工程预结算工作流程图及工作表单定稿.docx

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工程预结算工作流程图及工作表单定稿

工程预算工作流程图

流程图

说明

责任人

1、资料要求详见管理办法第十四条。

2、确定主要材料、设备品种、规格、品牌，并询价。

下属公司工程等相关部门

1、根据工程金额大小及复杂程度确定由公司内部编制或者委外编制,详见管理办法第八条。

2、进行委外编制时,公司造价人员应编写“预算编制说明”。

各公司预结算管理部门（人员）

造价咨询机构

1、由公司造价人员对预算编、审结果进行审核后，组织咨询机构、施工单位核对。

2、造价人员对预算进行审核，均要形成《预算审核意见工作底稿》。

各公司预结算管理部门（人员）

造价咨询机构

各公司造价人员、部门经理、主管领导

1、集团审计合约部的复核程序：

造价主管→技术总审→部门经理

造价咨询机构、

各公司造价等相关人员、

集团审计合约部

1、预算结果文件存档

附件一：

工程预算资料交接表

项目名称:

编号：

工程名称

资料目录

资料交付人确认意见（签章）

备注

序号

资料名称

资料数量

施工组织设计

年月日

工程设计图纸

年月日

图纸审查意见

年月日

主要材料、设备或分部分项工程清单

年月日

预算编制说明

年月日

预结算管理部门（人员）意见：

签字盖章

年月日

资料接收单位签收：

签字盖章

年月日

资料接收单位签收：

签字盖章

年月日

资料接收单位签收：

签字盖章

年月日

交接有关事项说明：

备注：

上述资料均需提供原件，具体资料名称根据实际资料名称可做修改，具体资料要求详见管理办法第十四条。

填表说明：

1、本表由工程等相关部门在提供资料阶段填写，随表提供预算所需各类资料.

2、委外预算编审时，资料的交接也使用本表。

附件二:

主要材料、设备或分部分项工程清单

工程名称：

采购方式:

□甲供□甲定乙供□其他

材

料

设

备

序号

名称

规格

推荐品牌

市场价格

预算估价（元）

备注

分

部

分

项

工

程

序号

名称

市场价格

　预算估价（元）

　备注

公司*＊部门意见：

（签字、盖章）

年月日

预结算管理部门（人员）意见：

（签字、盖章）

年月日

公司领导意见：

（签字、盖章）

年月日

填表说明：

1、此表由工程等负责材料采购的部门提出该工程所需的主要材料、设备（或分部分项工程）需求，具体包括材料、设备品种、规格、品牌、市场价格（或分部分项工程市场价格）,由预结算管理部门（人员）对清单内容进行预算估价后,构成附件一工程预算资料交接表的附表

2、分部分项工程指土方、桩基础等分部分项工程。

附件三：

预算编制说明

预算编制说明应包括的内容如下：

一、建设单位、工程名称

二、本预算包含详细范围及界面：

三、本预算未包含详细范围：

四、预算编制的分项要求：

按《XX集团房地产开发标准成本项目分类表》执行

五、图纸依据：

本预算书根据的施工图号图进行工程量计算。

六、计价办法:

七、套用定额：

八、取费标准：

九、人工工资标准：

十、主材及价格:

十一、暂定项目的具体做法：

十二、甲方限价材料及设备的价格表：

十三、按独立费计入的项目:

十四、其它事项（如施工组织设计、图纸有关事项说明）：

编制部门（人员）（签章）：

编制时间:

年月日

填表说明：

1、上述内容根据预算的具体情况编写，可以根据实际情况补充应说明的内容.

2、本说明构成附件一工程预算资料交接表的附表

附件四：

工程预算承诺书

公司：

为规范工程造价管理，提高预算工作效率，控制工程预算误差比例，我公司对承包贵公司的所出具的预算承诺如下:

我公司承诺本工程预算按照《长沙房产（集团）有限公司预结算管理暂行办法》执行，对该工程项目所编制的预算误差不超过预算审定金额的15%：

1、如果15%＜（送审金额—预算审定金额）/预算审定金额≤20％时，我公司同意承担审减金额超过预算金额15％以上部分产生的审计费用；

2、如果（送审金额—预算审定金额）/预算审定金额＞20％时，我公司同意承担全部审计费用。

投标（承包）人（公章）：

法定代表人（签字）：

年月日

项目负责人（签字）：

年月日

填表说明：

本承诺书在施工单位提供预算时一并提交。

附件五：

预算审核意见工作底稿

建设单位名称：

工程名称：

报送单位：

年月日

报送金额（元）:

委外审核机构：

年月日

委外审核金额（元）：

公司预结算管理部门详细审核意见：

部门审减（或增）金额（元）：

部门审核后预算结果（元）:

部门经办人员（签章）：

年月日

部门经理（签章）：

年月日

填表说明：

本表在预结算管理部门内部审核时填列。

预结算管理部门对施工单位、咨询机构等提交的预算编、审结果均要进行审核，且要将详细的审核意见及审核结果形成本工作底稿，对造价咨询机构编、审的预算还需保留其初步预算编审结果原稿（非正式报告）备查。

附件六:

预算结果会审表

建设单位名称：

工程名称：

报送单位:

年月日

报送金额（元）:

报送单位：

年月日

报送金额（元）:

报送单位：

年月日

报送金额（元）：

委外审核机构：

年月日

委外审核金额（元）：

预结算管理部门审核意见：

年月日

核对后确认的预算结果（元）

预结算管理部门经办人员（签章）：

年月日

预结算管理部门经理（签章）：

年月日

公司领导意见：

年月日

公司领导意见：

年月日

填表说明：

预结算管理部门组织造价咨询机构、施工单位核对预算后，填写此表经过公司审核程序确认预算结果

附件七：

工程预算及标底审核工作底稿

工程预算及标底审核工作底稿（集团审计合约部）

建设单位名称：

工程名称：

建设地点：

招标方式：

招标内容（详细）：

下属公司报审预算结果（元）：

下属公司标底意见：

集团审计合约部详细审核意见（预算结果及标底）：

（签章）

年月日

集团审计合约部预算审核结果（元）:

核减（或核增）金额:

集团审计合约部标底意见：

年月日

下属公司意见反馈：

年月日

造价咨询机构意见反馈：

年月日

施工单位意见反馈（如有则填）：

年月日

填表说明:

集团审计合约部对下属公司申报的预算及标底的审核意见，以及与下属公司、咨询机构、施工单位的沟通情况形成本表。

附件八：

工程预算及标底审批表

工程预算及标底审批表（集团审计合约部）

建设单位名称（盖章）：

工程名称：

建设地点：

招标方式:

招标内容（详细）:

1、下属公司报审预算结果（元）：

年月日

下属公司标底意见：

年月日

2、最终确认的预算结果（元）：

年月日

最终确认的标底意见：

年月日

3、核减（或核增）金额：

年月日

下属公司预结算管理部门意见：

（签章）：

年月日

下属公司主管领导意见意见：

（签章）:

年月日

集团审计合约部意见意见：

（签章）：

年月日

填表说明：

对需报集团审批的预算结果，下属公司填写本表，附所有预算资料报集团审计合约部复核.集团审计合约部复核意见与下属公司沟通一致后，相关单位在本表上签字确认、加盖公章，预算结果生效。

工程结算工作流程图

流程图

说明

责任人

1、工程竣工验收合格,具备结算条件，工程部通知办理结算。

2、施工单位准备结算资料。

3、结算资料要求详见管理办法第二十二条。

下属公司工程部

施工单位

1、工程部审核资料，确认符合办理结算条件，向预结算管理部门（人员）说明结算相关事项,并补充相关资料。

下属公司工程部

1、预结算管理部门（人员）接收资料并审核。

2、根据工程金额大小及复杂程度确定由公司内部审核或者委外审核。

各公司预结算管理部门（人员）

1、进行委外审核前,公司造价人员应进行初审，并编写“结算初审说明”。

2、对造价机构提交的初审结果,公司造价人员均要进行审核，并形成《结算审核意见工作底稿》。

3、公司造价人员、咨询机构、施工单位对审。

造价咨询机构

各公司预结算管理部门（人员）

施工单位

工程部等部门

各公司造价人员、部门经理、主管领导

1、集团审计合约部的复核程序：

造价主管→技术总审→部门经理

造价咨询机构、施工单位、各公司造价等相关人员、集团审计合约部

1、结算结果文件存档

附件九：

工程结算通知书

致：

现工程已经竣工，具备了结算条件，请准备完整的结算资料，按《合同》规定的计价条款上报结算资料，在上报的结算资料中应本着实事求是的原则，不得弄虚作假、高估冒算，如果上报的结算金额超过最终审定结算金额的15%,但小于20％时，由承包方承担审减金额超过结算金额15％以上部分产生的审计费用，如果上报的结算金额超过最终审定结算金额的20％时,由承包方承担全部审计费用.情节严重者将取消今后参与我公司工程的投标资格。

特此通知

请承包方自收到本结算通知书之日起，天内将所有相关资料上报，请务必严肃认真做好本项工作。

公司名称（盖章）

年月日

填表说明：

本表在工程竣工验收合格，具备结算条件后,由工程部向施工单位发出.

附件十：

工程结算资料交接表

项目名称:

编号：

工程名称

资料目录

资料交付人确认意见（签章）

备注

序号

资料名称

资料数量

工程合同（补充协议）

年月日

招标文件

年月日

投标文件

年月日

中标通知书

年月日

预算书

年月日

开工报告

年月日

施工组织设计

年月日

施工图

年月日

图纸会审纪要

年月日

验收合格证明

年月日

变更通知单

年月日

技术经济签证单

年月日

隐蔽工程验收资料

年月日

竣工图

年月日

施工日志

年月日

工程结算书

年月日

工程量计算式

年月日

甲供材料、设备确认表

年月日

工程结算承诺书

年月日

结算审核说明

年月日

预结算管理部门（人员）意见:

签字盖章

年月日

资料接收单位（签章）：

年月日

资料接收单位（签章）：

年月日

资料接收单位（签章）：

年月日

交接有关事项说明：

备注：

上述资料均需提供原件,具体资料名称根据实际资料名称可做修改，具体资料要求详见管理办法第二十二条。

填表说明：

1、本表在施工单位准备结算资料时填写,随表提交工程结算所需资料,交至工程部审核。

2、工程部向预结算管理部门移交资料，以及委外结算审核时,资料的交接也使用本表.

附件十一：

工程结算承诺书（此项内容须写入施工合同中）

工程结算承诺书

公司：

为规范工程造价管理,提高结算工作效率，控制工程结算误差比例，我公司对承包贵公司的所出具的结算承诺如下：

我公司承诺本工程结算按照《长沙房产（集团）有限公司工程预结算管理暂行办法》执行，对该工程项目所编制的结算误差不超过结算审定金额的15%:

1、如果15%＜（送审金额—结算审定金额）/结算审定金额≤20％时，我公司同意承担审减金额超过结算金额15%以上部分产生的审计费用;

2、如果（送审金额-结算审定金额）/结算审定金额＞20％时，我公司同意承担全部审计费用。

承包人（公章）:

法定代表人（签字）：

年月日

项目负责人（签字）：

年月日

填表说明：

本承诺书在施工单位提供结算时一并提交。

附件十二:

工程结算工作交接单

致部：

本部经办的以下工程项目，已竣工验收，完全符合办理结算的条件，请你部安排办理工程竣工结算。

工程名称：

施工单位：

合同名称：

合同编号：

合同价款方式：

合同预算总价款：

开工日期：

竣工日期：

工程质量等级：

其他:

根据工程现场实际情况，在工程结算中需特别注意如下事项（设计变更现场签证之外的增减款事项、工程遗留、合同违约、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题）：

补充提供资料情况：

工程部意见（交接人）：

（签章）

年月日

预结算管理部门（人员）意见（接受人）：

（签章）

年月日

填表说明：

在工程部审核施工单位资料,确认符合办理结算条件后,工程部向预结算管理部门（人员）移交结算事宜，通知安排结算时填写本表，在表中要说明结算注意事项，并补充相关资料.

附件十三：

结算初审说明

造价咨询机构名称：

建设单位名称：

工程名称:

合同名称：

合同编号:

合同价款方式:

合同预算总价款:

开工日期：

竣工日期:

工程质量等级：

其他:

施工单位名称:

报送结算结果（元）：

预结算管理部门初步审核情况说明：

初步审核结果（元）

咨询机构结算审核要求：

1、审核报告的分项要求：

按《XX集团房地产开发标准成本项目分类表》执行

2、其他要求

部门经办人员（签章）：

年月日

部门经理（签章）：

年月日

填表说明:

工程结算进行委外审核前，公司造价人员应进行初审，将初审情况及对咨询机构的审核要求填入本表提交给咨询机构。

附件十四:

结算审核意见工作底稿

建设单位名称：

工程名称：

报送单位：

报送金额（元）：

年月日

委外前公司初审结果（元）:

初步审减金额（元）:

年月日

委外审核机构：

委外审减金额（元）：

委外审核结果（元）：

年月日

预结算管理部门详细审核意见：

部门审减（或增）金额（元）：

部门审核后结算结果（元）:

部门经办人员（签章）：

年月日

部门经理（签章）：

年月日

备注:

本工作底稿不作为同施工单位办理结算的依据，也不属于向施工单位作出的任何承诺.

填表说明：

本表在预结算管理部门内部审核时填列。

预结算管理部门对施工单位提交的结算结果（不需委外审核的），以及咨询机构等提交的结算审核结果（委外审核的）均要进行审核，且要将详细的审核意见及审核结果形成本工作底稿，对委外审核的还需保留其初步结算审核结果原稿（非正式报告）备查.

附件十五:

工程结算定案表

建设单位：

施工单位：

工程名称：

序号

单项工程名称

乙方报价

审核结果

核减金额

核增金额

合同包干价部分

合同包干价扣减部分

土建基础部分

土建室外附属部分

土建材料调差部分

土建变更部分

土建签证部分

水电材料调差部分

水电变更部分

水电签证部分

施工单位意见：

（签章）

年月日

公司预结算管理部门经办人意见：

（签章）

年月日

公司预结算管理部门经理意见：

（签章）

年月日

公司主管领导意见：

（签章）

年月日

备注:

单项工程名称根据结算项目实际情况可以进行调整。

填表说明：

预结算管理部门组织造价咨询机构、施工单位对审达成一致后,填写此表经过公司审核程序确认结算结果。

附件十六：

工程结算审核工作底稿

工程结算审核工作底稿（集团审计合约部）

建设单位名称：

工程名称：

施工单位报送结算结果（元）：

下属公司报审结算结果（元）：

集团审计合约部详细审核意见:

（签章）

年月日

集团审计合约部结算审核结果（元）：

核减（或核增）金额：

下属公司意见反馈：

年月日

造价咨询机构意见反馈：

年月日

施工单位意见反馈：

年月日

备注:

本工作底稿不作为同施工单位办理结算的依据，也不属于向施工单位作出的任何承诺。

填表说明：

集团审计合约部对下属公司申报的结算结果审核意见，以及与下属公司、咨询机构、施工单位的沟通情况形成本表。

附件十七：

工程结算结果审批表

工程结算结果审批表（集团审计合约部）

建设单位名称：

工程名称：

合同名称：

合同编号：

合同价款方式：

合同预算总价款：

开工日期：

竣工日期：

工程质量等级：

其他：

1、施工单位报送结算结果（元）：

2、下属公司报审结算结果（元）：

3、最终确认的结算结果（元）:

3、核减（或核增）金额:

下属公司预结算管理部门意见：

（签章）

年月日

下属公司主管领导意见:

（签章）

年月日

集团审计合约部意见:

（签章）

年月日

填表说明：

对需报集团审批的结算结果，下属公司填写本表，附所有结算资料报集团审计合约部复核.集团审计合约部复核意见与下属公司沟通一致后，相关单位在本表上签字确认、加盖公章，结算结果生效。

附件十八：

工程预算书封面

工程名称

备注

施工单位

监理单位

建设单位

建筑面积

产权面积

层数/栋数

结构形式

开工日期

完工日期

施工单位报价（元）

造价咨询机构审定价（元）

建设单位审定价（元）

其中:

土建造价（元）

安装造价（元）

单方造价（建筑面积）（元/㎡）

编制人：

（签章）：

年月日

审核人：

（签章）：

年月日

建设单位主管领导：

（签章）：

年月日

附件十九：

工程预算编制汇总及明细表

工程预算编制汇总表

建设单位：

工程名称：

序号

分项工程

编制金额

合计

审定数（大写）：

编制人员：

（签章）:

年月日

复核人员：

（签章）:

年月日

审定人员：

（签章）:

年月日

填表说明：

本表在公司内部编制预算时使用。

工程预算编制明细表

建设单位：

分项工程名称：

序号

编码

名称

单位

数量

综合单价

合价

填表说明：

本表在公司内部编制预算时使用。

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