投资估算表格资料.docx

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投资估算表格资料

固定资产投资估算表

序号

工程或费名称

估算价值

占固定资产

投资的比例

1

固定资产投资

700

1.1

工程费用

1.1.1

土建工程

1.1.2

安装工程

1.1.3

装饰工程

1.1.4

附属工程

1.2

其他费用

1.3

预备费用

土建工程投资明细表

附表1-1

序号

工程名称

建设性质

（新建/改建）

建设面积

（平方米）

单位造价（元/平方米）

投资额

（万元）

其中：

财政无偿资金

（万元）

1

主要生产车间

1.1

1.2

1

1

1

1

1

1

2

辅助生产车间

2.1

2.2

1

1

1

1

1

1

3

动力车间

4

锅炉房

5

库房

5.1

原材料及配件库

5.2

成品库

6

室外工程

7

其它

设备投资明细表

附表1-2

序号

设备名称

数量

（台/件）

单价

（元/台件）

投资额

（万元）

其中：

财政无偿资金

（万元）

1

主要设备

1.1

1.2

1

1

1

1

1

1

2

附属设备

2.1

2.2

1

1

1

1

1

1

3

其它

合计

科技投资明细表

附表1-3

序号

投向

内容简要

工作量

投资额

其中：

财政无偿资

主要作用

单位

计划数

（万元）

金（万元）

1

技术引进

1.1

品种

1.2

技术

1.3

材料

1.4

工艺

1.5

其它

2

技术中试

2.1

品种

2.2

技术

3

技术示范

3.1

示范

3.2

保护地种植

3.3

仪器设备

3.4

技术培训

3.5

科技人员补助

3.6

主要配套技术

4

其它

资金合计

流动资金估算表（加工项目专用）

附表2

序号

\年份项目\

最低周转天数

周转次数

投产期

达到设计生产能力生产期

1

流动资产

1.1

应收账款

1.2

存货

1.2.1

外购原材料及燃

料

1.2.2

在产品

1.2.3

产成品

1.3

现金

2

流动负债

2.1

应付账款

3

流动资金（=1-2）

4

流动资金本年增加额

流动资金估算表（良种繁育和批发市场项目用）

附表2

序号

^份

项目

投产期

达到设计能力生产期

1

年经营成本

2

每年所需流

动资金

3

流动资金本年增加额

投资计划与资金筹措表

附表3单位：

万元

序号

年份

项目

建设期

投产期

1

2

3

4

5

6

7

1

总投资

1.1

固定资产投资

1.2

固定资产投资方向调节税

1.3

建设期利息

1.4

流动资金

2

资金筹措

2.1

自有资金

其中：

用于流动资金

2.2

银行贷款

2.2.1

长期贷款

2.2.2

流动资金贷款

2.3

财政投资

2.3.1

财政有偿资金

2.3.2

财政无偿资金

2.4

其他资金

总成本费用估算表

附表4单位：

万元

序号

项目

年份

生产期

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

外购原材料

2

外购燃料及动力

3

工资及福利费

4

修理费

5

折旧费

6

摊销费

7

利息支出

8

资金占用费支出

9

其他费用

其中：

土地使用税

10

总成本费用

其中：

固定成本

可变成本

11

经营成本（=10-5-6-7-8）

单位产品生产成本估算表

附表4-1单位:

元/KG

序号

项目

单位

消耗定额

单价

金额

1

原材料.

2

燃料和动力

2.1

水

2.2

电

■

3

工资及福利费

4

制造费用

5

副产品回收

6

单位生产成本

固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表

附表5单位：

万元

项目

折旧及摊销年限

折旧及摊销年份

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

、工程

1、原值

2、折旧费

3、净值

二、建筑物

20

1、原值

2、折旧费

3、净值

三、设备

10

•1、原值

2、折旧费

3、净值

四、无形资产

1、原值

2、摊销费

3、净值

五、递延资产

1、原值

5

2、摊销费

3、净值

合计：

原值

合计：

折旧摊销费

合计：

净值

644

583

522

461

398

358

318

278

238

198

利润及利润分配表

附表6单位：

万元

序号

年份

项目

经济效益计算分析期（年）

合计

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

生产负荷（%）

1

产品销售收入

2

销售税金及附加

3

总成本费用

4

利润总额

5

所得税

6

税后利润

6.1

盈余公积金

6.2

盈余公益金

6.3

应付利润

6.4

未分配利润

7

累计未分配利润

产品销售收入和销售税金及附加估算表

附表6-1

序号

项目

单位

单价

生效负荷30%

生效负荷100%

生效负荷100%

第年

第年

第年

销售量

销售收入（万元）

销售量

销售收入（万元）

销售量

销售收入（万元）

1

产品销售收入

吨

1.1

公斤

1.2

1.3

1.4

2

销售税金及附加

2.1

营业税

万元

2.2

城市建设维护税

2.3

教育费附加

2.4

序号

〜年份项目

经济效益计算分析期（年）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

生产负荷（％）

1

有项目”现金流入

1.1

产品销售收入

1.2

回收固定资产余值

1.3

回收流动资金

2

有项目”现金流出

2.1

固定资产投资

22

流动资金

2.3

经营成本

2.4

销售税金及附加

2.5

所得税

3

有项目”净现金流量（=1-2）

4

无项目”净现金流量

5

增量净现金流量（-3-4）

6

累计增量净现金流量

7

所得税前有项目净现金流量（-3+2.1）

8

所得税前无项目净现金流量

财务现金流量表（增量全部投资）

附表7

单位：

万元

9

所得税前增量净现金流量（-7-8）

10

所得税前累计增量净现金流量

税后：

税前：

财务净现值（10%）=财务净现值（10%）=

财务内部收益率=财务内部收益率=

投资回收期=投资回收期=

注:

对于新建项目，则所有的无项目状态数据均为0。

借款（含财政有偿资金）还本付息计算表

附表8

单位：

万元

序号

项目〜

年份

利率（%）

建设期

生产期

1

2

3

4

5

6

1

银行借款

1.1

年初借款本息累计

1.1.1

本金

1.1.2

建设期利息

1.2

本年借款

1.3

本年应计利息

1.4

本年还本

1.5

本年付息

2

财政有偿资金

2.1

年初借款本息累计

2.1.1

本金

2.1.2

建设期利息

2.2

本年借款

2.3

本年度应计利息（资金占用费）

2.4

本年还本

2.5

本年付费

3

偿还借款本金（含财政有偿资金）的来源

3.1

利润

3.2

折旧

3.3

摊销

3.4

其他资金

3.5

还本后资金余额

项目最大还款能力（不含建设期）:

年