湖南大学用友软件上机实验课讲义超经典.docx
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湖南大学用友软件上机实验课讲义超经典
财务篇（上）：
第2章系统管理
2.1系统管理概述
（用友ERP-U8）系统管理为各个产品提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如企业帐套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等，其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。
2.1.1系统管理的主要功能
⒈帐套管理
系统最多允许建立999个帐套。
帐套管理包括帐套的建立、修改、引入、输出等。
⒉年度帐管理
年度帐管理包括年度帐的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。
⒊系统用户及操作权限的集中管理
操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统用户和设置功能权限。
⒋设立统一的安全机制
2.1.2系统管理与其他子系统的主要关系
2.2帐套管理
系统管理员有权进行帐套的建立、引入和输出操作；而帐套信息的修改则由帐套主管负责。
2.2.1注册系统管理
系统允许以两种身份注册进入系统管理。
一是以系统管理员的身份，二是以帐套主管的身份。
1、以系统管理员的身份注册系统管理
开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理→系统注册→单击【确定】。
提示：
系统管理员是用友ERP-U8系统管理中权限最高的操作员，他对系统数据安全和运行安全负责。
2、以帐套主管的身份注册系统管理
提示：
如果是初次使用系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立帐套和指定相应的帐套主管之后，才能以帐套主管的身份注册系统管理。
2.2.2建立帐套（提示：
建立帐套之前要指定帐套主管）
例：
根据企业的基本情况建立建立帐套。
帐套号为“003”，帐套名称为“益达公司1”，该公司从2005年6月1日开始使用用友ERP-U8软件，单位名称为“益达股份有限公司1”，单位地址为“北京市海淀区花园路甲4号”；法人代表为“黄益达1”，该企业执行“2001企业会计制度”；帐套主管为“黄达”；该企业有外币核算，在进行经济业务处理时，需要对存货及供应商进行分类，不需要对客户进行分类。
科目编码级次为“4222”，部门编码级次为“12”；结算方式编码级次为“12”，存货分类编码级次为“222”，供应商分类编码级次为“11”。
数据精度均为两位。
操作步骤：
见P21
“帐套”∣“建立”→输入单位信息→输入核算信息→输入基础信息→【完成】，系统提示“可以创建帐套了么？
”，→【是】，等候几分钟→设置分类编码方案，【确定】→【取消】→【确定】→【否】→【确定】
2.2.3修改帐套（略）
2.2.4输出与引入帐套
1、输出帐套（提示：
只有系统管理员（Admin）有权限进行帐套输出）
例：
将003帐套备份到“D：
/003帐套备份-2”文件夹中。
操作步骤：
见P28
以admin身份注册进入系统管理→“帐套”∣“输出”→“帐套号”→【确认】→选中指定盘，输入文件夹名称→【确定】
2、删除帐套
操作步骤：
见P29
以admin身份注册进入系统管理→“帐套”∣“输出”→“帐套号”→“删除当前输出帐套”→【确认】→选中指定盘，输入文件夹名称→【确定】
3、引入帐套
例：
引入“D：
/003帐套备份-2”文件夹中的帐套备份数据。
操作步骤：
见P30
以admin身份注册进入系统管理→“帐套”∣“引入”→“请选择帐套备份路径”→选择要引入的帐套备份文件→【确定】
2.3用户及权限管理（提示：
用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置）
2.3.1角色管理（提示：
只有系统管理员有权进行角色的设置）
角色管理包括角色的增加、删除、修改等维护工作。
操作步骤：
以admin身份注册进入系统管理→“权限”∣“角色”→“增加”（或“修改”或删除）
2.3.2用户管理
例：
003帐套的用户资料如下所示：
编号
姓名
口令
所属部门
角色
601
马辉
1
财务部
帐套主管
602
王晶
2
财务部
603
刘红
3
财务部
操作步骤：
见P32
以admin身份注册进入系统管理→“权限”∣“用户”→“增加”。
2.3.3权限管理（提示：
一个帐套可以有多个帐套主管）
例：
在系统管理中进行功能级权限管理。
003帐套的主管是“马辉”，刘红拥有003帐套总账系统的所有权限，王晶拥有003帐套“出纳签字”和“出纳管理”的所有权限。
操作步骤：
见P34
以admin身份注册进入系统管理→“权限”∣“权限”→设置帐套主管→继续设置用户的权限，从左侧的操作员列表选择操作员，从“帐套”下拉列表中选择帐套→【修改】→选中权限前的复选框→【确定】
2.4年度帐管理
2.4.1建立年度帐
2.4.2清空年度数据
2.4.3引入和输出年度帐
2.4.4结转上年数据
2.5系统安全管理
2.5.1系统运行监控
2.5.2设置自动备份计划
2.5.3升级数据
2.5.4注销当前操作员
2.5.5清除系统运行异常
2.5.6上机日志
本章总结：
◆帐套和年度帐的区别
帐套是年度帐的上一级，帐套是由年度帐组成。
首先有帐套然后才有年度帐，一个帐套可以拥有多个年度的年度帐。
采用帐套和年度帐两层结构方式的好处是：
便于企业的管理，如可以实现对不同范围的数据进行输出和引入，可以方便地进行跨年度数据结构调整等，提高应用效率。
◆系统管理员和帐套主管的权限划分
系统管理员（ADMIN）和帐套主管在系统管理中拥有不同的权限：
主要功能
功能选项
功能细项
系统管理员权限
帐套主管权限
帐套
帐套建立
Y
N
帐套修改
N
Y
帐套引入
Y
N
帐套输出
Y
N
帐套数据删除
Y
N
年度帐
年度帐建立
N
Y
清除年度数据
N
Y
年度帐引入
N
Y
年度帐输出
N
Y
年度帐数据删除
N
Y
结转上年数据
N
Y
系统
设置备份计划
设置帐套数据输出
Y
N
设置年度帐数据输
Y
Y
升级Access数据
Y
Y
升级SQLServer数据
Y
Y
权限
角色
Y
N
用户
Y
N
权限
Y
Y
视图
刷新
Y
Y
清除单据锁定
Y
N
清除异常任务
Y
N
上机日志
Y
N
◆帐套输出、年度帐输出及设置备份计划输出的区别
无论是使用帐套输出、年度帐输出或设置备份计划输出，都是完成目标数据的备份。
但三种方式又存在区别，具体细节如下：
帐套输出
年度帐输出
设置备份计划
设置帐套备份计划
设置年度帐备份计划
范围
一次只能输出一个帐套的数据
一次只能输出一个帐套中的一个年度帐的数据
一次可以输出多个帐套的数据
一次可以输出多个帐套的多个年度帐
自动备份定时输出功能
不可以
不可以
可以
可以
第3章企业应用平台
3.1企业应用平台概述
3.1.1企业应用平台的主要功能
1、工作列表
“工作列表”分为“设置”、“业务”和“工具”三个页签。
例：
帐套主管马辉进入益达股份有限公司1的企业应用平台，并查看工作列表。
操作步骤：
见P46.
以帐套主管身份进入“企业应用平台”→单击“设置”、“业务”和“工具”页签进行查看
2、工作中心
3、个性流程
4、配置
5、支持
6、风格配置
3.1.2企业应用平台与其他子系统的主要关系
企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。
通过企业应用平台中的“基础信息”，可以完成各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置。
通过企业应用平台，可以对各模块的界面风格进行个性化定制，可以方便地进入任何一个有权限的模块。
3.2基本信息
3.2.1系统启用
1、在系统管理中创建帐套时启用系统
2、在企业应用平台中启用系统（提示：
只有系统管理员和帐套主管才有系统启用权限）
例：
益达股份有限公司1的财务主管马辉进入企业应用平台后，启用了总账、应收款管理、应付款管理、固定资产和薪资管理系统。
操作步骤：
见P49
在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签→“基本信息”∣“系统启用”→启用总账系统等→选择系统启用的日期→【确定】→【是】
3、系统启用的注意事项
3.2.2编码方案
3.2.3数据精度
3.3基础档案
3.3.1基础档案的设置顺序
3.3.2基础档案的设置方法
1、部门档案
例：
益达有限公司的组织结构及部门编码如下表：
部门编码
部门名称
1
行政部
101
办公室
102
人事处
2
财务部
3
销售部
4
采购部
操作步骤：
见P53
在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签→“基础档案”∣“机构人员”∣“部门档案”→【增加】→【保存】
2、人员档案
例：
益达有限公司的人员档案如下表：
部门编码
部门名称
人员编码
人员名称
人员性别
1
行政总部
101
办公室
1101
黄益达（业务员）
男
102
人事处
1201
肖勇（业务员）
女
2
财务部
2001
马辉（业务员、操作员）
男
2002
王晶（业务员、操作员）
女
2003
刘红（业务员、操作员）
男
3
销售部
3001
王丽（业务员）
女
4
采购部
4001
庞严冰（业务员）
男
操作步骤：
见P56
在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签→“基础档案”∣“机构人员”∣“人员档案”→【增加】→【保存】
3、供应商及客户分类
新增供应商分类（提示：
新增的供应商分类的分类编码必须与【编码原则】中设定的编码级次结构相符；供应商分类必须逐级增加）
例：
益达股份有限公司1在进行经济业务处理时，需要对供应商进行分类，不需要对客户进行分类。
供应商分类如下：
类别编码
类别名称
1
北京
2
上海
操作步骤：
见P58
在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签→“基础档案”∣“客商信息”∣“供应商分类”→【增加】→【保存】
4、供应商及客户档案
新增客户档案
建立供应商（客户）档案主要是为企业的采购管理（销售管理）、库存管理、应付（应收）账管理服务的。
例：
益达有限公司1没有对客户进行分类管理，其客户档案如下：
编号
名称
101
宝立通集团
102
北京三立公司
103
上海爱尔公司
操作步骤：
见P60
在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签→“基础档案”∣“客商信息”∣“客户档案”→【增加】→【保存】
提示：
客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，主要为了处理既是客户又是供应商的往来单位，这种对应关系只能一对一。
5、外币设置
增加外币
例：
益达有限公司1使用美元进行业务核算，在“外币设置”中增加币种“美元”，币符为USD，固定汇率，2005年6月美元汇率为8.5。
操作步骤：
见P69
在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签→“基础档案”∣“财务”∣“外币设置”→【增加】→【确认】
6、会计科目
增加会计科目
例：
为益达有限公司1的会计科目表增加“100202-中行存款”会计科目，帐页格式为“外币金额式”，外币核算方式为“美元USD”，并设置为日记账、银行账科目。
操作步骤：
P72
在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签→“基础档案”∣“财务”∣“会计科目”→【增加】→【确定】
提示：
增加会计科目时，要遵循先建上级再建下级的原则。
复制增加会计科目
例：
益达股份有限公司1的部分会计科目表如下表所示。
已在“5501-营业费用”下增加了“550101-差旅费”，辅助核算为“部门核算”；还要增加和“差旅费”性质相同的“550102-办公费”、“550101-折旧费”。
可以利用复制会计科目功能来完成。
级次
科目编码
科目名称
辅助核算
1
5501
营业费用
部门核算
2
550101
差旅费
部门核算
2
550102
办公费
部门核算
2
550103
折旧费
部门核算
操作步骤：
见P74
在“会计科目”窗口中选中被复制会计科目，执行“编辑”∣“复制”→【确定】
批量复制会计科目
例：
益达股份有限公司1的部分会计科目表如下所示。
已增加了“营业费用”及其所有下级科目。
现在要增加“管理费用”及其所有下级科目。
可以利用批量复制会计科目功能来完成。
级次
科目编码
科目名称
辅助核算
1
5501
营业费用
部门核算
2
550101
差旅费
部门核算
2
550102
办公费
部门核算
2
550103
折旧费
部门核算
1
5502
管理费用
2
550201
差旅费
部门核算
2
550202
办公费
部门核算
2
550203
折旧费
部门核算
操作步骤：
见P75
在“会计科目”窗口中，执行“编辑”∣“成批复制”→输入源科目编码和目标科目编码，并选择“辅助核算”→【确认】
指定现金、银行及现金流量会计科目
例：
根据益达股份有限公司1的业务需要，指定“1001-现金”为现金总账科目，指定“1002-银行存款”为银行总账科目，指定“1001-现金”、“1002-银行存款”和“1009-其他货币资金”及其下级科目为现金流量会计科目。
操作步骤：
见P79
在“会计科目”窗口中，执行“编辑”∣“指定科目”→【现金总账科目】或【银行总账科目】或【现金流量科目】→在待选科目框中选择“1001-现金”或“1002-银行存款”或“1009-其他货币资金”的所有下级科目。
一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。
提示：
如果科目已输入期初余额或已制单，则不能删除。
被指定为现金、银行科目的会计科目不能删除，如想删除必须先取消指定。
定义科目自由项
例：
根据益达股份有限公司1的业务需要，为“1201-物资采购”科目定义2个自定义项。
操作步骤：
见P81
在“会计科目”窗口中，执行“编辑”∣“定义自定义项”→双击“1201-物资采购”科目的自定义项栏目→【退出】
7、凭证类别
例：
益达股份有限公司1的凭证类型设置如下：
类别字
类别名称
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001，1002
付
付款凭证
贷方必有
1001，1002
转
转账凭证
凭证必无
1001，1002
操作步骤：
见P82
在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，“基础档案”∣“财务”∣“凭证类别”→选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”选项→【确定】→【修改】
8、项目目录
例：
益达股份有限公司1需要对在建工程进行项目核算，具体内容如下：
项目档案
项目分类
项目目录
分类编码
分类名称
项目编号
项目名称
1
自营工程
001
设备安装工程
2
出包工程
002
厂房改扩建工程
定义项目大类
操作步骤：
见P85
在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，“基础档案”∣“财务”∣“项目目录”→“增加”→输入新项目大类名称→【下一步】→【完成】
指定核算科目
操作步骤：
见P87
在“项目档案”中选择项目大类：
基建项目→“核算科目”→【＞】添加到已选科目栏内→【确定】
定义项目分类
操作步骤：
见P89
在“项目档案”对话框中，单击“项目分类定义”页签→输入分类编码→【确定】
定义项目目录
操作步骤：
见P89
在“项目档案”对话框中，单击“项目目录”页签→【维护】→【增加】输入项目编号、项目名称、所属分类码→【退出】
9、备查科目设置（略）
例：
益达股份有限公司1需要设置“1603在建工程”科目的备查信息为：
安装日期、建筑面积、建筑造价。
操作步骤：
见P91
10、结算方式
例：
益达股份有限公司1的结算方式如下：
结算方式名称
结算方式编码
是否票据管理
现金
1
否
支票
2
是
现金支票
201
是
转账支票
202
是
操作步骤：
见P92
在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”∣“收付结算”∣“结算方式”→【增加】→【保存】
3.4明细权限设置
3.4.1数据权限控制设置
操作步骤：
见P94
在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“数据权限”∣“数据权限控制设置”→单击“是否控制”复选项，选择“√”。
，
3.4.2数据权限设置
1、记录级权限分配
操作步骤：
见P95
在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“数据权限”∣“数据权限设置”→选择分配对象→在左侧的“用户及角色”栏目中选择要分配的用户或角色→【授权】→【保存】
2、字段级权限分配
操作步骤：
见P96
3.4.3金额权限设置
操作步骤：
见P97
1、设置金额级别
2、分配科目和采购订单金额权限
3.5单据设置（略）
3.5.1单据格式设计
1、单据显示格式设计
2、单据打印格式设计
3.5.2单据编号设计
1、编号设置
2、对照表
3、查看流水号
例：
101、102部门设置的对应编码均为AA，则无论你增加的单据是部门101还是部门102，其单据编码中带出的前缀编码均是AA；其次，若当时设置的流水号编号原则为单据类型+部门，则101，102部门的单据使用同一系列的流水号，如先增加一张101部门的单据，其流水号为0055，则当增加的下一张单据是102部门时，其流水号应该是0056。
第4章总账系统
4.1总账系统概述
4.1.1总账系统的主要功能
1、系统设置
2、凭证处理
3、账簿管理
4、出纳管理
5、综合复制帐
6、期末处理
4.1.2总账系统与其他子系统的主要关系
4.2系统初始化
4.2.1设置系统参数
例：
启动003益达公司1帐套总账系统。
操作步骤：
见P105
“开始”∣“程序”∣“用友ERP-U8”∣“企业应用平台”→“注册”→录入操作员→输入密码→选择帐套→输入操作日期→【确定】→选择“财务会计”∣“总账”
1、凭证参数设置
例：
假设003帐套凭证参数设置如下：
制单要求支票控制、资金及往来科目赤字控制、允许修改、作废他人填制的凭证、超出预算允许保存；凭证编号方式采用系统编号；外币核算采用固定汇率；凭证要求打印凭证页脚姓名、可查询他人凭证、现金流量科目必录现金流量项目、批量审核凭证进行合法性校验，实行预算控制，凭证按科目、摘要相同方式合并。
操作步骤：
见P107
在总账系统中，单击“设置”∣“选项”→选择“凭证”页签，单击“编辑”，进行凭证参数设置
2、账簿参数设置
例：
本帐套不对账簿参数进行修改，默认系统的初始设置，查看具体设置情况。
操作步骤：
见P110
3、会计日历设置
例：
查看本帐套会计日历
操作步骤：
见P112
4、其他参数设置
例：
本帐套其他选项参数默认系统的设置，查看具体设置情况。
操作步骤：
见P113
4.2.2录入期初余额
1、确定方向输入余额
例：
在本帐套中，根据所给出的资料输入期初余额。
输入主体帐期初余额。
6月份主体帐期初余额部分数据如下表：
科目名称
方向
币别/计量
年初余额
累计借方
累计贷方
期初余额
现金（1001）
借
100000
0．00
0．00
100000
银行存款（1002）
借
3215540
1023250
2795290
1443500
工行存款（100201）
借
3207040
1023250
2795290
1443500
中行存款（100202）
借
8500
0．00
0．00
8500
借
美圆
1000
0．00
0．00
1000
应收帐款（1131）
借
29600
0．00
0．00
29600
其他应收款（1133）
借
11000
0．00
0．00
11000
其他部门应收款（113301）
借
8000
0．00
0．00
8000
其他个人应收款（113302）
借
3000
0．00
0．00
3000
原材料（1211）
借
39000
0．00
0．00
39000
库存商品（1243）
借
123450
0．00
0．00
123450
固定资产（1501）
借
527000
0．00
0．00
527000
应付帐款（2121）
贷
16000
0．00
0．00
16000
实收资本（或股本）（3101）
贷
2000000
0．00
0．00
2000000
本年利润（3131）
贷
257550
0．00
0．00
257550
操作步骤：
见P115
在“业务”页签中的“财务会计”→“总账”→“设置”∣“期初余额”
提示：
输入余额和方向时，不能对科目进行增、删、改的操作。
如要增、删、改科目必须在设置会计科目功能中进行。
凭证记账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。
例：
输入辅助帐期初余额。
辅助帐期初余额部分数据如表：
会计科目：
113101应收人民币
日期
凭证号数
部门名称
客户名称
摘要
方向
本币期初余额
2004．05．27
销售部
宝立通集团
应收款
借
15000
2005．02．13
销售部
北京三立公司
应收款
借
8000
2005．01．06
销售部
上海爱尔公司
应收款
借
6600
操作步骤：
见P116
在“期初余额输入”窗口中，双击客户往来核算科目的“期初余额”→输入有关信息→【退出】
2、试算平衡
例：
根据已输入的期初余额进行试算平衡。
操作步骤：
见P118
单击【试算】→【确定】
4.3日常业务处理
4.3.1填制凭证
4.3.1.1增加凭证
1、输入凭证头部分
例：
业务1，5日，从银行提取现金47539元，备发工资（现金支票号：
2345）。
借：
现金（1001）47539
贷：
银行存款/工行（10020101）47539
根据益达公司业务填制凭证头部分。
操作步骤：
见P120
单击“凭证”∣“填制凭证”→【增加】→“凭证类别”→“制单日期”→“附单据”
2、输入凭证正文部分
例：
根据业务1填制凭证正文部分。
操作步骤：
见P121
“输入摘要”→“输入科目”→输入借方金额→按【enter】继续→【保存】
3、输入科目辅助明细项目和科目备查内容
提示：
首先应该在科目设置中定义了相应的“辅助账”。
⑴输入需待核银行帐的凭证
例：
根据业务1，继续输入相应凭证。
操作步骤:
见P122
在凭证体第二行输入科目时，打
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