SAP FICO快速指南.docx
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SAPFICO快速指南
SAPFICO-快速指南
SAPFI-概览
SAPFI代表财务会计，它是SAPERP的重要模块之一。
它用于存储组织的财务数据。
SAPFI有助于分析市场中公司的财务状况。
它可以与其他SAP模块（如SAPSD，SAPPP，SAPMM，SAPSCM等）集成。
SAPFI包括以下子组件-
∙财务会计总帐。
∙财务会计应收帐款和应付帐款。
∙财务会计资产会计。
∙财务会计银行会计。
∙财务会计旅行管理。
∙财务会计基金管理。
∙财务会计法律合并。
我们在哪里使用SAPFI？
SAPFI模块使您能够在多个公司，货币和语言的国际框架内管理财务会计数据。
SAPFI模块主要处理以下财务组件-
∙固定资产
∙应计
∙现金日记
∙应收和应付款
∙库存
∙税务会计
∙总分类帐
∙快速关闭功能
∙财务报表
∙平行估值
∙主数据治理
SAPFI顾问主要负责使用SAPERP财务实施财务会计和成本会计。
SAPFI-子模块
SAPFI有一个子模块集合，如下面的屏幕截图所示-
财务会计-总帐
总帐包含公司的所有交易详细信息。
它作为主记录来维护所有会计细节。
常见的总帐条目是客户交易，从供应商处购买以及内部公司交易。
用于维持总帐会计的常用T代码?
-
∙F-06
∙F-07
∙FBCJ
∙FB50
∙FB02
财务会计-应收账款和应付账款（AR/AP）
它包括客户支付的金额的详细信息和公司支付给供应商的金额。
换句话说，AP包括所有供应商交易，AR包括所有客户交易。
常用SAPAR?
T代码?
-
∙FD11
∙FD10
∙FRCA
∙VD01
常见SAPAR表-
∙KNA1
∙KNVV
∙BSIW
常用SAPAP?
T代码?
-
∙XK01
∙MK01
∙MK02
∙FCHU
常用SAPAP表-
∙LFA1
∙LFM2
∙LFBK
财务会计资产会计
资产会计处理公司的所有固定资产，并提供有关固定资产的所有交易详情。
财务会计的资产会计模块与其他模块（如SAPMM，SAP工厂管理，EWM等）密切合作。
用于资产会计的常用T代码?
-
∙AT01
∙AT03
∙AUN0
∙ASEM
示例?
-当公司购买可以被视为资产的项目时，详细信息将从SAPMM模块传递到资产会计模块。
财务会计银行会计
它处理通过银行完成的所有交易。
它包括执行的所有传入和传出事务，余额管理和银行交易主数据。
您可以使用银行会计组件创建和处理任何类型的银行交易。
用于此的常用银行会计模块表是-
∙LFBK
∙BNKA
∙KNBK
通用T代码与银行会计-
∙FIBLAROP
∙OBEBGEN
∙FI13
∙FF_6
∙RVND
财务会计旅行管理
该模块用于管理公司的所有差旅费用。
它涉及所有旅行请求，他们的计划和所有请求的旅行中涉及的费用。
它有助于组织以有效的方式管理差旅费用，因为它提供与SAP的所有其他模块的集成。
共同旅行管理T代码?
-
∙PR05
∙PRTS
∙跳过
∙PR00
共同旅行管理表-
∙TA22B
∙PTRV_HEAD
∙FTPT_PLAN
∙FTPT_ITEM
财务会计基金管理
此模块用于管理公司中的资金。
基金管理模块与银行会计，总帐（G/L，SAPAR/AP和SAP物料管理等）的其他模块交互以获取基金详细信息。
它涉及所有资金接收，资金支出和未来费用的交易。
它帮助公司创建预算预测并以正确的方式使用资金。
存储资金管理数据的通用表-
∙FMFCTR
∙FMIFIIT
∙FMIT
普通SAP基金管理T代码?
-
∙FM5I
∙FMWA
∙FMEQ
财务会计法律合并
它有助于组织将其多个单位视为单一公司，因此它能够将所有详细信息作为该组下所有公司的单一财务报表。
组织可以将其财务状况作为一个单一实体清楚地了解。
FILegalConsolidation模块中的公用表-
∙FILCP
∙MCDX
∙GLT3
∙T000K
注?
-在旧版本的SAPERP实施中支持FI-LegalConsolidation模块。
此工作由SAPBusinessProcessConsolidationBPC和SEM-BCS现在执行。
SAPFI-公司基础
公司被定义为可根据商业法律法规创建财务报表的最小单位。
在SAPFI中，公司可以包含多个代码，但是它作为财务报表可用的单一单位。
所有公司代码必须使用相同的会计科目表和会计年度，但每个代码可以有不同的本地货币。
帐户图表列表包含可以使用的所有帐户图表，每个代码必须有一个帐户图表。
会计年度通常由公司创建财务报表的十二个月的时间段组成。
SAPFI-创建公司
登录到SAPFICO
使用T代码?
SPRO→点击SAP参考IMG→新窗口将打开。
展开SAP定制实施指南→企业结构→定义→财务会计→定义公司→点击执行（参见屏幕截图中的指针）。
将打开一个新窗口→单击新条目→新条?
?
目：
已添加条目的详细信息
您需要提供以下详细信息才能创建新公司-
∙输入公司代码表示公司组。
∙输入公司名称。
∙输入完整的地址街道，邮政信箱，邮政编码，城市。
∙输入国家。
∙输入语言键。
∙输入货币
下一步是保存公司详细信息→CTRL+S或如上面的屏幕截图所示。
SAPFI-创建公司代码
在SAPFI中，公司可以包含多个代码，但是它作为财务报表可用的单一单位。
公司代码是组织中能够生成财务报表（损益表等）的最小单位。
创建，编辑，删除公司代码
让我们讨论如何创建，编辑和删除公司代码。
看看下面的截图。
按照上一主题→定义→财务会计→编辑，复制，删除，检查公司代码→执行，展开企业结构→点击手表图片执行→新窗口将打开→您可以通过选择两个选项创建新的公司代码。
选择编辑，复制，删除和检查公司代码。
它允许您自动复制所有配置和表。
如果选择编辑公司代码，您将获得以下窗口→单击新建条目并更新代码详细信息。
您可以单击地址按钮并更新以下字段。
更新地址字段后，单击保存按钮。
SAPFI-定义业务区
业务领域用于区分来自公司不同业务线的交易。
例
有一个大公司XYZ运行多个业务。
让我们假设它有三个不同的领域，如制造，营销和销售。
现在你有两个选择-
∙首先是创建不同的公司代码。
∙另一个更好的选择是在业务领域创建每条业务线。
在这种情况下使用业务领域的好处如下-
∙如果其他公司代码需要相同的区域，您可以使用这些业务领域。
∙如果您使用业务区域，则很容易配置，因为您只需附加到公司代码，并且该业务区域中的其他详细信息将自动附加。
∙通过使用业务领域控制，您可以创建业务领域的损益表，资产负债表等。
因此它被用于少数公司的管理会计。
注?
-与财务会计相比，业务领域在控制中更多地使用。
如何在SAPFI中创建新的业务范围？
按照上一主题→定义→财务会计→定义业务领域→执行→转到新条目，展开企业结构。
输入4位数的商业区码并保存配置。
SAPFI-定义功能区
财务会计中的职能领域用于根据个别职能单位确定公司的费用。
最常见的功能区是-
∙制造业
∙销售和分销
∙生产
∙行政
如何在SAPFI中定义功能区？
你可以使用T代码?
FM_FUNCTION定义一个功能区域（以前是OKBD，但这是过时的）。
它将打开一个新窗口。
单击创建功能区，如下所示，将打开一个新窗口。
输入以下详细信息-
∙功能区名称。
∙描述
∙有效期至日期
∙到期日期和授权。
提供所有详细信息后，点击顶部的保存按钮。
单击保存后，您将在底部看到一条消息，表明已创建了一个新的功能区域。
功能区用于使用销售会计成本创建损益表，它们还用于分析销售会计的成本。
为此，您需要激活销售会计成本如下-
转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→FI全局设置→公司代码→销售会计成本→激活准备的销售会计成本。
SAPFI-定义信用控制
FI中的信用控制用于检查客户的信用限额，并且可以使用一个或多个代码。
它用于应用程序组件（如应收帐款（AR）和销售和分销）中的信用管理。
信用控制区域按以下顺序确定：
∙用户退出
∙分销渠道
∙客户主
∙销售组织的公司代码
如何定义信用控制区？
信用控制区是根据信用监控责任领域定义的。
使用T代码?
SPRO→单击SAP参考IMG。
它将打开一个新窗口。
展开SAP定制实施指南→企业结构→定义→财务会计→定义信用控制区→执行。
单击执行→新建条目→输入以下详细信息→保存。
现在您已成功配置信用控制区。
一旦您创建信用控制区，下一步是将公司代码分配到信用控制区。
展开企业结构→分配→财务会计→将公司代码分配到信用控制区→执行。
新窗口将打开→单击位置→它将打开另一个新窗口。
输入公司代码，然后单击继续。
在CCAR中输入信用控制区并保存详细信息。
SAPFI-总帐
总帐用于记录软件系统中的所有业务事务。
SAPFI-会计科目表
FI图表表示用于满足公司日常需求和运营国法律要求的总帐科目列表。
必须为每个公司代码分配主会计科目表。
会计科目表（COA）可以分为以下类型-
∙帐户操作图表?
-包含用于满足公司日常需求的所有总帐科目。
必须将帐户操作图分配给公司代码。
∙国家会计科目?
-其中包含满足运营国法律要求所需的所有总账科目列表。
您还可以将公司的会计科目表分配给公司代码。
∙会计科目表?
-此COA组包含整个公司使用的所有总账科目的列表。
如何创建一个新的会计科目表？
您可以使用T代码?
OB13或转到财务会计→总账科目创建新的会计科目表。
在SAP轻松访问中键入T代码?
OB13，它将带您进入以下屏幕-
此窗口也可以通过以下路径打开?
-
T代码?
SPRO→SAP参考IMG→财务会计→总账会计→总帐科目→主数据→准备→编辑科目表→执行→新条目以创建新的科目表。
您可以选择控制集成作为成本要素的手动创建或成本要素的自动创建。
（建议使用手动创建）。
组合会计科目表用于报表合并。
取消选中状态选项卡下的已阻止复选框，然后单击保存选项。
SAPFI-COAGroup
您可以根据需要创建SAPFI图表帐户组。
要有效地管理和控制大量总账科目，您应该使用COA组。
如何定义会计科目组？
有两种方法可以创建新的COA组。
第一种方法是使用T代码?
OBD4。
你也可以通过以下路径到达这个屏幕-
T代码?
SPRO→SAP参考IMG→财务会计→总账会计→总帐科目→准备→定义帐户组→执行→新窗口将打开→新条目。
填充COA组中的以下字段：
帐户密钥图表，帐户组，名称，来?
?
自帐户。
和到帐户详细信息。
在提供所需的详细信息后，单击保存配置选项以创建COA组。
SAPFI-保留收入帐户
保留收入帐户用于将余额从一个会计年度结转到下一个会计年度。
您可以为会计科目表（COA）中的每个损益科目分配一个保留盈余科目。
要自动结转余额到下一个会计年度，您可以根据COA定义损益表，并将其分配到剩余的盈利帐户。
如何定义保留收入帐户？
有两种方法来定义保留收入帐户。
您可以使用T代码?
OB53或T?
代码SPRO。
转到SAP参考IMG→财务会计→总账会计→总帐科目→主档资料→准备→定义保留收入科目→执行。
输入会计科目表以定义COA的保留收益帐户，然后按Enter键。
提供P＆L帐户对帐单帐户类型和帐户→按Enter键并保存配置。
SAPFI-G/L帐户
总帐（G/L）帐户用于提供外部会计和帐户的图片，并记录SAP系统中的所有业务交易。
该软件系统与公司的所有其他操作领域完全集成，并确保会计数据始终完整和准确。
如何创建新的总账科目？
您可以使用T代码?
FS00集中定义总账科目。
请参见以下屏幕截图。
您还可以使用以下路径-
在SAPR/3中，转到会计→财务会计→总帐→主记录→总帐科目→个别处理→集中。
在总帐科目中输入总帐科目的帐号和公司代码密钥，然后单击创建图标，如以下屏幕截图所示-
下一步是在帐户图表中输入详细信息。
帐户组
帐户组确定必须为其创建总帐科目的组，例如管理费用等。
损益表
如果总账科目用于损益表帐户，请选择此选项，否则使用资产负债表科目。
在描述下，提供短文本或总账科目长文本。
下一步是单击控制数据并提供帐户货币和其他字段的数据，例如本地货币余额，汇率差异键，税种类别，不允许税额的过账，帐户类型的调整帐户，替代帐户号码，公差组，如下面的截图所示。
单击创建/银行利息并在以下字段中提供数据-
输入详细信息后，单击保存按钮以创建总账科目。
过帐到总帐
完成工资核算运行后，下一步是将结果添加到总帐帐户，这包括成本中心。
GL过账包括以下步骤-
∙组合工资单结果中的相关信息。
∙创建汇总文档。
∙对相应的总帐科目和成本中心执行相关过帐。
如何评估过帐？
每个员工的工资结果包含与会计相关的不同工资类型-
∙工资类型（如标准工资，奖金和加班费）代表公司的费用，并过帐到相应的费用帐户。
∙工资类型，例如银行转账，工作税，雇员对社会保险的缴款等是雇主向雇员，税务局等支付的应付款，并作为信用记入相应的应付账款或金融账户。
∙此外，还有工资类型，例如雇主的健康保险缴款，其代表企业的费用，同时，应支付给社会保险机构。
因此，这种工资类型被过账到两个账户-一旦作为费用扣除，并记入应付账款。
还存在其他类型的工资类型，例如应计，规定等。
这些工资类型通常被发布到两个账户，一旦被记入支出，并被记入一个准备金。
SAPFI-块总帐科目
在SAPR/3中，转到会计→财务会计→总帐→主记录→总帐科目→个别处理→集中。
在总账科目中，提供总账科目的帐号和公司代码密钥。
单击“阻止”按钮，如下面的屏幕截图所示。
一旦你点击阻止按钮，你会得到不同的阻塞选项，如-
∙在会计科目表中阻止。
o已阻止创建
o已阻止过帐
o已阻止规划
∙在公司代码中阻止
o在发布时被阻止
SAPFI-删除总帐科目
在SAPR/3中，转到会计→财务会计→总帐→主记录→总帐科目→个别处理→集中。
在总账科目中，提供总账科目的帐号和公司代码密钥。
要删除总账科目，请单击如下所示的删除按钮。
下一步是为总账科目选择删除选项-
∙删除标志COA
∙公司代码中的删除标志。
∙选择正确的复选框，然后单击保存配置。
SAPFI-修改总账科目
要修改总账科目，请单击更改选项。
请参见以下屏幕截图。
下一步是选择更改的字段-
单击保存按钮以实现更改。
SAPFI-财务报表版本
可以根据法律规定使用总帐帐户生成最终报表。
财务报表版本用于创建财务报表，运行帐户余额报表和总帐会计计划。
您还可以定义多个财务报表版本，以生成不同格式的财务报表。
按照以下步骤创建财务报表版本-
T代码?
SPRO→SAP参考IMG→财务会计→总账会计→业务交易→结算→凭证→定义财务报表版本→执行。
单击按钮新建条目如下所示-
提供以下详细信息-
∙输入Fin。
Stmt。
版。
∙输入财务报表版本的说明。
∙维护。
?
语言?
-输入显示文本，输入文本和打印语句的语言键。
∙项目键auto?
-当财务报表版本被定义时，它会告知财务报表项目的键是手动还是自动分配。
∙会计科目表?
-您可以在定义财务报表时分配来自此会计科目COA的所有科目。
如果不指定科目表，在定义财务报表时可以分配多个科目表的科目。
∙组帐号?
-输入此指标，指定在定义财务报表版本时应分配组帐号而不是帐号。
∙乐趣。
?
区域参数?
-此指标用于在财务报表版本中分配功能区域或科目。
一旦定义了以上字段，您可以单击保存配置并生成更改请求编号。
要编辑此财务报表版本，请单击Fin。
语句项→您可以维护版本的节点。
SAPFI-日记帐分录
在SAPFI中使用日记帐分录（JE）过帐是进行批处理，对其进行一致性验证，并创建FI凭证，并将这些条目过帐到后续业务处理所需的各种行项目帐户中。
JEPosting是一个过程，除了几个例外，运行“幕后”，是日记条目的核心。
它从PRA模块（估值，收入分配等）接收日记帐分录数据（表示金融交易），并批量汇总，并将其过帐到PRAJE项目表和SAPFI。
日记帐分录是来自PRA应用程序的日记帐分录和创建的FI凭证和JE项目表项目之间的链接。
如何在SAPFI中过帐日记帐分录？
使用T代码?
FB50→提供公司代码。
输入凭证日期，如下所示-
下一步是提供以下详细信息-
∙总帐科目?
-输入要贷记的科目。
∙短文本?
-金额说明。
∙DocCurrency中的金额-输入要记入的金额。
类似地，对于借记，在以下字段中提供数据-
单击保存按钮，您将获得公司代码的文件编号。
SAPFI-会计年度变式
会计年度变式包含会计年度中的过帐期间数量和特殊期间数量。
您可以在控制组件CO中的一个会计年度中定义最多16个过帐期间。
您需要为每个公司代码指定会计年度变式。
创建控制区时，还需要指定会计年度变式。
公司代码和控制区的财政年度变化形式可能仅在使用的特殊期间的数量上有所不同。
您需要确保会计年度变式匹配。
换句话说，他们可能没有时间冲突。
如何创建会计年度变式？
转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全局设置→会计年度→维护会计年度变式→执行。
它将打开以下窗口。
单击新建条目，它将打开一个新窗口，如下所示。
提供以下详细信息-
∙FV?
-输入2位数会计年度。
∙说明?
-输入会计年度变式的说明。
∙依赖年份?
-如果会计年度的开始日期和结束日期在年份之间变化，请选中此框。
∙日历年度?
-如果会计年度与日历年1月-12月相同，则选中此选项。
∙过帐数?
-输入会计年度的过帐期间数。
∙特殊过帐的数量-输入会计年度的特殊过帐期间的数量。
下一步是保存详细信息。
输入创建新会计年度变式的自定义请求编号。
您可以使用会计年度变式下的期间选项来维护过帐期间。
SAPFI-过帐期间变式
SAPFI过账期间变式用于维持可过帐的会计期间，并且所有关闭期间均衡。
这用于会计年度的开始和结束期间以用于过帐目的。
您可以将这些过帐期间分配给一个或多个公司代码。
如何在SAPFI中创建过帐期间变式？
转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全局设置→凭证→过帐期间→为开放过帐期间定义变式→执行。
它将打开一个新窗口。
现在，单击新建条目。
它将打开另一个窗口，如下所示。
输入4位数的过帐期间变式和字段名称。
单击保存图标以保存此变体。
打开和关闭过帐期间
转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全局设置→凭证→过帐期间→打开和关闭过帐期间→执行。
单击新建条目按钮，如以下屏幕截图所示。
现在，您需要提供以下详细信息-
∙Var。
=输入4位变量代码。
∙选择帐户类型-
o+=适用于所有帐户类型（屏蔽）
oA=资产
oD=客户
oK=供应商
oM=材料
oS=总帐科目
∙从Per.1=输入开始周期
∙年份=输入年份
∙到期间=输入结束期间
∙年份=输入年份
∙从Period2=输入第一个特殊期间
∙年份=输入年份
∙到期间=输入期间
∙年份=输入年份
∙授权组=用于为特定用户打开期间
一旦提供了所有详细信息，单击保存按钮以保存打开和关闭过帐期间。
SAPFI-字段状态变式
字段状态变量用于定义用于成本中心，利润中心，工厂等输入的字段，这些字段是输入字段和隐藏字段。
字段状态变量是SAP提供的工具，用于将同一组属性分配给多个对象。
示例?
-我们定义会计年度变式，它可以分配给多个公司代码。
如果字段状态变量分配给多个公司代码，则在过帐这些公司字段时将显示同一组屏幕字段。
字段状态变量和字段状态组之间的差异
字段状态变体将具有字段状态组。
字段状态组在GL帐户中维护，并在发布到GL时定义字段。
如何创建字段状态变量？
转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全局设置→凭证→行项目→控制→定义字段状态变式→执行。
它将打开一个新窗口。
通过单击0001之前的框选择字段状态变量0001，然后单击复制图标，如下所示。
它将打开另一个窗口。
输入公司的新字段状态变式代码和字段名称变式的名称。
目标键必须与源键不同。
按Enter键，然后单击全部复制选项。
您将收到一条确认消息，例如：
“复制的相关条目数：
41”。
单击保存按钮。
SAPFI-字段状态组
字段状态组分配给GL帐户。
通过字段状态组，可以将字段定义为可选，抑制或强制。
根据字段状态组，当向该GL帐户进行过帐时，将显示相应字段是必需的或取消。
所有这些字段状态组都分配到字段状态变量，并且字段状态变量分配给公司代码。
使用此，只有在为公司代码创建总帐科目时才能分配字段状态变体的字段状态组。
∙抑制?
-字段隐藏在屏幕上。
∙可选?
-字段在屏幕上可用，您可以保留空白或填充它。
∙需要?
-该字段在屏幕上可用，您必须填写它。
∙显示?
-该字段在屏幕上可用，但它是灰色的，你不能填写任何东西在这里。
SAPFI-定义过帐密钥
SAPFI中的过帐密钥用于确定帐户类型（A，D，K，M和S）以及过帐类型。
它是2位数字键。
SAPFI中的不同帐户类型-
∙A=资产
∙D=客户
∙K=供应商
∙M=材料
∙S=总帐科目
资产过帐键
过帐密钥
描述
借记卡信用卡
70
借方资产
借方
75
信贷资产
信用
物料过帐键
过帐密钥
描述
借记卡信用卡
89
股票内向运动
物料借项
99
库存外运动
材料信用
SAPFI中提供了各种帐户类型过帐密钥。
如何创建SAPFI过帐金钥？
转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全局设置→凭证→行项目→控制→定义过帐密钥→执行。
单击创建图标。
输入2位数字代码（示例'02'）和过帐键的名称，然后按Enter键。
现在您需要提供以下详细信息-
∙借记/信用指标?
-选择借记或信用。
∙帐户类型?
-选择适当的帐户类型。
∙其他属性?
-选择其他适当的属性。
∙冲销过帐密钥?
-更新冲销过帐密钥。
下一步是单击保存图标以成功配置发布密钥。
SAPFI-定义文档类型
文档类型键用于区分不同的业务交易和分类会计凭证。
它还用于确定用于发布的文档和帐户类型（如资产，物料，供应商等）的数量范围。
通用文档类型键如下-
文档类型
文档类型说明
AA
资产过帐
一个
净资产过帐
DR
客户发票
DZ
客户付款
KA
供应商文档
公斤
供应商信用备忘录
如何在SAPFI中定义文档类型？
转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全局设置→凭证→凭证抬头→定义凭证类型→执行。
它将打开一个新窗口。
单击新建条目并提供以下详细信息-
∙文档类型?
-唯一的2位数代码。
∙数字范围?
-数字范围代码。
∙反向文档类型?
-反向文档类型键代码。
∙编号范围信息?
-为文档类型维护数字范围。
∙允许的帐户类型?
-资产，客户，物料，供应商和总帐科目。
∙控制数据?
-文档类型的控制数据。
输入上述数据后，点击保存图标。
输入文档的描述并保存。
它将保存文档类型的配置。
SAPFI-文档编号范围
您可以将一个或多个文档类型分配到号码范围。
号码范围适用于文档发布和输入中提及的文档类型。
如何在SAPFI中定义文档编号范围？
您可以以两
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