扬鹏住房公积金管理系统单位版.docx

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扬鹏住房公积金管理系统单位版

扬鹏住房公积金管理系统单位版

长沙扬鹏科技发展有限公司

2005-09

目录

第一章系统简介5

1.1概述5

1.2系统主要功能5

1.3系统特点5

第二章系统安装6

2.1系统安装需求6

2.2系统安装方法6

2．3系统登陆7

2．4在线帮助8

2．5退出系统8

第三章基本知识9

3.1住房公积金基本知识9

3．1．1首次开户9

3．1．2名词解释9

3．1．3新增开户10

3．1．4转入开户10

3．1．5启封10

3．1．6封存10

3．1．7封存开户10

3．1．8补缴11

3．1．9支取11

3．1．10转出11

3．1．11销户11

3．1．12冲缴存11

3．1．13冲支取11

3．1．14基数核定11

3．1．15年结利息12

3．1．16年终结转12

3．2建立运行环境12

第四章系统管理16

4.1用户管理16

4．1．1新增用户17

4．1．2删除用户18

4．2权限管理18

4．3部门管理18

4．4数据备份19

4．5修改密码20

第五章日常业务21

5．1新增开户21

5．2转入开户22

5．3启封22

5．4封存24

5．5个人转出24

5．6个人销户25

5．7个人支取26

5．8公积金补缴27

5．9月汇缴公积金29

第六章特殊业务29

6．1冲缴存30

6．2冲支取30

6．3封存开户31

6．4基数核定32

6．5重新开帐33

第七章年业务34

功能概述34

7．1当前月处理34

7．2年结利息35

7．3年终结转36

第八章数据交换37

功能概述37

8．1个人余额核对37

8．2年利息导入38

8．3个人对帐单39

8．4单位对帐单41

第九章公积金在线42

功能概述42

9．1基数核定上传43

9.2变更清册上传43

9．3补缴清册上传44

9．4个人余额下载45

9．5个人对帐单下载47

9．6年利息下载49

9．7单位对帐单下载50

9．8网银转帐51

9．9转帐查询54

9．10网银初始化55

第十章辅助选项56

功能概述56

10．1单位信息修改57

10．2个人信息修改57

10．3工资基数检查59

第十一章统计查询60

功能概述60

11．1变更查询60

11.2补缴查询61

11．3汇缴清册62

11．4单位查询63

11．5单位缴存查询64

11．6基数核定查询65

11．7个人情况查询66

11．8个人明细查询68

11．9月业务查询70

第一章系统简介

1.1概述

《扬鹏住房公积金管理系统单位版》是专门针对单位住房公积金业务管理而设计开发的一套管理软件，适用于各个缴纳住房公积金的单位。

本系统体系结构属于单机模式。

软件开发采用面向对象的软件工程方法。

此系统先进合理、安全可靠、简单易懂、操作方便。

1.2系统主要功能

《扬鹏住房公积金管理系统单位版》结合当前住房公积金的发展及单位用户在管理本单位职工公积金时的需求，开发出此套管理软件；该软件符合国务院《住房公积金管理条例》等国家房改政策与法规，结合具体操作经验，业务处理通用、规范、齐全，满足各个缴纳公积金单位的实际需要。

通过该软件，单位公积金专管员可以进行公积金的汇缴、补缴、查询、对帐等工作；该软件还专门设计了与各个缴纳公积金单位的上级住房公积金管理中心之间的数据接口，以便及时与公积金管理中心交换数据；提供了单位的变更、补缴、基数核定等数据的上传，个人余额、个人明细、年结利息、单位明细数据的下载核对，以及缴存金额网上转帐。

从而一方面使公积金专管员可以方便地完成公积金的日常业务；另一方面能及时掌握本单位职工个人的缴纳情况、年度利息、明细等；也方便职工的查询对帐，使公积金管理更加科学、规范、准确、高效。

1.3系统特点

1．业务处理规范

可以处理单位公积金的日常业务，包括汇缴、补缴、支取；变更业务，包括新增开户、转入开户、启封、封存、销户、转出等；特殊业务处理，包括冲汇缴、冲补缴、冲支取。

2．功能齐全、模式灵活

单位在初次使用时，可可以采用不同种的缴存率汇缴，调整缴额计算精度，自动计算月应缴额；

可处理各种非正常缴存情况，如只缴个人部分、只缴单位部分、单位个人均缴；

在核定工资基数时，可以调整缴存方法、计算方法、计算精度；

可以查询每个月的各种业务、明细等；

支持15位和18位身份证号码。

3.有数据转换服务及数据上下载接口程序

在系统开帐前可把每位职工的公积金信息从公积金管理中心导入或下载，而不必手工录入职工信息，导入或下载职工的每月余额及明细进行数据核对和个人明细、单位明细打印；也可以将单位的汇缴信息、变更信息、基数核对情况上传或者导出后提供给公积金管理中心。

4．系统管理功能

可管理各类操作人员，并分别赋予不同的用户名、使用权限；

可以方便地进行数据备份，在出现错误时可以利用备份的数据覆盖错误的数据。

5.使用方便

标准Windows界面，会用鼠标就会使用。

第二章系统安装

2.1系统安装需求

1．PⅢ128M以上PC兼容机,带光驱

2．Windows95/98/2000/ME/XP/NT4中文版

3．分辨率800×600（最好1024×768）、小字体

4．在“控制面板”-“区域设置”-“日期”中，把短日期样式设置成“yyyy-mm-dd”

2.2系统安装方法

1．运行光盘下的setup.exe。

2．运行程序：

扬鹏住房公积金管理系统单位版。

3．在用户注册界面，获得用户号，并告知软件供应商，获得软件注册码，图2.2-1:

4．在用户注册界面，输入软件注册码。

其中单位帐号必须正确，注册成功以后无法修改，用户号是系统自动产生的，在注册时将此号提供给扬鹏公司，然后扬鹏公司给出注册码，输入后即可注册。

5．在注册完成后就可以正常使用本软件，以后就不再需要注册了。

注：

您可以在安装后就立即注册，也可以在以后的时间注册，您只有注册了以后才可以合法使用此软件。

2．3系统登陆

在运行软件时您可以双击桌面上的《扬鹏住房公积金管理系统单位版》图标，或依次在屏幕左下角的《开始》菜单，→《扬鹏住房公积金管理系统单位版》→《扬鹏住房公积金管理系统单位版》，就出现图2.3-1界面，

输入您的操作员和密码，点击《登陆》即可进入系统。

注：

初始的操作员和密码都是hfol,在进入系统后您可以修改您的密码以及重新分配用户及权限。

2．4在线帮助

为了更好地方便您的操作，系统提供了在线帮助功能。

在每个操作窗口中，都有<帮助>按钮，操作员可随时打开电子文档，查阅当前业务的操作方法及相关的业务知识。

2．5退出系统

首先关闭所有的子窗口，然后点击《系统管理》→《退出系统》，或者直接单击菜单栏下的退出图标，也可以同时按下Alt+F4键，便可以退出系统。

第三章基本知识

3.1住房公积金基本知识

住房公积金（以下简称“公积金”）是一项具有保障性和互助性的个人住房基金，由职工及其所在单位按规定按月缴纳，全部进入职工个人帐户，归职工个人所有。

采取按月缴纳方式，由缴存单位每月将个人缴额与单位缴额，一起存入住房公积金管理中心（以下简称“公积金中心”）指定的公积金银行帐户中。

3．1．1首次开户

初次缴存公积金时，缴存单位应在公积金中心开设单位帐户和个人帐户。

开户时，缴存单位根据上一年度职工月均工资额，填制《公积金汇缴清册》，职工个人的身份证号等基本信息上报给公积金中心。

在公积金中心开户完毕后，公积金中心应返还单位及职工个人的公积金帐号。

3．1．2名词解释

单位帐号：

公积金缴纳单位在公积金中心建立公积金帐户时公积金中心分配给缴纳单位的唯一识别号；

个人帐号：

公积金中心在单位缴纳的原则下分配给每个职工的识别号；

职工编号：

职工在单位的编号，用在本系统中为了方便专管员的查询；

系统编号：

在使用本软件时系统自动产生的一个内部匹配号码；

银行帐号：

公积金中心在银行为每位职工设立的公积金使用帐号，此帐号中心不一定为职工设立；

缴存方法：

有3种

Ⅰ、只缴个人：

在缴纳公积金时，单位只缴纳职工个人的部分，单位部分没有给缴存；

Ⅱ、只缴单位：

在缴纳公积金时，单位只缴纳单位的部分，而没有从职工工资中扣除个人应缴部分；

Ⅲ、均缴：

这是正常的缴存情况，从职工工资中扣除一部分，单位再补助一部分，缴纳到公积金中心，全部归职工个人所有。

计算方法：

有3种

Ⅰ、单一缴率：

在同一个单位，所有的职工都按照工资的比率采取同一种核算方法；

Ⅱ、直接录入：

不管工资额是多少，也不依照缴存比率和缴存方法，直接给出每位职工的月应缴额；

Ⅲ、多种缴率：

同一个单位，对于不同的职工采取不同的缴存比率，再按照缴存方法计算每位职工月应缴额。

计算精度：

根据工资额、缴存比率计算月缴额时，通过设置不同的计算精度，计算出来的月缴额有一定的差异，目前按照《公积金管理条例》及相关文件的规定，统一采用的是“见角分进元”，即如果某职工月工资2588元，单位和个人缴率均为12％，则单位月缴额为310.56元，个人月缴额为310.56元，合计为621.12元；而采用“见角分进元”后，单位月缴额为311.00元，个人约缴额为311.00元，合计为622.00元。

其他的方法也依次类推可以得出相应的月缴额。

3．1．3新增开户

为以前没有缴纳公积金的职工现在开始缴纳公积金的职工建立公积金缴存帐户，包括新参加工作、由未建立公积金的单位调入、由外外省市公积金中心调入的职工。

3．1．4转入开户

从其他单位调入本单位的职工，但调出单位已经为此职工缴纳公积金，并且与调入单位在同一个公积金中心缴纳公积金。

3．1．5启封

本单位已缴存公积金的职工因故停缴一段时间后重新开始缴存。

3．1．6封存

职工因停薪留职、离岗等原因需暂时停缴公积金的职工。

3．1．7封存开户

此职工属于本月新增加的，但是由于特殊原因，本月不会给此职工正常汇缴公积金，只会为其作补缴。

3．1．8补缴

单位全体或个别职工以前年度或月份如有欠缴或者少缴公积金的情况，需做补缴处理。

3．1．9支取

指职工因购建、大修理住房而申请支用本人公积金帐户余额中的公积金上年结转部分。

3．1．10转出

指职工因调往本市其它单位工作，申请将其在调出单位已缴存的帐户余额全部转移到调入单位。

调出单位应根据职工调入单位的情况，到公积金中心办理款项转移手续。

3．1．11销户

职工调往外省市、离退休、出国定居、被开除、死亡时由本人或其继承人申请提出取本人帐户全部余额及利息。

3．1．12冲缴存

冲缴存包括冲汇缴和冲补缴，是指您在本年度的某个时间给此职工多缴了，而在做了本月汇缴以后才发现，这时，您可以采用“冲缴存”的方法来处理。

它同样的道理还适合与补缴，如果多给某职工多补缴了也可以采用此方法来处理。

3．1．13冲支取

冲支取是指您在本年度做支取时做错帐或者串户了，当您发现时已经不能再做删除处理，这时您可以用冲支取的办法来补救。

3．1．14基数核定

公积金的缴存年度为每年7月至下年6月，在新年度开始之前，缴存单位应整理出上一年度每名职工的月均工资总额或上年末工资总额，对职工的缴额进行调整，并将新数据上报给公积金中心，办理职工新年度月缴存额的核定手续，核定的程序及方法与首次核定基本相同。

注：

软件对核定时间没有限制，可以根据具体需要在没有作当月的任何业务前进行工资基数核定。

3．1．15年结利息

每年6月30日为住房公积金的法定结息日。

公积金中心在这天会给职工公积金结息，在结息后，缴存单位应根据公积金中心提供的个人利息明细，录入每位职工年度公积金利息。

3．1．16年终结转

完成本年6月公积金汇缴，并且已经记入公积金中心提供的利息后，在本年度的7月没有发生任何业务时，可以作作年终结转，只有作了结转以后才能将录入的利息记入职工的公积金余额当中。

3．2建立运行环境

在系统运行前，首先应建立运行环境。

即在此软件给单位和个人建立帐户。

在此运行环境设置若不正确，以后的业务处理将会发生错误、混乱，从而导致与中心的对帐会有差错。

在系统初始化前，系统只有《期初设置》和《系统管理》菜单可以使用。

说明：

在以后《？

》→《？

》表示菜单，

>表示按钮

1、单位期初开户：

在《期初设置》→《单位期初开户》中，如图3.2-1:

应该正确填入单位名称、缴存方法、计算方法、计算精度（应与公积金中心的计算精度保持绝对一致，一般是见角分进元）、工资额（正常汇缴人员的工资之和）、单位和个人缴率、期初余额、汇缴总额（正常汇缴人员的月汇缴额之和）、初次使用日期（即使用此软件第一次汇缴公积金的年月）、下次结转时间（会根据初次使用日期自动计算出，如果您是本年度7月使用，而在作初始化前，没有记入上年度的职工利息时，这是您可以修改下次结转时间，其他的情况下建议您不要随意修改），在此提到的项是必须得填入得项，而其他的可以自动计算或者可以为空。

2、个人期初开户：

《期初设置》→《个人期初开户》，如图3.2-2:

在此处，所有的个人信息都需要您来亲自录入，系统编号、个人帐户都是系统自动产生的，您再相应的录入其他的信息既可以。

缴存情况会根据您在单位开户时初始的信息不同而稍有差别。

3、个人期初导入：

《期初设置》→《个人期初导入》，如图3.2-3:

如果您单位已经在公积金建立了公积金帐户，此时您完全可以从公积金中心导出您单位的个人数据，在此功能下作个人期初导入就可以，这样可以大大减轻您的工作量，而且数据也完全符合公积金中心及此软件的要求。

有了公积金中心给您的数据，您只需点击<获得数据>来导入职工的初始数据，然后<保存>，<初始个人信息>，当导入个人信息成功后，您就可以在《个人期初开户》下看到有个人数据存在。

或者用下面的“个人期初下载”。

注：

如果您是采用导入的数据，就不能在个人开户下手工录入个人信息，若您是本月要增加或者减少人员等变更信息，请务必在“系统开帐”后作相应的变更情况就可以了。

4、个人期初下载：

《期初设置》→《个人期初下载》，如图3.2-4

如果你单位已经连接互联网，你可以通过此窗口来下载个人期初数据，若您在此下载个人期初数据就不用在前面的“个人期初导入”。

点击《开始下载数据》，在数据下载完毕后，再点击《初始个人信息》，当初始个人信息成功后，您就可以在《个人期初开户》下看到有个人数据存在

5、系统开帐：

《期初设置》→《系统开帐》，如图3.2-5:

如上图，在单位开户时的个人数据与导入的个人数据不符，所以系统就自动提示有错误，并且<系统开帐>按钮不可用，这时您需要去更改“单位开户”中的“汇缴人数”，只有完全正确了，才可以进行<系统开帐>，如图3.2-5:

只有作了“系统开帐”后您才可以作其他的月业务。

第四章系统管理

功能概述

系统管理提供了系统管理员管理上机操作人员，并分配其相关的权限的功能。

它由用户管理、权限管理、部门管理、数据备份等组成。

注：

此处所有功能应该只分配给系统管理员。

4.1用户管理

在菜单《系统管理》→《用户管理》下，如图4.1-1:

左边树型视图显示的是当前所有的操作员，当您单击左边的某个操作员时，右边的会显示其相应的已经拥有的操作权限。

4．1．1新增用户

在“用户管理”窗口下，点击《新增用户》，如图4.1-2：

输入操作员代码（最多8位字符）、操作员姓名（最多8个汉字）、操作员口令（最多16位字符），输入完毕后点击《保存》，为了提醒您，系统会告诉您新用户的口令，您可以让用户在以后的时间登陆后自己进行修改口令。

4．1．2删除用户

点击如图4.1-1中的左边视图的相应的操作员，然后在单击<删除用户>就可以删除掉您所选中的用户，但是不能自己删除自己。

4．2权限管理

在菜单《系统管理》→《权限管理》下，如图4.1-3:

首先您先选中左边的操作员，它会在中间的部分显示出此操作员的待分配权限，右边是已经拥有的权限。

您可以双击中间的某个权限或者单击后再点击<>>按钮，此时您所要分配的权限就到右边了；如果您要删除此操作员已经拥有的权限，您也只需双击右边的某个权限或者点击后再点击<<>按钮，此时您所要删除的权限就在中间了。

如果你要全部分配或者删除某操作员的权限，您只需点击<》>或者<《>，当您操作完毕后，再点击<保存>，此操作员的权限分配完毕。

您可以再按照此方法给其他的操作员分配权限。

4．3部门管理

在菜单《系统管理》→《部门管理》下，如图4.1-4:

当您要增加部门时，您先点击<新增>，然后输入“部门编号”以及“部门名称”，依次增加其他部门；若您要删除某个已经存在的部门，您先选中此部门，再点击<删除>。

在您操作完毕后，您再点击<保存>即可。

4．4数据备份

在菜单《系统管理》→《数据备份》下，如图4.1-5:

数据备份是为了数据的安全而做一种必要的安全防范措施。

打开窗口后，系统给有默认的目录，您也可以根据自己的需要改变相应的目录，这时您单击右边的按钮或者您直接输入您所要保存的目录地址，在目录设置完成后，单击<备份数据库>，如果弹出如图4.1-6:

只有在弹出了如上图时，并且要出现第二行的显示，数据才能备份成功。

在备份时，备份的文件名不能重复，否则会覆盖掉您上次备份的数据。

如果万一您在此没有备份成功，您也可以到相应的软件安装目录下，把..\database\目录下的两个文件复制到您所要备份的目录中就可以了。

当您在以后的某个时间，想恢复到此文件时，您退出此软件后，找到您所备份的文件，然后把它复制到..\database\目录下，覆盖掉两个文件即可。

注意：

备份或者恢复时必须把hfolems.db和hfolepms.log两个文件同时复制才可以。

4．5修改密码

在菜单《系统管理》→《数据备份》下，如图4.1-7:

修改密码只能修改当前操作员的，首先您输入您原来的密码，再输入新密码，再确认新密码，然后点击<修改保存>，当您下次再进入系统时就必须用新口令才能通过认证。

第五章日常业务

功能概述

日常业务属于日常性的工作范畴，它包括变更（新增、转入、封存、启封、转出、销户）、支取、补缴、汇缴等。

是我们每个月都会用到的业务操作范围。

如果您本月没有人员的变化，您只需要做“月汇缴公积金”就可以了。

5．1新增开户

在菜单《日常业务》→《新增开户》下，如图5.1-1:

当您打开窗口时，如果您本月已经做了新增的人员，系统会显示出来。

您若再要增加新人员，您点击<新增>，在数据窗口中就增加一行，系统编号、个人帐户是系统自动产生的，并且您在此不能修改。

您只需输入职工姓名、身份证号、工资等其他基本信息，当您增加完成后，再点击<保存>即可。

如果您要删除某个职工的信息，先选中此职工，再点击<删除>，然后<保存>。

在此窗口下还有<显示项目>按钮，您可以按照自己的需要在查看或者打印屏蔽掉您认为是您不需要的选项，此按钮在后面的功能一样，后面不再重述。

5．2转入开户

在菜单《日常业务》→《转入开户》下，如图5.2-1：

其操作方法同“新增开户”，但是转入开户的有期初余额，您可以在此输入此职工转入时的余额，以便能记入个人的余额当中。

5．3启封

在菜单《日常业务》→《启封》下，如图5.3-1：

如果本月有启封的人员，系统也会自动显示出来，以免您作了重复的操作。

当您要启封某个职工时，您先点击<新增>，然后输入职工个人帐户，如果您不知道此职工的帐户，您可以在新增的行个人帐户处双击，出现如图5.3-2：

在弹出的此窗口中，您可以按照自己的需要选择任何种类的查找方式，来查找您所需要的职工信息，当您查找到此职工后，先选中，然后再点击<确定>，又返回的图5.3-1所示界面，自动调出职工的信息，如果该职工的工资有变化，您也可以在此输入职工的新工资基数,您也可以在做此之前做基数核定时调整本月要启封职工的工资基数。

再点击<新增>，依次作其他的职工启封，当您做完了之后，点击<保存>即可。

5．4封存

在菜单《日常业务》→《封存》下，如图5.3-1：

其操作方法同“启封”，只是现在需要的个人原来的状态是“正常”的。

5．5个人转出

在菜单《日常业务》→《个人转出》下，如图5.5-1：

您只需输入个人帐号后，就会自动提取职工个人信息，您可以双击“个人帐号”处来进行选择个人信息，当正确时您点击<保存>，若您还有其他的职工需要作转出，您再点击<增加>，然后再按照同样的方法来作职工个人转出，然后<保存>。

如果您发现某个职工是误作的，您可以先通过右下角

翻页按钮来翻页查找该职工，然后点击<删除>即可。

当您需要打印时，您可以选择<批量打印>，将您本月作的所有转出人信息都打印出来，而<打印>是打印当前显示的个人，如果有多个人的信息时您可以利用右下角

四个翻页按钮来选择不同的个人信息来打印。

5．6个人销户

在菜单《日常业务》→《个人销户》下，如图5.6-1：

同上面的“个人转出”的操作方法一样，只是在作“个人销户”时，您需要录入销户利息。

5．7个人支取

在菜单《日常业务》→《个人支取》下，如图5.7-1：

操作方法同“个人转出”，但在“公积金支取”窗口下，您要输入该职工需要支取的金额，并且支取的金额不能大于等于当前的余额。

5．8公积金补缴

在菜单《日常业务》→《公积金补缴》下，如图5.8-1：

此上窗口为单个人员的补缴，先输入个人帐号，然后输入补缴金额，点击《保存》则补缴成功，若还需要为其他的人员补缴，点击《新增》，重复上述操作。

如果要批量补缴多少人员的，则可以点击《批量补缴》，进入下图窗口操作：

当您要为某个职工或者部门职工作补缴时，您先点击<新增>，然后输入个人帐号或者通过双击来选择，然后输入补缴金额，所有的信息都输入完毕后，再点击<保存>。

如果您是大量的补缴，您可以选择<批量补缴>，弹出如图5.8-2：

在这里您可以选择自己所需要的条件，单选按钮只能选择其一，它可以和下面的个人状态组合起来为条件，条件选择完毕后，点击<确定>，就返回到图5.8-1所示界面，并且显示有补缴信息，如果您发现某个职工不在补缴当中，而此处又显示了，您可以先选中然后点击<删除>，再点击<保存>即可。

当您需要修改已经保存了补缴信息，您必须先将其删除，然后再来做补缴。

而当您需要删除的补缴职工本月存在有转出或者销户信息时，您必须先将其转出或者销户信息删除后才可以删除此人的补缴信息。

5．9月汇缴公积金

在菜单《日常业务》→《月汇缴公积金》下，如图5.9-1：

当您进入界面后，会显示您本月应汇缴的详细信息，您务必看准确后再<确定汇缴>，并且在您作汇缴之前要确保您本月其他所有业务都已经完成。

在您每作一步都请看清楚系统给的提示，对您来说是很有帮助的。

当您做完了本月的汇缴方可作下月的业务。

注：

切记在您作汇缴前请做好数据的备份！

第六章特殊业务

功能概述

特殊业务是针对一些特殊的下、非正常的情况下的业务的处理，包括冲汇缴、冲补缴、冲支取、封存开户、基数核对、重新开帐等。

6．