房产中介报销制度及规范完整版.docx

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房产中介报销制度及规范完整版

编号：

TQC/K633

房产中介报销制度及规范完整版

Inthecollectivemanagement,inordertogivefullplaytotheenthusiasmandinitiative,formacollectiveforceandestablishasystemthatconformstothemarketrules,managementprinciples,andfullyembodiesthemodernmoralconceptsandbehaviornorms.

【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】

编写：

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审核：

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时间：

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部门：

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房产中介报销制度及规范完整版

下载说明：

本规章制度资料适合用于集体管理中，为使每一位成员的积极性、主动性和创造性都得到了充分发挥，并形成一种集体合力而建立起符合市场规律，符合现代管理原理，并能充分体现现代化的道德观念和行为规范。

可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

　　房产中介报销制度及规范

　　1、填写任何票据不能有涂改，大小写金额需一致。

　　2、每笔收支必须开取票据并且写明具体姓名及地址。

以签合同为准（注：

公司除服务费外，其余全开为代收XX地方的XX费用）

　　3、收据、发票遗失一联罚款300-5000元，责任人应负责登报并交后勤部存档。

　　4、凡是代收、退费一律需收回公司开具的票据否则公司一律不予报销。

代收款须写明房屋地址，每户户名须统一，若不一致，需备注说明。

　　5、特别费用：

分店店长申请逐级至总经理签字或电话通知，否则一律不予受理。

　　6、每笔款需店长或权证亲自填写请款单并由相关部门签字，否则一律不予受理。

　　7、对帐时间：

每周五

　　8、报销时发票的内容必须包括日期、商品名称、单价、数量、金额并加盖开具发票单位的公章或财务专用章。

经办人必须开具公司正确名称，应如实填写发票所有内容。

发票如有涂改、大小写不符、假发票以及未盖单位公章或财政专用章的，一律不予报销。

　　9、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数、住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。

所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。

　　10、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

　　11、办公用品的购置：

由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

　　12、各部门在开支业务招待费之前，200元以下报区域经理同意使用，200元以上需事先经公司总经理批准。

否则，财务室不予报销。

　　13、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。

若确因工作紧急需乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。

　　14、所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。

（注：

当月费用必需在每月25号之前报销，否则一律不予报销。

）

　　15、以上报销如手续不齐，不能报销，由经办人自理。

　　16、公司借款必须在七个工作日之内报销否则违规一次，根据金额大小罚款5-300元。

　　17、费用报销流程

　　分店日常发生费用报销流程：

分店店长（申请）→区域经理（审核）→财务部（审核）→销售经理（审批）→财务部（转款）→分店店长（办理）→分店店长（报销）。

　　分店业务报销流程：

客户（缴款）→分店店长（打款到公司指定帐户并知会出纳）→分店店长（申请）→区域助理（审核）→区域经理（审核）→财务部（审核）→总经理（审批）→财务部（划款到区域助理帐户）→分店店长（领取办理）→分店店长（报销）。

　　权证业务报销流程：

权证专员（申请）→分店店长（复核）→区域经理（审核）→财务部（审核）→总经理（审批）→财务部（划款权证专员帐户）→权证专员（办理）→权证专员（报销）。

　　篇2：

医院财务工作制度：

经费审批及报销制度（新增）

　　医院财务工作制度—17项二、经费审批及报销制度（新增）

　　为规范会计行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，特制定本规定。

　　1.医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。

　　2.医院经费开支权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支由授权审批、层层负责的原则。

　　3.医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序，授权范围和内容应在授权书中明确，实行先下级，后上级逐级上报审批的制度。

4.院长办公会集体讨论审批的事项：

医院年度预算;预算内开支金额在限额以上的经费支出;追加和调整预算项目;对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜;其他重大经济事项。

　　5.报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据;字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补;出票单位的公章;对不符合规范的原始单据不予报销。

　　6.所有的借款必须在经济活动结束后1个月内报销，

　　7.严格现金管理，大于现金支付额度的支出，应使用银行转账支票结算，如因特殊原因使用现金时，应由财务部门负责人审核签字。

　　8.坚持权责对等原则，实行责任追究制度和重大经济事项实行领导负责制。

　　9.如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应由直接经办人和第一审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。

　　篇3：

数字科技有限公司报销制度

　　数字科技有限公司报销制度

　　随着公司业务发展的需要，因业务性质、出差地域、出差对象的不同，差旅费报销日趋复杂化，为了理顺费用填写、补助、审核、批准的报销手续，保证出差人员工作和差旅费开支的需要，根据有关规定和目前社会实际物价水平，结合我公司的实际情况，本着勤俭节约的精神制定本制度。

　　一.确定公务出差的条件

　　当工作需要，安排下属人员公务性出差，必须说明出差事由，填写出差派遣单，由部门经理批准后生效，部门经理出差需分管副总经理以上同意，可判定为正常的公务出差。

　　二.出差人遵循的原则

　　出差期间，出差人应本着为公司节约成本的原则，提高工作效益，注意安全，处理完公务后，按规定时间尽早回程。

　　三.报销单填报规定

　　1.报销单应按时间顺序，行程路线分别填制，以便于复核;

　　2.住宿发票附在报销单后作为审核在外的依据，住宿发票不予报销;

　　3.报销单内的途中补助与住勤补助应分别填列;

　　4.报销单应填列整齐、干净，车票、住宿费票不可混乱。

　　5.部门负责人与本部门下属人员一道出差的，不得以下属名义报销;

　　6.集中报销的应在报销单或附件上仔细列明每次报销行程路线，集中报销应在7日内办理报销，原则上不得跨月。

　　四.报销程序

　　出差人回程后应在规定时间内办理报销手续，并按规定的要求填报差旅费报销单，财务部门按规定审核，具有审批权领导签字批准后，办理报销手续。

具体要求如下

　　1.报销人填制报销单

　　2.部门负责人审核登记;

　　3.财务人员审核，审核内容包括：

（1）有无涂改、超标准、白条凭证;

（2）行程路线与票证、站名是否相符;

　　（3）报销单填制是否符合要求;

　　（4）报销金额是否正确;

　　（5）报销内容是否符合国家有关财经纪律。

　　4.报销单审批：

总经理审批或常务副总审批，或者授权副总审批。

报销金额在一万元（含一万元）以上的，必须由总经理审批，但由于总经理因公务不在公司时，由总经理预留个人签章或者总经理回公司时补签。

　　五.有关特殊事项的规定

　　1.因公出差，确需乘坐飞机、软卧的，出差人由分管副总批准，副总由总经理批准后方可乘坐，否则不予报销;如果自愿乘坐飞机和软卧，按正常路程火车票金额报销，差额部分扣除;

　　2.在外进行业务性活动，招待费、住宿费混合消费报销时必须有发票，应单独列出住宿费，其他费用及原始凭证需总经理或常务副总签批“同意报销”后方可报销;同时取消出差当天的补助。

　　3.对财务审核超标准或不符合规定的票据等，要求单独列出，特殊情况由经办人书面说明原因，分管副总签字确认，执行报销手续。

　　六.报销执行标准

　　1、差旅费报销标准

（1）、出差外地乘坐长途汽车、火车硬座、轮船普通仓全额报销。

乘坐火车卧铺在火车上过夜的不得填报住宿补贴。

所有住宿发票背面注上旅馆电话以备查验，出差外地的士票、公交票已全部含在出差补助内，不得再报销。

乘坐软卧和飞机需事先经分管副总同意后方可报销。

　　出差报销标准实行包干制,有关出差补贴标准如下：

　　标准级别出差报销标准

　　对应工资级别住宿费交通费伙食费交际费小计

　　副总5000以上实报实报60实报60

　　经理高级3900-50001202010无150

　　经理中级3500-3800902010无120

　　经理初级3200-3400802010无110

　　助理初级2300-3100702010无100

　　专员初级1700-2200602010无90

　　职员初级800-1600502010无80

　　实习501010无70

（2）、如出现以下情况，各级人员按下列对应标准包干报销：

　　情况要素时间要素住宿费交通费伙食费

　　1、带公车出差按带车时间按标准取消按标准

　　2、乘卧铺车无住宿发票当日取消按标准按标准

　　3、乘卧铺车有住宿发票当日按标准减半按标准按标准

　　4、乘普通硬座火车及客车无住宿发票当日按标准减半按标准按标准

　　5、出差当日时间晚于下午18点并有住宿发票当日按情况

　　及标准按标准　减半取消

　　6、出差当日往返合肥当日取消按标准按标准减半

　　7、带车出差当日往返合肥当日取消取消按标准减半

　　8、出差后隔日（含数日）上午8点后返回当日取消按标准按标准减半

　　（3）、特殊规定：

因工程项目出差以及在同一地点进行技术服务时间超过5天的，以出发当天计算从第6天开始，出差补助按对应补助标准的80%计算出差补贴（本条规定不适用销售人员）。

特殊情况下技术服务人员和技术开发人员出差时乘坐出租车的，先经部门主管同意后，出租车费超过其当日补助标准的交通费部分给予报销。

　　（4）、其他补贴：

与公司签定一年以上劳动合同且在公司工作试用期已满，家非合肥市的正式员工每年可报销五一、国庆、元旦、春节四趟往返回家车票（当月内报销有效）。

供应人员另补市内公交费50元/月。

　　2、手机通讯费报销标准：

　　补助级别每月定额补助出差另补对应级别人员人数

　　说明:

每月财务部门根据出差天数和话费定额补助计算每人每月可报销话费指标，每季度凭话费发票在核定指标内报销，没有用完的指标可以在全年内使用，全年平衡后，超支不补，节约不奖。

　　3、交际费及其他费用：

由使用部门先申请，经分管副总经理同意后方可使用，经总经理或常务副总批准后报销。

销售部门需开支的业务招待费，来不及请示时，销售经理最高权限500元/次，业务员最高权限300元/次。

　　七、本报销标准自20xx年1月1日颁布起执行。

　　编制：

财务部

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