财务基础管理控制稽核管理管理表单.docx

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七、财务控制与审计稽核管理表单

◇资产盘点统计表

被盘点部门（区域、库位）年月日第页

品名

编号

单位

数量

数量

数量

数量

数量

合计

复盘人：

会点人：

盘点人：

盘点说明：

1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。

2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。

3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。

4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。

◇资产盘存表

经管部门：

年月日NO：

项次

品名

料品资产编号

规格

单位

账载数量

盘点数量

差异数

差异原因

主管审核：

监盘人：

盘点人：

◇资产盘点报告表

部门（区域、库位）：

年月日第页

品名

资产

编号

规格

单位

单价

账面

数量

盘点

数量

盘盈

盘亏

差异原因

说明

拟处理对策

及建议

数量

金额

数量

金额

主管审核：

报告人：

本表一式三联，分别按下列程序报送：

1．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）

2．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）

3．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）

◇库存现金及票据盘点报告

盘点部门：

盘点日期：

年月日

库存现金及零用金

金额

差异原因分析及改善建议

盘点金额

加：

未报销费用

借支

合计

账面结存金额

盘盈亏金额

数量及金额

票据项目

账面数

盘点数

盘盈亏数

差异原因分析及改善建议

张数

金

额

张数

金额

张数

金

额

应收票据：

代收

库存

小计

应收保证金

合计

总经理

部门主管

主管

保管人

会点人

本报告一式三联，分别按下列程序报送：

1．会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色）

2．会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色）

3．会计部门——财务部门——总经理室（黄色）

◇财务状况监控表

年月日

项目

数量

数量

项目

应收账款：

应付账款

昨日金额

昨日余额

本日销货

本日发票付账

本日退货折让

折让退回

现金销货

支付票据

货款回收

支付现金

本日金额

本日余额

应收票据

应付票据

昨日余额

昨日余额

本日收入

本日支付票据

本日兑现

本日到期

本日余额

本日余额

银行

昨日结存

本日存入

本日支出

本日结存

明日应付额

合计

核准：

复核：

制表：

◇资金调度监控表

年月日单位：

年

收入

支出

银行存款

余额

月

日

押汇

收入

现销

收入

应收票据

贴现贷款

收入

合计

应付

票据

水电

薪资

利息

支出

偿还

贷款

支出

合计