太阳能光伏发电设备项目预算报告.docx

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太阳能光伏发电设备项目预算报告

太阳能光伏发电设备项目

预算报告

规划设计/投资分析

一、产业发展分析

（一）产业政策分析

1、《关于做好分布式太阳能光伏发电并网服务工作的意见》

电网企业应积极为分布式光伏发电项目接入电网提供便利条件，为接入系统工程建设开辟绿色通道；分布式光伏发电项目并网点的电能质量以及工程设计和施工应符合国家标准；建于用户内部场所的分布式光伏发电项目，发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网，由用户自行选择，用户不足电量由电网企业提供；分布式光伏发电项目免收系统备用容量费。

2、《能源发展战略行动计划（2014年-2020年）》

加快发展，有序推进光伏基地建设，同步做好就地消纳利用和集中送出通道建设。

加强太阳能发电并网服务。

鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。

到2020年光伏装机达1亿千瓦，光伏发电与电网销售电价相当。

3、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》

明确了“三放开、一独立、三强化”的总体思路。

“三放开”是指在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划。

通过售电侧市场的逐步开放，构建多个售电主体，能够逐步实现用户选择权的放开，形成“多买多卖”的市场格局。

4、《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》统筹年度电力电量平衡，积极促进清洁能源消纳：

在编制年度发电计划时，优先预留水电、风电、光伏发电等清洁能源机组发电空间；风电、光伏发电、生物质发电按照本地区资源条件全额安排发电；能源资源丰富地区、清洁能源装机比重较大地区统筹平衡年度电力电量时，新增用电需求如无法满足清洁能源多发满发，应采取市场化方式，鼓励清洁能源优先与用户直接交易，最大限度消纳清洁能源；政府主管部门在组织国家电网公司、南方电网公司制定年度跨省区送受电计划时，应切实贯彻国家能源战略和政策，充分利用现有输电通道，增加电网调度灵活性，统筹考虑配套电源和清洁能源，优先安排清洁能源送出并明确送电比例，提高输电的稳定性和安全性。

5、《光伏制造行业规范条件（2015年本）》

加强光伏行业管理，引导产业加快转型升级和结构调整，按照优化布局、调整结构、控制总量、鼓励创新、支持应用的原则，推动我国光伏产业持续健康发展。

6、《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》

发挥财政资金和政府采购支持光伏发电技术进步的作用。

国家支持的解决无电人口用电、偏远地区缺电问题和光伏扶贫等公益性项目、国家援外项目、国家和各级能源主管部门组织实施的各类光伏发电应用示范项目、各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目以及在各级政府机构建筑设施上安装的光伏发电项目。

7、《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》制定各省（区、市）能源消费总量中的可再生能源比重目标和全社会用电量中的非水电可再生能源电量比重指标，对电网企业等规定非水电可再生能源电量最低比重指标，建立绿色证书制度，2020年除专门非化石能源生产企业外，各发电企业非水电可再生能源发电量应达到全部发电量的9%以上，可通过证书交易完成占比目标的要求为可再生能源应用提供持续的增长空间。

8、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》提出要创建绿色工厂和绿色工业园，提高工厂清洁和可再生能源的使用比例，建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心；推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智能微电网，提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用

9、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

提出加快中东部分布式光伏发展，推动多种形式的太阳能综合开发利用。

加快实施光伏领跑者计划，促进先进太阳能技术产品应用和发电成本快速下降，引领全球太阳能产业发展。

到2020年，太阳能发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，力争实现用户侧平价上网。

其中，分布式光伏发电达到6000万千瓦。

10、《电力发展“十三五”规划》

大力发展新能源，优化调整开发布局。

按照分散开发、就近消纳为主的原则布局光伏电站。

2020年，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦。

11、《太阳能发展“十三五”规划》

提出大力推进屋顶分布式光伏发电；结合电力体制改革开展分布式光伏发电市场化交易，鼓励光伏发电项目靠近电力负荷建设，接入中低压配电网实现电力就近消纳；在分布式可再生能源渗透率较高或具备多能互补条件的地区建设联网型新能源微电网示范工程。

12、《可再生能源发展“十三五”规划》全面推进分布式光伏和“光伏+”综合利用工程。

继续支持在已建

成且具备条件的工业园区、经济开发区等用电集中区域规模化推广屋顶光伏发电系统；积极鼓励在电力负荷大、工商业基础好的中东部城市和工业区周边，按照就近利用的原则建设光伏电站项目。

13、《能源生产和消费革命战略（2016—2030）》

实施光伏（热）扶贫工程。

提升农村电力普遍服务水平，推进农业生产电气化，大力发展太阳能、地热能、生物质能、农林固废资源化利用，使农村成为新能源发展的“沃土”。

（二）影响行业发展有利因素

1、能源清洁化与碳减排行动使整个光伏行业发展备受重视

实现人类可持续发展，调整当前能源结构，以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。

在各种可再生能源中，太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等优点，在具备规模开发条件的可再生能源中，能够实现零排放发电。

整个光伏产业日益受到各国关注，行业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整，获得加速发展的机遇。

2、政府产业政策大力扶持分布式太阳能发电

为适应全球节能减排和分布式光伏电站快速发展的大趋势，我国政府对于分布式光伏电站推广给予了高度重视，并通过财政补贴等方式扶持分布式光伏产业发展。

国家发改委、国家能源局以及工信部等相关政府部门密集出台了支持分布式光伏发展的政策。

国家在战略新兴产业、电力、太阳能、可再生能源“十三五”规划中，均提出要大力发展分布式光伏电站，尤其是以工商企业屋顶为依托的分布式光伏电站；并提出截至2020年

分布式光伏电站装机容量要达到60GV，是“十二五”末装机容量的10

倍。

同时，在补贴方面，国家对已建成分布式光伏电站进行持续20年

的补贴，补贴政策支持力度优于集中式光伏等发电形式。

政府的大力支持有利于包括分布式太阳能发电综合服务业务在内的整个分布式光伏产业的迅速成长，并尽快形成规模效益，增强行业整体竞争力。

3、技术进步与成本下降使行业整体竞争力不断增强通过多年来的发展，光伏产业通过不断创新和技术开发，实现了全行业整体的技术进步。

而随着全球光伏行业竞争的加剧，为了进一步增强企业的核心竞争力，光伏企业更重视技术的积累进步和新产品的开发，太阳能电池光电转换效率等技术参数指标不断提升，产品质量性能均在不断改善。

近年来光伏产业中主要原材料多晶硅的价格持续下跌，而生产技术不断进步也使生产过程中的原材料损耗逐步减少，太阳能发电成本因此不断下降，这将有利于进一步推动光伏行业的发展。

4、分布式光伏电站普及程度逐步提高

分布式太阳能发电产业相对于传统集中式太阳能发电产业在我国发展时间较晚，目前行业内投资者、监管层、电站材料（包括光伏组件、支架、逆变器等）供应商等主体对分布式太阳能发电业务已有相对成熟的认识。

相比较而言，部分屋顶资源拥有者和潜在屋顶资源拥有者对分布式光伏电站仍缺乏全面和深入的认识，部分屋顶资源拥有者甚至对分布式光伏电站有相当的误解和不必要的顾虑。

（三）行业周期性、区域性和季节性

1、行业的周期性

整个光伏产业的发展速度主要受到下游电力消费规模和电力能源结构两方面的综合影响，因而行业在整体上与宏观经济整体发展保持一定的同步性。

目前，光伏行业规模与产业成熟度正在稳定成长的过程中，未来光伏产业的市场机遇将持续扩大。

目前整个光伏行业的景气度与政府政策紧密关联，会因政策变化而产生周期波动，但政府在光伏行业的政策具有一致性，在可预见的未来，发生根本性骤变或重大转向的可能性很小，行业受此影响的波动周期也会相对较为微弱。

2、行业区域性

分布式太阳能发电行业主要因分布式电站建设区域性特征明显而呈现出一定的区域性特点。

分布式光伏电站建设不同于集中式光伏电站，其受到土地资源的制约较小，主要受地区光照条件和区域经济发展状况的双重影响而呈现出一定的区域性特点：

分布式光伏电站建设除应满足光照条件外，还受到屋顶资源的约束，在满足光照条件的前提下，因经济发达地区工商业屋顶资源相对较为多，且发电自用比例较高，其更易于发展分布式光伏电站。

经过多年的发展，光伏制造行业已经实现了向全国范围的拓展。

特别是在硅片、太阳能电池及光伏组件等光伏产品生产领域，行业具有较为一致的生产标准和产业模式，不存在明显区域性特征。

3、行业季节性

太阳能光伏产业对各产品的生产或对光伏电站的开发建设几乎不受季节的影响。

除少数区域在光伏电站开发建设过程中存在雨季停工或在寒冬酷暑等极端气候条件下暂停室外作业之外，行业的运行不存

在明显的季节性特征。

对于光伏发电业务而言，由于每年二、三季度

日照条件较好，发电效率较高，存在一定的季节性。

二、预算编制说明

本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

本预算周期为5年，即2019-2023年。

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公

司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（二）公司经济指标分析

2018年xxx集团实现营业收入30576.77万元，同比增长8.59%

（2417.69万元）。

其中，主营业务收入为28993.82万元，占营业总收入

的94.82%。

2018年营收情况一览表

骨口.序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

营业收入

6421.12

8561.50

7949.96

7644.19

30576.77

主营业务收入

6088.70

8118.27

7538.39

7248.45

28993.82

2.1

太阳能光伏发电设备（A）

2009.27

2679.03

2487.67

2391.99

9567.96

2.2

太阳能光伏发电设备（B）

1400.40

1867.20

1733.83

1667.14

6668.58

2.3

太阳能光伏发电设备（C）

1035.08

1380.11

1281.53

1232.24

4928.95

2.4

太阳能光伏发电设备（D）

730.64

974.19

904.61

869.81

3479.26

2.5

太阳能光伏发电设备（E）

487.10

649.46

603.07

579.88

2319.51

2.6

太阳能光伏发电设备（F）

304.44

405.91

376.92

362.42

1449.69

2.7

太阳能光伏发电设备

（...）

121.77

162.37

150.77

144.97

579.88

其他业务收入

332.42

443.23

411.57

395.74

1582.95

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5669.45万元，较2017

年同期相比增长563.06万元，增长率11.03%;实现净利润4252.09万元，

较2017年同期相比增长841.90万元，增长率24.69%。

2018年主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万兀

30576.77

完成主营业务收入

万兀

28993.82

主营业务收入占比

94.82%

营业收入增长率（冋比）

8.59%

营业收入增长量（同比）

万兀

2417.69

利润总额

万兀

5669.45

利润总额增长率

11.03%

利润总额增长量

万兀

563.06

净利润

万兀

4252.09

净利润增长率

24.69%

净利润增长量

万兀

841.90

投资利润率

50.95%

投资回报率

38.22%

财务内部收益率

28.50%

企业总资产

万兀

36817.00

流动资产总额占比

万兀

25.31%

流动资产总额

万兀

9319.51

资产负债率

30.01%

四、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、宏观环境分析

（一）中国制造2025对照经济高质量发展要求，关键在于推动工业高质量发展，而解决我市工业发展现状问题，根本出路也在于推动工业高质量发展。

我市如何发挥得天独厚的区位优势、丰富多样的资源优势、多重叠加的政策优势、互联互通的交通优势、山清水秀的生态优势，在民族团结、社会安定的发展环境中，在多年以来工业发展积累的良好基础上，进一步满足广阔的市场需求，推动工业高质量发展，成为摆在我们面前的重大课题和历史使命。

（二）工业绿色发展规划提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。

“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是《工业绿色发展规划（2016-2020年）》十大重点任务之首。

工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。

（三）xxx十三五发展规划

未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。

增材制造（3D打印）、机器人与智能

制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。

基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。

应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。

数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。

以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。

综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。

站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。

（四）xx高质量发展规划

当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

六、预算编制依据

1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

七、投资预算

未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：

新

建研发生产基地、补充流动资金等。

（一）固定资产预算

2019年计划固定资产投资11123.91（万元）

固定资产投资预算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及

安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万兀

6214.24

5536.74

173.54

11123.91

1.1

工程费用

万兀

6214.24

5536.74

21698.57

1.1.1

建筑工程费用

万兀

6214.24

39.76%

1.1.2

设备购置及安装费

万兀

5536.74

35.43%

1.2

工程建设其他费用

万兀

-627.07

-4.01%

1.2.1

无形资产

万兀

-306.80

1.3

预备费

万兀

-320.27

1.3.1

基本预备费

万兀

-189.92

1.3.2

涨价预备费

万兀

-130.35

建设期利息

万兀

固定资产投资现值

万兀

11123.91

（二）流动资金预算

预计新增流动资金预算4503.92万元。

流动资金投资预算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万兀

21698.57

11307.27

18114.44

21698.57

1.1

应收账款

万兀

6509.57

2603.83

4882.18

6509.57

1.2

存货

万兀

9764.36

3905.74

7323.27

9764.36

1.2.1

原辅材料

万兀

2929.31

1171.72

2196.98

2929.31

1.2.2

燃料动力

万兀

146.47

58.59

109.85

146.47

1.2.3

在产品

万兀

4491.61

1796.64

3368.70

4491.61

1.2.4

产成品

万兀

2196.98

878.79

1647.74

2196.98

1.3

现金

万兀

5424.64

2169.86

4068.48

5424.64

流动负债

万兀

17194.65

6877.86

12895.99

17194.65

2.1

应付账款

万兀

17194.65

6877.86

12895.99

17194.65

流动资金

万兀

4503.92

1801.57

3377.94

4503.92

铺底流动资金

万兀

1501.29

600.52

1125.98

1501.29

（三）总投资预算构成分析

1、总投资预算分析：

总投资预算15627.83万元，其中：

固定资产投

资11123.91万元，占项目总投资的71.18%;流动资金4503.92万元，占项目总投资的28.82%。

2、固定资产预算分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投

资6214.24万元，占项目总投资的39.76%；设备购置费5536.74万元，占项目总投资的35.43%；其它投资-627.07万元，占项目总投资的-4.01%。

3、总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资

=11123.91+4503.92=15627.83（万元）。

总投资预算一览表

骨口.序号

项目

单位

指标

占建设投资比例

占固定投资比例

占总投资比例

项目总投资

万兀

15627.83

140.49%

100.00%

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