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灵宝文联

灵宝市文联

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　灵宝市文联概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分　灵宝市文联2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　灵宝市文联2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　灵宝市文联概况

一、主要职责

（一）机构设置、职能

部门职责：

灵宝市文联，系灵宝市委直属正科级群团组织（行政单位），和市信息中心（事业单位）合署办公。

机构设置：

灵宝市文联（信息中心），内设办公室、记者部、编辑部、技术部四个科室。

1、办公室主要负责日常工作，负责财务管理，档案资料的管理，对外联系和其他工作。

2、记者部主要负责信息采集、摄影工作。

准确、及时、真实、全面、深入的反映我市政治、经济、文化等方面的动态消息。

3、编辑部主要负责网页的内容更新。

严把文章质量关，做好选稿，校稿工作，编发参阅资料，做到正确无误，美观大方，特色鲜明。

4、技术部主要负责后台技术的应用管理，并根据编辑和策划人员的建议，进行网页的开发、栏目的增删等工作。

（二）人员构成

灵宝市文联（信息中心）共有编制24人，其中：

财政全供行政编4人，财政全供事业编制20人，在职22人，退休6人。

2、部门决算单位构成

纳入灵宝市文联2017年度部门决算编制范围的单位包括：

灵宝市文学艺术界联合会本级

第二部分

灵宝市文联2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收　　入

支　　出

项　　目

行次

金额

项　　目

行次

金额

栏　　次

一、财政拨款收入

354.62

一、一般公共服务支出

37.67

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

315

八、社会保障和就业支出

1.95

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

354.62

本年支出合计

354.62

　用事业基金弥补收支差额

　结余分配

　年初结转和结余

　年末结转和结余

总计

364.62

总计

354.62

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

354.62

201

一般公共服务支出

37.67

0.00

20199

其他一般公共服务支出

37.67

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

37.67

0.00

207

文化体育与传媒支出

315

0.00

20701

文化

315

0.00

2070199

其他文化支出

315

0.00

208

社会保障和就业支出

1.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.95

0.00

2080502

事业单位离退休

1.95

0.00

……

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

项　　目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

354.62

123.58

0.00

201

一般公共服务支出

37.67

0.00

20199

其他一般公共服务支出

37.67

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

37.67

0.00

207

文化体育与传媒支出

315

123.58

0.00

20701

文化

315

123.58

0.00

2070199

其他文化支出

315

123.58

0.00

208

社会保障和就业支出

1.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.95

0.00

2080502

事业单位离退休

1.95

0.00

……

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位：

万元

收　　入

支　　出

项　　目

行次

金额

项　　目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏　　次

栏次

一、一般公共预算财政拨款

364.62

一、一般公共服务支出

37.67

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

315

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

354.62

本年支出合计

354.62

0.00

　年初财政拨款结转和结余

　年末财政拨款结转和结余

　一般公共预算财政拨款

　政府性基金预算财政拨款

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

354.62

123.58

201

一般公共服务支出

37.67

0.00

20199

其他一般公共服务支出

37.67

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

37.67

0.00

207

文化体育与传媒支出

315

123.58

20701

文化

315

123.58

2070199

其他文化支出

315

123.58

208

社会保障和就业支出

1.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.95

0.00

2080502

事业单位离退休

1.95

0.00

……

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

185.29

302

商品和服务支出

166.45

30101

基本工资

92.73

30201

办公费

14.57

30102

津贴补贴

43.940

30202

印刷费

55.83

30103

奖金

10.95

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

37.67

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.17

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

3.04

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

14.48

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.54

303

对个人和家庭的补助

1.95

30211

差旅费

1.07

30301

离休费

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

30302

退休费

1.95

30213

维修（护）费

5.4

30303

退职（役）费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.46

30305

生活补助

0.54

30216

培训费

0.64

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.33

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

53.26

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.41

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.78

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

8.48

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

9.83

8.11

6.78

1.33

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

其中，因公出国（境）0组0人，公务接待88批528人。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：

万元

项　　目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（该报表全部数据为零时）说明：

xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

灵宝市文学艺术界联合会

2017年度部门决算情况说明

1、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计354.62万元，支出总计320.59万元，与2016年相比，收、支总计各增加34.03万元，增长9.59%。

2、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计354.62万元，其中：

财政拨款收入354.62万元，占100%。

3、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计354.62万元，其中：

基本支出231.04万元，占65.15%；项目支出123.58万元，占34.85%；经营支出0万元。

4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算354.62万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加34.03万元，增长（下降）9.59%。

5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出354.62万元，占支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）34.03万元，增长（下降）9.59%。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出354.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出37.67万元，占10.62%；文化体育与传媒支出315万元，占88.83%；社会保障和就业支出1.95万元，占0.55%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.62万元，支出决算为354.92万元，完成年初预算的100%。

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出354.92万元，其中：

人员经费185.29万元，主要包括：

基本工资92.73万元、津贴补贴44万元、社会保障缴费37.67万元；公用经费166.45万元，主要包括：

办公费14.57万元、印刷费55.83万元，水费0.16万元、电费3.04万元、邮电费14.48万元、物业管理费0.54万元、差旅费1.07万元、维修、维护费5.4万元、会议费0.46万元、培训费0.64万元、公务接待费1.33万元、劳务费53.26万元、福利费0.41万元、公务车辆运行维护费6.78万元、其他商品和服务支出8.48万元。

7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为9.83万元，完成预算的58%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的19%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩开支、开源节流。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.87万元，下降15%，其中：

因公出国（境）费支出决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.73万元，下降16%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降9%。

主要原因是压缩开支、开源节流。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.48万元，占86.27%；公务接待费支出决算1.33万元，占13.53%。

具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出8.47万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.47万元。

主要用于公务用车运行、维护等各项费用。

2017年期末市文联开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2．公务接待费支出1.33万元。

主要用于采编人员加班工作餐、扶贫下乡工作餐等，国内公务接待共88批，528人。

3．因公出国（境）0组，0人。

8、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出49.58万元，比2016年增加9.5万元，增长19%。

（2）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0.93万元，其中：

政府采购货物支出0.93万元。

（3）国有资产占用情况。

2017年期末，市文联共有车辆2辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

市文联系财政全供事业单位，仅有财政拨款收入。

二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：

指在基本支出之外为完成《金城灵宝》编印、投递等业务所发生的支出。

四、“三公”经费：

纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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