永川项目可行性研究报告范文.docx

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永川项目可行性研究报告范文

永川项目可行性研究报告（范文）

第一章永川项目概要

第二章永川项目背景及可行性

第三章永川项目选址用地规划及土建工程

第四章永川项目总图布置方案

第五章永川项目规划方案

第六章永川项目环境保护

第七章永川项目能源消费及节能分析

第八章永川项目建设期及实施进度计划

第九章永川项目投资估算

第十章永川项目融资方案

第十一章永川项目经济效益分析

第十二章永川项目社会效益评价

第十三章永川项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

xxx生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事xxx项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

永川某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

四、项目建设选址

“xxx投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积66667.00平方米（折合约100.00亩），净用地面积66107.00平方米（红线范围折合约99.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

永川区，隶属重庆市，位于长江上游地区，重庆西部，因“城区三河汇碧、形如篆文‘永’字”而得名，公元776年置县。

东连江津区、璧山区，西接荣昌区、大足区，北界铜梁区，南临四川泸州市合江县、四川泸州市泸县，是成渝经济区的节点城市、重庆城市发展新区的重要板块。

永川区东距重庆55千米，西距四川成都276千米，是重庆规划建设的区域综合交通枢纽，将形成“四高”、“三铁”、“一港区”、“一机场。

截至2015年底，永川区有金融保险、医疗卫生、能源等片区机构21个，科研机构和技术中心17个，科技人员达3.5万人；是重庆市职业教育基地，有职业院校17所，在校学生12万人；全区依托凤凰湖工业园、港桥工业园、三教工业园和软件园，培育发展机器人及智能装备、电子信息、汽车及零部件、城市矿产、特色轻工、软件与信息技术服务6个百亿级产业集群。

永川区是亚洲足球展望城市、中国书法之乡、重庆市民间文化艺术之乡；永川山水纵横、气候温和、地势平坦，有“五山五河”自然生态屏障，全区森林覆盖率46.5%，空气质量优良天数比率94.5%，拥有茶山竹海、主题娱乐公园乐和乐都、全国乡村旅游示范区黄瓜山。

2017年永川区实现地区生产总值704.5亿元，按可比价计算，比上年增长9.4%。

第一产业实现增加值57.1亿元，比上年增长3.9%。

第二产业实现增加值397.7亿元，比上年增长11.1%。

其中，工业实现增加值309.4亿元，比上年增长10.9%。

第三产业实现增加值249.7亿元，比上年增长8.0%。

三次产业结构由2016年的8.7:

56.0:

35.3调整为8.1:

56.5:

35.4。

2017年，全市居民消费价格总水平较上年上涨1.0%，八大类商品和服务价格“七涨一降”，其中，食品烟酒价格下降1.8%，衣着上涨2.8%，居住上涨1.9%，生活用品及服务上涨0.7%，交通和通信上涨1.5%，教育文化和娱乐上涨3.3%，医疗保健上涨4.2%，其他用品和服务类价格上涨0.8%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积66667.00平方米（折合约100.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积66107.00平方米（红线范围折合约99.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积47140.92平方米；项目规划总建筑面积67501.88平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积67501.88平方米；绿化面积4534.94平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积12587.94平方米；土地综合利用面积66107.00平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照xxx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合xxx制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

xxx行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3002.97万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展xxx的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

无论是我国2020年和2030年应对气候变化目标的实现，还是钢铁、水泥等重点行业碳排放水平的降低，都离不开相关政策的引导，离不开相关政策体系的建立和完善。

另一方面，要发挥政策引导的作用，必须重视和发挥市场机制的决定性作用，尤其对于工业低碳转型发展，更是需要通过建立碳排放权交易市场，通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排行动，增强企业降低碳排放的激励，降低工业低碳转型发展的成本。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“xxx投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资27077.61万元，其中：

固定资产投资19851.62万元，占项目总投资的73.31%；流动资金7225.99万元，占项目总投资的26.69%。

2、在固定资产投资中，建设投资19784.90万元，占项目总投资的73.07%；建设期固定资产借款利息66.72万元，占项目总投资的0.25%。

3、本期工程项目建设投资19784.90万元，其中：

工程建设费用17786.72万元，占项目总投资的65.69%，包括：

建筑工程投资7232.95万元，占项目总投资的26.71%；设备购置费10250.25万元，占项目总投资的37.86%；安装工程费303.52万元，占项目总投资的1.12%。

工程建设其他费用1705.79万元，占项目总投资的6.30%（其中：

土地使用权费1200.00万元，占项目总投资的4.43%）；预备费292.39万元，占项目总投资的1.08%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=19784.90+66.72+7225.99=27077.61（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资27077.61万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）20128.49万元，占项目总投资的74.34%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4169.89万元，占项目总投资的15.40%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款2169.89万元，占项目总投资的8.01%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的7.39%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2779.23万元，占项目总投资的10.26%（其中：

申请国家专项资金1588.13万元，占项目总投资的5.87%；其他融资1191.10万元，占项目总投资的4.40%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入51614.21万元，总成本费用42794.55万元，税金及附加280.28万元，年利税总额11225.83万元，其中：

年利润总额8539.38万元，税后净利润6404.53万元，纳税总额4821.30万元，其中：

增值税2406.17万元，税金及附加280.28万元，年缴纳企业所得税2134.85万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率31.54%，投资利税率41.46%，全部投资回报率23.65%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值13537.39万元，总投资收益率32.31%，资本金净利润率42.42%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.20年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.81年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.25%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量32.55吨标准煤/年，项目总节能率18.81%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入51614.21万元，占地产出收益率7807.72万元/公顷；达纲年纳税总额4821.30万元，占地税收产出率729.32万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域xxx产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供516.14个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收4821.30万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县xxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县xxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“xxx投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国xxx的国产化进程，推动xxx制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“xxx投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位516.14个，达纲年纳税总额4821.30万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“xxx投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的xxx产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章xxx项目背景及可行