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1、湖南大学用友软件上机实验课讲义超经典财务篇（上）：第2章 系统管理2.1 系统管理概述(用友ERP-U8)系统管理为各个产品提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如企业帐套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等，其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。2.1.1系统管理的主要功能帐套管理系统最多允许建立999个帐套。帐套管理包括帐套的建立、修改、引入、输出等。年度帐管理年度帐管理包括年度帐的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。系统用户及操作权限的集中管理操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统用户和设置功能权限。设立统一的安全机制2.1.

2、2系统管理与其他子系统的主要关系2.2 帐套管理系统管理员有权进行帐套的建立、引入和输出操作；而帐套信息的修改则由帐套主管负责。2.2.1注册系统管理系统允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员的身份，二是以帐套主管的身份。1、以系统管理员的身份注册系统管理开始程序用友ERP-U8系统服务系统管理系统注册单击【确定】。提示：系统管理员是用友ERP-U8系统管理中权限最高的操作员，他对系统数据安全和运行安全负责。2、以帐套主管的身份注册系统管理 提示：如果是初次使用系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立帐套和指定相应的帐套主管之后，才能以帐套主管的身份注册系统管理。2.2.

3、2建立帐套（提示：建立帐套之前要指定帐套主管）例：根据企业的基本情况建立建立帐套。帐套号为“003”，帐套名称为“益达公司1”，该公司从2005年6月1日开始使用用友ERP-U8软件，单位名称为“益达股份有限公司1”，单位地址为“北京市海淀区花园路甲4号”；法人代表为“黄益达1”，该企业执行“2001企业会计制度”；帐套主管为“黄达”；该企业有外币核算，在进行经济业务处理时，需要对存货及供应商进行分类，不需要对客户进行分类。科目编码级次为“4222”，部门编码级次为“12”；结算方式编码级次为“12”，存货分类编码级次为“222”，供应商分类编码级次为“11”。数据精度均为两位。操作步骤：见P

4、21 “帐套”“建立”输入单位信息输入核算信息输入基础信息【完成】，系统提示“可以创建帐套了么？”，【是】，等候几分钟设置分类编码方案，【确定】【取消】【确定】【否】【确定】 2.2.3修改帐套 （略）2.2.4输出与引入帐套1、输出帐套（提示：只有系统管理员（Admin）有权限进行帐套输出）例：将003帐套备份到“D：/003帐套备份-2”文件夹中。操作步骤：见P28以admin身份注册进入系统管理“帐套”“输出”“帐套号”【确认】选中指定盘，输入文件夹名称【确定】2、删除帐套操作步骤：见P29以admin身份注册进入系统管理“帐套”“输出”“帐套号”“删除当前输出帐套”【确认】选中指定盘，

5、输入文件夹名称【确定】3、引入帐套例：引入“D：/003帐套备份-2”文件夹中的帐套备份数据。操作步骤：见P30以admin身份注册进入系统管理“帐套”“引入”“请选择帐套备份路径”选择要引入的帐套备份文件【确定】2.3 用户及权限管理（提示：用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置）2.3.1 角色管理（提示：只有系统管理员有权进行角色的设置）角色管理包括角色的增加、删除、修改等维护工作。操作步骤：以admin身份注册进入系统管理“权限”“角色”“增加”（或“修改”或删除）2.3.2 用户管理例：003帐套的用户资料如下所示

6、：编号姓名口令所属部门角色601马辉1财务部帐套主管602王晶2财务部603刘红3财务部操作步骤：见P32以admin身份注册进入系统管理“权限”“用户”“增加”。2.3.3 权限管理（提示：一个帐套可以有多个帐套主管）例：在系统管理中进行功能级权限管理。003帐套的主管是“马辉”，刘红拥有003帐套总账系统的所有权限，王晶拥有003帐套“出纳签字”和“出纳管理”的所有权限。操作步骤：见P34以admin身份注册进入系统管理“权限”“权限”设置帐套主管继续设置用户的权限，从左侧的操作员列表选择操作员，从“帐套”下拉列表中选择帐套【修改】选中权限前的复选框【确定】2.4 年度帐管理2.4.1建立

7、年度帐2.4.2 清空年度数据2.4.3 引入和输出年度帐2.4.4 结转上年数据2.5 系统安全管理2.5.1系统运行监控2.5.2 设置自动备份计划2.5.3升级数据2.5.4注销当前操作员2.5.5 清除系统运行异常2.5.6 上机日志本章总结： 帐套和年度帐的区别帐套是年度帐的上一级，帐套是由年度帐组成。首先有帐套然后才有年度帐，一个帐套可以拥有多个年度的年度帐。采用帐套和年度帐两层结构方式的好处是：便于企业的管理，如可以实现对不同范围的数据进行输出和引入，可以方便地进行跨年度数据结构调整等，提高应用效率。系统管理员和帐套主管的权限划分系统管理员（ADMIN）和帐套主管在系统管理中拥有

8、不同的权限：主要功能功能选项功能细项系统管理员权限帐套主管权限帐套帐套建立YN帐套修改NY帐套引入YN帐套输出YN帐套数据删除YN年度帐年度帐建立NY清除年度数据NY年度帐引入NY年度帐输出NY年度帐数据删除NY结转上年数据NY系统设置备份计划设置帐套数据输出YN设置年度帐数据输YY升级Access数据YY升级SQL Server数据YY权限角色YN用户YN权限YY视图刷新YY清除单据锁定YN清除异常任务YN上机日志YN帐套输出、年度帐输出及设置备份计划输出的区别无论是使用帐套输出、年度帐输出或设置备份计划输出，都是完成目标数据的备份。但三种方式又存在区别，具体细节如下：帐套输出年度帐输出设置

9、备份计划设置帐套备份计划设置年度帐备份计划范围一次只能输出一个帐套的数据一次只能输出一个帐套中的一个年度帐的 数据一次可以输出多个帐套的数据一次可以输出多个帐套的多个年度帐自动备份定时输出功能不可以不可以可以可以第3章 企业应用平台3.1 企业应用平台概述3.1.1 企业应用平台的主要功能1、工作列表“工作列表”分为“设置”、“业务”和“工具”三个页签。例：帐套主管马辉进入益达股份有限公司1的企业应用平台，并查看工作列表。操作步骤：见P46.以帐套主管身份进入“企业应用平台”单击“设置”、“业务”和“工具”页签进行查看2、工作中心3、个性流程4、配置5、支持6、风格配置3.1.2企业应用平台与

10、其他子系统的主要关系企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。通过企业应用平台中的“基础信息”，可以完成各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置。通过企业应用平台，可以对各模块的界面风格进行个性化定制，可以方便地进入任何一个有权限的模块。3.2 基本信息3.2.1系统启用1、在系统管理中创建帐套时启用系统2、在企业应用平台中启用系统（提示：只有系统管理员和帐套主管才有系统启用权限）例：益达股份有限公司1的财务主管马辉进入企业应用平台后，启用了总账、应收款管理、应付款管理、固定资产和薪资管理系统。操作步骤：见P49在企业应用平台中，选择工作列表中

11、的“设置”页签“基本信息”“系统启用”启用总账系统等选择系统启用的日期【确定】【是】3、系统启用的注意事项3.2.2 编码方案3.2.3数据精度3.3基础档案3.3.1基础档案的设置顺序 3.3.2基础档案的设置方法1、部门档案例：益达有限公司的组织结构及部门编码如下表：部门编码部门名称1行政部101办公室102人事处2财务部3销售部4采购部操作步骤：见P53在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签“基础档案”“机构人员”“部门档案”【增加】【保存】2、人员档案例：益达有限公司的人员档案如下表：部门编码部门名称人员编码人员名称人员性别1行政总部101办公室1101黄益达（业务员）男102

12、人事处1201肖勇（业务员）女2财务部2001马辉（业务员、操作员）男2002王晶（业务员、操作员）女2003刘红（业务员、操作员）男3销售部3001王丽（业务员）女4采购部4001庞严冰（业务员）男操作步骤：见P56在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签“基础档案”“机构人员”“人员档案”【增加】【保存】3、供应商及客户分类新增供应商分类（提示：新增的供应商分类的分类编码必须与【编码原则】中设定的编码级次结构相符；供应商分类必须逐级增加）例：益达股份有限公司1在进行经济业务处理时，需要对供应商进行分类，不需要对客户进行分类。供应商分类如下：类别编码类别名称1北京2上海操作步骤：见P5

13、8在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签“基础档案”“客商信息”“供应商分类”【增加】【保存】4、供应商及客户档案新增客户档案建立供应商（客户）档案主要是为企业的采购管理（销售管理）、库存管理、应付（应收）账管理服务的。例：益达有限公司1没有对客户进行分类管理，其客户档案如下：编号名称101宝立通集团102北京三立公司103上海爱尔公司操作步骤：见P60在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签“基础档案”“客商信息”“客户档案”【增加】【保存】提示：客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，主要为了处理既是客户又是供应商的往来单位，这种对应关系只能一对一。5、外币设置增加外币例：

14、益达有限公司1使用美元进行业务核算，在“外币设置”中增加币种“美元”，币符为USD，固定汇率，2005年6月美元汇率为8.5。操作步骤：见P69在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签“基础档案”“财务”“外币设置”【增加】【确认】6、会计科目增加会计科目例：为益达有限公司1的会计科目表增加“100202-中行存款”会计科目，帐页格式为“外币金额式”，外币核算方式为“美元USD”，并设置为日记账、银行账科目。操作步骤：P72在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签“基础档案”“财务”“会计科目”【增加】【确定】提示：增加会计科目时，要遵循先建上级再建下级的原则。复制增加会计科目例：

15、益达股份有限公司1的部分会计科目表如下表所示。已在“5501-营业费用”下增加了“550101-差旅费”，辅助核算为“部门核算”；还要增加和“差旅费”性质相同的“550102-办公费”、“550101-折旧费”。可以利用复制会计科目功能来完成。级次科目编码科目名称辅助核算15501营业费用部门核算2550101差旅费部门核算2550102办公费部门核算2550103折旧费部门核算操作步骤：见P74在“会计科目”窗口中选中被复制会计科目，执行“编辑”“复制”【确定】批量复制会计科目例：益达股份有限公司1的部分会计科目表如下所示。已增加了“营业费用”及其所有下级科目。现在要增加“管理费用”及其所有

16、下级科目。可以利用批量复制会计科目功能来完成。级次科目编码科目名称辅助核算15501营业费用部门核算2550101差旅费部门核算2550102办公费部门核算2550103折旧费部门核算15502管理费用2550201差旅费部门核算2550202办公费部门核算2550203折旧费部门核算操作步骤：见P75在“会计科目”窗口中，执行“编辑”“成批复制”输入源科目编码和目标科目编码，并选择“辅助核算”【确认】指定现金、银行及现金流量会计科目例：根据益达股份有限公司1的业务需要，指定“1001-现金”为现金总账科目，指定“1002-银行存款”为银行总账科目，指定“1001-现金”、“1002-银行存款

17、”和“1009-其他货币资金”及其下级科目为现金流量会计科目。操作步骤：见P79在“会计科目”窗口中，执行“编辑”“指定科目”【现金总账科目】或【银行总账科目】或【现金流量科目】在待选科目框中选择“1001-现金”或“1002-银行存款”或“1009-其他货币资金”的所有下级科目。一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。提示：如果科目已输入期初余额或已制单，则不能删除。被指定为现金、银行科目的会计科目不能删除，如想删除必须先取消指定。定义科目自由项例：根据益达股份有限公司1的业务需要，为“1201-物资采购”科目定义2个自定义项。操作步骤：见P81在“会计科目”窗口

18、中，执行“编辑”“定义自定义项”双击“1201-物资采购”科目的自定义项栏目【退出】7、凭证类别例：益达股份有限公司1的凭证类型设置如下：类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，1002付付款凭证贷方必有1001，1002转转账凭证凭证必无1001，1002操作步骤：见P82在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，“基础档案”“财务”“凭证类别”选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”选项【确定】【修改】8、项目目录例：益达股份有限公司1需要对在建工程进行项目核算，具体内容如下：项目档案项目分类项目目录分类编码分类名称项目编号项目名称1自营工程001设备安装工程2出包工程

19、002厂房改扩建工程定义项目大类操作步骤：见P85在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，“基础档案”“财务”“项目目录”“增加”输入新项目大类名称【下一步】【完成】指定核算科目操作步骤：见P87在“项目档案”中选择项目大类：基建项目“核算科目”【】添加到已选科目栏内【确定】定义项目分类操作步骤：见P89在“项目档案”对话框中，单击“项目分类定义”页签输入分类编码【确定】定义项目目录操作步骤：见P89在“项目档案”对话框中，单击“项目目录”页签【维护】【增加】输入项目编号、项目名称、所属分类码【退出】9、备查科目设置（略）例：益达股份有限公司1需要设置“1603在建工程”科目的备查信息

20、为：安装日期、建筑面积、建筑造价。操作步骤：见P9110、结算方式例：益达股份有限公司1的结算方式如下：结算方式名称结算方式编码是否票据管理现金1否支票2是现金支票201是转账支票202是操作步骤：见P92在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”“收付结算”“结算方式”【增加】【保存】3.4明细权限设置3.4.1数据权限控制设置操作步骤：见P94在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“数据权限”“数据权限控制设置”单击“是否控制”复选项，选择“”。，3.4.2数据权限设置1、记录级权限分配操作步骤：见P95在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单

21、击“数据权限”“数据权限设置”选择分配对象在左侧的“用户及角色”栏目中选择要分配的用户或角色【授权】【保存】2、字段级权限分配操作步骤：见P963.4.3 金额权限设置操作步骤：见P971、设置金额级别2、分配科目和采购订单金额权限3.5单据设置（略）3.5.1单据格式设计1、单据显示格式设计2、单据打印格式设计3.5.2单据编号设计1、编号设置2、对照表3、查看流水号例：101、102部门设置的对应编码均为AA，则无论你增加的单据是部门101还是部门102，其单据编码中带出的前缀编码均是AA；其次，若当时设置的流水号编号原则为单据类型+部门，则101，102部门的单据使用同一系列的流水号，如

22、先增加一张101部门的单据，其流水号为0055，则当增加的下一张单据是102部门时，其流水号应该是0056。第4章 总账系统4.1 总账系统概述4.1.1总账系统的主要功能1、系统设置2、凭证处理3、账簿管理4、出纳管理5、综合复制帐6、期末处理4.1.2总账系统与其他子系统的主要关系4.2 系统初始化4.2.1设置系统参数例：启动003益达公司1帐套总账系统。操作步骤：见P105“开始”“程序”“用友ERP-U8”“企业应用平台”“注册”录入操作员输入密码选择帐套输入操作日期【确定】选择“财务会计”“总账”1、凭证参数设置例：假设003帐套凭证参数设置如下：制单要求支票控制、资金及往来科目赤

23、字控制、允许修改、作废他人填制的凭证、超出预算允许保存；凭证编号方式采用系统编号；外币核算采用固定汇率；凭证要求打印凭证页脚姓名、可查询他人凭证、现金流量科目必录现金流量项目、批量审核凭证进行合法性校验，实行预算控制，凭证按科目、摘要相同方式合并。操作步骤：见P107在总账系统中，单击“设置”“选项”选择“凭证”页签，单击“编辑”，进行凭证参数设置2、账簿参数设置例：本帐套不对账簿参数进行修改，默认系统的初始设置，查看具体设置情况。操作步骤：见P1103、会计日历设置例：查看本帐套会计日历操作步骤：见P1124、其他参数设置例：本帐套其他选项参数默认系统的设置，查看具体设置情况。操作步骤：见P

24、1134.2.2 录入期初余额1、确定方向输入余额例：在本帐套中，根据所给出的资料输入期初余额。输入主体帐期初余额。6月份主体帐期初余额部分数据如下表：科目名称方向币别/计量年初余额累计借方累计贷方期初余额现金（1001）借100000000000100000银行存款（1002）借3215540102325027952901443500工行存款（100201）借3207040102325027952901443500中行存款（100202）借85000000008500借美圆10000000001000应收帐款（1131）借2960000000029600其他应收款（1133）借1100000

25、000011000其他部门应收款（113301）借80000000008000其他个人应收款（113302）借30000000003000原材料（1211）借3900000000039000库存商品（1243）借123450000000123450固定资产（1501）借527000000000527000应付帐款（2121）贷1600000000016000实收资本（或股本）（3101）贷20000000000002000000本年利润（3131）贷257550000000257550操作步骤：见P115在“业务”页签中的“财务会计”“总账”“设置”“期初余额”提示：输入余额和方向时，不能对科

26、目进行增、删、改的操作。如要增、删、改科目必须在设置会计科目功能中进行。凭证记账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。例：输入辅助帐期初余额。辅助帐期初余额部分数据如表：会计科目：113101 应收人民币日期凭证号数部门名称客户名称摘要方向本币期初余额20040527销售部宝立通集团应收款借1500020050213销售部北京三立公司应收款借800020050106销售部上海爱尔公司应收款借6600操作步骤：见P116在“期初余额输入”窗口中，双击客户往来核算科目的“期初余额”输入有关信息【退出】2、试算平衡例：根据已输入的期初余额进行试算平衡。操作步骤：见P118单击【试算】【确定】4.

27、3 日常业务处理4.3.1填制凭证4.3.1.1增加凭证1、输入凭证头部分例：业务1，5日，从银行提取现金47539元，备发工资（现金支票号：2345）。借：现金（1001） 47539贷：银行存款/工行（10020101） 47539 根据益达公司业务填制凭证头部分。操作步骤：见P120单击“凭证”“填制凭证”【增加】“凭证类别”“制单日期”“附单据”2、输入凭证正文部分例：根据业务1填制凭证正文部分。操作步骤：见P121“输入摘要”“输入科目”输入借方金额按【enter】继续【保存】3、输入科目辅助明细项目和科目备查内容提示：首先应该在科目设置中定义了相应的“辅助账”。输入需待核银行帐的凭证例：根据业务1，继续输入相应凭证。操作步骤:见P122在凭证体第二行输入科目时，打