工艺发条生产线建设项目可行性研究报告.docx
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工艺发条生产线建设项目可行性研究报告
工艺发条生产线建设项目
可行性研究报告
第一章总论
项目名称与承办单位
1.1.1项目名称:
:
年产400万条工艺发条生产线项目
1.1.2承办单位:
某制品股份有限公司
单位性质：
股份制企业
法定代表人：
1.1.3公司地址:
某市某南路8号
1.1.4可行性研究报告编制单位
工程咨询公司:
法定代表人：
工程咨询资格证书编号：
工咨甲1
1.2可行性研究报告编制的依据、原则和研究范围
1.2.1编制依据
（1）国家对外出口创汇有关政策和要求；
（2）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
（3）可研编制人员现场踏勘的有关数据和基础资料；
（4）某制品股份有限公司提供的有关基础资料、技
术数据；
（5）某制品股份有限公司与工程咨询公司签
订的咨询服务协议等。
1.2.2可行性研究报告编制原则
（1）依据国家轻工行业产业政策、技术政策以及国家、行业、地
区发展的长远规划、承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观
和科学地论证项目建设的可行性；
（2）工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简
捷流畅，平面布局合理，以节约投资；
（3）注意环境保护与劳动安全卫生、选用先进可靠的技术设备，
使污染物消除在生产过程中，以便于改善生产条件，消除对周围环境
的污染，做到文明生产；
（4）节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。
1.2.3可行性研究报告研究的范围
（1）项目建设的必要性和经济意义；
（2）市场前景分析与需求预测；
（3）产品方案与建设规模；
（4）厂址位置及建设条件；
（5）工艺技术方案；
（6）总图运输与公用工程；
（7）节水、节能；
（8）环境保护；
（9）劳动保护、安全生产和工业卫生；
（10）企业组织和劳动定员；
（11）项目实施进度安排；
（12）投资估算与资金筹措；
（13）效益分析。
1.3承办企业概况
某制品股份有限公司，崛起于中原腹地，坐落于某
市某大道南段，其前身为1990年创建的某县发制品总厂和1993
年3月20日中美合资成立的某制品有限公司，1999年10
月24日完成股份制改造，同年11月11日股份有限公司挂牌。
2002
年9月26日公司股票上市申请经国家证监会发审委核准，瑞贝卡股
票2003年6月25日首次公开发行，7月10日在上交所正式挂牌上
市，成为发制品行业中唯一一家上市公司。
公司现有各类员工8200
多人，技术人员800余人，其中中高级技术人员500余人，资产总值
7.75亿元，占地面积40多万平方米，建筑面积13.6万平方米，是
一家集研制、开发、生产、销售于一体的国内最大的发制品专业公司。
“瑞贝卡”牌工艺发、女装假发、化纤发、教习头、男装头套等五大
系列两千多种产品，畅销北美、欧洲、亚洲、非洲的30多个国家和
地区。
公司坚持“质量第一，从头做起”的质量观，把产品质量管理和
控制放在首位，为确保出口产品质量，公司严格按照国际惯例和贯标
要求实施质量管理。
目前公司是国内发制品行业首家也是唯一一家通
过ISO9xx：
94标准和ISO9001：
2000标准国际质量体系认证、
ISO1xx：
1996标准环境体系认证、OHSASxx：
1999标准职业健
康安全体系认证、IQNet（国际认证联盟）质量体系认证的企业。
在
目前发制品行业尚无国家标准的情况下，公司重视产品标准化工作，
制定并完善了公司发制品企业标准。
技术监督局以本公司企业
标准为蓝本于2001年3月制定并发布了发制品地方标准，该
标准已被国内同行业参照执行。
该公司成立以来，坚持实施“科技兴企、创瑞贝卡名牌、人才”
三大战略，大力弘扬“精诚、创新、发展”的企业精神，充分利用公
司的行业优势，以经济效益为中心，以科技进步和提高全员素质为动
力，以现代管理为依托，实现了历史性的“三大跨越”:
由原材料小
作坊向产成品工业化生产的跨越，由单一生产型企业向自主经营、自
主出口、自负盈亏的现代企业的跨越，由家族式企业向股份制社会公
众公司的跨越。
公司最终的发展目标是建成国际化企业集团。
该公司开拓创新，与时俱进，业绩显著，各项经济指标年年居全
国同行业首位，2002年实现出口创汇4986万美元，2003年实现出口
创汇7200万美元，完成年度计划的131％，同比增长45％。
公司先
后获得“行业利税二十强企业”、“国家星火外向型企业”、
“民营科技企业50强”、“优秀民营科技企业”、“某
省出口创汇优秀企业”、“私营企业出口企业状元”、“某活力
私企50强”、“质量管理先进企业”等70多项殊荣，李长春、
回良玉、陈奎元、侯宗宾、李克强、李成玉等党和国家、省委、省政
府领导都对公司进行过视察。
《人民日报》、《经济日报》、《某日报》、
《国际经贸报》、埃菲社、日本《朝日新闻》和俄罗斯、泰国的国家
电视台等国内外新闻媒体，都曾对公司进行过采访和报道。
1.4项目提出的背景、投资的必要性和经济意义
工艺发是以人发为原料，经工艺加工而成的假发制品。
发制品行业发展历史悠久，自清末民初，富有市场敏感度的德国
犹太人，瞄准西方经济发展所引起的日益旺盛的人们装饰需求，深入
中国腹地收购当时人们弃置的人发，加工成各种各样的假发套产品后
经销回德国，一度成为高档消费品而风靡欧、美市场。
某也是在这
一时期成为中国最大的人发原材料集散地，并成为国内早期发制品行
业发源地和人发集散地。
尽管后来出现以人发为原料进行加工的手工
作坊，但其规模和产量非常小，其市场主要为弥补人们的缺发、少发
等生理缺陷。
长期以来的传统习惯，我国把人发一直当作废品处理，
造成人发这一宝贵资源的极大浪费。
发制品行业在世界上一些工业发达国家如英、德、日、韩、美等
国起步较早，由于中国人发氨基酸含量较高，不仅可以用作轻工原料，
而且因为不易弯曲，是做工艺假发的最好原材料。
一百多年来，中国
发制品行业出口主要以原材料为主，即档发。
而国外把从中国进口的
档发，当作黑色的金子，经过深加工，制成直接消费品，使其价值成
几十倍地增长。
随着国民经济的迅速发展，人民生活水平逐步提高，美化生活、
美化人生成为人们的共同追求。
八十年代初，国内开始注意到该行业
的发展潜力，积极引进技术设备，变原材料出口为产品出口。
传统和
现实的观念改变使发制品行业在我国的发展和应用日益受到重视，已
成为国家重点支持的发展产业。
特别是工业发达国家工艺假发市场需
求越来越大，产品呈现供不应求的发展趋势。
目前国内发制品生产企
业约有200家，仅某就有112家，其中以某制品股
份有限公司为最大，目前产品有5大系列2000多个品种，其他厂家
大多为单一产品。
现有这些发制品厂家大多数是民营企业，规模小，
工艺技术、设备落后，造成产品技术含量低，附加值小，因而在国际
市场上竞争力差，很难形成产业优势。
某制品股份有限公司的产品主要销往美国、欧洲、非
洲、亚洲等30多个国家和地区，美国是主要出口市场，近三年（2001
年、2002年、2003年）公司产品出口总额分别为3980万美元，4986
万美元，7200万美元，年均增长速度分别为25.3％和44.4％，其中
出口美国的金额分别为3219万美元，3698万美元和5760万美元，
年均增长速度分别为14.9％和55.8％，出口增势强劲。
2001～2003
年美国发制品进口额分别为50306万美元，58,355万美元和67692
万美元。
近三年公司产品在美国市场的占有率分别为6.4%、6.3%、
8.5%，市场空间巨大。
某制品股份有限公司为适应国际市场的需求，提高产
品档次，推进技术进步，实现产品升级，在两次生产规模扩大、产品
仍供不应求的基础上，拟采用经消化吸收改造的先进的进口国产化设
备及工艺技术，进行技术改造，建设年产400万条工艺发生产线，以
提高公司产品在国际市场的市场份额和市场占有率，增强出口创汇能
力。
1.5研究工作概况
工程咨询公司接受某制品股份有限公司委托
后，立即组织有关领导及技术人员于2004年4月对该公司进行了实
地考察，重点了解该公司的现有生产条件和厂址状况。
在进行了充分
细致的调查后，就有关技术问题与公司领导和技术人员交换了意见。
根据产品目前市场的实际需求情况，结合该公司未来的发展规划，在
反复论证、研究的基础上编制完成了本项目可行性研究报告。
本报告对项目建设背景、必要性及经济意义进行了详细论述，对
市场需求进行了分析预测，对产品方案和生产规模、工艺技术方案、
设备选择、建设条件和项目选址、原辅材料供应、总图运输与公用工
程、环境保护、消防及安全卫生、节能节水、劳动定员及人员培训、
项目组织管理与实施进度计划、投资估算及资金筹措和经济效益等方
面进行综合的分析和评价，为项目实施提供了可靠、科学的依据。
1.6研究结论
1.6.1市场前景广阔
随着改革开放和社会主义市场经济建设的迅速发展，人民生活水
平的不断提高，消费方式和消费结构发生了巨大变化，自我美化意识
所带动的化妆品、妆饰品等相关市场逐年扩大，成为目前市场消费热
点。
工艺发制品在国内市场尚属于成长期，随着人们生活水平的提高，
潜在市场很大。
1999年以来，美国年进口工艺发条平均增长率为16%，依年均增
长率预测，到2004年，市场需求量约6139万条，合5.9亿美元。
加
上加拿大、巴西等国家的需求，市场容量更大。
欧洲市场是高档人发
制品的消费市场，以西欧市场最大，消费者80％为白人。
据预测，
到2004年欧洲市场的需求量将增加到968万条。
该项目完成后，将新增400万条/年高档工艺发产品的生产能力，
年供给量也只占1999年美国销售量的13.7％，加上欧洲市场、亚洲
市场、南美市场的需求不断增加，市场前景广阔。
1.6.2建设规模适当
根据国内外市场对该产品的需求量以及企业的实际生产条件，结
合国家产业政策要求，决定本项目生产规模为年产400万条高档工艺
发产品符合企业现状和市场需求，经多方面分析，建设规模是适当可
行的。
1.6.3主要原材料供应充足
本项目生产所用原材料主要是人发，年需要520吨。
某是中国
最大的人发原材料集散地，并成为发制品行业发源地和产业生产基
地，因此，主要原材料当地即可解决。
少量需要进口的原料也均有稳
定可靠的供货渠道，可以保质保量的常年供应该项目生产。
1.6.4生产技术与装备水平先进可靠
产品生产工艺技术使用某瑞贝卡股份有限公司自有技术。
公司
充分发挥原有的技术能力，在此基础上采用经消化吸收改造的先进的
进口国产化设备及工艺技术，技术水平及生产能力居全国同行业领先
水平。
1.6.5建厂条件优越
（1）供水：
本项目拟打深井一眼作为水源，厂区位于富水区，地
下水丰富，100米深单井出水是80～100吨/小时，水质基本符合国
家颁布的生活用水水质标准，投资建设蓄水池和供水系统，可满足正
常生产、生活用水需要。
（2）供电：
本项目供电直接由薛坡变电站10千伏架空专线接入
公司配电室。
经厂变、配电室变压为380伏／220伏后，通过地埋电
缆线路系统呈放射状敷设至各用电场所。
该市属华中大电网辖区，电
力常年有富余，项目供电有可靠保障。
（3）供汽：
本项目正常生产和生活所用蒸汽汽源来自城市热力管
网供热，汽量、压力均可以满足生产和生活供热需要。
（4）通讯：
某市现有市话容量100多万门，固定电话随时可申
请安装，不需在企业内另设通讯交换设施。
同时，移动通讯网络、Inter
宽带网络的普及也使企业与国内外的联络更加快捷。
1.6.6各类污染的治理措施可靠
（1）绿化
为了美化厂区，净化环境，在道路两旁及厂区空地均进行绿化设
计，绿化系数为20%～30%，在生产设备集中区主要以低灌和草坪绿
化为主。
（2）环境保护
本项目在生产加工过程中将会产生工业废水、生活污水和固体生
活垃圾等，经处理后均能实现达标排放，详见本报告第七章《环境保
护》。
1.6.7劳动定员与劳动力来源
本项目需新增人员1348人。
其中：
管理人员和技术人员29人，
生产工人及其他人员1319人，新增人员采取公开招聘和公司内部统
一调配两种途径解决。
1.6.8项目实施进度建议
本项目建设期计划一年（详见第十章）。
1.6.9投资合理、效益可观
本项目总资金13895万元，其中：
固定资产投资4895万元，流
动资金总额9000万元。
资金来源：
固定资产及流动资金全部通过再
融资筹得，不需要贷款。
项目建设后，正常年新增销售收入31938万
元，年平均利税总额3971万元，项目投资利润率28.58%，财务内部
收益率32.91%，财务净现值（Ic=10%）17947万元。
项目具有一定的抗
风险能力，是可行的。
1.7主要技术经济指标
本项目的主要技术经济指标具体数据可见“表1-1：
主要技术经
济指标表”
Ⅰ
表1-1
技术指标
1建设规模：
2产品方案
主要技术经济指标表
万条
400
2.1直发（出口）
2.2雅克（出口）
2.3曲发（出口）
3经济数据
4厂区总占地面积
5新增总建筑面积
6新增劳动定员
7总用电量
8总用水量（新水）
9总用汽量
Ⅱ经济数据
万条
万条
万条
亩
平米
人
万千瓦时
万吨
吨
145
130
125
209本项目占地30亩
29430
1348
524
6.6
14000
1
总资金
万元
13895
其中：
规模总投资
万元
7595
2
固定资产投资
万元
4895
其中：
外币
万美元
0
3
4
5
固定资产投资方向税
建设期利息
流动资金
万元
万元
万元
0
0
9000
其中：
铺底流动资金
万元
2700
6
资金筹措
万元
13895
其中：
借款
资本金
万元
万元
0
13895
7
8
9
正常年销售收入
销售税金及附加
总成本费用
万元
万元
万元
31938
0
26599
10利润总额
11所得税
12税后利润
13增值税
Ⅲ财务评价指标
万元
万元
万元
万元
3971
1310
2660
0
1
2
3
4
5
6
7
6
7
8
投资利润率
投资利税率
资本金净利润率
全部投资内部收益率（所得税前）
全部投资投资回收期（所得税前）
全部投资内部收益率（所得税后）
全部投资投资回收期（所得税后）
自有资金内部收益率
借款偿还期（建设期起）
盈亏平衡点（生产能力利用率）
12
%
%
%
%
年
%
年
%
年
%
28.58%
28.58%
19.15%
32.91%
4.99
22.53%
6.33
22.53%
0
56.25%
第二章市场需求预测及建设规模
2.1市场需求分析
2.1.1国内市场需求分析
随着改革开放和社会主义市场经济建设的迅速发展，人民生活水
平的不断提高，消费方式和消费结构发生了巨大变化，自我美化意识
所带动的化妆品、妆饰品等相关市场逐年扩大，成为目前市场消费热
点。
工艺发制品在国内市场尚属于成长期，随着人们生活水平的提高，
潜在市场很大。
2.1.2国际市场需求分析
工艺发条主要用于女性美发，经过美容美发粘接修饰，呈现出不
同的发型、颜色。
由于这一点迎合了广大消费者求真、爱美的心理，
能满足女性对发型、发色多变的需求，因而倍受青睐。
公司的工艺发条主要销往北美市场、西欧市场。
北美市场约占
80％，西欧市场约占15％，其它市场约占5％。
北美市场消费群体主
要是黑人，西欧市场消费群体主要是白人。
北美市场是世界上人发制品最大的成熟市场，年消费量逐年增
长。
以美国为例（美国市场占整个北美市场的80％），美国海关统计
资料如下表：
13
表2-1近几年美国工艺发条年消费量统计表
年份1999年2000年2001年
2002年
金额（万美元）
21341
24756
28717
281
33312
数量（万条）
年增长率
2923
3391
16.0％
3933
16.2%
4562
16.3%
1999年以来，美国年进口工艺发条平均增长率为16%，2002年
进口量是1999年的1.56倍。
依年均增长率预测，到2005年，市场
需求量约7121万条，合6.84亿美元。
加上加拿大、巴西等国家的需
求，市场容量更大。
欧洲市场是高档人发制品的消费市场，以西欧市场最大，消费者
80％为白人。
英国海关统计资料显示：
1999年，欧洲市场工艺发条
进口量531万条，合5138万美元，并有逐年增长的趋势。
据预测，
到2005年欧洲市场的需求量将增加到1094万条。
该项目完成后，公司将新增400万条/年高档工艺发产品的生产
能力，年供给量只占1999年美国销售量的13.7％，到2005年也只
有美国市场需求的5.6％，加上欧洲市场、亚洲市场、南美市场的需
求不断增加，市场前景广阔。
2.2现有生产能力和销售情况
目前，公司主要产品有工艺发条、化纤发条、教习头、女装假发、
男装头套等五大系列2000余种，产品畅销北美、欧洲、亚洲、非洲
的30多个国家和地区。
公司2002年产销量及2003年产销量如表2-2和表2-3。
14
表2-22002年生产量及销售量表
单位：
万条（套）
部门
工艺发条
化纤发条
教习头
女装假发
男装头套
合计
品名
直发（STW）
曲发（RW）
休波发（SW）
扎发（SB）
牙克发（YK）
特种发
小计
生产量
296
34
23
66
26
92
537
136
20
101
4.04
798
销售量
295
33
22
65
25
91
531
135
19.7
101
2.93
790
年生产能力
540
150
22
105
4
821
表2-32003年生产量及销售量表
单位：
万条（套）
部门
工艺发条
化纤发条
女装假发
教习头
男装头套
合计
品名
直发（STW）
曲发（RW）
休波发（SW）
扎发（SB）
牙克发（YK）
特种发
小计
生产量
400.7
1.2
22.5
61.9
145.9
226
858
331
182
22
4
1397
销售量
400.7
1.2
22.5
61.9
145.9
226
858
321
172
17
3
1371
年生产能力
740
300
182
22
4
1248
2003年公司各种产品产销量占全国同行业产销量的36%以上，且
产品99%以上用于出口，其中工艺发条又占外销量的75%以上，是公
15
司的主导产品，该产品产销率一直保持在100%。
2.3产品竞争力分析
（1）某制品股份有限公司目前已发展成为集技术开
发、科研、生产、销售于一体的最大的发制品专业公司，2003年产
销量占国内同行业的36%，产量、效益及出口创汇等各项经济指标在
国内同行业均居首位，有“行业领头雁”之美誉。
（2）在国际市场上，公司产品以质优价廉而后来居上，市场占有
率逐年提高，目前国际市场占有率达16%，已对韩国、日本等国的生
产厂商形成直接冲击，以上生产厂家的市场份额则有所下降，如目前
较大的发制品商之一——韩国宝洋公司的国际市场占有率已由1995
年的15%萎缩至目前的8%左右。
（3）公司科技开发能力较强，产品色号品种多样，加工链条长，
化学处理方法先进，人发胶质蛋白可进行八层剥离，人发处理技术居
于该行业领先地位。
目前该行业尚无统一的质量认证标准，由于公司
技术领先，其产品的质量标准已逐步成为衡量同类企业是否达标的尺
度。
目前公司是国内发制品行业首家也是唯一一家通过ISO9002：
94
标准和ISO9001：
2000标准国际质量体系认证的企业。
2.4生产规模
根据国际市场对该产品的需求量以及企业的实际生产条件，结合
国家产业政策要求，决定本项目生产规模为年产工艺发条400万条。
2.5产品方案及价格预测
基于资金、市场、企业现有情况等多方面考虑，产品方案及预期
销售价格按如下三大类确定：
（1）直发：
145万条，9.3美元/条；
（2）牙克：
130万条，9.9美元/条；
（3）曲发：
125万条，9.7美元/条。
第三章厂址位置及建设条件
3.1地理位置
某市位于中部，在省会郑州南88公里，现辖禹州市、
长葛市、某县、鄢陵县、襄城县和魏都区。
某市区距新郑国际机
场仅46公里，且有高速公路直达机场，是全省唯一的与省会郑州市
共享一个国际机场的省辖市。
京广铁路纵贯南北，禹郸铁路横贯东西。
京深、徐西两条国道在此交汇。
京珠高速公路与将要建成的某至南
阳、某至开封、某至登封、某至扶沟高速公路，在某形成“米”
字形的高速公路构架。
国家实施的“南水北调”、“西气东输”两大战
略工程都经过某境内。
区位条件十分优越。
3.2自然条件
3.2.1气象条件
某市属暖温带的季风气候。
主要气象条件如下：
年平均气温：
14.3℃；
年极端最高温度：
42.9℃；
年极端最低气温：
-14℃；
年平均降雨量：
650毫米；
年平均风速：
2.7-3.2米/秒；
最大风速：
24米/秒；
最深冻土层：
20厘米。
3.2.2工程及水文地质条件
18
本项目工程地质构造为第四全新世纪（CQ4）陆相沉积的黄土质，
粘土和亚粘土，无湿陷性，地基承载力一般为10～20千牛之间。
有
清潩河流经市区，地下水位1-60米的浅水层，含水层厚度4-12米。
3.2.3地形、地貌、地震
某市位于黄淮冲积平原，禹州市、长葛市、襄城县，有部分山
地与丘陵，其它均为平原，地势西高东低，地形平坦。
某市处于秦岭东西构造带与新华夏系构造带的复合部
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