，既然可以使用 oasv/abf1，有何苦折腾F-02呢？(3).FI/AA统驭对账（Tcode:ABST2/ABST）资产数据切换后，必须使用Tcode:ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！资产上线配置中,有两个日期比较关键.1.指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐) 配置路径:资产会计-资产数据传输-数据传输参数-日期说明-指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转

11、储记帐) 事务码:OAYC 这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间.这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间.从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧.2.指定转储记帐日期/最后结算的会计年度 配置路径:资产会计-资产数据传输-数据传输参数-日期说明-指定转储记帐日期/最后结算的会计年度 这里输入的是上传资产数据的记账日期.一般是上线期间的最后一天.3.注意事项 1)要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配. 2)如果上线日期是12月31日.如2007年12月31日,则OAYC配12月.传输日期为2007年12月31日.上线数据截止为2007年

12、12月31日.AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据.原创固定资产期初导入后总账调整 在做一个SAPSAP项目上线时，期初数据导入的质量是判定上线质量的很重要的依据，在这里就今天和同事讨论的固定资产的期初数据导入稍作温习。 大家都知道，固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解： 1.只需记账在固定资产编号明细账，相应的统驭科目总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致； 2.统驭科目不能直接记账。 我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细(Tcode：LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总帐子帐一致。这里我介绍两种

13、方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入： 1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改回，Tcode:OAMK 路径：IMG财务会计资产会计核算为生产开始做准备正式启动设置或重新设置统驭科目 2.直接用OASV录入需调整金额 步骤：I 先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额 1601010101 科目2008年度 第一LC增量GL/ 为468000.00 即总账 Transaction中，利用Transaction type输入 资产原值（如：100/120等）。 我们的祖先也曾这般地翱翔云端逍遥自在， 除安居与温饱外别无所求。我等的智能说是 天赋，可能还更近

14、于负担吧。修改| 发表于 2002年10月18日5:28 | 鉴定：北京 | 删除qianxinwei 级别：侠客来自：上海经验值：34 点出道时间：2002-9-18查看资料发短消息引用回复 直接回复回复:谢谢！那这样的话，我是不是在数据转换时必须将本年资产与以前年度资产分开转？修改| 发表于 2002年10月18日5:56 | 鉴定：未知地区 | 删除sap_pickup 银翎炽天使级别：守护者来自：天罗城塞经验值：667 点出道时间：2002-6-8查看资料发短消息发送邮件QQ信息用户主页引用回复 直接回复回复:回复:下面是引用qianxinwei于2002-10-18 13:56发表的

15、回复:： 谢谢！那这样的话，我是不是在数据转换时必须将本年资产与以前年度资产分开转？是啊 建议用CATT/BDC或LSMW做两个批处理Recording，分别导入以前年度和本年度的资产数据。 我们的祖先也曾这般地翱翔云端逍遥自在， 除安居与温饱外别无所求。我等的智能说是 天赋，可能还更近于负担吧。修改| 发表于 2002年10月18日11:31 | 鉴定：中国 | 删除让我飘过 级别：骑士来自：经验值：59 点出道时间：2002-5-6查看资料发短消息发送邮件引用回复 直接回复回复:回复:回复:下面是引用sap_pickup于2002-10-18 19:31发表的回复:回复:： 是啊 建议用C

16、ATT/BDC或LSMW做两个批处理Recording，分别导入以前年度和本年度的资产数据。 如果资本化日期是12月份，从下年1月提折旧，该用那种方式？ 修改| 发表于 2002年10月19日5:12 | 鉴定：亚洲 | 删除qianxinwei 级别：侠客来自：上海经验值：34 点出道时间：2002-9-18查看资料发短消息引用回复 直接回复回复:应该适用以前年度资产的导入。修改| 发表于 2002年10月19日7:09 | 鉴定：未知地区 | 删除qianxinwei 级别：侠客来自：上海经验值：34 点出道时间：2002-9-18查看资料发短消息引用回复 直接回复回复:系统正式运行2后我

17、还能用as91创建固定资产，然后用oasv在总账中转入固定资产余额吗？AS91旧资产接管问题分类：资产管理2008-12-09 16:01今天，被AS91旧资产接管问题给搞晕了，经过Bob指点，终于搞清楚了垃圾SAP系统的资产折旧的计算逻辑。首先，SAP的系统的折旧的计算思路是：当年折旧和折旧总额是独立开的。因此，如果是一个2002年的旧资产，那么，它会首先计算2008年之前的折旧额，然后，2008年当年的折旧额独立计算。所以，在使用AS91时，具体的值应该按如下来填：1.在2008年12月中旬，用事务码AS91在系统中录入一个2002年的资产：2.首先，记得修改资产的使用年限（因为设置了默认

18、值，所以有时会忘记修改使用年限）。然后，注意后面的已经使用的年限，从2002年10月开始，资产一共计提了5年零3个月的折旧（截止到2007年12月31日），所以，这里是5年3个月。3.点击“接管价值”，这里最重要的三个值如何填充，请参考下图：4.这时，再去看资产的价值，就是我们想要的结果了：那么，如果是当前年度资产，又该如何处理呢？其实仔细分析一下，就很容易想到答案，将已用年限和月份都设置成0就可以了，如下：请教各位: 如上线日期为六月一号,则资产接管日期设为2003.05.31, (在做AS91时已将2003年1至5月的折旧额算在累计折旧额内) 但为什么试运行六月份的折旧时,系统还是默认为2

19、003年一至五月未计提折旧,并进行补提呢? 请各位指教,到底如何令系统六月份折旧额只计算六月份当月的?修改| 发表于 2003年6月1日8:55 | 鉴定：未知地区fisherzh 级别：精灵王来自：经验值：292 点出道时间：2002-4-29回复:OAYC中也要定义SHADOW 级别：新手上路来自：经验值：4 点出道时间：2002-10-30回复:OAYC里我已定了2003.5了,但还是不见效. SHADOW 级别：新手上路来自：经验值：4 点出道时间：2002-10-30 回复:系统似乎自动重新计算当年的折旧.有没有办法让我指定累计至上线前的折旧呢?(4.6C版本) hans 级别：圣骑

20、士来自：shanghai经验值：178 点出道时间：2002-12-4回复:在输入期初资产余额时,是将累计折旧分为两部分的,一是去年年底的累计折旧,二是年初到接管日 期的累计折旧,这两个金额是分开输入的! 呵呵，我也说两句hans 级别：圣骑士来自：shanghai经验值：178 点出道时间：2002-12-4回复:在输入期初资产余额时,是将累计折旧分为两部分的,一是去年年底的累计折旧,二是年初到接管日 期的累计折旧,这两个金额是分开输入的! 呵呵，我也说两句SHADOW 级别：新手上路来自：经验值：4 点出道时间：2002-10-30回复:如何分开输入啊?TCODE呢?请详细说说,谢谢!修改

21、| 发表于 2003年6月2日2:49 | 鉴定：未知地区 | 删除SHADOW 级别：新手上路来自：经验值：4 点出道时间：2002-10-30回复:呵呵.我知道了,就是在做AS91的时候,将本年的折旧额与今年的折旧额分开输入. 谢谢各位的帮助啦!sap固定资产期初导入错误提示在sap进行固定资产期初导入，当前系统时间为2009年1月，接管日期设为20081231。已经做完ajrw，没有做ajab。在导入固定资产卡片时，系统那个提示“只有在结算会计年度中才允许最后一日的转账”，如果做ajab关闭2008年资产帐，在接管价值中，只能输入累计普通折旧，已记一般折旧不能输入。请高手帮忙看看是哪里有问题呀？OASV？既然你接管日期是20081231,那你在导入期初资产的时候 就不应该做AJRW,应该在导入后做AJAW和AJAB,然后做OASV价值入帐 既然当前系统是2009年1月，而最后一次折旧是2008年12月份，导入后2009年1月就会产生计划折旧，所以不可能存在已计一般折旧。可以把日期改到2008.12.30，你在12月接管就可以了，不一定要到31号 一般折旧是上线年度的，累计已发生折旧是截止到上个年度末的。