合同预算部流程.docx

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合同预算部流程

流程名称

地产公司招标管理流程

流程编号

RJDC-HY-01

主负责部门

规划建设部

总负责人

编制者

最后更新日期

地产公司招标管理流程说明

流程目的

为规范招标工作、加强招标管理，保护公司利益、招标投标活动当事人的合法权益，达到控制建设成本、保证建设工期、确保工程质量和提高投资效益的目的。

适用范围

本流程适用于润基地产公司的招标管理工作，包括项目开发中的招标工作，涉及到与项目实施有关的施工承包、监理单位选择、材料（设备）采购以及其他与工程建设有关的专业服务等。

职责划分

1.合同预算部负责地产公司招标工作的组织；

2.物资需求部门提出需求，并参与招标工作。

流程说明

1.地产公司负责组织招标的范围为所有与地产公司业务相关的招标采购，包括：

施工单位选择、监理单位选择、甲供材料、大型设备采购、第三方审计单位选择、第三方预算编制单位选择等；零星工程、小型设备采购、除三大材外的甲供材料采购走采购管理流程；

2.以下三类招标需要集团公司战略运营部、监察审计部参与指导、监督：

（1）工程面积在3万平米（含）以上的建筑单位选择

（2）三大材招标采购；（3）大型设备一次性采购金额在500万以上的；

3.招标委员会由地产公司相关领导与专家（包括公司内部专业技术人员与外部专家）组成，为招标工作的最高决策机构，需要集团公司战略运营部、监察审计部指导、监督的三类招标中，邀请集团公司上述两部门人员加入招标委员会，战略运营部主要控制投标单位资格预审、评标定标环节，监察审计部着重监督招标工作的规范性；

4.本流程不包含《中华人民共和国招投标法》规定的必须公开招标的内容。

任务名称

节点

工作内容

工作标准

时限

相关资料/支持表单

提出招标需求

1

需求单位根据施工进度要求，提出设备、材料的招标需求，编写《招标申请书》，送审地产公司合同预算部。

招标申请书的内容：

1.主体施工单位的选择，必须采取公开或邀请招标方式进行；

2.在招标开始前10日将《招标申请书》交合同预算部审核，《招标申请书》必须包括如下内容：

招标内容、招标项目开始时间、招标方式、费用估算；

3.需求方准备资料：

建设场地准备情况、施工图纸；

4.施工质量、工期。

/

招标申请书

审核

2

合同预算部根据项目公司的材料设备需求计划，编制招投标计划并上报招标委员会审核，以便协调进行。

1.根据年初制定的招标计划审核招标需求：

（1）工程总体招标计划的编制由合同预算部具体负责，设计部、工程技术部配合编制。

招标计划应包括：

施工总承包、工程监理、各专业分包和材料设备采购的招标计划；

（2）总体计划外的零星项目招标应根据项目实际开展情况和不同的招标对象，分别制订各项招标的详细策划，其内容应包括：

招标委员会成员构成、招标工作分解的计划安排、技术规范、工程数量及工程造价等有关信息。

2.检查招标需求审核的重点：

（1）根据实际情况审核是否需要招标；

（2）建设场地准备情况是否符合招标要求；

（3）相关资料是否齐全。

1个工作日

/

审批

3

地产公司总经理对招标申请审批。

基于招标计划安排，对招标申请表进行审批，同时结合公司资金状况，以及工程项目施工进度综合评判。

1个工作日

/

编写标书

4

由合同预算部编写商务标书；工程技术部、设计部等相关部门编写技术标书，采购部参与标书的编制工作，提供材料、设备等的价格信息。

1.标书由商务标书和技术标书组成。

（1）商务标书包括：

招标说明书、投标报价清单、报价说明书、合同范本等；

（2）技术标书包括：

材料设备、技术质量要求、工程设计施工方案施工图纸、材料样板等组成。

2.招标说明书的主要内容：

（1）项目总说明：

主要说明该招标项目的总体情况；

（2）项目投标须知：

细述招标要求，包括投标保证金、图纸资料费的收取、技术要求及质量要求、承包方式、结算办法、付款条件、工期要求及对投标单位的资质、合格条件要求等；

（3）投标文件的编制和递交要求：

投标文件根据内容不同分三部分分别密封。

第一部分——投标人对招标文件及合同范本的回应简称投标回应）；第二部分——投标人对招标人技术条件的回应（设备材料型号、配置、品牌、产地、技术性能、技术方案、检测报告、投标样板等）、营业执照、企业简介、资质等级、生产技术力量、业绩、质量保证措施和服务承诺等简称技术标）；第三部分——投标报价清单或投标报价书简称商务标）；

（4）所有投标书的内容及封面均应加盖投标人的公章及印签。

3.最高限价的编制：

原则上，所有招标项目在实施时必须编制最高限价。

建材采购招标最高限价材料，采购部负责编制；设备采购招标最高限价由招标部门自行编制；工程类招标最高限价由各项目部负责编制。

15个工作日

标书

标书汇总

5

由合同预算部将商务标书与技术标书合并。

按标书的固定格式要求，汇总标书。

3个工作日

/

组织标书会审

6

组织润基地产各相关部就标书的合理性开展会审。

安排会审会场；通知各相关部门会审时间、地点、内容及确定参加人员；提前5天将标书送至各相关部门相关负责人；会审会议的会议纪要记录。

1个工作日

会审会议纪要

会审

7

招标工作相关部门参与会审，各部门以招投标委员会的形式，对招标文件格式及内容进行审议。

招投标项目工作以招投标委员会的方式进行招投标工作。

1.招标委员会分为经济小组和技术小组。

设项目组长1人，全面负责招投标项目的管理及组织工作，负责向上级进行工作汇报。

项目组长可兼任经济小组组长；

2.经济小组设组长1人，组员不少于1人，根据专业需要，从采购部、合同预算部职员中抽取，必要时聘请外部专家。

组长负责有关招投标经济方面的组织及管理工作，经济组组长负责向项目组长进行工作汇报；

3.技术小组设组长1人，组员不少于2人，成员根据专业需要，从设计部、工程技术部、营销部职员中抽取，必要时聘请外部专家。

组长负责有关招投标技术方面的组织及管理工作，技术组组长负责向项目组长进行工作汇报；

4.招投标委员会人员数量可依据招投标项目情况进行安排，总人数以单数为宜，但不应低于5人高于9人。

/

审核

审批

8

9

1.地产公司经理对标书进行审核；

2.招标委员会对标书进行审批。

审批重点及标准：

1.负责对招标文件的把握，全面了解有关的行业标准、技术规范；

2.招标文件的内容应符合合同法的相关规定；

3.标书对参标企业的资格要求；

4.要求参标企业制作标书的商务标内容和技术标的内容；

5.标书中要求完成标书的时间。

1个工作日

/

发招标公告

10

由合同预算部负责发招标公告。

1.标书经会审修改完毕由相关领导签字确认后，可发招标公告；

2.招标公告必须包括（但不限于）润基地产简介、招标范围、投标企业资质要求等内容；

3.根据实际情况招标公告发布选择指定媒体发布或者以邀请的方式进行。

1个工作日

/

报名参加投标

11

投标单位报名参加投标。

1.参与投标的单位必须在招标公告规定的时间内报名，超过是实现不予报名；

2.根据报名参加单位的实际情况可以适当延长报名时间，但报名时间不予减少；

3.无论从何渠道获得的供应商，均应收集供应商资料，报采购部存档并录入信誉档案库；

/

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投标单位资格预审

12

招标委员会对有投标意向的单位进行预审考察，填写《投标资格预审表》。

1.资格审查：

资格预审是在招标工作开始之前，由招标委员会对申请或被邀请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的情况进行资格审查。

只有在资格审查中被认为合格的潜在投标人，才可以参加投标；

2.资格审查必须审查的资料包括：

法人代表证明书、法人代表委托书、工商营业执照复印件、税务登记证复印件、必需的经营资质证书复印件、投标产品的检测报告以及能够证明投标单位生产检测能力、管理能力、经营状况、以往业绩等的有关资料；

3.资质审查人员应对照招标要求，结合项目特点，通过多种途径，认真调查了解投标单位情况，严格审查有关资质文件，审查原则如下：

（1）投标单位提供的所有资料必须是真实的，如有任何弄虚作假行为，即刻取消投标资格；

（2）法人代表委托书必须有法人代表签名，且盖有企业公章；

（3）工商营业执照、经营资质证书等必须是在有效期内且经过年审；

（4）有关检测报告等必须是有效的权威部门提供的；

（5）注册资金、产品质量等级、生产检测能力、管理水平、以往业绩等必须满足项目招标要求；

（6）设备、材料招标原则上只接受生产厂或全国总代理商参加投标；

（7）不接受任何个人或工班挂靠他人企业参与工程投标；

（8）凡有偷漏税、偷工减料、以次充好以及恶意欺诈等不良纪录的单位不得参与投标；

（9）在以往投标过程中有串标、中标后悔约等不良纪录的单位不得参与投标；

（10）曾与我司合作过的单位，如有发生严重质量事故、验收不合格、长期延误工期、无故停工、售后服务差等不良纪录的单位不得参与投标；

（11）曾与我司发生过法律诉讼的单位不得参与投标，其当事人不得以另外单位的名义参加投标；

（12）曾参与投标但以往资质审查不合格、实地考察不合格的应特别严格审查；

（13）新合作单位在第一项中标项目完成且经验收合格以前，不得参与同类产品或工程的投标；

4.参与资质审查人员必须公正、公平，不得对任何投标人实行歧视性待遇。

不长于10个个工作日

投标资格预审表

投标单位购买标书

13

14

投标单位购买招标书，并交纳费用。

符合投标要求的企业，在规定的时间内购买标书。

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确定投标单位

15

从通过预审的投标单位中，确定参加招标答疑会的单位，填写《拟参加投标人名单》。

1.除经招标委员会同意，所有参与投标的单位均应经过考察，考察合格方可参与投标；

2.招标考察必须在经济标开标前完成；

3.安排考察应遵循以下原则：

（1）投标单位在8家以下（含8家）的，应对所有单位进行考察；投标单位在8家以上的，应通过一轮技术评审，筛选至8家再进行考察；

（2）招标委员会认可的国际国内著名品牌可免于考察；

（3）与我公司（含集团公司）合作过且无不良记录并满足本次招标条件的投标单位可免于考察；

（4）对于与招标地及集团属下分公司均距离较远（600公里以上）的投标单位，或有其他困难不能在规定时间内安排考察的，可先进行经济标评标，如价格最低，再进行重点考察；

（5）考察由技术组评标召集人组织，经济小组与技术小组派部分成员参加；

（6）招标考察应精心组织，周密安排，直接面对投标单位的考察应注意社交礼节，不得损害公司形象；

（7）招标考察必须有考察报告（考察不合格要详细说明原因）；

（8）考察时发现资质预审资料弄虚作假的，考察不能合格；

（9）考察时不得接受被考察单位的宴请，不得索取、收受钱财、礼物，不得擅自向被考察单位透露考察结论。

3个工作日

拟参加投标人名单

通知投标单位缴纳投标保证金

16

合同预算部通知确定的投标单位缴纳投标保证金。

在招标委员会确定投标单位后2天之内通知投标单位缴纳投标保证金。

2个工作日

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缴纳投标保证金

17

所有投标单位缴纳投标保证金。

1.在规定的期限内缴纳投标保证金；

2.如果投标单位没有中标，投标保证金将全额返还；

3.如果投标单位中标，则由双方协商投标保证金的处理办法；

4.如果在投标过程中投标单位发生违反《招标法》的行为，则不返还保证金，如果有必要，不排除动用法律手段的可能。

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收款流程

18

财务部收投标保证金，引入收款流程。

1.财务部负责收齐投资保证金，对逾期未交者取消投标资格；

2.参照收款管理流程工作标准。

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组织招标答疑会

19

合同预算部组织招标答疑会。

1.在评标及发出中标通知书之前，必须增加询标答疑这一环节加以控制；

2.询标答疑并不是与询标对象进行讨价还价，询标的目的是在最低报价不突破的前提下对于投标书中不明确的部分进行澄清和承诺响应，并在承诺函中以书面形式予以确认；

3.对于由于投标单位自身原因造成漏报或是对招标文件理解偏差所造成的报价偏低，视为对招标方的优惠，询标对象要做的仅是承诺响应，不能提出增加报价的请求，一旦提出即视为未响应招标要求，取消中标的权力，转而以最低价向次低标单位进行询标，但其基本原则保持不变，若不响应则继续向下一竞标单位询标。

通过这一过程，可有效将一些不明确因素预先排除掉，提高招标采购效果。

1个工作日

/

参加招标答疑会

20

参与竞标企业参与招标答疑会，了解标书中没有明确的相关内容。

1.原则上所有项目均应召开投标答疑会；

2.招标答疑会由技术组组织，由招标需求部门及招标委员会向投标人进行答疑；

3.答疑会上投标单位的提问及答疑人员的答复应作答疑纪要；

4.答疑纪要应在当天发送给投标单位，答疑纪要为招标文件的组成部分。

1个工作日

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投标单位递交投标书

21

投标单位递交投标书。

在规定的时间内定，由合同预算部负责收齐投标书，并对投标书的格式进行筛选。

10个工作日

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收存标书

22

合同预算部收存标书，确定开标时间地点。

开标时间要求在收取标书截止日7后展开。

7个工作日

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组织开标会

23

1.投标单位回标后，招标委员会负责商务标和技术标分析，以便议标时用。

合同预算部主持议标会议，招标委员会对标书、考察中的问题进行质询，投标单位就有关问题进行答复。

待问题澄清后，进行最后的商务议标，并初步确定中标单位。

1.由招标委员会组织开标和评标会议，根据开标的经济标结果和评标的技术标结果，测算各家投标单位的综合得分并排序。

结合资格预审当中各投标单位的表现，招标委员会以投票表决方式初步确定中标单位；

2.在最终确定中标单位之前，应由合同预算部与其进行合同谈判，对原则性的主要条款双方应达成共识，并要求投标单位对招标文件和回标文件以及各种往来函件的内容再次确认；

3.招标委员会将评标情况和结果及合同谈判成果以报告的形式报送董事长审阅，由董事长进行最终审批；

4.中标通知书发出之日距工程开工之日应不少于7个日历天。

1个工作日

/

评审商务标、技术标

24

招标委员会对各投标单位的投标书从商务和技术两个方面进行评审，出具《评标意见表》。

1.招标的竞价不得突破集团批准的最高限价；合作建房项目要充分考虑地价款的支付方式及相应的资金成本；

2.同等条件下，应尽量选择企业类别或工程类别高而取费较低的单位。

7个工作日

评标意见表

确定中标单位

25

招标委员会对招标结果进行审核，最终确定中标单位，填写《定标意见表》。

定标原则：

所有招标项目以公开开标的评标最低价确定中标单位，中标价不能超过招标最高限价；超过最高限价的项目，必须由招标委员会审批后才能定标；

3个工作日

定标意见表

发中标通知

26

合同预算部发中标通知给中标单位。

招标结果复议：

1.所有项目在公开开标后不能改变中标结果；

2.特殊情况需改变中标结果的要进行复议，复议项目需经招标委员会项目组行审批；

3.复议条件：

原则上定标后不再复议，若确需复议，必须书面上报董事长审批确认。

1个工作日

/

附件：

1.招标申请书

2.投标资格预审表

3.拟参加投标人名单

4.评标意见表

5.定标意见表

附件1：

西安润基地产招标申请书

招标部门

联系人

电话

负责人

电话

工程项目

工程地点

招标类型

工程发包

材料

设备

其他

所采购物资名称

进场时间

要求投标企业的资质及其他条件

工程款支付方式

定标方式

合同预算部意见

总经理意见

附件2：

西安润基地产

投标资格预审表

年月日

议标项目

受审企业名称

审查内容

审查结论

审查人

资格审查

履约信用审查

资金审查

企业运营审查

其它审查

领导意见栏

注：

1、资格审查包括：

企业资质或是否直销商，以往工程质量或产品质量检测等；

2、履约审查包括：

近两年合同履行情况合同约定与实际相对照等；

3、资金审查包括：

企业流动资金、企业支付能力、以往合同约定付款等；

4、企业运营审查包括：

企业性质、企业运营机制、拟派人员等。

附件3：

西安润基地产

拟参加投标人名单

年月日

招议标项目名称

编号

拟投标人

备注

领导会签栏

分管副总

工程/设计副总

总经理

集团相关部门/领导

附件4：

西安润基地产

评标意见表

年月日

议标项目

议标单位

评审意见

个人结论性意见

评审人姓名

单位

职务

电话

附件5：

西安润基地产

定标意见表

年月日

议标项目

参加议标单位

参与评标人员

推荐性意见

批准意见

流程名称

施工图预算编制流程（预算定额法）

流程编号

RJDC-HY-02

主负责部门

合同预算部

总负责人

林岚

编制者

最后更新日期

2008年12月5日

施工图预算编制流程（预算定额法）说明

流程目的

为合理安排预算的编制和审核工作，及时掌握开工阶段的工程造价，同时为工程进度款的支付、成本控制、造价分析提供依据，特制定本流程。

适用范围

本流程适用于地产开发所有项目施工图定额预算（定额法）编制的管理。

职责划分

1.合同预算部负责预算编制；

2.工程技术部、设计部参与图纸成本核算讨论；

3.施工单位参与编制工程预算并参与预算报告研讨论。

流程说明

按预算作包干价使用：

此类预算按编制与核对单位的不同分三种情况：

1.合同预算部自行编制，自行核对；

2.委托造价咨询公司编制，合同预算部自行核对；

3.委托造价咨询公司编制以及核对。

本流程界定第一种情况。

任务名称

节点

工作内容

工作标准

时限

相关资料/支持表单

收集资料

1

合同预算部收集预算相关资料：

1.工程承包范围；

2.交房标准；

3.材料价格。

1.工程技术部提交工程承包范围；

2.设计部提供施工图纸、交房标准；

3.采购部提供材料价格；

4.合同预算部在资料收集时向各相关部门以资料收集清单的形式正式发出通知；

5.相关部门必须在合同预算部要求的时间范围内提供所需资料；

6.所收集资料双方必须签字确认。

1个工作日

/

提供资料

2

7个工作日

/

编制工程预算任务书

3

合同预算部确定预算口径，编制预算任务书。

1.合同预算部明确预算编制的统一口径和标准；

2.合同预算部收到施工图后，开始编制施工图预算任务书。

7个工作日

工程预算任务书

审核

4

主管副总审核工程预算任务书。

主管副总审批预算任务书内容是否全面、合理性、是否具有可操作性。

1个工作日

/

审核

5

地产总经理审核。

地产总经理审核预算价格是否过高。

1个工作日

/

审批

6

地产董事长负责部门审批。

审批重点：

1.工程范围是否与集团既定目标一致；

2.预算口径是否合适；

3.工程付款是否合理。

3个工作日

/

发放工程预算任务书给施工单位

7

工程预算任务书审批通过后，合同预算部将任务书发放给施工单位。

审批后1天发放。

1个工作日

/

编制工程预算

8

合同预算部与施工单位分别编制《工程预算报告》。

1.项目预算制造成本水平一致原则；

2.项目预算制造成本价格市场化原则；

3.项目预算制造成本中实物消耗量以企业劳动生产力水平确定的消耗量为基础原则，即以企业内部定额消耗量为基础的原则。

在目前，企业内部定额不完备的情况下，原则上实物消耗量暂以当地定额实物消耗量为依据；

4.项目预算制造成本事前控制原则。

项目预算制造成本必须在项目实施前编制完毕，作为指导项目控制成本的依据和目标；

5.项目预算制造成本原则上不突破套用当地概算定额所得到的直接费、其它直接费、现场管理费的总额或投标报价中标价的直接费、其它直接费、现场管理费的总额；

6.以收定支原则：

项目预算制造成本原则上应参照中标方案的主要原则来编制，实施中施工组织设计应依据收入情况进行确定，原则上应控制在收入内。

技术措施方案应达到最佳的优化，真正体现技术的价值。

对于特殊的新技术、新工艺的开发引进，所需增加的额外费用由公司设立专项技术发展基金进行解决。

7.分包方式除特殊工程、有特殊要求的专项工程由公司进行事先确定外，一般性的工程由项目依据预算制造成本的情况来确定，公司工程协力公司推荐合格分承包方，项目选择并确定分包费用。

主体工程一般要求一个月内完成预算的编制，每一份预算按楼号进行汇总：

（1）每一楼号的土建工程分项：

地下室、桩基、基坑措施、基础、上部结构、装饰工程；

（2）每一楼号的安装工程分项：

煤气、给排水、强电、通讯工程、安保工程、电视工程；

（3）其他特殊的编制要求。

120个工作日

甲方预算报告

乙方预算报告

答疑

9

相关部门对合同预算部与施工单位在预算编制过程中遇到的疑问进行答疑。

1.工程技术部负责工程技术方面答疑；

2.采购部负责材料、设备价格答疑；

3.设计部负责施工图纸答疑；

4.所有答疑以文字形式传递。

/

/

审计

10

第三方审计单位对合同预算部所作的预算报告进行审计。

参照第三方审计单位工作标准。

30个工作日

/

与施工单位确认工程量及价格

与甲方确认工程量及价格

11

合同预算部与施工单位确认工程量及价格，并形成最终的预算报告。

1.原则上以甲方的预算报告为主，合理采纳施工单位意见；

2.乙方预算若超出（低于）甲方预算2%，则需要经过第三方审计确认后采纳某一方意见。

20个工作日

/

审核

12

主管副总审核《工程预算报告》。

主管副总从内容全面性、真实性、合理性方面做出审核。

5个工作日

/

审核

13

总经理审核《工程预算报告》。

地产总经理从工程总造价方面审核。

2个工作日

/

审批

14

董事长审批《工程预算报告》。

预算价经过领导层审核后，合同预算部做好施工图预算备忘录的编制。

施工图预算价是工程结算价的一部分，除预算备忘录中说明的事项外，其余项目在结算时均不得调整。

5个工作日

施工图预算编制备忘录

附件：

1.施工图预算编制备忘录

附件1：

西安润基地产

施工图预算编制备忘录

项目名称

工程楼号

施工单位

施工图预算价

施工图预算编制依据：

预算材料价格确定依据：

预算中暂估项目：

预算中未包括项目：

其他：

合同预算部：

主办人：

总经理：

流程名称

建安工程资金计划编制流程

流程编号

RJDC-HY-03

主负责部门

合同预算部

总负责人

林岚

编制者

最后更新日期

2008年11月29日

建安工程资金计划编制流程图说明

流程目的

规范润基地产在建工程资金计划管理工作，对在建工程资金情况进行计划管理，满足全面预算管理的要求。

适用范围

本流程适用于润基地产所有工程项目的资金使用计划编制。