某国道修建的经济评价分析课程设计.docx
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某国道修建的经济评价分析课程设计
CHANGSHAUNIVERSITYOFSCIENCE&TECHNOLOGY
技术经济与可行性分析
课程设计
项目名称：
某国道建设项目经济评价
学生姓名：
王遥飞
学号：
200930010209
班级
:
交通运输0902班
专业：
交通运输
学院：
交通运输工程学院
指导教师：
叶鸿杨明
李琼星
2012年5月
技术经济与可行性分析课程设计指导书
——公路、港站建设项目可行性研究
1．课程设计的目的和要求
本课程设计的目的在于加深学生对课堂所学知识的理解，实现理论知识与具体实际工作的衔接，提高学生理论联系实际的能力。
具体通过课程设计，使学生牢固掌握我国公路、港站建设项目可行性研究的基本理论和技能；深刻领会公路、港站建设项目可行性研究报告的内容和指标含义；熟练掌握公路、港站建设项目可行性研究报告的编制程序、编制要求和基本方法。
要求学生完成社会经济分析及预测、交通分析及预测、交通量分配及经济评价等内容，并能够进行计算机辅助设计。
2．课程设计的依据和资料来源
（1）《建设项目经济评价方法与参数》，国家计委、建设部，2006
（2）《投资项目可行性研究指南》，中国电力出版社，2006
（3）《公路建设项目交通量预测试行办法》，交通部，1998
（4）具体项目资料（见资料）
（5）指导老师提供的其他资料
3．公路建设项目可行性研究报告的文本格式及内容要求（略）
4．课程设计学生应完成的内容
（1）社会经济分析与预测
（2）交通运输量分析与预测
（3）项目财务评价
①收益分析（确定收费标准）
②财务费用计算
③财务评价指标计算
④不确定性分析
⑤借款偿还能力分析
（4）国民经济评价
①经济评价参数的确定或选取
②费用和效益的调整及计算
③经济评价指标计算
④不确定性分析
（5）综合评价、结论、存在的问题及建议
5．其它
（1）时间安排：
第15、16周，共2周。
（2）每人一套资料，独立完成，每人提交一份打印的设计报告。
（3）纪律要求：
集中在固定教室，按时作息，一般不允许请假，如遇特殊情况，需写请假条报院领导批准，否则按每天旷课8节论处。
请假或旷课累计时数达到全部设计时间的三分之一以上者，该课程设计的成绩按零分计。
（4）指导老师：
叶鸿；杨明；李琼星
（5）本指导书用于交通运输2009级本科学生。
长沙理工大学课程设计任务书
交通运输学院交通运输专业2009级1、2班
课程名称技术经济与可行性分析
题目某国道建设项目经济评价
同组设计者:
王亮亮徐茜王遥飞王东刘孙林乔君安张法铭李柏杏
一、已知技术参数和设计要求
1．已知技术参数
1）概述
（1）项目概况
为了改善沿线城市交通运输环境，使地区之间、城市之间经济、技术、市场信息传递及时，交流加快，拟建一国道。
拟建国道主干线某路线全长100.312公里，采用全封闭、全立交，一级汽车专用公路，分为四段，共设互通式立交4处，公铁立交2处，服务区1处，大桥3座约687米，中桥4座约323米。
（2）编制依据
Ⅰ.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
Ⅱ.《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（讨论稿），交通部，１９９６年；
Ⅲ．交通部颁布的《公路工程投资估算编制办法》；
Ⅳ．当地公路（）工程定额站发布的人工费单价、材料供应价格信息。
Ⅴ.当地交通主管部门分布的运价和有关规定。
（3）项目的计算期及运营负荷
计算期包括建设期和生产经营期，为24年。
其中建设期为4年，运营期为20年。
2）各车型应缴费的交通量预测
综合考虑该地区客运、货运情况，该地区经济发展情况，以及与周围地区的联系预测出该国产建成通车交通量见表9－1，以后每年心9%的速度增长，第17年开始以2%速度增长。
表1各种车型交通量预测结果汇总表万辆
车型
小客车
小型货车
中型客车
中型货车
大型客车
大型货车
特大货车
拖挂车
数量
17
25
53
22
3）费用与效益估算
（1）建设投资估算
该项目建设投资估算总额为17.48亿元（9－2）第1年下半年安排投资额为建设总投资的10%，计1.7479亿元，第2年投资30%，计5.2436亿元，第3年为30%,计5。
2436亿元，第4年投资30%，计5.2436亿元。
表2建设投资估算表万元
工程或费用名称
单位
数量
单价
工程费用合计
一、建设安装工程费
公路公里
109.81
75063.84
其中：
人工
工日
7707859.00
9.14
7044.98
原木
元/m3
3477.00
943.98
328.22
锯材
元/m3
13779.00
1148.98
1583.18
钢材
元/t
21869.00
5143.47
11248.25
高强钢丝
元/t
1730.00
8810.90
1524.29
水泥
元/t
170970.00
424.46
7256.99
沥青
元/t
63271.00
1437.46
9094.95
其他材料费用
公路公里
109.81
16898.33
施工技术装备费
公路公里
109.81
2363.53
计划利润
公路公里
109.81
9526.47
税金
公路公里
109.81
8194.64
二、设备及工具器具购置费
公路公里
109.81
4369.64
三、工程建设其他费用
公路公里
109.81
69134.41
其中：
征地拆迁费
公路公里
109.81
7496.57
土地
公路公里
109.81
39553.42
供电补贴
公路公里
109.81
27.36
固定资产调节税
公路公里
109.81
103.76
外资贷款利息
公路公里
109.81
21361.70
外资贷款手续费
公路公里
109.81
591.60
四、预备费
26217.86
1.涨价预备费
公路公里
109.81
12584.57
2.预备费
公路公里
109.81
13633.29
合计
公路公里
109.81
174785.76
（2）经营成本与总成本费用估算
建成通车年（第5年）开始的养护、管理及维修费用为4.394万元/公里,以后每年等额增加0.0651万元/公里;公路在通车第15年大修,大修费及同年的管理费为5000万元.
（3）营业收入、税金估算
首先考虑道路收费标准，按照既能还本付息，又能让用路者受益的原则，确定的收费标准见表9－3.在此同时，还应考虑项目营运期间3.21%的营业税及附加税，那么，道路收费收入为
年过路费收入＝当年各应缴费车型的交通量*建设里程*各车型收费标准*（1－税率）
各分段过路费收入之和就是道路的总收入。
表3车辆收费标准元/车公里
车型
年份
小客车
小型货车
中型客车
中型货车
大型客车
大型货车
特大货车
拖挂车
6~15年
0.11
0.30
0.45
0.83
16~24年
0.14
0.38
0.57
1.05
4）资金筹措
（1）项目资本金、债务资金及筹措计划
本项目国外贷款8000万美元，加上0.1%的手续费，折合人民币69669.6万元，贷款资金为总投资的39.82%。
外资贷款年利率为3.5%，其余部分的建设资金钢皮交通部和项目所在省拨款解决。
本项目财务评价基准折现率采用综合折现率为2%。
（2）资金使用计划
投资分年度贷款按总贷款的10%、30%、30%、30%比例分配。
（3）借款年利率、偿还期、偿还方式
借款年利率为3.5%，本项目为非盈利项目，因此该项目的收入只要满足上缴营业税及能维持道路正常运行即可，因此贷款偿还为最大能力还款。
5）财务分析
（1）财务盈利能力分析
本项目财务评价基准折现率采用综合折现率2%。
（2）财务偿债能力分析
本项目采用最大还款能力还款。
6）经济分析
（1）经济效益的识别与估算
经济效益分析计算由项目产生的可定量计算的直接经济效益。
首先调整汽车运输成本，并依据交通量－车速模型和车速－运输成本模型确定不同等级道路及不同车速情况下的运输成本，然后按“有无对比法”计算建设项目的经济效益。
汽车运输成本：
速度公式：
高速公路
一级公路
二级公路
三级公路
四级公路
等外公路
式中：
V……汽车平均技术车速（km/h）
N……年平均日交通量（辆/日）
成本公式：
客车
货车
式中：
C……公路运输成本（元/kt·km）
V……汽车平均技术车速（km/h）
时间价值：
道路建设项目节约运输时间的价值由旅客旅行时间的节约和在途货物占用流动资金的节约所组成。
旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算（考虑旅客节约时间不能全部用于生产，所以取其1/2），根据预测，本项目所在地区2003年人均国内生产总值为4542元/人，2007年为6895元/人，2012年为10032元/人，2017年为13794元/人，2022年为17769元/人。
在途货物占用流动资金的节约所产生的价值，以在途货物平均价格和资金利息率为基础进行计算，在途货物平均价格参考本项目所在地区的实际情况确定。
预计2003年为2015元/吨，2007年为2340元/吨，2012年为2899元/吨，2017年为3672元/吨，2022年为4493元/吨。
资金利息率按社会折现率计算。
（2）经济费用的识别与估算
首先根据影子价格的调整方法，确定项目主要投入物的影子价格，主要材料调整结果参见表4
表4主要材料影子价格调整表
材料
单位
影子价格
材料
单位
影子价格
钢材
元/t
4474.82
锯木
元/m3
1068.184
高强钢丝
元/t
6963.18
水泥
元/t
228.184
原木
元/m3
692.184
沥青
元/t
897.44
影子工资为9.14*0.75＝6.86/工日;土地影子价格等于土地机会成本加上新增资源消耗费用（房屋拆迁费另计）,见表5;5
表5土地影子价格调整表元
土地
类型
土地机
会成本
新增能
源消耗
土地影
子价格
土地
类型
土地机
会成本
新增能
源消耗
土地影
子价格
水田
1239.08
5000
6239.03
林地
3140.123
5000
8140.123
麦田
5769.375
5000
10769.375
鱼塘
19472.19
5000
24472.19
（3）经济费用效益分析
社会折现率为12%
2．设计要求
（1）完成经济评价等内容，并能够进行计算机辅助设计。
（2）资料查阅和数值计算独立完成。
（3）其它参数的取值可以在小组内商讨。
（4）提交一本规范的、装订形式统一的研究报告。
二、课程设计应完成的任务
1交通运输量分析与预测
2项目财务评价
（1）收益分析（确定收费标准）
（2）财务费用计算
（3）财务评价指标计算
（4）不确定性分析
（5）借款偿还能力分析
3国民经济评价
（1）经济评价参数的确定或选取
（2）费用和效益的调整及计算
（3）经济评价指标计算
（4）不确定性分析
4综合评价、结论、存在的问题及建议
三、工作计划
（1）时间
本课程设计时间安排为2015年5月28日至6月8日，即第15、16周，共2周。
（2）进度安排
第15周熟悉资料，构思结构；
第16周分析计算，整理文件报告。
指导教师：
叶鸿杨明李琼星
2012年3月16日
教研室意见：
同意按任务书要求设计
教研室主任周和平2012年3月16日
第一章概述
1.1项目概况
为了改善沿线城市交通运输环境，使地区之间、城市之间经济、技术、市场信息传递及时，交流加快，拟建一国道。
拟建国道主干线某路线全长100.312公里，采用全封闭、全立交，一级汽车专用公路，分为四段，共设互通式立交4处，公铁立交2处，服务区1处，大桥3座约687米，中桥4座约323米。
1.2编制依据
Ⅰ.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
Ⅱ.《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（讨论稿），交通部，１９９６年；
Ⅲ．交通部颁布的《公路工程投资估算编制办法》；
Ⅳ．当地公路（）工程定额站发布的人工费单价、材料供应价格信息。
Ⅴ.当地交通主管部门分布的运价和有关规定。
（3）项目的计算期及运营负荷
计算期包括建设期和生产经营期，为24年。
其中建设期为4年，运营期为20年。
第二章交通量分析与预测
2.1交通运输量分析：
由资料已知该地交通运输量目前统计值为：
表2-1各种车型交通量预测结果汇总表万辆
车型
小客车
小型货车
中型客车
中型货车
大型客车
大型货车
特大货车
拖挂车
数量
17
25
53
22
并且资料给出了以后各年的增长率：
以后每年心9%的速度增长，第17年开始以2%速度增长。
由此便可以得出下面预测的建成通车后各年的交通量：
2.2交通量预测
表2-2预测交通量万辆
交通量预测（单位：
万辆）
车型
年份
小客车小型货车
中型客车中型货车
大型客车大型货车
特大货车拖挂车
2003
17
25
53
22
2004
19
27
58
24
2005
20
30
63
26
2006
22
32
69
28
2007
24
35
75
31
2008
26
38
82
34
2009
29
42
89
37
2010
31
46
97
40
2011
34
50
106
44
2012
37
54
115
48
2013
40
59
125
52
2014
44
65
137
57
2015
45
66
139
58
2016
46
67
142
59
2017
47
68
145
60
2018
47
70
148
61
2019
48
71
151
63
2020
49
73
154
64
2021
50
74
157
65
2022
51
76
160
67
第三章项目财务评价
3.1基础数据收集整理分析和估算
（1）收益分析：
由资料可知，各车型收费标准如下表：
表3-1-1车辆收费标准元/车公里
车型
年份
小客车
小型货车
中型客车
中型货车
大型客车
大型货车
特大货车
拖挂车
6~15年
0.11
0.30
0.45
0.83
16~24年
0.14
0.38
0.57
1.05
由此表以及预测的交通量和已知的道路里程109.81公里，即可得到道路建成通车后每年每种车型的收费情况。
另外项目营运期间有3.21%的营业税及附加税，那么，道路收费收入为：
年过路费收入＝当年各应缴费车型的交通量*建设里程*各车型收费标准*（1－税率）。
各分段过路费收入之和就是道路的总收入。
表3-1-2道路通车后每年各车型收费道路收入情况万元
年过路费收入（单位：
万元）
车型
年份
小客车小型货车
中型客车中型货车
大型客车
大型货车
特大货车
拖挂车
税后收入
税前收入
总利润
2003
198.75
797.14
2534.90
1940.77
5471.56
5653.02
4989.052
2004
216.64
868.88
2763.04
2115.43
5964.00
6161.79
5474.343
2005
236.14
947.08
3011.71
2305.82
6500.76
6716.35
6003.954
2006
257.39
1032.32
3282.77
2513.35
7085.82
7320.82
6581.874
2007
280.56
1125.23
3578.22
2739.55
7723.55
7979.70
7212.449
2008
305.81
1226.50
3900.26
2986.11
8418.67
8697.87
7900.42
2009
333.33
1336.88
4251.28
3254.86
9176.35
9480.68
8650.952
2010
363.33
1457.20
4633.90
3547.80
10002.22
10333.94
9469.675
2011
396.03
1588.35
5050.95
3867.10
10902.42
11263.99
10362.73
2012
431.67
1731.30
5505.53
4215.14
11883.64
12277.75
11336.79
2013
470.52
1887.12
6001.03
4594.50
12953.17
13382.75
12399.17
2014
652.74
2605.48
8285.42
6335.43
17879.07
18472.02
17317.93
2015
665.80
2657.59
8451.13
6462.13
18236.65
18841.46
17668.36
2016
679.11
2710.74
8620.15
6591.38
18601.38
19218.29
18025.94
2017
692.69
2764.95
8792.56
6723.21
18973.41
19602.65
13973.41
2018
706.55
2820.25
8968.41
6857.67
19352.88
19994.71
18763.14
2019
720.68
2876.66
9147.77
6994.82
19739.93
20394.60
19143.05
2020
735.09
2934.19
9330.73
7134.72
20134.73
20802.49
19530.7
2021
749.79
2992.88
9517.34
7277.41
20537.43
21218.54
19926.25
2022
764.79
3052.73
9707.69
7422.96
20948.18
21642.91
20329.85
其中，表中各车型的收费均是已扣除营业税后的剩余，税后收入即为前面各车型扣除营业税后的收费综合，税前利润为未扣税前的利润总和，即营业收入，总利润为税后收入再减去养护费用的剩余。
项目营运期间有3.21%的营业税及附加税，那么，道路收费收入为：
年过路费收入＝当年各应缴费车型的交通量*建设里程*各车型收费标准*（1－税率）
各分段过路费收入之和就是道路的总收入。
工程的养护，管理以及维修费用由资料给出：
建成通车年（第5年）开始的养护、管理及维修费用为4.394万元/公里,以后每年等额增加0.0651万元/公里;公路在通车第15年大修,大修费及同年的管理费为5000万元.。
由此得出项目每年的费用如下表：
表3-1-3公路每年养护维修及管理费用
费用
年份
单位养护管理及维修费
养护管理及维修费用
2003
4.394
482.50514
2004
4.4591
489.653771
2005
4.5242
496.802402
2006
4.5893
503.951033
2007
4.6544
511.099664
2008
4.7195
518.248295
2009
4.7846
525.396926
2010
4.8497
532.545557
2011
4.9148
539.694188
2012
4.9799
546.842819
2013
5000
5000
2014
5.1101
561.140081
2015
5.1752
568.288712
2016
5.2403
575.437343
2017
5.3054
582.585974
2018
5.3705
589.734605
2019
5.4356
596.883236
2020
5.5007
604.031867
2021
5.5658
611.180498
2022
5.6309
618.329129
3.2财务费用：
本项目资金来源主要是由政府拨款以及国外贷款，国外贷款8000万美元，加上0.1%的手续费，折合人民币69669.6万元，贷款资金为总投资的39.82%。
外资贷款年利率为3.5%，其余部分的建设资金钢皮交通部和项目所在省拨款解决。
本项目财务评价基准折现率采用综合折现率为2%。
借款年利率为3.5%，本项目为非盈利项目，因此该项目的收入只要满足上缴营业税及能维持道路正常运行即可，因此贷款偿还为最大能力还款。
据此，可以得出本项目的财务费用，即国外贷款所产生的费用，如下表：
表3-2-1国外贷款表
年份
年初借款总额
每年新增借款
每年应还利息
每年应还本息和
1999
0
6966.9
121.92075
2000
7088.82075
20900.88
365.7654
2001
28603.57488
20900.88
365.7654
2002
50871.3454
20900.88
365.7654
2003
73918.55557
4989.051757
2004
71342.03645
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