U861《ERP原理与应用》之供应链管理实验资料.docx
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U861《ERP原理与应用》之供应链管理实验资料
《ERP原理与应用》实验资料
之
供应链管理
课程编码：
14014020
课程名称：
ERP原理与应用
学号：
姓名：
指导教师：
胡翠华
制作时间：
2010年10月10日
目录
实验一、系统管理与基础设置3
实验二、期初设置及余额录入7
实验三、采购业务练习9
实验四、销售业务练习12
实验五、库存业务练习16
实验六、存货业务练习18
实验七、供应链期末业务处理20
实验一、系统管理与基础设置
目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容：
一、核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：
（[权限]—>[用户]）
001黄红,002张晶，003王平。
（三）建立账套信息：
（[账套]—>[建立]）
1．账套信息：
账套号自选，账套名称为“供应链练习”，启用日期为2008年3月。
2．单位信息：
单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3103256437218
3．核算类型：
企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。
4．基础信息：
存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:
A客户分类和供应商分类的编码方案为2
B部门编码的方案为22
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为22
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
说明:
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。
数据精度：
保持系统默认设置。
说明:
设置数据精度主要是为了核算更精确。
（四）分配操作员权限：
（[权限]—>[权限]）
操作员张晶：
拥有“公共单据”，“公用目录设置”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员王平：
拥有“公共单据”，“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
二、各系统的启用：
（一）启动企业应用平台，以账套主管身份进行注册。
（二）启用“总账”、“应收”、“应付”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”。
启用日期为2008-03-01。
（进入设置页面，单击基本信息，单击系统启用可查看或修改启用信息。
）
三、定义各项基础档案：
可通过企业应用平台中的设置页面，选择“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：
部门编码
部门名称
成立日期
01
制造中心
2008年3月1日
0101
一车间
2008年3月1日
0102
二车间
2008年3月1日
02
营业中心
2008年3月1日
0201
业务一部
2008年3月1日
0202
业务二部
2008年3月1日
03
管理中心
2008年3月1日
0301
财务部
2008年3月1日
0302
人事部
2008年3月1日
（二）定义人员档案：
0001李平（业务一部、在职人员、男、业务员）、0003王丽（业务二部、在职人员、女、业务员）
（三）定义客户分类：
批发、零售、代销、专柜
（四）定义客户档案：
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
HHGS
华宏公司
批发
310003154
工商银行
112
CXMYGS
昌新贸易公司
批发
310108777
招商银行
567
JYGS
精益公司
专柜
315000123
光大银行
158
LSGS
利氏公司
代销
315452453
建设银行
763
（五）定义供应商分类：
原料供应商、成品供应商
（六）定义供应商档案：
供应商编码
供应商简称
所属分类
税号
供应商属性
XHGS
兴华公司
原料供应商
310821385
货物
JCGS
建昌公司
原料供应商
314825705
货物、服务
FMSH
泛美商行
成品供应商
318478228
货物
ADGS
艾德公司
成品供应商
310488008
货物
（七）定义存货分类：
01原材料
02产成品
03外购商品
04应税劳务
（八）定义计量单位：
计量单位编号
计量单位名称
所属计量单位组
计量单位组类别
01
盒
无换算单位
无换算
02
台
无换算单位
无换算
03
只
无换算单位
无换算
04
千米
无换算单位
无换算
（九）定义存货档案：
存货编码
存货名称
所属类别
计量
单位
税率
存货属性
001
PIII芯片
原材料
盒
17
外购，生产耗用,
002
40G硬盘
原材料
盒
17
外购，生产耗用，销售
003
17寸显示器
原材料
台
17
外购，生产耗用，销售
004
键盘
原材料
只
17
外购，生产耗用，销售
005
鼠标
原材料
只
17
外购，生产耗用，销售
006
计算机
产成品
台
17
自制，销售
007
1600K打印机
外购商品
台
17
外购，销售
008
运输费
应税劳务
千米
7
外购，销售,应税劳务
（十）设置会计科目：
应收账款，预收账款设为“客户往来”
应付账款，预付账款设为“供应商往来”
（十一）选择凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：
现金结算，支票结算，汇票结算
（十三）定义本企业开户银行：
开户银行编码：
01，开户行：
工行淮海路分理处，账号为765848981258，所属银行：
中国工商银行。
（十四）定义仓库档案：
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
原料仓库
移动平均
002
成品仓库
移动平均
003
外购品仓库
全月平均
（十五）定义收发类别：
01正常入库———0101采购入库
———0102产成品入库
———0103调拨入库
02非正常入库——--0201盘盈入库
———0203其他入库
03正常出库———0301销售出库
———0302生产领用
———0303调拨出库
04非正常出库———0401盘亏出库
———0403其他出库
（十六）定义采购类型：
普通采购，入库类别为“采购入库”默认采购类型
（十七）定义销售类型：
经销、代销，出库类别均为“销售出库”。
默认销售类型为“经销”。
（十八）定义单据设计：
单据编码设置中采购、销售专用发票、采购运费发票编号为“完全手工”。
实验二、期初设置及余额录入
目的与要求:
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目，以及如何把原来手工做账时所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验内容：
一、设置基础科目：
（一）根据存货大类分别设置存货科目：
（在存货核算系统中，进入科目设置，选择存货科目）
存货分类
对应科目
原材料
原材料（1211）
产成品
库存商品（1243）
外购商品
库存商品（1243）
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：
（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别
对应科目
暂估科目
采购入库
物资采购（1201）
物资采购（1201）
产成品入库
基本生产成本（410101）
盘盈入库
待处理流动财产损益（191101）
销售出库
主营业务成本（5401）
二、期初余额的整理录入：
（一）期初货到票未到数的录入：
2008/02/25业务一部收到兴华公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
操作向导：
（1）启动采购系统，进入[采购入库]-[入库单]，录入期初采购入库单
（2）进入[设置]-[期初采购记账]，进行期初记账
（二）期初发货单的录入：
2008/02/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货，该发货单尚未开票。
操作向导：
启动销售系统，进入[设置]-[期初录入]，录入并审核期初发货单
（三）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：
仓库名称
存货名称
数量
结存单价
原料仓库
PIII芯片
700
1200
40G硬盘
200
820
成品仓库
计算机
380
4800
外购品仓库
1600K打印机
400
1800
操作向导：
（1）启动存货系统，进入[初始设置]-[期初余额]，录入期初余额
（2）进行期初记账
（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：
仓库名称
存货名称
数量
原料仓库
PIII芯片
700
40G硬盘
200
成品仓库
计算机
380
外购品仓库
1600K打印机
400
操作向导：
启动库存系统，录入并审核期初库存；或通过取数功能录入，并与存货系统进行对帐：
进入[初始设置]-[期初结存]，选择仓库—修改—取数—保存—批审，最后与存货系统进行对账。
实验三、采购业务练习
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询。
实验内容：
业务一：
（普通采购业务）
（1）2008/03/01业务三部的王新向创新公司询问P42.4G的价格（1000元/盒），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300盒，需求日期为2008/03/03。
业务员据此填制请购单。
（2）2008/03/03上级主管同意向创新公司订购P42.4G300盒，单价为1000元，要求到货日期为2008/03/03。
（3）2008/03/03收到所订购的P42.4G300盒。
填制到货单。
（4）2008/03/03将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单。
（5）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号85010。
（6）业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款和采购成本。
操作向导：
（一）在采购系统中，填制并审核请购单
A.增加部门档案（部门编码：
0203；部门名称：
业务三部）
B.增加人员档案（0002王新：
在职人员、业务三部）
C.增加存货档案（属“原材料”大类，存货编码：
009，存货名称：
P42.4G，单位：
盒（无换算组），存货属性：
外购、销售）
（二）在采购系统中，填制并审核采购订单
A.增加供应商档案：
（属原料供应商大类，供应商编码：
CXGS，供应商简称：
创新公司，税号：
314835920）
（三）在采购系统中，填制到货单（先增加，再右键拷贝采购订单）
（四）启动库存系统，生成并审核采购入库单（进入库存系统采购入库单界面后：
生单→选择到货单→过滤→显示表体，录入入库日期和仓库）
（五）在采购系统中，填制采购发票（先增加，然后右键拷贝入库单）
（六）在采购系统中，采购结算（自动结算）
（七）在存货核算系统中，进行入库单记账。
（八）在存货核算系统中，生成入库凭证。
（九）在应付系统中，审核采购发票，进行制单处理。
A．设置会计科目，修改会计科目“应收票据”辅助核算为“客户往来”，受控于“应收系统”；修改会计科目“应付票据”辅助核算为“供应商往来”，受控于“应付系统”；增加“1290发出商品”科目；增加“212101应付货款”、“212102暂估应付款”科目，辅助核算为“供应商往来”，受控于“应付系统”。
B．应付款管理系统参数设置和初始设置
参数设置：
应付款核销方式：
按单据；单据审核日期依据：
单据日期
控制科目依据：
按供应商；受控科目制单方式：
明细到单据
采购科目依据：
按存货；汇总损益方式：
月末处理
初始设置：
基本科目设置：
应付科目2121，预付科目1151，采购科目1201，税金科目21710101，银行承兑科目2111，商业承兑科目2111。
结算方式科目设置：
现金结算1001，支票结算1002，汇票结算1002。
C．应付单据审核
D．制单处理
（一十）账表查询
1．在采购系统中，订单执行情况统计表。
2．在采购系统中，到货明细表。
3．在采购系统中，入库统计表。
4．在采购系统中，采购明细表。
5．在库存系统中，库存台账。
6．在存货系统中，收发存汇总表。
业务二：
（现付业务）
2008/03/03业务一部向建昌公司购买鼠标300只到货并验收入原料仓库，单价为50元/只。
同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款，票据号2351。
操作向导：
（一）在采购系统中，填制到货单
（二）启动库存系统，生成并审核采购入库单
（三）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现付处理。
（四）在采购系统中，采购结算（手工结算）
采购结算→手工结算→选单→过滤→刷入→刷票→选择对应入库单和发票→结算
业务三：
（费用发票结算）
2008/03/04业务一部向建昌公司购买40G硬盘200盒，单价为800元/盒，到货并验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张，票号为85012。
另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。
操作向导：
（一）在采购系统中，填制到货单
（二）启动库存系统，生成并审核采购入库单
（三）在采购系统中，填制采购专用发票
（四）在采购系统中，填制运费发票
（五）在采购系统中，采购结算（手工结算）
采购结算→手工结算→选单→过滤→刷入→刷票→选择对应入库单和发票→结算
业务四：
（跨月结算）
2008/03/09收到兴华公司提供的上月已验收入库的100盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
操作向导：
（一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单，再修改单价）
（二）在采购系统中，执行采购结算（注意自动结算开始日期要包含上月）
业务五：
（结算前退货）
2008/03/10业务二部收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202台，单价为1150元。
验收入原料仓库。
2008/03/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
2008/03/11收到建昌公司开据的专用发票一张（200台），其发票号为AS4408。
操作向导：
（一）收到货物时，在采购系统中，填制到货单
（二）在库存系统中，生成并审核采购入库单。
（三）退货时，在采购系统中参照采购到货单生成退货单
（四）在库存系统中生成并审核红字入库单
（五）收到发票时，在采购系统中填制采购发票
（六）在采购系统中，执行采购结算（手工结算）
采购结算→手工结算→选单→过滤→刷入→刷票→选择对应入库单和发票→结算
业务六：
（结算后退货）
2008/03/15仓库发现从创新公司购入的P42.4G质量有问题，退回2只，单价为1000元，同时收到票号为65218的红字专用发票一张。
操作向导：
（一）退货时，在库存系统中填制红字入库单
（二）收到退货发票时，在采购系统中填制红字采购发票
（三）在采购系统中，执行采购结算（自动结算）
实验四、销售业务练习
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询。
实验内容：
业务一：
（普通销售）
（1）2008/03/04先行公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。
业务一部报价为6000元/台（含税）。
填制并审核报价单。
（2）该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2008/03/16。
填制并审核销售订单。
（3）2008/03/06业务一部从成品仓库向先行公司发出其所订货物。
并据此开据专用销售发票一张，票号38275。
（4）业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。
操作向导：
（一）销售选项设置（报价是否含税）
A．在销售系统中，系统菜单→设置→销售选项：
业务控制中，选中“报价是否含税”；其他控制中，将新增发票默认选中为“参照发货单生成”，将新增退货单默认选中为“参照发货单生成”。
B．在应收款管理系统，进行初始设置
财务会计，应收款管理，系统菜单→设置→选项：
跳出“账套参数设置”窗口，点击“编辑”，在常规选项卡中，将坏账处理方式，改为“应收余额百分比法”；在凭证选项卡中，将受控科目制单方式，改为“明细到单据”确定。
初始设置：
基本科目设置：
应收科目1131，预收科目2131，销售收入科目5101，税金科目21710105；
控制科目设置：
按客户设置。
应收科目1131，预收科目2131；
产品科目设置：
按商品设置。
销售收入和销售退回科目5101，应交增值税21710105；
结算方式科目设置：
现金结算、支票结算、汇票结算1002；
坏账准备设置：
提取比率1%，坏账准备期初余额为0，坏账准备科目1141，对方科目5502。
（二）单据设置：
基础信息→单据设置→单据编号设置→销售→销售专用发票：
点击“修改”，选中“允许手工修改”，保存。
（三）在基础档案中，增加客户档案：
在“批发”大类下，客户编码：
XXGS，客户简称：
先行公司，税号：
310003156，开户银行：
工商银行，银行账号：
138。
（四）在销售系统中，填制并审核报价单
（五）在销售系统中，参照报价单生成并审核销售订单
（六）在销售系统中，参照销售订单生成并审核销售发货单
（七）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票
（八）在应收系统中，进行应收单据审核；然后进行制单处理，生成记账凭证
（九）在库存系统中，填制“销售出库单”并审核
（十）在存货系统中，进行业务核算，完成正常单据记账
（十一）在存货系统中，进行财务核算，生成记账凭证
（十二）账表查询
1.在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表
2.在销售系统中，查询发货统计表
3.在销售系统中，查询销售统计表
4.在存货系统中，查询出库汇总表。
业务二（销售现结）
2008/03/07业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
2008/03/07根据上述发货单开据专用发票一张，票号38372。
同时收到客户以支票所支付的全部货款，票据号为2532。
操作向导：
（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。
（二）在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。
业务三：
（多次发货一次开票）
2008/03/07业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
2008/03/07业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。
2008/03/07根据上述两张发货单开据专用发票一张，票号38375。
操作向导：
（一）在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。
（二）在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。
业务四：
（一次发货多次开票）
2008/03/08业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。
2008/03/09应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，票号38381，第二张发票上所列示的数量为5台，票号38384。
操作向导：
（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。
（二）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。
业务五：
（销售费用支出）
2008/03/09业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。
操作向导：
（一）在设置页面中，[基础档案]-[业务]中，增设费用项目：
安装费，费用项目分类：
代垫费。
（二）在销售系统中，填制并审核代垫费用单
业务六：
（开票直接发货）
2008/03/09业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，开据专用发票一张，票号38385，货物从外购品仓库发出。
操作向导：
在销售系统中，填制并复核销售发票。
业务七：
（委托代销）
2008/03/10业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。
2008/03/15收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。
立即开据销售专用发票给利氏公司。
操作向导：
（一）在销售系统中，调整选项，选择有委托代销业务
（二）发货时，在销售系统中，填制并审核委托代销发货单
（三）结算开票时：
1.在销售系统中，填制并审核委托代销结算单
2.在销售系统中，复核销售发票
（四）账表查询
在销售系统中，查询委托代销统计表
业务八：
（开票前销售退货）
2008/03/15业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。
2008/03/16业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。
2008/03/16开据相应的专用发票一张，数量为9台，发票号为38386。
操作向导：
（一）发货时，在销售系统中填制并审核发货单
（二）退货时，在销售系统中填制并审核退货单
（三）在销售系统中，填制并复核销售发票（选择发货单时应包含红字记录）
业务九：
（开票后退货）
2008/03/17业务二部委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。
由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。
操作向导：
（一）发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回单
（二）在销售系统中，复核红字专用销售发票
（三）在销售系统中，填制并审核委托代销退货单
（四）账表查询：
在库存系统中，查询委托代销备查簿
实验五、库存业务练习
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理库存管理业务及相关账表查询。
实验内容：
业务一：
（采购入库）
2008/03/17收到向建昌公司所订购的键盘200只，货物验收入原料库。
2008/03/18收到向建昌公司所订购的键盘100只，货物验收入原料库。
2008/03/19发现2008/03/18验收入库的货物有2只有质量问题，退回。
操作向导：
（一）在库存系统中，填制并审核采购入库单
（二）在库存系统中，复制采购入库单并审核采购入库单
（三）在库存系统中，红冲采购入库单并审核红字采购入库单
（四）在库存系统中，查询库存台账
业务二：
（产成品入库）
2008/03/15成品仓库收到当月加工的10台计算机,做产成品入库。
2008/03/16成品仓库收到当月加工的20台计算机,做产成品入库。
操作向导：
（一）在库存系统中，填制并审核产成品入库单
（二）在库存系统中，查询收发存汇总表
业务三：
（销售分批出库）
2008/03/17业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。
2008/03/17客户根据发货单从原料仓库领
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