年度经营计划报表系列doc 19.docx
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年度经营计划报表系列doc19
年度经营计划报表系列
附表：
年度经营计划报表系列—表一
经营目标计划总表（一级表）
编制单位：
制表日期：
0000/00/00
项次
目标类型
目标类型和目标值
责任单位
责任人
计划进度
权重%
备注
1
经营目标
90
1.1
销售收入
1.2
利润
1.3
货款回收率
1.4
存货周转率
2
管理目标
10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
计划、报告、报表
2.5
合计
100
单位领导：
计划主管：
制表人：
年度经营计划报表系列---财务表一
年损益（利润）预算表（二级表）
编制单位：
制表日期：
00/00/00单位：
万元
行次
指标名称
上年实际
本年计划
预算分解
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
1
一、主营业务收入
2
减：
主营业务成本
3
主营业务税金及附加
4
二、主营业务利润
5
加：
其他业务利润
6
减：
营业费用
7
管理费用
8
财务费用
9
四：
营业利润
10
加：
投资收益
11
营业外收入
12
减：
营业外支出
13
五：
利润总额
14
减：
所得税
15
六：
净利润
16
货款回收率
17
存货周转率
备注
1．折旧方法及范围
2．八项准备金计提标准
3．上缴集团管理费金额
单位领导:
计划主管:
制表人:
年度经营计划报表系列---参考表
年收入预算表
编制单位：
制表日期：
00/00/00单位：
万元
序号
收入项目
上年实际
本年计划
计算依据
预算分解
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
12月预测
合计
单位领导:
计划主管:
制表人:
年度经营计划报表系列---参考表
年成本预算表
编制单位：
制表日期：
00/00/00单位：
万元
序号
成本项目
上年实际
本年计划
计算依据
预算分解
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
12月预测
合计
单位领导:
计划主管:
制表人:
年度经营计划报表系列---参考表
年销售（经营）费用预算表
编制单位：
制表日期：
00/00/00单位：
万元
序号
费用项目
上年实际
本年计划
计算依据
预算分解
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
12月预测
合计
单位领导:
计划主管:
制表人:
年度经营计划报表系列---参考表
年管理费用预算表
编制单位：
制表日期：
00/00/00单位：
万元
序号
费用项目
上年实际
本年计划
计算依据
预算分解
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
单位领导:
计划主管:
制表人:
年度经营计划报表系列---参考表
年财务费用预算表
编制单位：
制表日期：
00/00/00单位：
万元
序号
费用项目
上年实际
本年计划
计算依据
预算分解
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
单位领导:
计划主管:
制表人:
年度经营计划报表系列---财务表二
年现金预算表（二级表）
编制单位：
制表日期：
00/00/00单位：
万元
项次
预算项目
预算分解
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
1
期初现金余额
2
预算现金收入
2．1
主营业务收入
2．2
其他现金流入
3
可用现金合计（1+2）
4
预算现金支出
其中：
购买存货
直接人工
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用
其他费用
资本支出
归还贷款
5
应有最低现金余额
6
现金需求合计（4+5）
7
多余或不足（3-6）
8
期末现金余额（5+7）
9
缺口解决途径计划
单位领导:
计划主管:
制表人:
管理目标计划表（二级表）
编制单位：
制表日期：
0000/00/00
项次
目标类型
目标类型和目标值
责任单位
责任人
计划进度
权重%
备注
合计
10
备注：
各公司管理目标控制在5项之内
单位领导：
计划主管：
制表人：
附表1年月
产业公司生产经营统计月报表
公司名称：
单位：
万元
序号
项目
本年计划
本年实际
上年实际
本月数
本年累计数
年计划
完成率%
上年同期
累计数
比上年同期
增长数
1
主营业务收入
2
主营业务成本
3
主营业务税金及附加
4
主营业务利润
5
管理费用
6
财务费用
7
销售费用
8
利润总额
9
货款回收率
10
存货周转率
11
经营活动
净现金流量
12
存货：
其中：
库存商品
13
应收帐款周转率
14
总资产
15
本期工资总额
16
期末员工总数
单位负责人：
审核人：
填报人：
注：
1、以上数据必须与当期财务报表数据统一；
2、平均数＝（期初数额＋期末数额）/2，无法取得平均数可用期末数。
3、货款回收率=1—{（资产负债表中应收帐款期末余额/（资产负债表中应收帐款期初余额+本期销售收入+本期应交销项税额））
附表2年月海星饮品
生产经营统计月报表
（二）
序号
项目
单位
自有品牌产品
代加工
本月数
本年累计
本月数
本年累计
1
产量
吨
其中：
果汁
吨
乳饮料
吨
茶饮料
吨
饮用水
吨
稠酒
吨
2
产值
万元
其中：
果汁
万元
乳饮料
万元
茶饮料
万元
饮用水
万元
稠酒
万元
3
销售收入
万元
按品种分：
果汁
万元
乳饮料
万元
茶饮料
万元
饮用水
万元
稠酒
万元
按地区分：
陕西
万元
其它地区
万元
项目
期末库存
期末库存
4
库存商品
万元
其中：
果汁
万元
乳饮料
万元
茶饮料
万元
饮用水
万元
稠酒
万元
单位负责人：
审核人：
填报人：
注：
饮品公司除了应填写产业公司生产经营统计报表外，还需填写本报表。
附表3年月
海星商业经营统计月报表
（二）
序号
项目
连锁超市
便利岛
百货商城
物流配送
本月数
本月止累计
本月数
本月止累计
本月数
本月止累计
本月数
本月止累计
1
销售收入
2
利润总额
3
人均劳效
4
平均地效
5
平均客单价
6
存货周转次数
7
毛利率
8
门店数
9
期末营业面积
10
期末员工人数
序号
项目
物流贸易
食品
运输
数码
本月数
本月止累计
本月数
本月止累计
本月数
本月止累计
本月数
本月止累计
1
销售收入
2
利润总额
3
毛利率
4
存货周转次数
5
期末员工人数
单位：
万元
单位负责人：
审核人：
填报人：
注：
海星商业除了应填写产业公司生产经营统计报表外，还需填写本表。
附表4年月房地产公司
项目建设运营统计月报表
类别
单位
计划数
本年累计
年计划
完成率%
去年同期累计
备注
项目完成投资
万元
项目完成进度
万元
储备土地面积
M2
新开工项目面积
M2
房屋建筑施工面积
M2
房屋建筑竣工面积
M2
商品房销售面积
M2
商品房销售收入
万元
利润总额
万元
总资产
万元
期末员工总数
人
填报日期：
单位负责人：
审核人：
填报人：
注：
房地产除了以公司为单位填报外，还需按开工项目分别填写本表。
附表5年月高速公路公司
项目建设统计月报表
填报日期：
类别
单位
年计划
本年累计
年计划
完成率%
备注
项目完成投资
万元
项目完成进度
万元
工程资金支付额
万元
工程进度里程
km
员工总数
人
单位负责人：
审核人：
填报人：
升级会员 