金蝶长大财务项目业务蓝图.doc
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蓝图设计书
，
文档编号：
CD-CW-010
版本号：
2.0
密级：
中级
广东长大信息化项目
财务系统业务蓝图
金蝶软件（中国）有限公司
2009年7月
目录
一．项目背景 2
二．项目目标 2
三、蓝图规划 3
（一） 财务组织架构建立 3
1、 成本中心架构 3
2、 财务组织架构 4
（二） 资金计划 5
1、 资金计划业务流程图 5
2、 资金计划表数据关系 6
3、 资金计划表清单 0
4、 资金计划审批流程 1
（1） 月度资金计划与年度现金流预算审批流程 1
（2） 新中标施工项目现金流总预算审批流程 2
5、 资金计划的控制 2
（1） 控制的方式 2
（2） 资金计划控制总体流程 3
（3） 资金计划内费用报销单审批流程（一般流程） 4
（4） 资金计划外费用报销单审批流程（特批流程） 5
（5） 备用金收支计划处理。
5
6、 资金计划的分析 7
（三） 资金成本管理 7
（四） 预算管理 7
1、 预算业务流程图 7
2、 预算管理报表数据关系 8
3、 预算报表清单 10
4、 部门费用预算表审批流程 10
5、 年度财务预算套表审批流程 10
6、 季度预算执行表审批流程 11
（五） EAS与U8数据信息接口 12
1、 资金系统单据转换U8凭证工作关系说明 12
2、 EAS出纳汇总表与U8明细帐期末对帐工作关系说明 15
3、 实现的预期效果 16
4、 需配合开发实施工作 17
（六） U8远程连接地址集成EAS 17
一．项目背景
继2008年长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后，针对财务管控系统继续开展新一轮的合作。
通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制，逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型。
使集团财务管控信息化环节的管理水平进一步提升。
二．项目目标
1.建立了集团财务架构，改善资金管理，实现资金计划和资金动态预测。
2.通过EAS出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控。
3.通过EAS出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况。
4.通过EAS出纳系统与U8财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接，加强从资金收付到会计核算处理整个过程的可追溯性。
5.通过EAS预算模块实现电子审批，与久其系统协同应用，加强全面预算管理。
6.通过数据加密对各机构U8系统进行远程连接，并且把登各地U8帐套地址集成EAS菜单中进行集中管理。
7.资金成本管理。
规划资金上划、下拨及存款管理电子化，为方便与外部商业银行的接口，实现外部网上银行。
以加强总公司财务信息的集团化、集中化管理功能，
8.规划工程项目管理系统与财务系统业务衔接。
三、蓝图规划
（一）财务组织架构建立
1、成本中心架构
2、财务组织架构
说明：
1.“综合部”在EAS系统不作为财务记账实体，财务组织委托“总部本部”。
设为总部部门成本中心实体。
2.“研发中心”组织暂时建立行政组织，财务组织和成本中心组织待定。
3.“第一分公司”规划设置为与二、三、四公司的财务组织和成本中心相同的组织架构。
（二）资金计划
1、资金计划业务流程图
整个资金计划分为：
编制、审核、控制及分析四个阶段。
（1）在编制阶段，各个部门需要填报各自的资金计划表，并提交到后台工作流审批。
审批完成后，还需要在施工项目部、分公司以及总公司提交资金计划套表。
套表的数据的来源是先前各部门提交的资金计划表，系统可以通过公式自动获取。
套表的作用是让项目部、分公司和总公司管理层能具体了解各企业的资金情况。
因此套表需要项目经理、分公司总经理等相关领导的审批。
具体审批流程请参考《资金计划审批流程》。
（2）审批；根据顾问在一些项目的实施经验是：
只需要将一些关键和必需设置到流程中就可以了，因为太多的审批节点会严重降低业务单据的流转效率。
（3）审批完毕后，系统就可以根据各部门提交的资金计划表格，对业务单据进行控制。
最后通过EAS的出纳收、付款完成与用友U8的数据连接，导入凭证并在期末进行资金的对帐。
（4）系统在对单据控制的同时还会自动获取每个资金计划项目的实际发生数，同时也会生成对应的资金计划分析报表。
2、资金计划表数据关系
20
3、资金计划表清单
报表分类
报表编码
报表名称
报表分组
基础表
ZJ-Y-F-001
年度资金计划表-套表
年度资金计划套表
基础表
ZJ-Y-S-001-01
年度资金计划表-资金来源子表（经营）
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-001-02
年度资金计划表-资金来源子表（财务）
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-002
年度资金计划表-内部资金（调入）子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-003
年度资金计划表-分包商子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-004
年度资金计划表-材料子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-005
年度资金计划表-机械使用费子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-006
年度资金计划表-其他直接费子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-007
年度资金计划表-资产购置子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-008
年度资金计划表-工薪子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-009
年度资金计划表-税费子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-010
年度资金计划表-管理费（间接）子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-011
年度资金计划表-其他费用子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-Y-S-012
年度资金计划表-内部资金（调出）子表
年度资金计划子表
基础表
ZJ-M-F-001
月度资金计划表-套表
月度资金计划套表
基础表
ZJ-M-S-001-01
月度资金计划表-资金来源子表（经营）
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-001-02
月度资金计划表-资金来源子表（财务）
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-002
月度资金计划表-内部资金（调入）子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-003
月度资金计划表-工程分包商子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-004
月度资金计划表-材料子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-005
月度资金计划表-机械使用费子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-006
月度资金计划表-其他直接费子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-007
月度资金计划表-资产购置子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-008
月度资金计划表-工薪子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-009
月度资金计划表-税费子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-010
月度资金计划表-管理费（间接）子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-011
月度资金计划表-其他费用子表
月度资金计划子表
基础表
ZJ-M-S-012
月度资金计划表-内部资金（调出）子表
月度资金计划子表
数据表
ZJ-FX-M-F-001
月度资金分析表及报告-套表
月度资金分析套表
数据表
ZJ-FX-M-S-001
月度资金分析表-资金来源子表
月度资金分析子表
数据表
ZJ-FX-M-S-002
月度资金分析表-内部资金（调入）子表
月度资金分析子表
数据表
ZJ-FX-M-S-003
月度资金分析表-材料及分包商子表
月度资金分析子表
数据表
ZJ-FX-M-S-004
月度资金分析表-机械使用费及资产购置子表
月度资金分析子表
数据表
ZJ-FX-M-S-005
月度资金分析表-其他直接费子表
月度资金分析子表
数据表
ZJ-FX-M-S-006
月度资金分析表-工薪子表
月度资金分析子表
数据表
ZJ-FX-M-S-007
月度资金分析表-税费子表
月度资金分析子表
数据表
ZJ-FX-M-S-008
月度资金分析表-管理费（间接）子表
月度资金分析子表
数据表
ZJ-FX-M-S-009
月度资金分析表-其他费用子表
月度资金分析子表
数据表
ZJ-FX-M-S-010
月度资金分析表-内部资金（调出）子表
月度资金分析子表
分析表
ZJHZ-FX-M-F-001
月度资金汇总分析报告-套表
自定义分析模板分组
基础表
ZJ-NP-001
新中标项目现金流总预算
新中标项目现金流总预算
4、资金计划审批流程
（1）月度资金计划与年度现金流预算审批流程
两者的审批流程完全一致，因此放在一张流程图上进行展示。
注：
各部门资金计划表审批流程以及资金、预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表”。
（2）新中标施工项目现金流总预算审批流程
注：
预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表”。
5、资金计划的控制
（1）控制的方式
a）费用报销单控制：
控制到部门的费用支出，利于企业对部门进行控制及分析。
b）出纳付款单控制：
对企业公司层面资金流程进行控制。
考虑到以上两种单据的各自优缺点以及长大的实际情况，决定采用费用报销单控制的模式。
（2）资金计划控制总体流程
首先，部门需要在费用报销系统下填写一张费用报销单并选择好对应的费用类型，提交完毕后EAS工作流系统会自动扣减本部门的预算额度；然后，工作流会继续执行费用报销的审批流程，让各级领导对单据进行审批；审批全部通过后，系统通过自带的BOTP规则将生成一张出纳付款申请单，财务会计进行付款后，可以与U8的接口中，生成U8的会计凭证。
具体流程可参见下图：
（3）资金计划内费用报销单审批流程（一般流程）
（4）资金计划外费用报销单审批流程（特批流程）
（5）备用金收支计划处理。
备用金收支计划蓝图：
说明：
（1）备用金借支业务：
通过“费用单”的“借支备用金”计划项目进行扣减控制，并获取实际数据到部门级；最终通过“出纳付款单”完成付现业务。
（2）备用金偿还或转帐报销业务：
通过“出纳收款单”全额收回，公司级（财务记账实体单位）资金套表直接获取实际数据。
如果是报销转帐业务，除完成上述步骤后，再通过“费用单”的“**费用支出”计划项目进行扣减控制，并获取实际数据到部门级：
最终通过“出纳付款单”完成转帐业务。
6、资金计划的分析
资金计划的分析报表有两种方式：
1、系统自带的分析报表，这类分析报表可以通过点击系统菜单进行查询。
2、根据公司具体需求而设置的分析报表，这类报表只需在每个月财务结帐后进行批量新增，相关分析数据报表系统可以自动计算出来。
因此，不需要进行工作流的审批。
但每个月末需对分析表进行分析说明，并以附件形式上传到系统上。
（三）资金成本管理
资金成本管理主要业务：
1、银行承兑汇票
2、外部贷款利息（包含交通集团贷款）
由于长大目前只有总公司是
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