投资估算表格资料.docx

1、投资估算表格资料固定资产投资估算表序号工程或费名称估算价值占固定资产投资的比例1固定资产投资7001.1工程费用1.1.1土建工程1.1.2安装工程1.1.3装饰工程1.1.4附属工程1 . 2其他费用1.3预备费用土建工程投资明细表附表1-1序号工程名称建设性质（新建/改建）建设面积（平方米）单位造价 （元/平方米）投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）1主要生产车间1.11.21111112辅助生产车间2.12.21111113动力车间4锅炉房5库房5.1原材料及配件库5.2成品库6室外工程7其它设备投资明细表附表1-2序号设备名称数量（台 / 件）单价（元/台件）投资额（万元）其中：财

2、政无偿资金（万元）1主要设备1.11.21111112附属设备2.12.21111113其它合计科技投资明细表附表1-3序号投向内容简要工作量投资额其中：财政无偿资主要作用单位计划数（万元）金（万元）1技术引进1.1品种1.2技术1.3材料1.4工艺1.5其它2技术中试2.1品种2.2技术3技术示范3.1示范3.2保护地种植3.3仪器设备3.4技术培训3.5科技人员补助3.6主要配套技术4其它资金合计流动资金估算表（加工项目专用）附表2序号年份 项目最低 周转 天数周 转 次 数投产期达到设计生产能力生产期1流动资产1.1应收账款1.2存货1.2.1外购原材料及燃料1.2.2在产品1.2.3产

3、成品1.3现金2流动负债2.1应付账款3流动资金（=1-2）4流动资金本年增 加额流动资金估算表（良种繁育和批发市场项目用）附表2序号份项目投产期达到设计能力生产期1年经营成本2每年所需流动资金3流动资金本 年增加额投资计划与资金筹措表附表3 单位：万元序号年份项目建设期投产期12345671总投资1.1固定资产投资1.2固定资产投资方向调节税1.3建设期利息1.4流动资金2资金筹措2.1自有资金其中：用于流动资金2.2银行贷款2.2.1长期贷款2.2.2流动资金贷款2.3财政投资2.3.1财政有偿资金2.3.2财政无偿资金2.4其他资金总成本费用估算表附表4 单位：万元序号项目年份生 产 期

4、34567891011121外购原材料2外购燃料及动力3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7利息支出8资金占用费支出9其他费用其中：土地使用税10总成本费用其中：固定成本可变成本11经营成本(=10-5-6-7-8 )单位产品生产成本估算表附表4-1 单位:元/KG序号项目单位消耗定额单价金额1原材料.2燃料和动力2.1水2.2电3工资及福利费4制造费用5副产品回收6单位生产成本固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表5 单位：万元项目折旧及 摊销年限折旧及摊销年份234567891011、工程1、原值2、折旧费3、净值二、建筑物201、原值2、折旧费3、净值三、设备10 1、原值2、折旧

5、费3、净值四、无形资产1、原值2、摊销费3、净值五、递延资产1、原值52、摊销费3、净值合计：原值合计：折旧摊销费合计：净值644583522461398358318278238198利润及利润分配表附表6 单位：万元序号年份项目经济效益计算分析期（年）合计3456789101112生产负荷（%）1产品销售收入2销售税金及附加3总成本费用4利润总额5所得税6税后利润6.1盈余公积金6.2盈余公益金6.3应付利润6.4未分配利润7累计未分配利润产品销售收入和销售税金及附加估算表附表6-1序号项 目单位单价生效负荷 30 %生效负荷 100 %生效负荷100 %第 年第年第年销售量销售收入（万元）

6、销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）1产品销售收入吨1.1公斤1.21.31.42销售税金及附加2.1营业税万元2.2城市建设维护税2.3教育费附加2.4序号年份 项目经济效益计算分析期（年）123456789101112生产负荷（）1有项目”现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2有项目”现金流出2.1固定资产投资22流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3有项目”净现金流量（=1-2）4无项目”净现金流量5增量净现金流量（-3-4）6累计增量净现金流量7所得税前有项目净现金流量（-3+2.1）8所得税前无项目净现金流量财务现金流量表（增量

7、全部投资）附表7单位：万元9所得税前增量净现金流量（-7-8）10所得税前累计增量净现金流量税后： 税前：财务净现值（10%）= 财务净现值（10%）=财务内部收益率= 财务内部收益率=投资回收期= 投资回收期=注:对于新建项目，则所有的无项目状态数据均为 0。借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表8单位：万元序号项目 年份利率（%）建设期生产期1234561银行借款1.1年初借款本息累计1.1.1本金1.1.2建设期利息1.2本年借款1.3本年应计利息1.4本年还本1.5本年付息2财政有偿资金2.1年初借款本息累计2.1.1本金2.1.2建设期利息2.2本年借款2.3本年度应计利息（资金占用费）2.4本年还本2.5本年付费3偿还借款本金（含财政有偿资金）的来源3.1利润3.2折旧3.3摊销3.4其他资金3.5还本后资金余额项目最大还款能力（不含建设期）:年