移交工作计划.docx

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移交工作计划

移交工作计划

移交工作计划：

1、公司前台接待工作（包括前台电话接听/转内线、接待来访客人、保持前台整洁等）；2、公司信件、传真等的接收、发送；3、公司报刊杂志的订阅、报刊架的更新；

4、公司所有会议接待、宴请接待，完成相关准备及接待工作；

5、保持会议室干净、桌椅摆放整齐、办公室设备（投影仪、白板等）正常使用；

6、员工报餐及监督员工未在食堂用餐登记，完成每月食堂费用电子台账；

7、负责司机行车明细表的保管工作；

8、负责办公室租摆定期更换及桶装水补给工作；9、公司员工每月电话费报销；10、公司员工月度考勤的汇总。

现有工作：

11、公司办公室日常费用（房租、物业费、车位费、水电暖费、电话费）的结算；

12、宿舍房屋管理及各项费用（房租、物业费、水电暖费、有线费）的缴纳；

13、办公设备、家具、耗材、文具等办公用品的采购、保管、发放；14、公司礼品的采购、保管、发放，对上交礼品的登记、保管、调配。

15、公司各种印章的制发、启用、回收、销毁，保管和使用，以及公司公章和法人章的保管和使用登记；16、公司标识、名片、宣传册等宣传资料的制作、发放和保管；

17、办公室内展板、照片的制作和更替；18、公司网站信息上传和维护；

19、发布招聘信息，安排应聘人员面试，协助员工办理入职、离职相关手续。

20、员工工服的定制、保管与发放。

工程竣工移交计划

为使工程项目顺利有序地交付校方使用，确保学校在2015年9月1日按时开学，特编制本计划，请各有关单位根据明确的各自职责按计划执行。

一、工程移交的范围1．地上地下建筑工程

1）市政附属工程：

校区道路、综合管线（给排水、供电、供气、智能化等）、景观湖、围墙等。

2）室外体育运动场

3）零星建构筑物：

校区大门及门岗、牌楼、升旗台等。

3．校区绿化工程

包括校园绿化、庭院景观绿化、边坡绿化等。

4．校区供电、供水、消防、智能化等专业工程。

本项目的档案资料、财务固定资产等不列入本次移交范围。

二、工程移交的工作机构

1．公司成立由公司各部门负责人参加的移交工作班子。

2．各标段设立由公司工程部负责的工程移交工作小组，总包单位、工程监理、项目参建各专业施工负责人参加移交工作小组。

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按建筑平面图对门进行编号，编制钥匙清单，门的编号和钥匙上的编号要一致。

清单一式3份，校方2份，公司留底1份。

本项工作由建筑施工单位负责，有精装修的由精装修施工企业负责，要求在工程正式验收前完成，送公司工程部核查。

2．建筑设备清单

包括给排水、电气、暖通、消防、智能化以及专业设备。

要求编制清单，标明设备名称、规格、数量、使用功能、安装位置等。

一式3份。

同时附设备的采购合同、保修书、使用说明书，设备的操作维修专用工具、备品备件等（也应编制清单）。

固定电话、监控摄像机等有特殊功能设施除编制清单外，尚应提供与设施编号对应的系统接线编号，以便于维护。

（附设备编号平面图）

本项工作由各系统设备安装单位负责，在工程正式验收前完成，送公司工程部核查。

3．家具、厨具清单（主要指国际交流中心）

要求对建筑内的家具、厨具编制清单，标明家具名称、规格、数量、设置位置等。

一式3份，并附采购合同、保修书、使用说明书等。

由家具、厨具供货单位负责编制清单，送公司工程部核查。

4．编制工程使用说明

介绍建筑概况、各专业系统简况，建筑、设备使用维护注意事项等。

由单位工程总包单位和各专业分包单位负责编制，工程竣工验收前完成，报公司工程部核查。

5．工程资料

1）设计技术文件——1套

包括设计施工图（蓝图和电子版）、图纸会审纪要、设计变更联系单、设计变更确认单等。

由公司技术部整理汇总。

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2）竣工图（蓝图2套）

各施工单位负责编制，送公司工程部核查。

3）竣工验收资料

建筑设备单体、系统的试运行记录、竣工验收纪要、竣工验收证书、工程保修书、竣工验收备案资料，规划、土管、消防、卫生检疫、环保等部门的工程验收资料。

由公司工程部整理汇总。

4）工程经济资料设备采购合同等。

由公司计财部整理汇总，编制清单。

上述资料工程验收后送公司档案室统一编制移交清单，清单一式2份。

6．编制实物移交清单

主要有面砖、筒瓦等材料备品和巡逻车等设备。

由公司办公室和工程部负责编制。

7．编制工程质量保修联系人通讯录

工程质量保修联系人应包括公司的相关负责人，各施工标段建筑、水电、暖通、消防、智能化等各专业的联系人，公司直接采购安装的设备、材料供货单位保修联系人，道路附属工程、绿化工程、供水供电工程等施工单位保修联系人。

每个施工单位应明确保修总负责人和各专业联系人。

保修联系人通讯录由公司工程部负责收集，公司办公室负责编制，公司移交工作班子审核。

四、工程移交程序

1．单位工程竣工验收后，公司把工程移交校方管理，建筑工程须移交全部钥匙。

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2．公司向学校移交单位工程设计资料和竣工图。

工程验收资料根据学校需要在整理完成后先移交复印件，工程档案另行移交。

3．公司组织总包单位和水电、暖通、消防、智能化等各专业施工技术人员向校方对口的管理人员进行专业交接，介绍各专业系统设计施工情况，并进行系统运行示范，解答校方管理人员提出的操作使用问题。

4．公司组织施工单位对交接过程中发现的施工缺陷进行处理。

5．消防、智能化系统除单位工程交接外，还应进行校区整个系统运行交接。

校区供电系统作为一个单位工程交接。

6．公司和校方签署单位工程交接书。

7．单位工程交接完成后，另行组织整个项目验收。

五、移交时间安排

每个单位工程验收完成立即移交学校管理，根据验收工作安排，计划在2015年4月底把建筑工程全部移交学校管理，2015年5月完成全部工程的交接工作。

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工作移交明细

一、文字材料1、2、3、4、5、6、7、8、9、学校各类电子材料（电脑G盘——学校文件）。

校务日志（五本旧的，一本正在使用）。

小学二部岗位职责、考核细则。

学校2004年移交总表。

学校基本情况表格。

学校上交总校总务历年学生费用明细（2005年——2015年）。

小学二部考勤记录本。

党费收缴记录本。

（二本，2015年党费已交完）

学校30%绩效工资明细表（2013年全年，2014年1月——11月）

10、东风中学部分规章制度汇编。

11、党支部活动记录本。

12、科学实验目录及教学日志。

13、退休教师、在职教师基本信息表格。

14、小学二部教学楼质量鉴定报告和委托书。

15、安全卫生台帐

16、2004年移交时电气电气学校资产统计表。

17、公司改制协议书

18、2010年电气公司员工名单19、实业公司集体职工人员明细二、办公室用品1、台式电脑主机一台，液晶显示仪一台，无线健盘、鼠标、有线鼠标、大耳机各一个。

2、3、4、5、6、7、8、9、针式打印机一台，色带二盒，电池一节。

热水壶一个，接线板一个。

取暖器一个。

学校公章一枚。

照相机二台（一台新的，一台旧的）。

手提电脑一台，电脑包一个。

28件套装工具一套。

计算器一个，订书机一个。

10、电脑维修用光驱二个。

11、千字文教学光盘一个（二蝶）。

12、使用说明书四本（电话机、硬盘录相机、功率放大器、音乐播放系统）。

13、传真机一台。

14、图书室、电脑室、打字室、三楼会议室、二楼会议室以及铁皮柜钥匙数把。

三、各类专业教室设备1、电脑室：

电脑二十一台，空调一台，电脑桌二十张，电脑讲台桌一个。

电视机一台。

2、图书室

图书4221册，总价值15220元。

历年各类教学、学生阅读各种杂志。

电视机一台。

方形长桌二个。

3、一楼杂物室①、体育器材：

充气实心球五十个，跳高架二付，跳高横杆二根，肺活量测试仪二台、吹嘴五百个，垒球五十个，小足球门二套，肋木一付，平梯一套，标志杆八个，羽毛球架一付、投掷靶二个。

②、电视机一台。

4、围棋室：

费旧的学生桌椅，费旧的教师桌椅若干。

围棋演示板、围棋盘。

电视机一台。

5、二楼大会议室：

电视柜一个，电视机一台，录相机一台，VCD一台。

长方桌一个，椅子

个。

6、三楼小会议室。

铁皮柜三十个，投影仪四台。

长方桌二个，路障六个。

7、三楼杂物室①、体育器材：

小沙包五十个，短跳绳一百个（已分配到体育办公室十根），长跳绳五十个（已分配到体育办公室十根），键子五十个（已全部分配到六个班级），小篮球二十个（分配到体育办公室六个），软式排球二十个（已分配到体育办公室七个），小足球二十个（分配到体育办公室八个），乒乓球拍四十个（已分配到体育办公室十付），乒乓球一百个（已分配到体育办公室三十个），羽毛球拍四十个（已分配到体育办公室十付），羽毛球五十筒（已分配到体育办公室五筒），接力棒十个（已全部分配到体育办公室）。

8、打字室

学校监控一套（录相机一台，液晶显示器一台，鼠标一个），电脑一台（主机一台，键盘一个，显示器一台、鼠标一个），复印机一台（已坏），油印机一台（好的）、影蝶机六台，旧功放一台，旧校园广播系统一台、旧交换机一台。

移交人：

接收人：

年

月

日

财务工作移交

（1）临时离职或因病不能工作、需要接替或代理的，会计机构负责人（会计主管人员）或单位负责人必须指定专人接替或者代理，并办理会计工作交接手续，财务工作移交。

（2）临时离职或因病不能工作的会计人员恢复工作时，应当与接替或代理人员办理交接手续。

（3）移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交手续的，经单位负责人批准，可由移交人委托他人代办交接，但委托人应当对所移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他有关资料的真实性、完整性承担法律责任。

办理会计工作交接的基本程序如下：

（1）交接前的准备工作。

会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：

①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票雹发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。

（2）移交点收。

移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。

接管人员应认真按照移交清册逐项点收。

具体要求是：

①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。

②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。

③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。

④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。

⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。

⑥实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。

（3）专人负责监交。

为了明确责任，会计人员办理工作交接时，必须有专人负责监交。

通过监交，保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续，防止流于形式，保证会计工作不因人员变动而受影响;保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务，不允许任何一方以大压小，以强凌弱，或采取非法手段进行威胁。

移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。

（4）交接后的有关事宜：

①会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：

单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

②接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。

③移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

办理会计工作交接后，移交人与接交人的会计责任

《会计基础工作规范》第三十五条规定：

移交人员对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的合法性、真实性承担法律责任。

这就是说如果移交人员所移交的会计资料是在其经办会计工作期间内发生的，那么他就应当对这些会计资料的合法性、真实性负责，即使接替人员在交接时因疏忽没有发现所接会计资料在合法性、真实性方面的问题，如事后发现，也应由原移交人员负责，原移交人员不应以会计资料已经交接而推卸责任;如果所发现的会计资料真实性、合法性方面的问题不在原移交人员的经办期间发生，而是在其后，则不应有原移交人员承担责任，而应有接管人员承担责任。

会计交接是一项严肃认真的工作，这不仅涉及到会计工作的连续性，而且关系到有关人员的法律责任。

因此要求交接双方和监交人员以及其他的相关人员，必须认真对待，不得敷衍了事，马虎应付。