金蝶KIS标准版使用说明书.docx
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金蝶KIS标准版使用说明书
KIS总账系统日常操作流程
在系统初始化部分主要有以下五个方面：
1.新建帐套2.帐套选项3.基础资料4.初始数据录入5.启用帐套
（一）新建帐套：
会计科目结构一会计期期间（选择自然月份）一帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别.。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放
路径，并在文件名处输入公司简称。
点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。
点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构
按要求设置会计期间界定方式
系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“
进入初始化设置
用户管理设置：
打开“工具”菜单一选中“用户管理”点击用户设置的新增按
钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：
一般使用会计人员的真实
安全码：
识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输
入一致，则不需要重新授权用户授权：
选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。
（二）帐套选项
单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字,结算方式可以按自己的要求设定
（三）基础资料
会计科目：
在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目
功能：
设置企业会计科目
不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计科目的设置：
1.一般会计科目的新增设置
2.涉及外币业务核算的会计科目设置
3.挂核算项目的会计科目设置
4.数量金额式会计科目的设置
会计科目的增加：
点击“新增”按钮
一般会计科目的新增：
上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：
如需期末调整汇率，则必须在“期
末调汇”处打勾挂核算项目的会计科目的设置：
在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置：
将科目设置为“数量金额。
币别：
再主窗口选择“币别”，单击“增加”
固定汇率下，当发生外币业务发生时以期初汇率记帐，汇率变动时，进行期末调汇。
核算项目
核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门、职员三个组别，运用非常的广泛。
核算项目是KIS系统各种单据的容之一为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
核算项目的增加：
在主窗口选择增加。
初始数据录入
在主窗口单击“初始数据”按钮
A.白色记录是表示明细科目，可以直接录入
B.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成
C.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口
D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据在初始录入是要注意：
A.—般科目余额：
直接录入B.外币科目的余额：
注意切换录入币别
C.核算项目的科目余额：
直接录入D.数量金额辅助核算的科目：
录入数量
E.固定资产期初余额录入：
以卡片形式录入明细F.往来业务核算：
录入往来业务明细
启用帐套
在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上
二、会计之家界面（也就是日常处理）
在日常处理部分主要是以下几个方面
1.凭证处理2.帐簿查询3.报表4.工资核算5.固定资产6•财务分析7.出纳处理8.往来处理9.期末处理
凭证录入
点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入
凭证录入
A.—般的业务凭证B.涉及往来业务的凭证
C.涉及核算项目的凭证
在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，
首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：
提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这凭证。
会自动弹出一新的凭证，再输入下一凭证在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于删除键。
删除这凭证。
在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在
借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。
想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印，
想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。
凭证审核
在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。
此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
（不
需要审核时，可以进入“帐套选项”中的“凭证”中设置取消勾选“凭证过账前必须经过审核”。
）
凭证反审核
在凭证审核后要修改这凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单审核，确定以后选中一凭证点一下“审核”让这凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这凭证。
凭证过帐
在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。
凭证查询在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择
过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口修改已过帐凭证
1.红字冲销或补充登记
2.反过帐（CTRL+F11再修改凭证
冲销：
在“序时簿”窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择
“冲销”系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
凭证汇总
在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮，自动汇总。
总帐查询
在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮，按条件查询
明细帐查询
在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮，按条件查询
多栏帐查询
在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮，增加多栏帐科目，在“多栏帐”窗口点击
“新增”按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。
数量金额帐
在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮，按条件查询
财务分析
是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。
出纳
出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。
现金余额
在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“现金余额录入”选项，录入余额。
银行余额
在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“银行余额录入”选项，录入余额。
现金盘点与对帐
在日常处理里点击“现金盘点与对帐”自动生成。
银行日记帐
在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可
从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。
可以点“文件”从凭证引入日记帐。
现金日记帐
在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去可以点“文件”从凭证引入日记帐。
银行存款对帐
步骤：
单击“日常处理”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。
余额调节表
步骤：
单击“日常处理”里模块中“余额调节表”自动生成。
期末处理期末调汇：
此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。
只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。
结转损益：
在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。
日报表
在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“日报表”按钮试算平衡表
在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“试算平衡表”按钮科目余额表
在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“科目余额表”按钮自定义报表
损益表
在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单击“损益表”按钮
资产负债表
在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单
击“资产负债表”按钮
报表属性
步骤：
在工具栏的“新增”按钮
步骤：
单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期等。
期末结帐：
在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提示备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。
CTRL+F1反结帐CTRL+F11反过帐
CTRL+F7自动配平借、贷方金额F7获取
现金流量表的编制方法
1.点工具一现金流量表
2.系统一报表方案一新建一个方案（方案名可以写第一季度现金流量之类的）
—确定
3.选项一现金科目（或是直接点击第二行的“现金”按钮）
4.选择现金科目（在货币资金科目1001-1009前打勾）一确定
5.选项一报表时间（或是直接点击第二行的“时间”按钮）
7.报表一T型（或是直接点击第二行的“T型帐”按钮）
8.因为现金类科目为存现及取现，故不需选择流量。
双击非现金类，出现产生
流量的科目。
选择明细科目。
点击鼠标右键一一选择现金项目一一根据“科
目依据”判断现金业务（如应收帐款对应销售商品及劳务，应收出口退税对应收到的税费返还等等）。
注意借方为现金流入。
贷方为现金流出。
点确定再依照此方法。
选择贷方的科目。
9.报表一报表。
点击确定。
就自动产生流量表。
要点及难点：
第一。
在于理解何为现金科目。
不要以为现金科目就是所有的科目。
现金科目其实就是货币资金的科目。
其余科目是现金流量产生的原因。
货币资金科目才是现金流入流出的结果。
第二•在于T型。
现金类是不产生现金流量的，不需判断。
非现金量科目的选择是和日常记帐时选择的科目相关的，故平时做帐时尽量选择正确合理的科目。
常用快捷键介绍
快捷键
说明
F1
调出系统帮助。
F7
1、获取基础资料。
2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。
2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。
F8
保存凭证。
F9
1、界面刷新。
2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。
2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。
F11
调出计算器。
F12
回填计算器计算结果。
Ctrl+F9
反扎账。
Ctrl+F11
反过账。
Ctrl+F12
反结账。
F3
在凭证录入界面，进行凭证审核。
F5
在凭证录入界面，可以新增凭证。
空格键
在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方。
Ctrl+F7,=
在凭证录入界面，实现分录借贷自动平衡。
Ctrl+B
在凭证录入界面，查询科目余额。
Ctrl+P
在凭证录入界面，进行凭证打印。
Ctrl+I
在凭证录入界面，进行凭证打印预览。
Ctrl+S
在凭证录入和凭证序时簿界面，将当前凭证保存为模式凭证。
Ctrl+L
在凭证录入界面，调入模式凭证。
在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制上一条摘要。
//
在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制第一条摘要。
Ctrl+F
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