安阳工学院北校区部门决算.docx
《安阳工学院北校区部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安阳工学院北校区部门决算.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
安阳工学院北校区部门决算
安阳工学院北校区2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分安阳工学院北校区概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分安阳工学院北校区2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安阳工学院北校区2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分安阳工学院北校区概况
一、安阳工学院北校区部门职责
（一）安阳工学院北校区隶属于安阳工学院，是安阳工学院的二级机构。
（二）主要职责是：
1、培养适应现代化管理、服务需要的中等职业教育人才。
2、面向社会开展各类成人职业技能培训。
3、承担各类职业技能的培训、就业指导工作。
4、培养各类应用型技能人才。
二、安阳工学院北校区的机构设置
安阳工学院北校区虽然是安阳工学院的二级机构，但财务是独立核算的，安阳工学院北校区的部门决算只含本级决算，没有二级机构。
学校下设会计教研室、政体教研室、文化教研室、计算机教研室、农牧教研室等5个教学机构及学校办公室、学生科、教务科、总务科、招生办公室、老干科、图书馆等7教辅机构。
人员编制：
学校现有正式在职教师112人，退休人员为172人，离休老干部为5人，另有外聘教师123人，临时用工人员36人。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
安阳工学院北校区
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2048
一、一般公共服务支出
28
0
二、上级补助收入
2
0
二、外交支出
29
0
三、事业收入
3
27
三、国防支出
30
0
四、经营收入
4
0
四、公共安全支出
31
0
五、附属单位上缴收入
5
0
五、教育支出
32
2171
六、其他收入
6
0
六、科学技术支出
33
0
7
七、文化体育与传媒支出
34
0
8
八、社会保障和就业支出
35
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
40
10
十、节能环保支出
37
0
11
十一、城乡社区支出
38
0
12
十二、农林水支出
39
0
13
十三、交通运输支出
40
0
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0
15
十五、商业服务业等支出
42
0
16
十六、金融支出
43
0
17
十七、援助其他地区支出
44
0
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0
19
十九、住房保障支出
46
0
20
二十、粮油物资储备支出
47
0
21
二十一、其他支出
48
0
22
49
本年收入合计
23
2075
本年支出合计
50
2211
用事业基金弥补收支差额
24
0
结余分配
51
0
年初结转和结余
25
232
年末结转和结余
52
96
26
53
总计
27
2307
总计
54
2307
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
安阳工学院北校区
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
205
教育支出
2035
2008
0
27
0
0
0
20503
职业教育
2035
2008
0
27
0
0
0
2050302
中专教育
2035
2008
0
27
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
40
40
0
0
0
0
0
21011
行政事业单位医疗
40
40
0
0
0
0
0
2101102
事业单位医疗
40
40
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
安阳工学院北校区
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2211
2211
0
0
0
0
205
教育支出
2171
2171
0
0
0
0
20503
职业教育
2171
2171
0
0
0
0
2050302
中专教育
2171
2171
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
40
40
0
0
0
0
21011
行政事业单位医疗
40
40
0
0
0
0
2101102
事业单位医疗
40
40
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
安阳工学院北校区
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2048
一、一般公共服务支出
28
0
0
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
29
0
0
0
3
三、国防支出
30
0
0
0
4
四、公共安全支出
31
0
0
0
5
五、教育支出
32
2144
2144
0
6
六、科学技术支出
33
0
0
0
7
七、文化体育与传媒支出
34
0
0
0
8
八、社会保障和就业支出
35
0
0
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
40
40
0
10
十、节能环保支出
37
0
0
0
11
十一、城乡社区支出
38
0
0
0
12
十二、农林水支出
39
0
0
0
13
十三、交通运输支出
40
0
0
0
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0
0
0
15
十五、商业服务业等支出
42
0
0
0
16
十六、金融支出
43
0
0
0
17
十七、援助其他地区支出
44
0
0
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0
0
0
19
十九、住房保障支出
46
0
0
0
20
二十、粮油物资储备支出
47
0
0
0
21
二十一、其他支出
48
0
0
0
本年收入合计
22
2048
本年支出合计
49
2184
2184
0
年初财政拨款结转和结余
23
232
年末财政拨款结转和结余
50
96
96
0
一般公共预算财政拨款
24
232
51
政府性基金预算财政拨款
25
0
52
26
53
总计
27
2280
总计
54
2280
2280
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
安阳工学院北校区
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
2184
2184
0
205
教育支出
2144
2144
0
20503
职业教育
2144
2144
0
2050302
中专教育
2144
2144
0
210
医疗卫生与计划生育支出
40
40
0
21011
行政事业单位医疗
40
40
0
2101102
事业单位医疗
40
40
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
安阳工学院北校区
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1218
302
商品和服务支出
584
310
其他资本性支出
0
30101
基本工资
483
30201
办公费
8
31001
房屋建筑物购建
0
30102
津贴补贴
291
30202
印刷费
0.4
31002
办公设备购置
0
30103
奖金
207
30203
咨询费
0
31003
专用设备购置
0
30104
其他社会保障缴费
64
30204
手续费
0
31005
基础设施建设
0
30106
伙食补助费
0
30205
水费
28
31006
大型修缮
0
30107
绩效工资
173
30206
电费
17
31007
信息网络及软件购置更新
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0
30207
邮电费
11
31008
物资储备
0
30109
职业年金缴费
0
30208
取暖费
103
31009
土地补偿
0
30199
其他工资福利支出
0
30209
物业管理费
3
31010
安置补助
0
303
对个人和家庭的补助
342
30211
差旅费
4
31011
地上附着物和青苗补偿
0
30301
离休费
42
30212
因公出国（境）费用
0
31012
拆迁补偿
0
30302
退休费
230
30213
维修（护）费
40
31013
公务用车购置
0
30303
退职（役）费
0
30214
租赁费
0
31019
其他交通工具购置
0
30304
抚恤金
19
30215
会议费
3
31020
产权参股
0
30305
生活补助
0
30216
培训费
0.6
31099
其他资本性支出
0
30306
救济费
0
30217
公务接待费
0.3
304
对企事业单位的补贴
0
30307
医疗费
11
30218
专用材料费
2
30401
企业政策性补贴
0
30308
助学金
0
30224
被装购置费
0
30402
事业单位补贴
0
30309
奖励金
0
30225
专用燃料费
0
30403
财政贴息
0
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
343
30499
其他对企事业单位的补贴
0
30311
住房公积金
0
30227
委托业务费
0
307
债务利息支出
0
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
7
30701
国内债务付息
0
30313
购房补贴
0
30229
福利费
2
30707
国外债务付息
0
30314
采暖补贴
0
30231
公务用车运行维护费
7
399
其他支出
0
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
0
39906
赠与
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
40
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
5
人员经费合计
1560
公用经费合计
584
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
安阳工学院北校区
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
0
19
0
16
3
7
0
7
0
6.7
0.3
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
安阳工学院北校区
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2307万元，与2016年相比，收入减少了309万元，下降了13.39%。
支出减少了525万元，下降22.76%。
主要原因是：
因为我校处于两校合并实施过程中，已经不再招生五年制、3+2专业的学生，学生人数大幅度下降，导致收入锐减，同时支出也相应减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2307万元，其中：
财政拨款收入2048万元，占88.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27万元，占1.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2307万元，其中：
基本支出2144万元，占92.93%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为2280万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少336万元，下降14.73%。
主要原因是是养老保险及职业年金的增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2184万元，占支出合计的94.67。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了648万元，下降29.67%。
变动的主要原因是养老保险及职业年金的改革。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2184万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2144万元，占92.93%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出40万元，占1.73%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,428万元，支出决算为2184万元，完成年初预算的89.95%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
一是养老保险改革工资补差及奖励性绩效工资增加。
其中：
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。
年初预算为2427万元，支出决算2184万元，完成年初预算的89.95%，主要原因是养老保险改革工资补差及奖励性绩效工资总量增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2184万元。
与2016年相比，减少648万元，下降29.67%。
变动的主要原因：
是养老保险改革工资补差及奖励性绩效工资增加。
其中：
人员经费1560万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、采暖补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费584万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算7万元，完成预算的36.84%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，规范公务接待管理，严格接待审批，厉行勤俭节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算6.7万元，占95.7%，完成预算的35.26%；公务接待费支出决算0.3万元，占4.3%，完成预算的1.58%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
全年安排安阳市高级技工学校因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
2．公务用车购置及运行费支出6.7万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出6.7万元。
主要用于燃油、车辆维修及车辆保险等。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少2万元，下降22.22%，主要原因是加强车辆管理，压缩开支。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费支出0.3万元。
其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于接待省级部门及兄弟学校来访。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.3万元，增长100%，主要原因是2016年无公务接待费。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年，安阳工学院北校区共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，其中0万元用于校园安保消防，40万元用于校舍维修，资金到位率及使用率均为100%,为学校发展发挥了良好效益。
（二）项目绩效自评结果。
资金到位率及使用率均为100%,为学校发展发挥了良好效益
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，安阳工学院北校区共有车辆2辆，其中：
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要用于学生教学实习；单位价值50万元以上专用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
升级会员 