批发行业财务岗位职责.docx

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批发行业财务岗位职责

批发行业财务岗位职责

第1篇：

批发人员岗位职责1.掌握商品的购、销、存信息，做到心中有数。

2.建立批发业务单位客户档案。

3.主动联系客户，对外开展业务。

4.定期向部门领导反馈市场信息。

5.严守商场的经济秘密。

6.主动向采购人员反映市场供求状况。

第2篇：

餐饮行业财务经理岗位职责餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

2、资产的监督检查

（1）货币资金的监督检查：

不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。

不定期抽查银行存款账是否与实际相符。

对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。

（2）存货的监督检查：

对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。

（3）固定资产的监督检查：

对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。

3、收入、成本、费用的监督检查：

遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。

严格执行资金支付及报销制度。

4、经常到各店进行检查

（1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

（2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。

对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。

检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。

收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。

严格把好质量、数量关：

属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。

（3）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。

了解后厨菜品出品全过程，从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。

（4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。

关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。

如不解决要上报总经理。

5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。

组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。

分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。

监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。

7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。

8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。

二、日常工作事项

1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。

2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。

3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。

会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。

4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反馈。

5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。

6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。

7、每月10-12日安排出纳办工资卡

8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。

9、每月15日前签好工资表，组织安排工资的发放，安排会计及时整理工资单，保证工资准时准确发放。

10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费，及时跟店长联系，不耽误单店营业。

11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。

12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。

13、每月20日前安排各店餐具盘点，20日早7点准时开始盘点。

14、每月25日左右，沸腾店预存电费，具体根据电表的剩余电量灵活处理，与集集小镇核算分割电费。

15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。

16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账，将对账情况与采购经理沟通。

17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。

18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。

19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据，提交给COO。

20、每一月的周三下午3点召开财务例会（会计、出纳、各店库管、收银参加）。

每周三下午3点召开财务例会（会计、出纳参加）。

21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。

22、每日及时审核各部门的报销单，做到不积压单据。

23、每周到各单店（秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊）一线工作，熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。

检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。

24、每周一上午参加公司质询会。

25、保守公司秘密，维护公司利益。

26、完成上级领导交办的其他工作。

三、工作汇报：

每周向总经理汇报工作，工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见，监督问题整改情况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。

第3篇：

餐饮行业财务经理岗位职责餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施1情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

、资产的监督检查2）货币资金的监督检查：

不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。

不定期抽查1（

物管理方面的问题。

账、款、及时发现钱、对现金收付业务进行审查，银行存款账是否与实际相符。

）存货的监督检查：

对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。

2（

3固定资产的监督检查：

对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保

公司财产安全。

、收入、成本、费用的监督检查：

遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、3真实性、合法性。

严格执行资金支付及报销制度。

、经常到各店进行检查4）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否1（

并将情况及处理意见及应立即纠正，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，如实上缴，

时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。

对存2（

并与电脑中记录的结存量核对，确定各种存货的实际库存量，货进行定期或不定期清查，查明存货

盘盈、盘亏的数量及原因。

检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安

对进仓货物必须严格根据已审批收货时，以保障库存物资完好无损。

全措施和卫生措施是否落实，

的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入

库单或直拔单。

严格把好质量、数量关：

属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定

对于要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，

手续欠妥者，一律拒发。

）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，3（

从清洗——粗加工——细加工——装盘了解后厨菜品出品全过程，便于准确计算跟踪单品毛利率。

——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。

）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会4（

计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。

关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题

和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。

如不解决要上报总经理。

、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。

组织编制公司年度、5月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情

及时向上级领及时调整和控制计划的实施。

分析经营管理工作中存在的问题，结合经营实际，况，

导提出建议，促进公司不断提高管理水平。

监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环

节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

实施会计基础工作的制度化、熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，熟悉公司各项财务制度，、6程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发

发现问题在一线，保证财务基础数据的精准，驻店会计深入单店一线工作，加强财务监管力度，展，

解决问题在一线。

、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。

7、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。

8第4篇：

酒店行业财务会计岗位职责财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属酒店董事长领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助董事长召开一次经营状况分析会，有义务向董事长提供相关资料和数据。

11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

12、接受股东及董事长的业务质询、调查、审计、考评等。

出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。

若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。

（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。

（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.

（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。

若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

5、接受财务会计及董事长的业务质询、检查、考评等。

6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

库管员岗位职责

1、在董事长、财务会计领导下负责酒店物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。

2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。

3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

（1）坚持“四个禁止”：

禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。

（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。

7、完成财务会计临时交办的其他事宜。

收银员岗位职责

1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

6、对营业额的准确性、安全性负责。

妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

7、保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。

10、及时完成领导安排的其它临时任务。

稽核员岗位职责

在公司财务部直接领导下，稽核员负责酒店稽核工作，以防止记帐、算帐、收款工作的差错，维护公司的经济利益，结合实际，特制定本职责。

1、收入稽核，主要是依据交款明细表、酒水单、海鲜单、押金单、消费单、点菜单、收银帐单、营业收入明细表、作废帐单记录、出纳收款报告及电脑记录等进行核对。

2、单据的审核：

核对收银员领取及交回点菜单、消费单等单据号码登记，审查核对有无丢失或差错。

核对各点菜单联、消费单联等所记的内容是否完全一致。

如有问题，找出相关责任人，提出相应的处理办法，书面报财务经理。

3、营业日报表与班结表的审核：

检查营业点收银员编制的班结表是否与帐单上的金额一致，核查营业日报表与收银员班结表是否一致。

核查酒水日报表与酒水单是否一致，小商品日报表与商品消费单是否一致。

4、赊欠帐单等的核查：

检查赊欠帐单和招待单、打折免单是否符合相关的审签手续，处理是否符合相关制度的规定。

5、稽核员必须认真、严谨的工作，发现收入控制任何环节的问题均需填写稽核记录单报财务部。

6、次日中午之前，做好前日的营业收入日报表，应收明细表、返佣及代收款明细表等。

成本会计岗位职责

1、服从财务经理的安排，协助主管做好成本控制的具体工作。

2、协助本部门进行酒店餐饮部（食品、饮品、香烟、低值易耗品及其他物品）的成本费用核算与控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗涤用品等）的成本费用核算与控制，各部门文具、印刷、工程用品等费用的核算与控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的监督控制和费用分摊，以保证酒店经营利润的实现。

3、向餐饮总监、财务总监提供餐饮成本信息，配合厨师长随时编制出新菜单，对每一种食品、菜品按消耗量编出标准成本表，为制订销售价格提供依据，并及时进行实施效益分析。

负责审核收货部及仓库交来的收货单、入库单和收货日报，与采购申请单及报价表上的价格、质量进行核对，对审核无误的凭证盖“已核”印鉴并签名；成本联编制存货明细帐，财务联交总账会计审核无误后，记成本、存货总帐和应付款。

4．审核每日提货单，按照出库货物的性质分类汇总入账，并根据各部门的每日提货数量按酒店规定，记入各部门的成本、费用，并打印出库报告并存档。

5．审核厨房转流单，编制转流汇总表，增减相关部门成本。

6．审核编制每日成本报告，根据餐厅、饮料部和厨房提供的每日成本情况，汇总每日食品成本及饮品成本，上传成本主管审核。

7．编制提供每日各营业部门成本分析报告。

8．每日监控各吧台、迷你吧、海鲜、燕鲍翅进、销、存情况，编制分析报告和月报。

9．每月参加厨房、酒吧库房的盘点，并起到监控作用；严格控制客房酒吧销售收入，发现问题及时调整。

10．据各部门直拨单、领货单、盘点表核算各部门成本费用，编制成本、费用凭证；编制存货凭证。

11．每月编制食品、饮品的成本核算表；编制物品及工程物资消耗表；编制清洁用品、办公印刷品、客房一次性用品耗用表；编制低耗品（玻、瓷、厨具、布草等）耗用情况表；并上交财务。

12．配合库房做好每月汇总库存物资积压表、报损商品报告、库存商品明细表，并配合使用部门，尽量利用积压物资以减低成本。

13．从主管安排，参与全面市场调查，完成成本控制工作。

14．完成上级交办的其它工作。

财务经理的岗位职责

1、科学合理的制定规章制度及工作流程。

根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。

2、负责制订会计核算方法及成本核算方法。

3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。

对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

6、督促各责任会计正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

8、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

9、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

10、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

11、抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。

记录每笔发票的重要要素内容。

12、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨和支付工作。

13、正确及时地进行员工薪资核算的检查。

14、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

15、负责本部门的日常管理工作。

16、制定本部门的工作目标和实施计划。

17、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

18、完成由财务总监根据公司发展需要而规定的其他任务，并向财务总监直接负责

财务报账员的岗位工作职责

报账员在财务经理领导下进行工作，主要负责本单位的日常财务报账和财务等方面的联络工作。

1、财务报账员在受理业务经办人的原始凭证后，应按照制度的规定，及时进行严格预审，不循私情。

2、预审应审核原始单据是否齐全、是否超过报账期限、金额是否无误、有无相关责任人签名，确认无误后方可填制相关支付凭证，按财务经理--财务总监--麦助理的流程顺序报上级审核。

3、报账员应对填制的单据进行编号，及时跟踪单据的传递去向，以防止单据丢失。

4、已审核完成的支付凭证，需要办理付款手续的，交经手人到出纳处办理领款，需要银行支付的、或月结支付的交财务经理安排支付时间表后进行付款。

5、已办理完付款或不需要办理付款的凭证，交总账会计做账。

6、对采购员的备用金进行管理，采购员的借款及报账应及时登记，保证不超额借支。

7、总账会计对相关单据最终复絯，并有权对报账员的工作提出疑问。

总账会计的岗位工作职责

一、工作内容：

主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

二、工作职责：

1、各种凭证、单据是否合法，手续是否完备，内容是否真实，数字是否正确，附件是否齐全；记账是否及时、清楚，帐证是否相符。

2、负责会计凭证科目的汇总，编制总账科目汇总表，试算平衡，登记总账。

3、月末与各明细账进行核对，做到账账相符。

4、协调采购、仓库、报账、稽核、成本等其他会计责任人，做好账务处理工作，保证财务资料准确、及时、无误汇集到总账系统。

5、每月负责编制损益表、资产负债表、费用明细表等会计报表。

6、负责会计资料的管理。

7、参与财务收支与经营成果情况的综合分析，提出改进意见和建议。

第5篇：

酒店行业财务会计岗位职责上海申豪酒店管理有限公司

金坛迎宾馆

财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属酒店董事长领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.

9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助董事长召开一次经营状况分析会，有义务向董事长提供相关资料和数据。

11、妥善保管和按规定使用酒店财务专