度财务部绩效考核方案.docx

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度财务部绩效考核方案

2017年度财务部绩效考核方案

2017年度财务部绩效考核方案

（适用于财务部副总监）

一、基本信息

部门：

姓名：

职位：

考核时间：

2017.1至2017.12

结合2016年度酒店经营状况，针对本部门制定2017年度绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）。

二、考核指标（表一）

指标名称

（权重分）

指标值

指标计算方法

指标权重得分

计算公式（方法）

计算方法

数据提报单位

主指标

酒店总业绩指标

（30分）

以公司数据为准；

当期实际营业利润合计

财务部

（当期实际营业利润÷当期营业指标）×30

成本监控合理性

（15分）

成本率的增长率基数为±5%；

（本月总成本率-去年同期总成本率）÷去年同期总成本率×100%﹦±5%

财务部提报，总办审核

每降低1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。

抽样商品调查率

（15分）

≥100%

抽样商品调查率＝（调查商品÷被抽样调查商品）×100%

财务部提报，总办审核

每减少一个百分点扣1分。

库存物资的合理周转使用率

（15分）

≥60%

库存周转率=（该月的出库总金额/该月的平均库存金额）×100%

财务部提报，总办审核

每提高1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。

；

辅助指标

税收筹划

（5分）

符合酒店实际情况

错误≤1

财务部提报，总办审核

根据年度税收筹划方案，认真落实各月度实施办法，力求税收筹划取得最佳效果。

若出现组织实施不力的事项，每次扣1分。

财务报表及分析

（5分）

每月16日完成财务报表

每月19日完成财务分析

错误≤1

财务部提报，总办审核

在规定的时间按公司要求编制财务报表，出现延误在1天以内每次扣1分，超过1天在2天以内每次扣2分，超过2天以上每次扣5分并全公司通报批评；出现未按要求上报的事项每次扣1分，经审核后仍未按要求上报每次扣2分。

账务处理与会计核算

（5分）

日清月结，财务状况清晰。

错误≤2

财务部提报，总办审核

对未按要求完成的，每次每项扣1分。

工作表现

（10分）

根据平时工作表现进行评定：

优、良、中、可、差；

优秀：

9—10；良好：

8分，中：

7分；可：

6分，差：

6分以下；

由直接上司评分，总办审核；

根据员工的平时工作表现，包括团队协作、工作态度、管理水准等，由直接上次评定评定，人力资源部部审核；

备注：

（1）岗位个人奖罚加减分规则：

书面记嘉奖一次奖励2分，书面记小功一次

奖5分，书面记大功一次奖8分；书面记警告一次扣2分，书面记小过一次扣

4分，书面记大过一次扣6分。

（2）当期发生重大不良事件（包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等），由总经办研讨后，绩效另行处理。

三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用

1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否，来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。

2、按照本公司关于薪酬结构的规定，你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元，绩效金基数在考核期间发生变化的，以当月变化的为准。

3、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表：

（月度考核，月度结算）

绩效分数

≤85

86~89

90~93

94~97

97~100

≥101

绩效金系数

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

4、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件，当期绩效经总办研讨后决定。

四、修正指标

本责任书一经签署不得擅自更改和修正，如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素，造成年度经营目标无法完成时，经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。

五、以上未及事宜，参照本公司《绩效考核管理制度》执行。

六、签字

本责任书一式贰份，双方各执壹份，自双方确认无误后签字盖章后即行生效。

本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。

签名：

日期：

年月日

本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。

直属上司签名：

日期：

年月日

2017年度财务部绩效考核方案

（适用于财务部副经理）

一、基本信息

部门：

姓名：

职位：

考核时间：

2017.1至2017.12

结合2016年度酒店经营状况，针对本部门制定2017年度绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）。

二、考核指标（表一）

指标名称

（权重分）

指标值

指标计算方法

指标权重得分

计算公式（方法）

计算方法

数据提报单位

主指标

酒店总业绩指标

（30分）

以公司数据为准；

当期实际营业利润合计

财务部

（当期实际营业利润÷当期营业指标）×30

成本监控合理性

（15分）

成本率的增长率基数为±5%；

（本月总成本率-去年同期总成本率）÷去年同期总成本率×100%﹦±5%

财务部提报，总办审核

每降低1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。

抽样商品调查率

（15分）

≥100%

抽样商品调查率＝（调查商品÷被抽样调查商品）×100%

财务部提报，总办审核

每减少一个百分点扣1分。

库存物资的合理周转使用率

（15分）

≥60%

库存周转率=（该月的出库总金额/该月的平均库存金额）×100%

财务部提报，总办审核

每提高1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。

；

辅助指标

各类单据、报表的准确性

（5分）

各类单据及报表数据的及时性、准确率

各类单据、报表

财务部提报，总办审核

复核人发现扣0.5分/项；部门第一负责人发现，经手人和复核人各扣1分/项；其他部门发现，经手人和复核人各扣1分/项；总经理发现，经手人和复核人各扣2分/项

供应商的维护和开发

（5分）

每月≥2家；

供应商报价表

财务部提报，总办审核

不按时提交信息每超一天扣1分，少于1家扣2分，优势区别对比说明敷衍了事数据不明扣5分。

二级仓管理及盘点

（5分）

月中抽盘一次，月未全盘一次

月中及月未盘点报表

财务部提报，总办审核

数据错误一次扣1分，漏盘/少盘1次扣2分

工作表现

（10分）

根据平时工作表现进行评定：

优、良、中、可、差；

优秀：

9—10；良好：

8分，中：

7分；可：

6分，差：

6分以下；

由直接上司评分，总办审核；

根据员工的平时工作表现，包括团队协作、工作态度、管理水准等，由直接上次评定评定，人力资源部部审核；

备注：

（1）岗位个人奖罚加减分规则：

书面记嘉奖一次奖励2分，书面记小功一次

奖5分，书面记大功一次奖8分；书面记警告一次扣2分，书面记小过一次扣

4分，书面记大过一次扣6分。

（2）当期发生重大不良事件（包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等），由总经办研讨后，绩效另行处理。

三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用

1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否，来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。

2、按照本公司关于薪酬结构的规定，你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元，绩效金基数在考核期间发生变化的，以当月变化的为准。

5、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表：

（月度考核，月度结算）

绩效分数

≤85

86~89

90~93

94~97

97~100

≥101

绩效金系数

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

6、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件，当期绩效经总办研讨后决定。

四、修正指标

本责任书一经签署不得擅自更改和修正，如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素，造成年度经营目标无法完成时，经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。

六、以上未及事宜，参照本公司《绩效考核管理制度》执行。

六、签字

本责任书一式贰份，双方各执壹份，自双方确认无误后签字盖章后即行生效。

本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。

签名：

日期：

年月日

本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。

直属上司签名：

日期：

年月日

2017年度财务部绩效考核方案

（适用于采购部经理）

一、基本信息

部门：

姓名：

职位：

考核时间：

2017.1至2017.12

结合2016年度酒店经营状况，针对本部门制定2017年度绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）。

二、考核指标（表一）

指标名称

（权重分）

指标值

指标计算方法

指标权重得分

计算公式（方法）

计算方法

数据提报单位

主指标

酒店总业绩指标

（30分）

以公司数据为准；

当期实际营业利润合计

财务部

（当期实际营业利润÷当期营业指标）×30

采购质量、数量合格率

（15分）

≥95%

采购物资合格数量/采购物资总量×100%

财务部提报，总办审核

每降低1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。

采购价格的合理性

（15分）

≥95%；

采购价格合格率＝（抽查商品价格低于采购的商品数÷被抽查的总商品数）×100%

财务部提报，总办审核

每增加1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。

库存物资的合理周转使用率

（15分）

≥60%；

库存周转率=（该月的出库总金额/该月的平均库存金额）×100%

财务部提报，总办审核

每提高1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。

；

辅助指标

各类单据、报表的准确性

（5分）

各类单据及报表数据的及时性、准确率

各类单据、报表

财务部提报，总办审核

复核人发现扣0.5分/项；部门第一负责人发现，经手人和复核人各扣1分/项；其他部门发现，经手人和复核人各扣1分/项；总经理发现，经手人和复核人各扣2分/项

供应商的维护和开发

（5分）

每月≥2家；

供应商报价表

财务部提报，总办审核

不按时提交信息每超一天扣1分，少于1家扣2分，优势区别对比说明敷衍了事数据不明扣5分。

仓库管理及盘点

（5分）

月中抽盘一次，月未全盘一次

月中及月未盘点报表

财务部提报，总办审核

数据错误一次扣1分，漏盘/少盘1次扣2分

工作表现

（10分）

根据平时工作表现进行评定：

优、良、中、可、差；

优秀：

9—10；良好：

8分，中：

7分；可：

6分，差：

6分以下；

由直接上司评分，总办审核；

根据员工的平时工作表现，包括团队协作、工作态度、管理水准等，由直接上次评定评定，人力资源部部审核；

备注：

（1）岗位个人奖罚加减分规则：

书面记嘉奖一次奖励2分，书面记小功一次

奖5分，书面记大功一次奖8分；书面记警告一次扣2分，书面记小过一次扣

4分，书面记大过一次扣6分。

（2）当期发生重大不良事件（包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等），由总经办研讨后，绩效另行处理。

三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用

1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否，来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。

2、按照本公司关于薪酬结构的规定，你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元，绩效金基数在考核期间发生变化的，以当月变化的为准。

7、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表：

（月度考核，月度结算）

绩效分数

≤85

86~89

90~93

94~97

97~100

≥101

绩效金系数

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

8、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件，当期绩效经总办研讨后决定。

四、修正指标

本责任书一经签署不得擅自更改和修正，如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素，造成年度经营目标无法完成时，经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。

七、以上未及事宜，参照本公司《绩效考核管理制度》执行。

六、签字

本责任书一式贰份，双方各执壹份，自双方确认无误后签字盖章后即行生效。

本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。

签名：

日期：

年月日

本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。

直属上司签名：

日期：

年月日

2017年度财务部绩效考核方案

（适用于IT部经理）

一、基本信息

部门：

姓名：

职位：

考核时间：

2017.1至2017.12

结合2016年度酒店经营状况，针对本部门制定2017年度绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）。

二、考核指标（表一）

指标名称

（权重分）

指标值

指标计算方法

指标权重得分

计算公式（方法）

计算方法

数据提报单位

主指标

酒店总业绩指标

（30分）

以公司数据为准；

当期实际营业利润合计

财务部

（当期实际营业利润÷当期营业指标）×30

办公电脑设备维护

（15分）

检测率≥100%

故障率≤5%

月检测次数/酒店总电脑数≥100%

故障电脑/酒店总电脑数≤5%（以报修单项计算）

财务部提报，总办审核

检测数少于一次扣1分。

故障率增加1个百分点扣1分，反之则加0.5分。

酒店各类软件系统维护

（15分）

检测率≥100%

故障率≤5%

月检测次数/酒店总电脑数≥100%

故障电脑/酒店总电脑数≤5%（以报修单项计算）

财务部提报，总办审核

检测数少于一次扣1分。

故障率增加1个百分点扣1分，反之则加0.5分。

辅助指标

维修费用节约

（10分）

同期维修费

本期/（本期-上年同期）×100%＝±5%

财务部提报，总办审核

每降低1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。

服务质量

（10分）

投诉次数5次

收到相关书面投诉或电话投诉

人事部

投诉增加一次扣1分。

扣完止

网络维护及信息系统安全

（5分）

每日网络检测一次，数据备份2次

每日检测表及备份登记表

财务部提报，总办审核

少于一次扣1分，扣完止

培训完成情况

（5分）

以年度培训计划为主

以实际安排培训及收集各部门培训反馈表汇总；

财务部提报，总办审核

当月少安排一次培训扣2分，扣完止；

工作表现

（10分）

根据平时工作表现进行评定：

优、良、中、可、差；

优秀：

9—10；良好：

8分，中：

7分；可：

6分，差：

6分以下；

由直接上司评分，总办审核；

根据员工的平时工作表现，包括团队协作、工作态度、管理水准等，由直接上次评定评定，人力资源部部审核；

备注：

（1）岗位个人奖罚加减分规则：

书面记嘉奖一次奖励2分，书面记小功一次

奖5分，书面记大功一次奖8分；书面记警告一次扣2分，书面记小过一次扣

4分，书面记大过一次扣6分。

（2）当期发生重大不良事件（包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等），由总经办研讨后，绩效另行处理。

三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用

1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否，来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。

2、按照本公司关于薪酬结构的规定，你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元，绩效金基数在考核期间发生变化的，以当月变化的为准。

9、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表：

（月度考核，月度结算）

绩效分数

≤85

86~89

90~93

94~97

97~100

≥101

绩效金系数

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

10、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件，当期绩效经总办研讨后决定。

四、修正指标

本责任书一经签署不得擅自更改和修正，如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素，造成年度经营目标无法完成时，经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。

八、以上未及事宜，参照本公司《绩效考核管理制度》执行。

六、签字

本责任书一式贰份，双方各执壹份，自双方确认无误后签字盖章后即行生效。

本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。

签名：

日期：

年月日

本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。

直属上司签名：

日期：

年月日

2017年度财务部绩效考核方案

（适用于收银副经理）

一、基本信息

部门：

姓名：

职位：

考核时间：

2017.1至2017.12

结合2016年度酒店经营状况，针对本部门制定2017年度绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）。

二、考核指标（表一）

指标名称

（权重分）

指标值

指标计算方法

指标权重得分

计算公式（方法）

计算方法

数据提报单位

主指标

酒店总业绩指标

（30分）

以公司数据为准；

当期实际营业利润合计

财务部

（当期实际营业利润÷当期营业指标）×50

收银部员工业务出错数

（15分）

10次

月平均每人一次

财务部提报，总办审核

每增加1次，绩效分扣1分；反之则加1分。

服务质量

（15分）

5次

收到相关书面投诉或电话投诉

人力资源部

每增加1次，绩效分扣1分；反之则加1分。

辅助指标

业务培训

（10分）

以年度培训计划为主

以实际安排培训及收集各部门培训反馈表汇总；

财务部提报，总办审核

当月少安排一次培训扣2分，扣完为止；

留单及备用金管理

（10分）

留单的日常管理与催收

每日留单登记表及月备用金盘点表

财务部

出现一处错误扣1分；扣完为止

发票及有价票券的管理

（5分）

发票的进销存管理

票据日使用情况表及月盘点表

财务部

出现一处错误扣1分；扣完为止

存酒房管理

（5分）

存酒房的进销存管理

存酒日报表及月盘点表

财务部

出现一处错误扣1分；扣完为止

工作表现

（10分）

根据平时工作表现进行评定：

优、良、中、可、差；

优秀：

9—10；良好：

8分，中：

7分；可：

6分，差：

6分以下；

由直接上司评分，总办审核；

根据员工的平时工作表现，包括团队协作、工作态度、管理水准等，由直接上次评定评定，人力资源部部审核；

备注：

（1）岗位个人奖罚加减分规则：

书面记嘉奖一次奖励2分，书面记小功一次

奖5分，书面记大功一次奖8分；书面记警告一次扣2分，书面记小过一次扣

4分，书面记大过一次扣6分。

（2）当期发生重大不良事件（包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等），由总经办研讨后，绩效另行处理。

三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用

1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否，来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。

2、按照本公司关于薪酬结构的规定，你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元，绩效金基数在考核期间发生变化的，以当月变化的为准。

11、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表：

（月度考核，月度结算）

绩效分数

≤85

86~89

90~93

94~97

97~100

≥101

绩效金系数

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

12、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件，当期绩效经总办研讨后决定。

四、修正指标

本责任书一经签署不得擅自更改和修正，如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素，造成年度经营目标无法完成时，经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。

九、以上未及事宜，参照本公司《绩效考核管理制度》执行。

六、签字

本责任书一式贰份，双方各执壹份，自双方确认无误后签字盖章后即行生效。

本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。

签名：

日期：

年月日

本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。

直属上司签名：

日期：

年月日

2017年度财务部绩效考核方案

（适用于会计主管）

一、基本信息

部门：

姓名：

职位：

考核时间：

2017.1至2017.12

结合2016年度酒店经营状况，针对本部门制定2017年度绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）。

二、考核指标（表一）

指标名称

（权重分）

指标值

指标计算方法

指标权重得分

计算公式（方法）

计算方法

数据提报单位

主指标

酒店总业绩指标

（30分）

以公司数据为准；

当期实际营业利润合计

财务部

（当期实际营业利润÷当期营业指标）×50

税务工作及报表

（15分）

每月13日前完成上月税务报表及税务工作

税务报表、完税证明

财务部提报，总办审核

延后1天扣1分，反之则加0.5分。

出现一处错误扣1分；扣完为止

日常各类单据的出错数

（15分）

≤5次

日常各类不合格单据

财务部提报，总办审核

每增加1次，绩效分扣1分；反之则加1分。

辅助指标

信用卡管理

（10分）

每月10日前完成信用卡对帐工作

信用卡日报表及月报表

财务部提报，总办审核

延后1天扣1分，出现一处错误扣1分；扣完为止

提成计算

（10分）

每月18日前完成上月沐足、26日完成娱乐上月提成

提成报表、部门核对签名完毕

财务部

延后1天扣1分，反之则加0.5分。

出现一处错误扣1分；扣完为止

税务凭证管理

（10分）

各类凭证装订成册规范存放

现场核定

财务部

出现一处错误扣1分；扣完为止

工作表现

（10分）

根据平时工作表现进行评定：

优、良、中、可、差；

优秀：

9—10；良好：

8分，中：

7分；可：

6分，差：

6分以下；

由直接上司评分，总办审核；

根据员工的平时工作表现，包括团队协作、工作态度、管理水准等，由直接上次评定评定，人力资源部部审核；

备注：

（1）岗位个人奖罚加减分规则：

书面记嘉奖一次奖励2分，书面记小功一次

奖5分，书面记大功一次奖8分；书面记警告一次扣2分，书面记小过一次扣

4分，书面记大过一次扣6分。

（2）当期发生重大不良事件（包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等），由总经办研讨后，绩效另行处理。

三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用

1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否，来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。

2、按照本公司关于薪酬结构的规定，你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元，绩效金基数在考核期间发生变化的，以当月变化的为准。

13、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表：

（月度考核，月度结算）

绩效分数

≤85

86~89

90~93

94~97

97~100

≥101

绩效金系数

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

14、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件，当期绩效经总办研讨后决定。

四、修正指标

本责任书一经签署不得擅自更改和修正，如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素，造成年度经营目标无法完成时，经双