银行外汇交易原理与实务试题.docx
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银行外汇交易原理与实务试题
银行外汇交易原理与实务
[单项选择题]
1、根据下列行情,回答问题:
对USD来说是()
A.直接标价法
B.间接标价法
C.美元标价法
D.非美元标价法
参考答案:
B
[单项选择题]
2、根据下列行情,回答问题:
行情表中,被报价货币为()
A.CAD
B.CHF
C.JPY
D.USD
参考答案:
D
[单项选择题]
3、根据下列行情,回答问题:
行情表中,能正确表示报价行的BID价的一组数据是()
A.106.43,106.47,1.3278
B.106.47,1.2805,1.3278
C.106.43,1.2800,1.3273
D.1.2800,1.2805,1.3273
参考答案:
C
[单项选择题]
4、当前市场上即期汇率USD/JPY=110.5,当发生如下变动,USD/JPY=110.00下列说法正确的是()
A.USD升值,JPY贬值
B.USD贬值,JPY升值
C.USD贬值,JPY贬值
D.USD升值,JPY升值
参考答案:
B
[单项选择题]
5、某日市场上的即期汇率为GBP=1.5513/17USD,则报价者所报价格的SPREAD是()
A.13POINS
B.17PIONS
C.1.55POINS
D.4PIONS
参考答案:
D
[单项选择题]
6、某日市场上的即期汇率为USD/SGD=1.4155,则小数为()
A.1
B.1.41
C.55
D.0.0055
参考答案:
C
[单项选择题]
7、某银行交易员今天作了如下交易,(SHOT/LONG代表—/+)被报价货币汇率报价货币
(1)USD+100,0001.3520CHF—135,200
(2)USD—200,000130.20JPY+26,040,000(3)GBP—100,001.8000USD+180,000则USD、GBP、CHF、JPY分别为()
A.多头空头、空头、多头
B.多头、多头、空头、空头
C.空头、空头、空头、多头
D.空头、多头、多头、多头
参考答案:
A
[单项选择题]
8、一笔美元与日圆的即期外汇交易,成交日为5月12日,采用标准交割日,13日是美国银行的假日,日本银行的营业日,14号是两国银行的营业日,则交割日应该在()
A.12
B.13
C.14
D.15
参考答案:
C
[单项选择题]
9、已知USD/HKD=7.7900/7.8100,则中间价是()
A.7.7900
B.7.8100
C.7.7800
D.7.8000
参考答案:
D
[单项选择题]
10、根据下列行情,回答问题:
对USD来说是()
A.直接标价法
B.间接标价法
C.美元标价法
D.非美元标价法
参考答案:
A
[单项选择题]
11、根据下列行情,回答问题:
行情中SELL表示()
A.报价者买入1单位被报价货币的价格
B.报价者卖出1单位被报价货币的价格
C.询价者买入1单位被报价货币的价格
D.询价者买入1单位报价货币的价格
参考答案:
B
[单项选择题]
12、昨日开盘价为GBP/USD=1.5610,今日开盘价为GBP/USD=1.5820下列说法正确的是()
A.USD升值,GBP贬值
B.USD贬值,GBP升值
C.USD贬值,GBP贬值
D.USD升值,GBP升值
参考答案:
B
[单项选择题]
13、某日市场上的昨日收盘价为USD/SGD=1.5820,若今日开盘被报价货币上涨50PIPS,则其汇率为()
A.1.5770
B.1.5870
C.1.5820
D.1.5850
参考答案:
B
[单项选择题]
14、某日市场上的即期汇率为NZD/USD=0.5380,则大数为()
A.0.5300
B.0.53
C.0.5380
D.80
参考答案:
B
[单项选择题]
15、某银行承做四笔外汇交易:
(1)买入即期英镑400万
(2)卖出6个月的远期英镑300万(3)卖出即期英镑250万(4)买入6个月的远期英镑150万则,这四笔业务的风险情况()
A.银行头寸为零,现金流平衡
B.银行头寸为零,现金流不平衡
C.银行头寸不为零,现金流平衡
D.银行头寸不为零,现金流不平衡
参考答案:
B
[单项选择题]
16、一笔美元与日圆的即期外汇交易,成交日为5月12日,采用标准交割日,13日是美国银行的营业日,日本银行的假日,14号是日本银行放假,美国银行的营业日,则交割日应该在哪一天?
()
A.12
B.13
C.14
D.15
E.16
参考答案:
D
[单项选择题]
17、某银行的汇率报价AUD/USD=0.6970/80,若询价者购买USD,若询价者要买入被报价货币,若询价者要买入报价货币,下列表述下确的是()
A.0.6970,0.6970,0.6980
B.0.6980,0.6980,0.6970
C.0.6970,0.6980,0.6970
D.0.6980,0.6970,0.6980
参考答案:
C
[单项选择题]
18、甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56,若询价者要购买美元,哪家银行的报价最好?
哪家银行的报价最具竞争性?
()
A.甲、乙
B.乙、丙
C.甲、甲
D.丙、丙
E.甲、丙
参考答案:
D
[单项选择题]
19、根据下列行情,回答问题:
在外汇交易的行情中,这种行情被称为()
A.直盘
B.交差盘
C.欧元报价法
D.套算盘
参考答案:
B
[单项选择题]
20、根据下列行情,回答问题:
行情表中,被报价货币为()
A.EUR
B.JPY
C.CHF
D.GBP
参考答案:
A
[单项选择题]
21、根据下列行情,回答问题:
如果你是银行,你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67,客户要以港元买美元100万元,你给客户什么汇价()
A.7.8057
B.7.8067
C.7.8062
D.7.8010
参考答案:
B
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[单项选择题]
22、根据下列行情,回答问题:
接上题,如果客户以你的上述报价向你购买了500万美元,卖给你港元,随后,你打电话给一经济人想买回美元平仓,几家经纪人的报价如下,你该同哪一个经纪人交易,对你最有利()
A.经纪人7.8058/65
B.经纪人7.8062/70
C.经纪人7.8054/60
D.经纪人7.8053/63
参考答案:
C
[单项选择题]
23、昨日开盘价为EUR/USD=1.2450,今日开盘价为EUR/USD=1.2320下列说法正确的是()
A.USD升值,EUR贬值
B.USD贬值,EUR升值
C.USD贬值,EUR贬值
D.USD升值,EUR升值
参考答案:
A
[单项选择题]
24、某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780,若今日开盘被报价货币下跌100PIPS,则其汇率为()
A.1.2780
B.1.2880
C.1.2680
D.1.2800
参考答案:
C
[单项选择题]
25、某日市场上的即期汇率为AUD/USD=0.7210,则PIONTS为()
A.0
B.0.0000
C.0.7210
D.10
参考答案:
A
[单项选择题]
26、某银行承做四笔外汇交易:
(1)卖出即期英镑400万
(2)买入6个月远期英镑200万(3)买入即期英镑350万(4)卖出6个月远期英镑150万则:
()
A.头寸为零,无风险;
B.头寸为零,有风险;
C.头寸不为零,无风险;
D.头寸不为零,有风险
参考答案:
B
[单项选择题]
27、一笔美元与日圆的即期外汇交易,成交日为5月12日,采用标准交割日,13日是美国银行的假日,日本银行的营业日,14号是日本银行放假,美国银行的营业日,则交割日应该在哪一天?
( )
A.12
B.13
C.14
D.15
参考答案:
D
[单项选择题]
28、某银行的汇率报价USD/JPY=112.40/50,若询价者购买USD,若询价者要买入被报价货币,若询价者要买入报价货币,下列表述下确的是()
A.112.40,112.50,112.50
B.112.50,112.50,112.40
C.112.40,112.40,112.40
D.112.50,112.50,112.50
参考答案:
B
[单项选择题]
29、甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59,若询价者要购买美元,哪家银行的报价最好?
哪家银行的报价最具竞争性?
()
A.甲、丙
B.甲、乙
C.乙、丙
D.丙、丙
参考答案:
D
[单项选择题]
30、择期与远期外汇合约的区别在于()
A.远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割
B.远期外汇合约只能在到期日交割,择期可在有效期内任何一天交割
C.远期和择期都只能在到期日交割
D.远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割,择期只能在到期日交割
参考答案:
B
[单项选择题]
31、把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国,同时,对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫做()
A.远期外汇交易
B.掉期交易
C.补偿套利交易
D.非补偿套利交易
参考答案:
C
[单项选择题]
32、某投机商预测将来某种外汇会贬值,则现在就卖出该种外汇,待将来便宜的时候再把这种外汇买回来从而获利的外汇交易是()
A.卖空
B.买空
C.买卖掉期交易
D.卖买掉期交易
参考答案:
A
[单项选择题]
33、交易者能在短时间内获利的是:
()
A.套汇
B.套利
C.货币期货
D.外币期权
参考答案:
A
[单项选择题]
34、六月十日,A银行从B银行买入即期英镑500万,同时A银行卖给B银行1个月远期英镑500万,这是一笔()交易
A.套汇交易
B.套利交易
C.掉期交易
D.择期交易
参考答案:
C
[单项选择题]
35、下列属于择期交易特点的是()
A.交易成本较低
B.买卖差价大
C.客户事先必须交纳保证金
D.可以放弃交割
参考答案:
B
[单项选择题]
36、某投机商预测将来某种外汇会升值,则现在就买入该种外汇,待将来便宜的时候再把这种外汇卖出从而获利的外汇交易是()
A.卖空
B.买空
C.买卖掉期交易
D.卖买掉期交易
参考答案:
B
[单项选择题]
37、如果某时刻即期汇率为SPOTUSD/CHF=1.6410/20,掉期率为SPOT/3MONTH184/195,则远期外汇报价为()
A.1.6594/1.6615
B.1.6615/1.6594
C.1.6226/1.6225
D.1.6225/1.6226
参考答案:
A
[单项选择题]
38、即期交易的标准交割日:
()
A.当天;
B.第一天;
C.第二天;
D.第三天
参考答案:
C
[单项选择题]
39、A:
GBP0.5MioB:
GBP1.8920/25A:
Mine,PlSadjustto1Month上述交易中,A、B之间做的是()
A.即期外汇交易
B.远期外汇交易