差旅报销流程.docx

差旅报销流程.docx

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差旅报销流程

出差申请及差旅费报销流程

因公出差，提前一天清晰填写《出差申请单》

《出差申请单》报部门经理批准、总经理审批

交办公室备案

出差返回后，出差人将《出差申请单》未填写项目补齐，并于三日内填写《差旅费报销单》

（附相应齐全票据）（多人出差，由1人填报，相关人签字）

（单人多次出差可填1张《差旅费报销单》

将填写清晰、完整、准确的《差旅费报销单》交部门负责人签字

（以下简称《报销单》）

报销人将该《报销单》交财务部审核签字

《报销单》报总经理审批

将总经理批准后的《报销单》，交财务部报销

公司差旅费报销管理制度及流程

为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

　　一、办理程序

　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意见报总经理审批后，方可出差。

　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。

　　3、出差人员回公司后，将有部门经理及总经理签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。

　　4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需总经理签署意见后方可报销。

　　5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。

　　6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。

　　二、费用标准

　　总体原则：

对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：

元。

下同）：

地区

直辖市

省会城市

地级市

县级市及以下

人员

经理

其余人员

（2）伙食补助费：

地区

直辖市

省会城市

地级市

县级市及以下

人员

经理

其余人员

（3）市内交通费：

一般情况下以做公交，地铁为主要交通工具，如遇紧急情况或者偏远地区无公交等，需向经理申请汇报批准后方可乘坐出租车。

（一）住宿费报销办法

　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）交通费报销办法

1、本着节约节俭原则，公司出差人员一般以汽车、火车为主，如遇偏远地区或者紧急情况公司可安排乘坐飞机。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消。

　　3、出差人员在外办事原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

　　（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

　　（4）陪同重要客人外出的；

　　（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的

　　以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。

出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示经理同意后方可报销。

　　（三）通讯费报销办法

　　除外出学习的出差人员，其余人员每天补助10元通讯费，特殊情况需经经理批准。

　　（四）其他

　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经核准并签署意见后财务部方可审核报销。

　　2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

　　　三、补充规定

1、员工出差食宿有安排的，不享受伙食及住宿包干。

　　2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、本制度自发布之日起执行

附表

出差申请表

申报日期：

申报部门

出差人

出差日期

年月日时至年月日时，共天时。

出差省市与地区

交通工具安排

飞机□火车□汽车□其它：

出差目标（由部门负责人确定）

部门负责人签字：

日期：

费用预支

金额大写：

拾万仟佰元（小写：

￥）

费用详细说明

附：

出差行程计划安排

行程安排

预计起讫日期

客户名称/公司名称

出差地址

工作要点

自年月日至年月日止，共天。

部门经理审核

总经理审批

人事行政部核准

说明：

1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。

2、如出差途中变更行程计划需及时汇报，并每天需用当地座机电话打给上级或人事经理汇报工作进展，如没有按时汇报当天按缺勤处理。

3、出差回来报销时必须需附上个人出差报告及说明出差目标完成情况。

借款申请单

申请日期：

年月日

部门

借款人

借款事由

借款金额

（大写）拾万仟佰拾元

预计还款报销日期

¥

审批意见

部门经理

借款人签收

年月日

总经理

复核会计：

借款申请单

申请日期：

年月日

部门

借款人

借款事由

借款金额

（大写）拾万仟佰拾元

预计还款报销日期

¥

审批意见

部门经理

借款人签收

年月日

总经理

复核会计：

差旅费报销单

报销部门：

年月日附单据张

姓名

职务

出差事由

随同人员姓名

出差地点及历程

起日

止日

起讫地点

项目

张数

金额

项目

天数

金额

火车费

差旅津贴

汽车费

住宿费

市内交通费

过路费　

飞机费　

其它

合计

（大写）万仟佰拾元角分￥：

部门审核

财务审核

总经理审核

差旅费报销单

报销部门：

年月日附单据张

姓名

职务

出差事由

随同人员姓名

出差地点及历程

起日

止日

起讫地点

项目

张数

金额

项目

天数

金额

火车费

差旅津贴

汽车费

住宿费

市内交通费

过路费　

飞机费　

其它

合计

（大写）万仟佰拾元角分￥：

部门审核

财务审核

总经理审核