投资估算表格资料.docx
《投资估算表格资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《投资估算表格资料.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![投资估算表格资料.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-1/5/4a620f0b-fbbe-4664-8483-5cdc46146332/4a620f0b-fbbe-4664-8483-5cdc461463321.gif)
投资估算表格资料
固定资产投资估算表
序号
工程或费名称
估算价值
占固定资产
投资的比例
1
固定资产投资
700
1.1
工程费用
1.1.1
土建工程
1.1.2
安装工程
1.1.3
装饰工程
1.1.4
附属工程
1.2
其他费用
1.3
预备费用
土建工程投资明细表
附表1-1
序号
工程名称
建设性质
(新建/改建)
建设面积
(平方米)
单位造价(元/平方米)
投资额
(万元)
其中:
财政无偿资金
(万元)
1
主要生产车间
1.1
1.2
1
1
1
1
1
1
2
辅助生产车间
2.1
2.2
1
1
1
1
1
1
3
动力车间
4
锅炉房
5
库房
5.1
原材料及配件库
5.2
成品库
6
室外工程
7
其它
设备投资明细表
附表1-2
序号
设备名称
数量
(台/件)
单价
(元/台件)
投资额
(万元)
其中:
财政无偿资金
(万元)
1
主要设备
1.1
1.2
1
1
1
1
1
1
2
附属设备
2.1
2.2
1
1
1
1
1
1
3
其它
合计
科技投资明细表
附表1-3
序号
投向
内容简要
工作量
投资额
其中:
财政无偿资
主要作用
单位
计划数
(万元)
金(万元)
1
技术引进
1.1
品种
1.2
技术
1.3
材料
1.4
工艺
1.5
其它
2
技术中试
2.1
品种
2.2
技术
3
技术示范
3.1
示范
3.2
保护地种植
3.3
仪器设备
3.4
技术培训
3.5
科技人员补助
3.6
主要配套技术
4
其它
资金合计
流动资金估算表(加工项目专用)
附表2
序号
\年份项目\
最低周转天数
周转次数
投产期
达到设计生产能力生产期
1
流动资产
1.1
应收账款
1.2
存货
1.2.1
外购原材料及燃
料
1.2.2
在产品
1.2.3
产成品
1.3
现金
2
流动负债
2.1
应付账款
3
流动资金(=1-2)
4
流动资金本年增加额
流动资金估算表(良种繁育和批发市场项目用)
附表2
序号
^份
项目
投产期
达到设计能力生产期
1
年经营成本
2
每年所需流
动资金
3
流动资金本年增加额
投资计划与资金筹措表
附表3单位:
万元
序号
年份
项目
建设期
投产期
1
2
3
4
5
6
7
1
总投资
1.1
固定资产投资
1.2
固定资产投资方向调节税
1.3
建设期利息
1.4
流动资金
2
资金筹措
2.1
自有资金
其中:
用于流动资金
2.2
银行贷款
2.2.1
长期贷款
2.2.2
流动资金贷款
2.3
财政投资
2.3.1
财政有偿资金
2.3.2
财政无偿资金
2.4
其他资金
总成本费用估算表
附表4单位:
万元
序号
项目
年份
生产期
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
外购原材料
2
外购燃料及动力
3
工资及福利费
4
修理费
5
折旧费
6
摊销费
7
利息支出
8
资金占用费支出
9
其他费用
其中:
土地使用税
10
总成本费用
其中:
固定成本
可变成本
11
经营成本(=10-5-6-7-8)
单位产品生产成本估算表
附表4-1单位:
元/KG
序号
项目
单位
消耗定额
单价
金额
1
原材料.
2
燃料和动力
2.1
水
2.2
电
■
3
工资及福利费
4
制造费用
5
副产品回收
6
单位生产成本
固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表5单位:
万元
项目
折旧及摊销年限
折旧及摊销年份
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
、工程
1、原值
2、折旧费
3、净值
二、建筑物
20
1、原值
2、折旧费
3、净值
三、设备
10
•1、原值
2、折旧费
3、净值
四、无形资产
1、原值
2、摊销费
3、净值
五、递延资产
1、原值
5
2、摊销费
3、净值
合计:
原值
合计:
折旧摊销费
合计:
净值
644
583
522
461
398
358
318
278
238
198
利润及利润分配表
附表6单位:
万元
序号
年份
项目
经济效益计算分析期(年)
合计
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
生产负荷(%)
1
产品销售收入
2
销售税金及附加
3
总成本费用
4
利润总额
5
所得税
6
税后利润
6.1
盈余公积金
6.2
盈余公益金
6.3
应付利润
6.4
未分配利润
7
累计未分配利润
产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表6-1
序号
项目
单位
单价
生效负荷30%
生效负荷100%
生效负荷100%
第年
第年
第年
销售量
销售收入(万元)
销售量
销售收入(万元)
销售量
销售收入(万元)
1
产品销售收入
吨
1.1
公斤
1.2
1.3
1.4
2
销售税金及附加
2.1
营业税
万元
2.2
城市建设维护税
2.3
教育费附加
2.4
序号
〜年份项目
经济效益计算分析期(年)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
生产负荷(%)
1
有项目”现金流入
1.1
产品销售收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
有项目”现金流出
2.1
固定资产投资
22
流动资金
2.3
经营成本
2.4
销售税金及附加
2.5
所得税
3
有项目”净现金流量(=1-2)
4
无项目”净现金流量
5
增量净现金流量(-3-4)
6
累计增量净现金流量
7
所得税前有项目净现金流量(-3+2.1)
8
所得税前无项目净现金流量
财务现金流量表(增量全部投资)
附表7
单位:
万元
9
所得税前增量净现金流量(-7-8)
10
所得税前累计增量净现金流量
税后:
税前:
财务净现值(10%)=财务净现值(10%)=
财务内部收益率=财务内部收益率=
投资回收期=投资回收期=
注:
对于新建项目,则所有的无项目状态数据均为0。
借款(含财政有偿资金)还本付息计算表
附表8
单位:
万元
序号
项目〜
年份
利率(%)
建设期
生产期
1
2
3
4
5
6
1
银行借款
1.1
年初借款本息累计
1.1.1
本金
1.1.2
建设期利息
1.2
本年借款
1.3
本年应计利息
1.4
本年还本
1.5
本年付息
2
财政有偿资金
2.1
年初借款本息累计
2.1.1
本金
2.1.2
建设期利息
2.2
本年借款
2.3
本年度应计利息(资金占用费)
2.4
本年还本
2.5
本年付费
3
偿还借款本金(含财政有偿资金)的来源
3.1
利润
3.2
折旧
3.3
摊销
3.4
其他资金
3.5
还本后资金余额
项目最大还款能力(不含建设期):
年