麦饭石商业计划书.docx
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麦饭石商业计划书
功能性微量元素天然矿化水项目
商业计划书
公司名称：
安徽省有限公司（筹建中）
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总经理
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目录
一、摘要1
1.1麦饭石简介1
1.2麦饭石成因1
1.3麦饭石利用1
1.3.1吸附力强1
1.3.2溶出矿物质1
1.3.3调整水质1
1.3.4使水中溶解氧量丰富1
1.3.5麦饭石对水的净化作用1
1.3.6麦饭石用于饲料的效用1
1.3.7麦饭石对皮炎的作用1
二、项目概况1
2.1项目说明1
2.2地层1
2.2.1张八岭组（Zjzh）1
2.2.2朱巷组（K1z）1
2.3构造1
2．4矿体特征1
2．6矿石化学成分1
2．7资源量估算1
三、项目建设1
3.1市场需求与销售方向1
3.2建设规模与产品方案1
3.2.1建设规模1
3.2.2产品方案1
3.3工艺技术与设备工程方案1
3.4主要设备方案1
3.5原辅材料与能原供应方案1
3.6节能、节水、安全卫生与消防1
3.7环境影响评价1
3.8投资估算及资金筹措1
3.8.1投资估算1
3.8.2资金筹措1
3.9经济效益和社会效益1
3.9.1生产成本26980万元1
3.9.2经济效益分析1
3.9.3社会效益1
3.10主要风险分析1
3.11研究结论1
3.12主要技术经济指标（见表1-1）1
四、项目背景及建设必要性1
4.1项目背景1
4.1.1国家产业政策支持1
4.1.2有打造知名品牌和开辟国际国内市场的决心1
4.2项目建设必要性1
4.2.1是提高人类健康水平的需要1
4.2.2企业有迫切发展的愿望1
4.2.3为农民提供就业的需要1
4.2.4财政增收的需要1
五、市场预测1
5.1市场预测说明1
5.2产品市场供需现状1
5.2.1市、县内桶装水供应量1
5.2.2全国瓶装水供应量1
5.3项目定位分析1
5.3.1项目竟争力分析1
5.4营销策略及销售模式1
5.4.1营销策略1
5.4.2销售模式1
5.5市场风险分析1
六、建设规模与产品方案1
6.1建设规模1
6.2产品方案1
6.2.1产品品种1
6.2.2产品数量及规格1
6.2.3品种比例1
6.2.4产品质量（见表4-1桶装瓶装饮用水卫生标准）1
七、工程技术方案1
7.1生产技术方案1
7.2主要设备方案1
八、主要原辅材料与能源供应1
8.1主要原辅材料品种、质量与年需求量1
8.2主要原辅材料来源与运输方式1
8.3燃料供应1
九、节能与合理用能1
9.1概述1
9.2能耗指标及分析1
9.3能源管理及计量器具的设置1
十、环境保护1
10.1采用的环保标准1
10.2建设地点与环境状况1
10.3主要污染源与污染物1
10.4污染物治理措施1
10.5预期治理效果1
10.5绿化1
十一、劳动、安全、卫生与消防1
11.1劳动安全与工业卫生1
11.2消防1
十二、机构组织与人员配置1
12.1机构组织1
12.1.1董事会1
12.1.2下设机构1
12.2人员配置1
十三、项目实施进度计划及招标管理1
13.1项目实施进度计划1
13.2招标方案1
13.2.1编制依据1
13.2.2招标管理1
十四、投资估算与资金筹措1
14.1估算依据及说明1
14.1.1编制说明1
14.1.2投资估算依据1
14.2投资估算1
14.2.1工程费用估算1
14.2.2工程其他费用估算1
14.2.3预备费估算1
14.2.4建设期财务费用估算1
14.2.5流动资金估算1
14.2.6项目总投资1
14.2.7项目投资构成明细（见表12-1项目总投资估算表）1
14.3资金筹措1
十五、财务评价与经济效益分析1
15.1财务评价的前提条件1
15.1.1编制依据1
15.1.2财务评价计算参数1
15.2销售收入估算1
15.3税金税率1
15.4总成本费用1
15.5利润总额及税金1
15.6经济效益分析1
15.7不确定性分析1
15.7.1盈亏平衡点分析1
15.7.2敏感性分析1
15.8财务评价结论1
十六、产业化经营与农民增收效果评价1
16.1农业产业化经营评价1
16.2农民增收、农业增效评价1
16.3其他影响评价1
十七、结论与建议1
17.1结论1
17.2建议1
一、摘要
鉴于我省各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。
如今人们已经不再将水只定位于解渴的功能，水的健康性和文化性逐渐取代其物质性进入人们的视野。
在目前的矿泉水市场上，无论康师傅、农夫山泉、娃哈哈等知名品牌还是其他成长中的品牌，市场竞争一直在低端产品领域展开，而中、高端水市场容量相对较大，尤其是高端水市场几乎是个空白。
国外的依云、斯柏克林、巴黎水高端矿泉水先后进入中国，经过多年的高消费者培养，国内高端矿泉水消费习惯已经养成。
国内的“5100西藏冰川”昆仑山雪山矿泉水、恒大冰泉、巴马活泉、格莱雪冰川水也对中高端矿泉水市场发起了进攻，我国高端矿泉水市场发展空间巨大。
据统计：
2012年中国高端瓶装矿泉水市场零售量超过50万吨，零售额达108亿元，每年以30%以上的速度增加。
特别是麦饭石水的生产企业处于三小阶段，一是生产规模小；二是产量小；三是广告费投入小；目前在国内尚无有一定知名度和美誉度的品牌。
1.1麦饭石简介
麦饭石是一种天然的药物矿石,含有人体所必需的钾、钠、钙、镁、磷常量元素和锌、铁、硒、铜、锶、碘、氟、偏硅酸等十八种微量元素。
微量元素约占人体重的0.025%，虽然其含量甚微，但是它在人类的生命过程中起着重要作用，它们在人体中含量不足或过剩都会影响健康，甚至危及生命。
因此人体必须不断的通过各种途径补充微量元素，以满足人本生长发育和维持正常的新陈代谢水平的需要。
麦饭石中含铝硅酸盐类（长石），对色素和细菌有吸附能力，如果将麦饭石研成粉末，离子溶出和吸附作用增强。
麦饭石处理水使水变成了带+的、-的电原子团多的水。
麦饭石能吸附水中游离子，麦饭石经水后，可溶出对人体和生物体有用的常量元素K、Ca、Mg及Si、Fe、Zn、Cu、Mo、Se、Mn、Sr、Ni、V、Li、Co、Cr、I、Ge、Ti等微量元素，麦饭石在水溶液中还能溶出人体所必须的氨基酸。
1.2麦饭石成因
麦饭石属火山岩类，其主要矿物质是火山岩。
麦饭石被认为是5000-7550万年前火山喷射出的熔岩埋于地下，经过火山的高湿、炎热春天所产生的酸性物质以及地壳变动所产生的压力而形成。
由此可以推断，麦饭石产于火山地带。
1.3麦饭石利用
1.3.1吸附力强
所谓吸附乃是具有多孔性、巨大表面积的固体全部溶化作用，而发生化学的、物理的反应。
麦饭石作为中药对皮肤病，特别是拔脓，效果很好。
麦饭石是多孔性的，吸附能力很强，因其主要成分为二氧化硅、氧化铝从这点来考虑，是容易理解的。
在前面介绍的麦饭石微细粉末的电子显微镜照相中，已确认是海绵状多孔性的，是其最大的原因。
也就是说，因多孔性，那么表面就非常大，由于长石部分风化，成高岭土状等，故始终保持很强的吸附作用、交换作用。
1.3.2溶出矿物质
矿物质是人体不可缺少的微量元素，它们对维持生命的饮料水是非
常重要的，这一事实随着近年来对矿物质的研究，已逐渐被人们所认识。
在饮料水中含有适量的矿物质，可以改善水质，也有抑制细菌和吸附有机物质的作用。
因此，当将麦饭石投入水中时，可将水中的游离氯和杂质、有机物、杂菌等吸附、分解，而供给水中以矿物质。
因此，能防止水腐败，得到优质水。
静菌状态：
细菌类的活动被抑制，处于静止状态。
所谓制菌作用是使细菌类的增殖停止的作用。
1.3.3调整水质
以铁，镁，氟等矿物质而论，当水中不存在时它则溶出，相反，水中存在过多时它则吸附。
这种作用与PH有关，除了过于酸性和过于碱性的水以外，往净水中投入麦饭石，在多数情况（碱性）时采用投入方式，在少数情况（酸性）时采用循环方式可使水接近中性。
Me
溶出时间
PPm
投入前
投入后
溶出量
Ca
16
16
40
16
6.75
7.15
7.12
7.60
9.41
9.41
11.87
10.05
+2.66
+2.66
+4.69
+2.45
Mg
16
16
40
16
3.07
3.19
3.00
3.04
1.96
2.41
2.30
2.40
-1.11
-0.78
-0.68
-0.64
Fe
16
16
40
0.0203
0.0320
0.0110
0.0269
0.0447
0.0195
+0.0066
+0.0127
+0.0085
Mn
16
16
40
0.0072
0.0085
0.0093
0.0478
0.0298
0.0518
+0.0406
+0.0213
+0.0425
注：
由上表可以清楚地看到，它能吸附略微过多的Mg（亦即溶出少），而对铁、锰等也表现出同样的现象。
从这一事实来看，麦饭石在水中的缓冲作用就可以理解了。
1.3.4使水中溶解氧量丰富
麦饭石对需氧生物体能起到非常有效的作用。
从麦饭石的这种作用来看，它与我们的日常生活和身体机能调节有密切的关系。
据研究表明，麦饭石可能与生命起源有关。
1.3.5麦饭石对水的净化作用
麦饭石是一种火山岩类，接近于火山岩。
麦饭石中包含的天然矿物质易于释放从麦饭石上无数的小孔中释放出氧。
通过吸收漂白粉和其它有毒物质净化水。
麦饭石中散发出的钙、铁、钠等矿物质可改良饮用水。
通过自来水试验可以看出麦饭石清除漂白粉的功能。
自来水
20分钟后
40分钟后
60分钟后
80分钟后
100分钟后
0.5ppm
0.3ppm
0.2ppm
0.1ppm
0.05ppm
已探测不到
1.3.6麦饭石用于饲料的效用
使用麦饭石可使家畜变得更健壮。
通过对麦饭石粉的分析和分解发现，麦饭石由25000多种成分组成。
麦饭石的作用有很好的口感，可以增加产奶量，防止饲养失调，减轻排泄物的气味，（确保）有助于家畜的健壮。
1.3.7麦饭石对皮炎的作用
在中国传统医学中，麦饭石是一种主要成分为脱水硅酸的火山岩，属于石英斑岩类。
可以治疗"皮肤病、肿胀、皮疥、皮外伤等"。
二、项目概况
2.1项目说明
安徽省国泰生物科技有限公司的法定经营形式是有限责任公司，法定地址：
中国安徽省定远县
公司位于定远县属界牌镇管辖，中心点地理座标：
东经117°53′20″，北纬32°16′30″。
面积1.08平方千米。
麦饭石矿点分布位置表
X
Y
纬度
经度
备注
1
3572700
39583300
32.16282596
117.5302976
界牌镇
2
3572700
39584200
32.16280175
117.5337362
3
3573900
39584200
32.1706969
117.5337744
4
3573900
39583300
32.17072112
117.5303354
5
面积（平方千米）
1.08
查区有乡村公路通往界牌镇，经界牌镇西接合（肥）～蚌（埠）公路，东接滁（州）～定（远）公路；铁路经定远站与京沪高铁相接，3公里到G42高速，可通全国，交通较为方便。
公司委托南京大学凌中鑫教授5年来多次对似斑状花岗岩“麦饭石”进行了实地调查。
2.2地层
区内出露地层主要为中元古界张八岭群（Zjzh）、白垩系朱巷组（K1z）和第四系。
2.2.1张八岭组（Zjzh）
主要分布在定远幅东南部，呈北北东—南南西向条带状分布。
为浅变质的酸性火山岩夹中基性熔岩，组成复背斜的翼部，为下伏北将军组呈整合接触。
下段（Zjz1）：
以灰白、微绿色变石英角斑岩、变石英角斑质凝灰岩为主，夹变石英角斑质熔凝灰岩及变石英角斑质晶屑凝灰岩。
中段（Zjz2）：
以黄绿、紫灰色变角斑岩、变绿帘石化角斑岩、变角斑质凝灰岩为特征，并伴有灰色、灰紫、灰红等杂色变石英角斑岩及变石英角斑质凝灰岩。
上段（Zjz3）：
灰白、浅灰、微绿色变石英角斑岩、变石英角斑质凝灰熔岩夹变石英角斑质熔凝灰岩、凝灰岩及少量褐黄色绢云石英千枚岩。
2.2.2朱巷组（K1z）
主要分布在定远县雨林集—滁县章广集—肥东县古城集和长丰县元疃一带，主要为一套红色碎屑岩和粘土岩，局部夹碳酸盐岩。
岩性可分四段，各段间均呈整合接触。
一段（K1z1）：
为棕红、浅灰色细砂岩、长石石英砂岩与紫红、棕红色粉砂质泥岩互层。
二段（K1z2）：
为深棕褐、紫红色粉砂质泥岩、泥岩，灰、深灰色钙质泥岩与灰色细砂岩、粉砂岩互层，局部地段含石膏。
三段（K1z3）：
为棕褐、深棕褐色粉砂质泥岩与浅棕灰、浅棕红色中粗粒砂岩互层夹含砾砂岩、砾岩，局部地段夹绿色凝灰岩和凝灰质砂岩，含膏。
四段（K1z4）：
为棕褐、褐紫色粉砂质泥岩与浅棕、浅灰棕色细砂岩，局部夹浅棕色含砾砂岩，灰绿、青灰色泥岩和少量灰白色泥灰岩及浅棕色凝灰质砂岩，含膏。
2.3构造
查区位于郯庐断裂带东侧，出露于藕塘-清水涧断层与西庄断层之间地块。
查内出露有中粗粒花岗岩、似斑状花岗岩及二长花岗岩岩体。
同位素年龄1.65亿年，相当于晚侏罗世，属于燕山早期产物。
2．4矿体特征
麦饭石矿体产于花岗岩岩体的边缘相，呈条带状分布。
2．5岩性为似斑状花岗岩类，颜色为浅灰-肉红色，似斑状结构，斑晶由斜长石和条纹长石组成，以斜长石为主，斑晶大小0.4×0.8cm一般呈自形，少数为半自形晶。
基质砾径约为1-5mm。
2．6矿石化学成分
根据1988年《定远县麦饭石矿评价研究报告》中对该矿区基本分析结果表明，矿石中SiO2含量在61.90～69363%之间，Al2O3含量14.15～15.80%，CaO含量1.72～4.24%，MgO含量0.83～3.76%，Na2O+K2O含量6.70～2.35%。
岩石矿物成分为：
中长石：
35～45%，条纹长石：
20～35%，石英：
15～25%，少数可达30%，角闪石：
5～10%，黑云母：
3～5%，副矿物主要为磷灰石、锆石、屑石、磁铁矿、褐帘石等，属磷灰石—锆石型。
2．7资源量估算
似斑状花岗岩体出露宽约260米，出露长度1200米，矿体延深约30，体积约936万立方米。
三、项目建设
我们的计划在定远县界碑镇建设一个高新麦饭石园区，园区设有科技研究所、观光生产线、休闲中心、员工宿舍、办公楼，我们恳请政府支持审批通过租赁矿区50年（1.08平方千米）与储备500亩的厂房建设用地，计划分三期建设，总投资3.8亿。
一期用地200亩，投资1.5亿、二期200亩，投资1.2亿、三期100亩，投资1.1亿。
3.1市场需求与销售方向
一期项目建设完成后，瓶装和桶装水可供应全国各地。
今后如市场需求，再建设二期、三期。
3.2建设规模与产品方案
3.2.1建设规模
本项目投产后年产20万吨桶装瓶装功能性微量元素天然矿化水，新建厂房、研发楼、办公楼、休闲中心、宿舍楼等约5万平方米，生产线5条，达到年产20万吨，其中大桶装水1200万桶，瓶装水30000万瓶的能力。
3.2.2产品方案
本项目产品为年产20万吨，为了提高产品的竞争力、满足不同消费群体的需求，桶装、瓶装水生产线齐备，六个品种结构互补，其中桶装水占总产量的25%,瓶装水占75%。
产品种类分别为：
250ml、500ml和1000ml三个瓶装优质麦饭石水种类，以及3000ml、5000ml和9000ml三个桶装优质麦饭石水种类，共计六个产品类别。
3.3工艺技术与设备工程方案
天然麦饭石水厂建厂要求：
麦饭石水引水工艺、曝气工艺、过滤和消毒工艺、充气工艺、灌装工艺、洗瓶工艺。
麦饭石水工艺流程及其生产线、麦饭石水检验与卫生管理、麦饭石水的品质控制、日本饮用水的生产工艺、饮用水生产过程中的质量控制和措施。
生产工艺流程图
本工艺流程是不添加杀菌剂，而且有良好保存性的无菌麦饭石水生产方法。
人们历来都在寻找甘甜可口的水，将各地有名气的水装入容器大量出售一般情况下，麦饭石水取水和装瓶不在同一个地方，抽出的水放在水罐中。
从取水到装瓶这段时间内，细菌有可能繁殖滋生。
以前防止细菌的繁殖，都是在抽出的水中添加氟，这样将损害麦饭石水的天然风味，同时残留的氟可能生成有害物质。
有人建议，在添加氟的情况下，可用活性炭进行再处理，但同样会影响麦饭石水的天然风味。
所以，需要研究一种方法，既能有效的防止麦饭石水从取水到装瓶这段时间内细菌的繁殖，又不须添加氟等杀菌剂。
将麦饭石水抽出后，在12摄氏度以下冷却，或者在冷却的同时，用孔径0.45微米的滤膜过滤，然后再进行灭菌处理，在无菌条件下装入容器。
从底下抽出的麦饭石水的温度一般在15---17摄氏度左右。
由于天然麦饭石水来源的不同或在抽水过程中空气的混入等原因，使水中含有各种细菌。
根据本方法，抽出的麦饭石水要冷却到12摄氏度以下，若能冷却到10摄氏度以下更好，冷却到5摄氏度以下更显著。
冷却是为了防止麦饭石水滋生细菌。
其次，上述条件作为在该温度下麦饭石水不冻结的条件。
麦饭石水被从底下抽出后最好尽快的强制冷却。
冷却时可采用平板式冷却机进行冷却。
其次，按照本方法，最好将抽出的水用0.45微米的膜过滤，以除去麦饭石水中存在的革兰氏阴性菌或不溶解物。
这样在灭菌处理前，能将有害微生物除去是最理想的。
所以，在冷却处理的同时，用滤膜进行过滤。
在用膜进行过滤时，最好保持工作压力1.0---2.0公斤，水流量5---12升/分，过滤的麦饭石水的温度，必须维持在上述的范围。
膜可以使用市场上出售的微孔滤膜。
麦饭石水在经过上述冷却处理和过滤后，在一定时间继续保持低温条件，再用常规方法进行灭菌处理，达到完全灭绝麦饭石水中的杂菌，如使用高温加热灭菌方法。
要保持麦饭石水的味道不变，须采用精密过滤的方法，可用孔径0.22微米以下的滤膜进行精密过滤。
这种方法可有效除去存在于麦饭石水中的全部细菌，又能使麦饭石水质不变并保持原味，从而达到与高温杀菌同样的灭菌效果。
3.4主要设备方案
本项目根据上述工艺方案，设备全部选用日本进口产品，原水加压选用SZDO60型不锈钢离心清水泵，砂过滤选用163-440-RT-1465型全自动锰砂介质除铁锰器，活性碳净化选用163-440-RT-1465型全自动活性碳过滤器，微过滤选用滤芯PX05-20型过滤器，超过滤选用OSMONICS型（分子量50000）ABS泵、OSMONICS型滤芯PX05-0.2U型绝对过滤器，纯水泵选用WBD70/065型不锈钢离心泵，纯水箱选用3m3不锈钢水箱，臭氧灭菌机选用臭氧发生器，桶装选用5加伦桶装全自动不锈钢灌装机，瓶装选用600ml瓶装全自动不锈钢灌装机。
3.5原辅材料与能原供应方案
本项目只需以麦饭石功能性微量元素天然矿化水为原料，辅助材料活性碳只需一次购入，安装后可以再生反复使用，水瓶和水桶是标准的塑料制品，有专业厂家生产供应。
3.6节能、节水、安全卫生与消防
在节能方面，本项目5条生产线，单机容量80KW，总装机容量120KW，平均能耗低。
年销售收入54000万元，耗电260万度，万元产值耗电仅210度左右，属于能源效率最高的工业项目。
在节水方面，除了产品本身需要的原料水，生产过程不消耗其他用途的水，也是十分节水的工业项目。
在工业卫生方面，因本项严格按照国家食品卫生标准组织生产，首先确保了生产场所的环境卫生，卫生条件既保证了产品的卫生达标，又保证了生产场所的卫生。
在消防方面，一是本项目所有原辅材料就是水，没有易燃易爆物品；二是各类设备是不锈钢制品，均系不燃物；三是所有电机和供电线路均由专业电工按照标准进行安装的，不存在安全隐患；四是厂房属新建框架结构。
以上条件按照国家设计规范建设均可防范安全与消防方面的隐患和风险。
3.7环境影响评价
本项目所用原辅材料均是麦饭石功能性微量元素矿化水，生产过程不添加任何有害物质，所用能源为电，不产生任何“三废”，对环境没有不良影响，生产过程中厂内噪声在30分贝以下，生产环境舒适。
3.8投资估算及资金筹措
3.8.1投资估算
1、矿区租用成本（待定）元/亩•年×1.08平方千米
2、园区建设用地成本（待定）万元/亩×500亩
（分期建设，一期建设用地200亩）
3、道路建设3千米×6米道路×200万元/平方米
生产车间及辅助建筑建设方案
1.厂房5000平方米5个
2.产品化验和研发楼3000平方米
3．宿舍楼2500平方米
4.休闲中心5000平方米
5.产品库房10000平方米
6.配套用房7500平方米
7.600米深井5口
（1）建安成本按1500元/㎡*50000平方米=7500万元
（2）5口井*100万元（深井）=500万元
（3）生产设备5条*按1200万元/条=6000万元
（4）办公设施100万元
项目总投资额为14100万元。
项目建设期暂定为二年。
3.8.2资金筹措
本项目总投资14100万元，其中建安投资8000万元，设备投资6000万元，办公设施100万元。
资金来源均为本公司自筹。
3.9经济效益和社会效益
3.9.1生产成本26980万元
①用电1元/年•度×260万度=260万元
②水桶20元/桶×100万桶=2000万元，年损耗按20%计算
（按15天周转一次）
③水瓶0.4元/只×30000万只=12000万元
④生产设备备件及其他运营成本500万元
⑤运输60元/吨1200万元/年
⑥劳动人员工资200人×3000元/月•人×12=720万元
⑦市场营销450元/吨×20万吨=9000万元/年
⑧折旧固定资产/年=100万元
⑨流动资金1200万元/年
3.9.2经济效益分析
本项目投产后，可年产麦饭石矿化水20万吨，其中桶装山泉水1200万桶（平均5000ml/桶），瓶装麦饭石矿化水30000万瓶（平均按500ml/瓶，折合约1200万箱）。
可实现如下各项经
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