社会团体法人登记证号陕社证字第号.docx
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社会团体法人登记证号陕社证字第号
社会团体法人登记证号:
陕社证字第号
(社会团体名称)
2015年度工作报告书
陕西省民间组织管理局:
本社会团体根据《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制2015年度工作报告书,并保证本报告书内容真实、准确、完整。
请予审查。
(社会团体印章)
2016年月日
法定代表人申明
本报告书情况属实,本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
会长(法定代表人)签字:
2016年月日
业务主管单位初审意见:
(印鉴)
2016年月日
省民间组织管理局审查意见:
(印鉴)
2016年月日
一、基本信息
名称
业务主管单位
住所
注册资金
万元
联系电话
传真
邮政编码
联络员姓名
联络员手机
(为方便通知联系必填)
会员总数
单位会员数
个人会员数
法定代表人情况
姓名
担任社团职务
理事会情况
会长(理事长)姓名
理事人数
常务
理事数
秘书长
姓名
电话
秘书长为
□专职□兼职
手机
监事会情况
是否设立监事会□是□否
监事人数
监事长姓名
工作人员情况
工作人员总数
志愿者人数
专职工作人员数
兼职工作人员数
党建情况
专职人员党员人数
兼职人员党员人数
社团建立
党组织情况
□党委□党总支□党支部□党小组□未建立
□单独建立□联合建立□临时建立
主办刊物情况
公开发行的刊物名称
全年印发数量(份)
内部资料性刊物名称
全年印发数量(份)
会费情况
会员(会员代表)大会审议通过是否收取会费:
□是□无,如是,请填写下表
通过或修改会费标准的会议名称
1、年月日第()届()次会员(代表)大会
2、其他:
会费标准表决形式
□无记名投票
□举手表决
□其他
会费标准在民政部门备案情况
□是□否
会费标准
□年□届
会长单位()元/年
副会长单位()元/年
理事单位()元/年
常务副会长单位()元/年
常务理事单位()元/年
普通会员()元/年
是否在登记管理机关申领社会团体会费统一收据
□是□否
2015年度会费收缴金额
缴纳会费会员数占会员总数比例
%
二、内部建设情况
(一)2015年度变更登记情况是否发生变更□是□否如是,请填写下表
变更事项
变更前
变更后
变更时间
□名称
月日
□法定代表人
月日
□住所
月日
□活动资金
月日
□业务主管单位
月日
□业务范围
月日
(二)2015年度会议及换届情况
章程规定会员大会(或会员代表大会)每届()年
本年度召开会员(代表)大会()次
最近一次会员(换届)大会时间为年月日
本年度召开理事会()次
是否按照章程如期换届□是□否
本年度召开常务理事会()次
是否办理换届备案?
□是□否
本年度召开会长办公会()次
下一次换届时间应为()年
本年度召开监事会()次
如未按章程规定如期换届、开会,请在此栏中说明
是否办理书面形式申请?
理由
是否经过业务主管单位批准?
□是□否
是否经过登记管理机关批准?
□是□否
(三)内部制度建设
内部
制度
民主选举制度□有□无
会议制度□有□无
重大事项报告制度□有□无
会员代表产生制度□有□无
信息披露制度□有□无
接受捐赠公示制度□有□无
奖惩制度□有□无
分支(代表)机构管理制度□有□无
人员聘用制度□有□无
负责人考核制度□有□无
证书管理制度□有□无
印章管理制度□有□无
人力
资源
管理
人事管理制度
□有□无
专职工作人员
签订聘用合同人数
专职工作人员参加社会保险人数
失业保险
养老保险
医疗保险
工伤保险
生育保险
住房公积金
财务
管理
开户银行
财务管理制度:
□有□无
银行账号
专职财会人员数
具有会计执业资格人数
税务登记:
□是□否
使用票据种类
(可多选)
□行政事业单位收据□会费收据□税务发票
□捐赠收据□内部收据□其他
财务软件
《民间非营利组织财务会计软件》使用情况:
□已使用□计划使用□未使用
被授
权的
行政
职能
如有行政职能,请填写
授权机关:
授权职能:
履行职能状况:
三、财务会计报告
(提交审计报告的可不填)
资产负债表
编制负责人:
(财务专用章)(2015年12月31日)单位:
元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资:
长期股权投资
21
长期负债:
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产:
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减:
累计折旧
32
受托代理负债:
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产:
无形资产
41
净资产:
非限定性净资产
101
受托代理资产:
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
业务活动表
(2015年)
编制负责人:
(财务专用章)单位:
元
项目
行次
2014年
2015年
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中:
捐赠收入
1
会费收入
2
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
二、费用
(一)业务活动成本
12
其中:
人员费用
13
日常费用
14
固定资产折旧
15
税费
16
(二)管理费用
21
(三)筹资费用
24
(四)其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
现金流量表
编制负责人:
(财务专用章)(2015年)单位:
元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
1
收取会费收到的现金
2
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
四、业务活动情况
2015年工作总结和2016年工作计划
(可另附报告。
国际合作与政府转移职能、购买服务的具体内容请单独行文说明)
五、负责人(会长、副会长、秘书长)及监事信息备案表
社会团体名称:
(加盖公章)填报时间:
年月日
序号
姓名
性别
出生年月
工作单位及职务
社团职务
是否党政
领导干部
兼职批件文号
(2014年以后)
说明:
1.负责人情况为截至提交年检材料时的情况,60岁以上负责人填写退休前工作单位;
2.此表请认真填写,将作为社会团体的备案材料,未填的视为自动退出本社会团体领导职务;
3.负责人较多的,可另附表。
六、上年度年检问题的改进情况
上年度年检结论
是否新成立,首次参加年检□是□否
上年度年检时间:
年月日
上年度年检结论:
□合格□基本合格□未按规定参加年检
上年度年检存在的问题
上年度年检受否存在问题:
□是□否如是,请填写下表
上年度年检存在的主要问题:
改进措施
改进效果
九、监事意见
是否设有监事或监事会□是□否如是,请填写下表
监事或监事会主席签字:
日期:
年月日