项目八薪资管理系统.docx
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项目八薪资管理系统
项目八薪资管理系统
概述：
薪资管理系统的任务是以职工个人的薪资原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资等，编制工资结算单；按部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税计算；提供多种方式的查询、打印薪资发放表、各种汇总表及个人工资条；进行工资费用分配与计提，并实现自动转账处理。
实训内容
1、系统学习和掌握薪资系统初始化的主要内容和操作方法；
建立工资账套
基础设置
工资类别管理
设置在职人员工资账套的工资项目
设置人员档案
设置计算公式
2、系统学习和掌握薪资系统业务处理的主要内容和操作方法。
在职人员的薪资核算与管理
录入并计算1月份的薪资数据
扣缴所得税
银行代发工资
工资分摊并生成转账凭证
月末处理：
查看工资发放条、部门工资汇总表、按部门进行工资项目构成分析
查询1月份工资核算的记账凭证
实训资料
1、111账套薪资管理系统的参数
工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，不核算记件工资，代扣所得税，不进行扣零设置。
工资类别：
“在职人员”和“退休人员”，在职人员分布在各个部门，退休人员只属于人事部门。
2、工资项目
工资项目名称
类型
长度
小数
增减项
基本工资
数字
8
2
增项
岗位工资
数字
8
2
增项
交通补贴
数字
8
2
增项
奖金
数字
8
2
增项
住房公积金
数字
8
2
减项
缺勤天数
数字
8
2
其他
缺勤扣款
数字
8
2
减项
在职人员工资类别：
所有工资项目
退休人员工资类别：
只有基本工资和住房公积金两个项目
3、在职人员档案
人员编码
人员姓名
性别
人员类别
行政部门
银行名称
银行代发账号
101
杨文
男
管理人员
人事部
中国工商银行
886601
201
吴妮
女
管理人员
财务部
中国工商银行
886602
202
陆玉芳
女
管理人员
财务部
中国工商银行
886603
203
李明
男
管理人员
财务部
中国工商银行
886604
301
杨明
男
经营人员
供应部
中国工商银行
886605
401
刘红
女
经营人员
销售一科
中国工商银行
886606
402
韩乐乐
男
经营人员
销售二科
中国工商银行
886607
501
刘伟
男
管理人员
生产部
中国工商银行
886608
502
齐天
男
生产人员
生产部
中国工商银行
886609
4、计算公式
缺勤扣款=基本工资/22*缺勤天数
管理人员的交通补贴为300元，其他人员的交通补贴是100元
住房公积金=（基本工资+岗位工资+交通补贴+奖金）*0.08
5、个人收入所得税应在“实发工资”扣除2000后计税
6、2009年1月有关的工资数据
职员编号
人员姓名
基本工资
岗位工资
奖金
缺勤天数
101
杨文
3000
2000
800
201
吴妮
2300
1500
800
202
陆玉芳
1800
1000
800
3
203
李明
2300
1000
800
301
杨明
1500
900
1000
401
刘红
1500
900
1200
402
韩乐乐
1500
900
1200
501
刘伟
2000
1000
1100
502
齐天
1200
1000
2
7、工资分摊的类型、计提标准和构成设置
计提类型名称
计提标准
部门名称
人员类别
项目
借方科目
贷方科目
应付工资
100%
人事部、财务部
管理人员
管理费用/工资（660203）
应付职工薪酬（221101）
供应部、销售部
经营人员
销售费用（6601）
生产部
管理人员
制造费用（5101）
生产部
生产工人
生产成本（500102）
应付福利费
14%
人事部、财务部
管理人员
管理费用/福利费（660205）
应付职工薪酬（221102）
供应部、销售部
经营人员
销售费用（6601）
生产部
管理人员
制造费用（5101）
生产部
生产工人
生产成本（500102）
实训指导
任务一、建立工资账套
1、在企业应用平台中，执行“人力资源”——“薪资管理”命令，打开“建立工资账套——参数设置”对话框。
2、选择本账套所需处理的工资类别个数为“多个”。
如图8-1所示.
图8-1
3、单击“下一步”按钮，打开“建立工资套——扣税设置”对话框，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，单击“下一步”按钮，打开“建立工资套——扣零设置”对话框，不选“扣零”，单击“下一步”按钮，如图8-2所示。
图8-2
4、单击“完成“，完成建立工资账套的过程。
任务二、设置工资项目
1、执行“设置”——“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。
2、单击“增加”按钮，从“名称参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位“2”，增减项为“增项“。
以此方法继续增加其他的工资项目，如图8-3所示。
图8-3
提示：
对于“名称参照”下拉列表中没有的项目可以直接输入；或者从“名称参照”中选择一个类似的项目后再进行修改，其他项目可以根据需要修改。
3、单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果，否则计算结果可能不正确”信息提示框，如图8-4所示。
图8-4
4、单击“确定”按钮。
提示：
此处所设置的工资项目是针对所有工资类别所需要使用的全部工资项目。
任务三、建立工资类别
1、在薪资管理系统中，执行“工资类别”——“新建工资类别”命令，打开“新建工资类别”对话框。
2、输入工资类别名称“在职人员”，如图8-5所示。
图8-5
3、单击“下一步”按钮，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框。
分别单击选中各个部门，也可单击“选定全部部门”按钮，如图8-6所示。
图8-6
4、单击“完成”按钮，系统提示“是否以2008-01-01为当前工资类别的启用日期？
”，单击“是”返回。
5、执行“工资类别”——“关闭工资类别”命令，关闭“在职人员”工资类别。
执行“工资类别”——“新建工资类别”命令，建立“退休人员”工资类别。
任务四设置在职人员工资账套人员档案
1、执行“工资类别”——“打开工资类别”命令，打开“打开工资类别”对话框，如图8-7所示。
图8-7
2、选择“在职人员”工资类别，单击“确定”按钮。
执行“设置”——“人员档案”命令，进入“人员档案”窗口。
3、单击“增加”按钮，打开“人员档案明细”对话框。
在“基本信息”选项卡中，单击“人员姓名”栏参照按钮，选择“杨文”，带出其他相关信息，在“银行名称”栏中选择“中国工商银行”，在“银行账号”栏录入“886601”，如图8-8所示。
点击“确定”。
图8-8
提示：
在“人员档案”对话框中，单击“批增“功能可以按人员类别批量增加人员档案，然后在进行修改。
任务五设置在职人员工资类别的工资项目
1、执行“设置”——“工资项目设置”对话框。
单击“增加”按钮，再单击“名称参照”栏的下三角按钮，选择“基本工资”，并以此方法再增加其他的工资项目。
2、单击选中“基本工资”，单击“上移”按钮，将基本工资移动到工资项目栏的第1行。
再继续移动其他的工资项目到相应的位置，如图8-9所示。
图8-9
提示：
当打开某一工资账套后可以根据本工资账套的需要对未打开任何工资账套前已经设置的工资项目进行选择，并将工资项目移动到合适的位置。
任务六设置公式
一、设置“缺勤扣款”和“住房公积金”的计算公式
1、在工资项目设置对话框中单击“公式设置”选项卡，打开“工资项目设置——公式设置”对话框。
2、单击“增加”按钮，从下拉列表中选择“缺勤扣款”工资项目。
单击“缺勤扣款公式定义”区域，在下方的工资项目列表中单击选中“基本工资”，单击选中“运算符”区域中的“/”,在“缺勤扣款公式定义”区域中继续录入“22”，单击选中“运算符”区域中“*”，再单击选中“工资项目”列表中的“缺勤天数”，如图8-10所示。
图8-10
3、单击“公式确认”按钮。
4、以此方法设置“住房公积金”的计算公式。
二、设置“交通补贴”的计算公式。
1、在工资项目设置对话框中单击“公式设置”选项卡，打开“工资项目设置——公式设置”对话框。
2、单击“增加”按钮，从下拉列表中选择“交通补贴”工资项目。
单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导——步骤之1”对话框。
3、单击选中“函数名”列表中的“iff”，如图8-11所示。
图8-11
4、单击“下一步”按钮，打开“函数向导——步骤之2”对话框。
单击“参照列表”栏的下三角按钮，选择“人员类别”，再单击选中“管理人员”，如图8-12所示。
图8-12
5、单击“确定”按钮，返回“函数向导——步骤之2”对话框。
6、在“算术表达式1”文本框中录入“300”，在“算术表达式2”中输入“100”，如图8-13所示。
图8-13
任务七确认个人所得税的计提基数
1、执行“工资类别”——“打开工资类别”命令，打开“打开工资类别”对话框，如图8-7所示。
2、选择“在职人员”工资类别，单击“确定”按钮。
执行“业务处理”——“扣缴所得税”命令，系统弹出“本月未进行‘工资变动’功能或数据有变化，请先进入‘工资变动’重新计算数据，否则数据可能不正确”信息提示框。
3、单击“确定”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口。
4、单击“税率”按钮，打开“个人所得税申报表——税率表”对话框。
5、查看“基数”栏是否为“2000”，如图8-14所示。
单击“确定”按钮，返回“个人所得税扣缴申报表”窗口。
单击“退出”按钮退出。
图8-14
任务八录入并计算1月份的工资数据
1、执行“业务处理”——“工资变动”命令，进入“工资变动”窗口。
2、分别录入工资项目内容，如图8-15所示。
图8-15
3、单击“计算”按钮，单击“汇总”按钮，计算全部工资项目内容。
单击“退出”按钮。
提示：
如果工资数据的变化具有规律性，可以使用“替换”功能进行成批数据替换。
任务九工资分摊设置
1、执行“业务处理”——“工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框，如图8-16所示。
图8-16
2、单击“工资分摊设置”按钮，打开“分摊类型设置”对话框。
3、单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”对话框。
4、在“计提类型名称”栏录入“应付工资”，如图8-17所示。
图8-17
5、单击“下一步”按钮，打开“分摊构成设置”对话框。
在“分摊构成设置”对话框中，分别选择分摊构成的各个项目内容，如图8-18所示。
图8-18
6、单击“完成”按钮，返回到“分摊类型设置”对话框。
7、单击“增加”按钮，在“计提类型名称”栏录入“应付福利费”，在“分摊计提比例”录入“14%”。
8、单击“下一步”按钮，打开“分摊构成设置”对话框，在“分摊构成设置”对话框中分别选择分摊构成的各个项目内容。
9、单击“完成”按钮，返回到“分摊类型设置”对话框。
单击“取消”按钮，暂时不进行分摊的操作。
任务十工资分摊并生成转账凭证
1、执行“业务处理”——“工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。
2、分别选中“应付工资”及“应付福利费”前的复选框，并单击选中各个部门，选中“明细到工资项目”复选框，如图8-19所示。
图8-19
3、单击“确定”按钮，进入“应付工资一览表”窗口，如图8-20所示。
图8-20
4、选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。
5、单击“制单”按钮，选择凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮。
结果如图8-21所示。
图8-21
6、单击“退出”按钮，返回“应付工资一览表”。
7、单击“类型”栏的下三角按钮，选择“应付福利费”，生成应付福利费分摊转账凭证，如图8-22所示。
图8-22
任务十一月末处理
1、执行“业务处理”——“月末处理”命令，打开“月末处理”对话框，如图8-23所示。
图8-23
2、单击“确定”按钮，系统提示“月末处理之后，本月工资将不许变动！
继续月末处理吗？
”
3、单击“是”按钮。
系统提示“是否选择清零项？
”
4、单击“否”按钮，系统提示“月末处理完毕！
”
5、单击“确定”按钮。
任务十二查看银行代发一览表
1、执行“业务处理”——“银行代发”命令，打开“银行文件格式设置”对话框，如图8-24所示。
图8-24
2、选择“中国工商银行”银行模板，单击“确定”按钮，系统弹出“确认设置的银行文件格式？
”信息提示框。
3、单击“是”按钮，进入“银行代发一览表”窗口。
4、单击“退出”按钮。
任务十三、查看薪资发放条
1、执行“统计分析”——“帐表”——“工资表”命令，打开“工资表”对话框。
2、单击选中“工资发放条”，如图8-25所示。
图8-25
3、单击“查看”按钮，打开“工资发放条”对话框。
4、单击选中各个部门，并单击“选定下级部门”钱的复选框，如图8-26所示。
图8-26
5、单击“确定”按钮，进入“工资发放条”窗口。
6、单击“退出”按钮。
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