1、七、财务控制与审计稽核管理表单资产盘点统计表 被盘点部门（区域、库位） 年 月 日 第 页品名编号单位数量数量数量数量数量合计 复盘人： 会点人： 盘点人：盘点说明：1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。资产盘存表经管部门： 年 月 日 NO：项次品名料品资产编号规格单位账载数量盘点数量差异数差异原因主管审核： 监盘人： 盘点人：资产盘点报告表部门（区域、库位）： 年 月 日 第 页品名资产编号规格单位单价
2、账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明拟处理对策及建议数量金额数量金额主管审核： 报告人：本表一式三联，分别按下列程序报送：1 财务部门经管部门财务部门总经理经管部门（白色）2 财务部门经管部门财务部门总经理财务部门（红色）3 财务部门经管部门财务部门总经理总经理室（黄色）库存现金及票据盘点报告盘点部门： 盘点日期： 年 月 日 库存现金及零用金金额差异原因分析及改善建议 盘点金额 加：未报销费用 借 支 合 计 账面结存金额 盘盈亏金额数量及金额票据项目账面数盘点数盘盈亏数差异原因分析及改善建议张数金额张数金额张数金额应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合 计总经理部门主管主管保管人会点
3、人本报告一式三联，分别按下列程序报送：1 会计部门财务部门总经理室财务部门（白色）2 会计部门财务部门总经理室会计部门（红色）3 会计部门财务部门总经理室（黄色）财务状况监控表年 月 日项目数量数量项目应收账款： 应付账款昨日金额 昨日余额本日销货 本日发票付账本日退货折让折让退回现金销货 支付票据货款回收 支付现金本日金额 本日余额应收票据 应付票据昨日余额 昨日余额本日收入 本日支付票据本日兑现 本日到期本日余额 本日余额银行昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额合计核准： 复核： 制表：资金调度监控表 年 月 日 单位：年收 入支 出银行存款余额月日押汇收入现销收入应收票据贴现贷款收入合计应付票据水电薪资利息支出偿还贷款支出合计
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