机构操盘手内部培训教材.docx

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机构操盘手内部培训教材

机构操盘手内部培训教材

正确的投资理念是决定投资获得成功的最关键因素，没有一个科学、正确的投资理念，即使遇到大牛市、买到大牛股，也不会获得理想收益，甚至出现“小牛市、大赔钱”、“大牛市、小赔钱”的尴尬局面，在2006年启动的大牛市中，当股指大涨到6000多点时，依然有众多的投资者被套赔钱，就是一个鲜明的写照。

至于在熊市当中，如果没有一个正确的投资理念，赔钱是唯一的结果。

理念决定投资的成败。

无数的事实说明，中小投资者之所以总是赔钱，不是因为买卖点掌握的不好，主要还是没有一个正确的投资理念。

尤其是绝大部分投资者普遍存在着涨也害怕、跌也害怕，甚至跌的股票一味持有，涨的股票稍微有点盈利就卖出，其结果肯定是赚小钱、赔大钱。

同时，大家普遍存在着不敢追涨、不敢买大盘股、不敢买高价股的传统选股理念，与崭新的证券市场格局格格不入，根本无法在新的市场环境下获得理想的投资收益。

因此，面对一个崭新的证券市场，我们必须改变传统的、中小投资者固有的错误理念，以一个机构投资者的角度、心态、理念来进行投资者，只有这样，才能获得巨大收益，才能成为最终的胜利者！

龙头至尊、龙头为上：

所谓龙头，就整个证券市场而言，指的是率先启动、率先突破、率先创出历史新高（或一个阶段新高）、率先步入上升通道的股票；就一个板块（比如科技板块、新能源板块、环保板块等）或一个行业（比如有色金属行业、钢铁行业、煤炭行业、金融行业等）中的股票，率先启动、率先突破、率先创出历史新高（或一个阶段新高）、率先步入上升通道的股票。

龙头是一波或一轮大牛市的标志，也是牛市的代表，更是超级资金介入的核心品种。

因此，每波牛市中，涨幅最大的、涨势最猛的、上涨时间最长的就是龙头品种的股票，比如2007年的龙头中国船舶600150、中金黄金600489、山东黄金600547、万科A000002、中国平安601318等，其涨幅之大、上涨时间之上都让人瞠目结舌！

然而，买入上述大牛股的投资者却很少，真正一路持有的投资者就更少了！

所以，在实际投资中，要敢于买入龙头股票，要敢于持有龙头股票，只有这样，我们才能跑赢大盘，才能成为真正的赢家！

要做到这一点非常容易，可惜是很多投资者不知道如何挑选龙头股票，更不知道什么时候去买入这些龙头股票！

其结果自然是坐失极其难得、珍贵的暴富机会！

得龙头者得富贵！

专做牛股、只做牛股：

所谓牛股，指的是步入上升通道、刚刚突破一个重要高点的股票，只有选择这类牛股进行投资，才能获得巨大收益，起码不会赔钱。

选择牛股，就是选择了牛市！

牛股是实力较大的资金所为，选择牛股，就等于与大资金为伍，自然就会获得巨大的收益！

选择没有大资金关注的反复探底、或长期震荡的股票，不但不会获得较大收益，还会赔钱。

即使在大牛市当中，不会选择牛股、不敢买入牛股，一样会赔钱。

只有熊市，没有熊股。

不管是熊市，还是牛市，一样有大涨、一样有翻倍的牛股，股指可以走熊，但绝对不是所有的股票都会走熊，如果我们只做牛股、专做牛股的话，就等于彻底告别了熊市，彻底远离了风险，成功是自然的事情！

宁买现在、不买未来：

股市里有句名言叫做“买股票看好的是未来”，意思是买入一只股票，就是为了期望这家公司出现高成长。

如果从机构或长期投资的角度看，这句话没有错，道理很正确。

但如果从中小投资者的角度看，这句话实在是害人非浅！

为什么这么说呢？

首先是未来的事情谁能说清楚？

其次是普通中小投资者如何知道一家公司未来能够高成长？

再次是就大家那点资金，值得放几年、十几年去等待一个未知数吗？

因此，最重要是对于已经涨起来的股票，我们为什么不去买？

反而要去买一只未来可能上涨的股票呢？

典型的舍近求远！

所以说，我们宁可买现在正在上涨的股票，也绝不要去买未来可能上涨的股票！

把握今天，要比赌明天更重要！

遗憾的是大家总不敢买上涨的股票，总喜欢去买那些没有上涨的股票，其结果总是放过牛股，扮演只赚指数不赚钱的悲剧角色！

切记：

买现在涨的，绝对不买未来可能上涨的！

趋势第一、其他次要：

很多中小投资者在决定买卖什么样的股票时，总是犯四种致命的错误，要么是说某只股票涨的太多了，不能买了；要么是某只股票价格太高了，不能买了；要么是某只股票盘子太大了，不好涨起来！

要么是某只股票业绩太差了，不会涨多少的！

非常严重的错误！

股票涨了还会再涨！

不要因为已经涨了就不买！

要知道好股票就是一直涨！

价格高了不敢买了！

典型的散户心理，高了还有更高，正是因为这只股票好，它才会出现高价位！

不好的股票便宜，但没有大资金买，你买它做什么呢？

难道就是为了图价格便宜才去买股票吗？

盘子大了不容易涨！

典型的“自作多情”心理！

是的，盘子大的股票一般资金做不起来，我们散户更做不起来！

但你要明白，这大盘子的股票不是让我们做起来的，这个市场超级主力有的是，我们不用担心大盘子的股票起不来！

业绩差不好涨的！

业绩差可以变好啊！

现在的龙头股绝大部分都是当年的垃圾股，比如广船国际600685，当年因为业绩极差，股价长期停留在2、3元，2007年不是一样涨到了100元吗？

我们买的是股票的趋势，不是股票的价位、盘子、业绩！

只要是上涨趋势，除了持有就是买入，别的因素不要太计较、太在意！

操作纪律篇有了一个科学、正确的投资理念，还必须具备铁的操作纪律！

纪律是胜利的根本保证，相信大家都知道这句话的意义，但遗憾的是绝大部分投资者在实际投资者常常违反操作纪律，其结果也自然是该赚的赚不到、不该赔的却赔的很惨！

就实际情况而言，造成投资者深度套牢的主要原因不是选股技术水平的问题，而是没有自己的操作纪律，或是不严格按照操作纪律操作。

或者说，很多投资者在操作过程中，不知道什么情况下必须买、什么情况下必须卖、什么情况下必须观望，最常见的现象是随波逐流、主观臆断、侥幸心理，最终被套也就难以避免了。

因此，在科学、正确的投资理念指导下，必须要有自己铁的操作纪律，并且要严格遵守。

唯有如此，才能彻底告别被套、才能告别亏损！

断底不抄底抄底！

这是所有投资者一直梦寐以求的目标，但真正能够成功抄底的投资者确实寥寥无几。

最可悲的是，很多抄底的投资者，不但没有买到一个底部价格，反而被深度套牢，尤其是2001年到2005年股市大跌的过程中，抄底造就了不计其数的套牢悲剧！

为什么强调“断底不抄底”呢？

因为所谓的底部具备三种可能，或者说一只从12元下跌到8元的股票，我们可以认为已经到底了，但该股后市的走势会有三种可能：

继续下跌、横盘震荡、见底反弹，由此可见，对于下跌到一定价位的股票，如果我们去抄底的话，成功的概率只有1/3，也就是33%！

如此低的成功率，怎么能够随便去抄底呢？

同时，所谓的底部还具备明显的相对性，从12元跌倒8元后，这个8元相对于下跌前的12元，是一个底部，但这是一个相对的底部，因为一旦随后该股继续下跌到5元的话，这个相对的8元底无疑就成为了一个顶部！

另外，真正的底部只有一个！

或者说一个反复下跌的股票或股指，在其反复下跌过程中，会形成许许多多个相对底部，但真正的底部只有一个！

大盘自2001年下跌到2005年的998点过程中，曾经形成了很多个阶段底部，但随后都出现了下跌，只有998点属于唯一一个真正的底部！

唯一的一个，我们如何确保能够准确无误的捕捉到呢？

切记：

底部只能去判断、预测、分析，但绝对不要去抄底！

因为：

底部是主力的专利，是由主力制造和享受的，也是为主力服务的，我们无法染指！

信号第一所谓信号第一，就是在操作过程中，必须遵守操作纪律和买卖条件，一旦出现买卖信号，必须遵守，绝对不能犹豫、侥幸！

实际情况却不是这样，很多投资者在买卖过程中，往往是不遵守“信号第一”的原则和纪律，最明显的表现是：

很多人总是说某某股票如果跌倒8元，我就去买，可真要这个股票跌倒8元了，他又会想再等等吧，再低点再买！

结果是股价不但没有再跌，反而出现大涨！

很多人经常说一旦我的股票跌破9元，我就立即止损，可真要股票跌破9元了，他却不去止损，反而侥幸的在想等反弹再卖吧，结果呢，股价没有反弹，反而是一路大跌！

类似的情况太多了，相信大家都有亲身体会和经历！

切记：

信号第一！

该买就买，该卖就卖！

万万不可犹豫！

切记：

操作失误不可怕，怕的是错了不立即纠正，反而一拖再拖，错上加错！

不以盈亏定买卖所谓不以盈亏定买卖，实际上也是“信号第一”的一个侧面，指的是在决定买卖股票时，不要以自己的盈亏状况来决定是买还是卖。

实际上，很多投资者在决定究竟是买还是卖是，尤其是在决定是否卖出自己的股票时，总是过多考虑自己的盈亏状况，比如，自己的股票涨到了12元时，没有舍得卖出，随后该股出现下跌，跌倒10元，明显给出了卖出信号，但投资者不但不卖，反而嘀咕，涨到12元我都没卖，现在跌到10元了，我少赚了很多，我才不卖呢？

好！

你不卖，结果是该股一直下跌，最终非但没有赚到钱，还赔了不少！

还有，有的投资者看好了一只股票，决定在某个价位买入，比如9元，但由于种种原因，这个投资者并没有在9元买入，随后该股涨到了11元。

这个时候，投资者最容易犯的错误是：

9元我都没买，现在涨这么高了，我才不买呢，等跌回来再买！

好！

结果，这只股票非但没有下跌，而是出现了一路拉升，错过极好的获利良机！

切记：

自己的盈亏不是决定买卖的依据，涨跌趋势才是买卖的依据！

保本出局

所谓保本出局，指的是买入的股票曾经出现上涨，但随后又跌倒成本区，这个时候先行卖出。

比如，我们8元买了股票，随后涨到12元，我们没有卖出，但一旦该股跌倒了8.1元附近，也就是我们买入该股的成本区（买入价格+手续费+印花税），如果这个股票不是热点，又没有止跌信号，甚至大盘也不好，这个时候我们必须保本出局！

保本出局的最大坏处是我们没有赚到钱，无所谓！

不该赚的就不赚吧！

保本出局的最大好处是可以保护我们的本钱不受损失，并且，我们腾出资金后，有了再次买入好股票的本钱，重新获得主动！

切记：

我们可以少赚10万、100万甚至1000万，但绝对不要轻易赔一分钱！

切记：

如果成本价格你不卖出，你面临的是被套，而一旦被套，你不但将出现亏损，更重要的是你将因此错过买入新热点的机会！

保本出局：

留着青山在，不怕没柴烧

★买入技巧篇★专做牛股是我们投资的主题，也是选择股票时的核心理念。

所谓牛股，指的就是步入上升通道或刚刚突破的股票。

同时，专做牛股，就是专门选择目前市场最强势的板块、最强势的股票，一句话，专做牛市，就是紧紧把握目前市场的炒做热点，从中按照技术条件来选择可操作的股票。

对于那些不是目前市场主流资金参与、关照的股票，一概不予关注，除非我们得到确切的利好消息，那就另当别论了。

抓热点、做牛股，仅仅跟着主力走，好马黑马天天有！

切记！

提示：

对于根据技术标准挑选出来的股票，从中买入符合目前市场热点的品种。

一句话，同样技术形态的股票，优先选择符合热点的品种！

▲黑马①号——涨停板买入技巧定义表述：

涨停板买入技巧是一种非常有效、能够获取短线暴利的最佳选股技巧，由于该方法锁定的品种是涨停板股票，自然也是最强劲的品种，买入最强劲的品种，自然也就可以获得最大的收益。

涨停板买入技巧讲究的是在涨停板附近买入，或是在即将涨停时买入，或是在涨停打开后买入。

涨停板买入技巧有很多中，我们只为大家先揭示一种最好掌握、最容易赚钱的涨停板买入技巧。

所谓涨停板买入技巧，具体技术表述定义为“一强二强三更强，三强买入抱金娃”。

符合下述三个技术标准的，则符合黑马①号买入条件，大胆买入：

A、股票第一波行情启动强劲，更多是连续拉升式（最好的是连续涨停式）展开第一波上涨，这叫“一强”；B、经过第一波强劲拉升后，股价出现强劲调整，时间一般是3-8个交易日，期间股价不怎么下跌，这叫“二强”；C、经过短期调整（个别的股票调整时间较长，调整时间越短的股票，越好），股价再次启动，并以涨停板的方式突破“一强”的高点，这叫“三强”，此时可在即将涨停的时候大胆买入。

好的买卖方法就这么简单，三句话告诉你最有效的方法！

见下图。