安阳工学院北校区部门决算.docx

1、安阳工学院北校区部门决算安阳工学院北校区2017年度部门决算二一八年九月目录第一部分 安阳工学院北校区概况1、部门职责2、机构设置第二部分 安阳工学院北校区2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分安阳工学院北校区2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算

2、情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分 安阳工学院北校区概况一、安阳工学院北校区部门职责（一）安阳工学院北校区隶属于安阳工学院，是安阳工学院的二级机构。（二）主要职责是：1、培养适应现代化管理、服务需要的中等职业教育人才。2、面向社会开展各类成人职业技能培训。3、承担各类职业技能的培训、就业指导工作。4、培养各类应用型技能人才。二、安阳工学院北校区的机构设置安阳工学

3、院北校区虽然是安阳工学院的二级机构，但财务是独立核算的，安阳工学院北校区的部门决算只含本级决算，没有二级机构。学校下设会计教研室、政体教研室、文化教研室、计算机教研室、农牧教研室等5个教学机构及学校办公室、学生科、教务科、总务科、招生办公室、老干科、图书馆等7教辅机构。人员编制：学校现有正式在职教师112人，退休人员为172人，离休老干部为5人，另有外聘教师123人，临时用工人员36人。第二部分2017年度部门决算表 收入支出决算总表公开01表部门：安阳工学院北校区金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入12048一、一般公共服务支出280二、上级补助收入20

4、二、外交支出290三、事业收入327三、国防支出300四、经营收入40四、公共安全支出310五、附属单位上缴收入50五、教育支出322171六、其他收入60六、科学技术支出3307七、文化体育与传媒支出3408八、社会保障和就业支出3509九、医疗卫生与计划生育支出364010十、节能环保支出37011十一、城乡社区支出38012十二、农林水支出39013十三、交通运输支出40014十四、资源勘探信息等支出41015十五、商业服务业等支出42016十六、金融支出43017十七、援助其他地区支出44018十八、国土海洋气象等支出45019十九、住房保障支出46020二十、粮油物资储备支出4702

5、1二十一、其他支出4802249本年收入合计232075本年支出合计502211用事业基金弥补收支差额240结余分配510年初结转和结余25232年末结转和结余52962653总计272307总计542307注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：安阳工学院北校区金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计205教育支出2035200802700020503职业教育203520080270002050302中专教育20352008027000210医疗卫生与计划生

6、育支出40400000021011行政事业单位医疗4040000002101102事业单位医疗404000000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：安阳工学院北校区金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计221122110000205教育支出21712171000020503职业教育2171217100002050302中专教育217121710000210医疗卫生与计划生育支出4040000021011行政事业单位医疗404000002101102事业单位医疗4040000

7、0注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：安阳工学院北校区金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款12048一、一般公共服务支出28000二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出290003三、国防支出300004四、公共安全支出310005五、教育支出322144214406六、科学技术支出330007七、文化体育与传媒支出340008八、社会保障和就业支出350009九、医疗卫生与计划生育支出364040010十、节能环保支出3700011十一、城乡社区支出38

8、00012十二、农林水支出3900013十三、交通运输支出4000014十四、资源勘探信息等支出4100015十五、商业服务业等支出4200016十六、金融支出4300017十七、援助其他地区支出440018十八、国土海洋气象等支出4500019十九、住房保障支出4600020二十、粮油物资储备支出4700021二十一、其他支出48000本年收入合计222048本年支出合计49218421840年初财政拨款结转和结余23232年末财政拨款结转和结余5096960 一般公共预算财政拨款2423251 政府性基金预算财政拨款250522653总计272280总计54228022800注：本表反映部

9、门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：安阳工学院北校区金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计218421840205教育支出21442144020503职业教育2144214402050302中专教育214421440210医疗卫生与计划生育支出4040021011行政事业单位医疗404002101102事业单位医疗40400注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：安阳工学院北校区金额单位：万元人员经

10、费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出1218302商品和服务支出584310其他资本性支出030101 基本工资48330201 办公费831001 房屋建筑物购建030102 津贴补贴29130202 印刷费0.431002 办公设备购置030103 奖金20730203 咨询费031003 专用设备购置030104 其他社会保障缴费6430204 手续费031005 基础设施建设030106 伙食补助费030205 水费2831006 大型修缮030107 绩效工资17330206 电费1731007 信息网络及软

11、件购置更新030108 机关事业单位基本养老保险缴费030207 邮电费1131008 物资储备030109 职业年金缴费030208 取暖费10331009 土地补偿030199其他工资福利支出030209 物业管理费331010 安置补助0303对个人和家庭的补助34230211 差旅费431011 地上附着物和青苗补偿030301 离休费4230212 因公出国（境）费用031012 拆迁补偿030302 退休费23030213 维修(护)费4031013 公务用车购置030303 退职（役）费030214 租赁费031019 其他交通工具购置030304 抚恤金1930215 会议费3

12、31020 产权参股030305 生活补助030216 培训费0.631099 其他资本性支出030306 救济费030217 公务接待费0.3304对企事业单位的补贴030307 医疗费1130218 专用材料费230401 企业政策性补贴030308 助学金030224 被装购置费030402 事业单位补贴030309 奖励金030225 专用燃料费030403 财政贴息030310 生产补贴030226 劳务费34330499 其他对企事业单位的补贴030311 住房公积金030227 委托业务费0307债务利息支出030312 提租补贴030228 工会经费730701 国内债务付息0

13、30313 购房补贴030229 福利费230707 国外债务付息030314 采暖补贴030231 公务用车运行维护费7399其他支出030315 物业服务补贴030239 其他交通费用039906 赠与030399 其他对个人和家庭的补助支出4030240 税金及附加费用030299 其他商品和服务支出5人员经费合计1560公用经费合计584一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：安阳工学院北校区金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公

14、务用车运行费12345678910111219019016370706.70.3注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：安阳工学院北校区金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计000000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支

15、总计均为2307万元，与2016年相比，收入减少了309万元，下降了13.39%。支出减少了525万元，下降22.76%。主要原因是：因为我校处于两校合并实施过程中，已经不再招生五年制、3+2专业的学生，学生人数大幅度下降，导致收入锐减，同时支出也相应减少。二、收入决算情况说明2017年度收入合计2307万元，其中：财政拨款收入2048万元，占88.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27万元，占1.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计2307万元，其中：基本支出2144万元，占92.93%；项

16、目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计均为2280万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少336万元，下降14.73%。主要原因是是养老保险及职业年金的增加所致。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出2184万元，占支出合计的94.67。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了648万元，下降29.67%。变动的主要原因是养老保险及职业年金的改革。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出

17、2184万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2144万元，占92.93%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出40万元，占1.73%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万

18、元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,428万元，支出决算为2184万元，完成年初预算的89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是养老保险改革工资补差及奖励性绩效工资增加。其中：教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为2427万元，支出决算2184万元，完成年初预算的89.95%，主要

19、原因是养老保险改革工资补差及奖励性绩效工资总量增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出2184万元。与2016年相比，减少648万元，下降29.67%。变动的主要原因：是养老保险改革工资补差及奖励性绩效工资增加。其中：人员经费1560万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、采暖补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费584万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工

20、会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算7万元，完成预算的36.84%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，规范公务接待管理，严格接待审批，厉行勤俭节约，压缩开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算6

21、.7万元，占95.7%，完成预算的35.26%；公务接待费支出决算0.3万元，占4.3%，完成预算的1.58%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0万元。全年安排安阳市高级技工学校因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。2公务用车购置及运行费支出6.7万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出6.7万元。主要用于燃油、车辆维修及车辆保险等。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少2万元，下降22.22%，主要原因是加强车辆管理，压缩开支。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。3公务接待费支出0.

22、3万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于接待省级部门及兄弟学校来访。公务接待费支出决算比2016年度增加0.3万元，增长100%，主要原因是2016年无公务接待费。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。2017年，安阳工学院北校区共组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元，其中0万元用于校园安保消防，40万元用于校舍维修，资金到位率及使用率均为100%,为学校发展发挥了良好效益。（二）项目绩效自评结果。资金到位率及使用率均为100%,为学校发展发挥了良好效益九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基

23、金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明 2017年期末，安阳工学院北校区共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要用于

24、学生教学实习；单位价值50万元以上专用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人